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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Münchner Rück AG/AXA SA/Allianz SE

ISIN: CH1235760357 Valor: 123576035 Symbol: n.v. Lebenszyklus
zurückbezahlt

Geldkurs n.v.

Briefkurs n.v.

Währung n.v.

Handelsplatz ZKB

Volumen n.v.

Volumen n.v.

Datum/Zeit (verzögert) n.v. n.v.

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Münchener Rück ...n.v329.95EUR329.95
(100.00%)
17.18%174.874
(53.00%)
56.11%30.3076
AXA An.v28.2825EUR28.28
(100.00%)
7.92%14.990
(53.00%)
51.20%353.5755
Allianz Nn.v219.225EUR219.23
(100.00%)
12.26%116.189
(53.00%)
53.50%45.6152

Stammdaten

ISIN CH1235760357
Valor 123576035
Symbol n.v.
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 10'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 11'217.87

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)12.18% (8.09% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.11%
Prämienteil p.a.4.98%
Couponterminn.v.
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon1.91%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag20.01.2023
Liberierungstag27.01.2023
Erster Handelstag27.01.2023
Letzter Handelstag22.07.2024
Final Fixing Tag22.07.2024
Rückzahlungstag29.07.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige Rückzahlung22.01.2024
Restlaufzeit in Tagen0
Emissionsbetrag40'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 10'000.00
Performance Basiswert seit Emission 8.60%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank, Zürich
Keep-Well Agreement
Rating der Emittentin Standard & Poor's AAA, Moody's Aaa, Fitch AAA
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerJa
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.11%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission95.49%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum29.07.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

Vorzeitige Rückzahlung

Rückzahlungsdatum22.01.2024
Rückzahlungsbetrag10'000.00

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