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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Swiss Re N / Swiss Life Hldg N / AXA / Zurich Insur Gr N
Swiss Re AG/Swiss Life Holding AG/AXA SA/Zurich Insurance Group AG

ISIN: CH1214872249 Valor: 121487224 Symbol: Z06TIZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 104.08%

Briefkurs 104.58%

Währung qCHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 23.08.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Swiss Re N117.8592.64CHF92.64
(100.00%)
21.46%50.952
(55.00%)
56.80%n.v.
Swiss Life N677.4521.60CHF521.60
(100.00%)
23.23%286.880
(55.00%)
57.77%n.v.
AXA A33.9527.81EUR27.81
(100.00%)
18.06%15.296
(55.00%)
54.93%n.v.
Zurich Insurance N488.8444.90CHF444.90
(100.00%)
9.06%244.695
(55.00%)
49.98%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1214872249
Valor 121487224
Symbol Z06TIZ
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung per Verfall
Maximale Rückzahlung 1'186.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)18.60% (6.20% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.46%
Prämienteil p.a.4.74%
Coupontermin21.10.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag13.01.2023
Liberierungstag20.01.2023
Erster Handelstag20.01.2023
Letzter Handelstag13.01.2026
Final Fixing Tag13.01.2026
Rückzahlungstag20.01.2026
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen506
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 9.96%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.46%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission95.75%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum20.01.2026
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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