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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Zurich Insurance Group AG/Swiss Life Holding AG/Helvetia Holding AG

ISIN: CH1214872710 Valor: 121487271 Symbol: n.v. Lebenszyklus
zurückbezahlt

Geldkurs 100.52%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 25'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 16.01.2024 17:40:15

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Zurich Insurance N450.2450.20CHF450.20
(100.00%)
-1.76%247.610
(55.00%)
44.03%2.2212
Swiss Life N634.8525.00CHF525.00
(100.00%)
12.32%288.750
(55.00%)
51.78%1.9048
Helvetia Hldg N125.2113.30CHF113.30
(100.00%)
5.58%62.315
(55.00%)
48.07%8.8261

Stammdaten

ISIN CH1214872710
Valor 121487271
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'113.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)11.30% (5.65% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.33%
Prämienteil p.a.4.32%
Coupontermin20.10.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon1.38%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag12.01.2023
Liberierungstag20.01.2023
Erster Handelstag20.01.2023
Letzter Handelstag13.01.2025
Final Fixing Tag13.01.2025
Rückzahlungstag20.01.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige Rückzahlung15.01.2024
Restlaufzeit in Tagen157
Emissionsbetrag25'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -1.73%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.34%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.38%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum20.01.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

Vorzeitige Rückzahlung

Rückzahlungsdatum15.01.2024
Rückzahlungsbetrag1'000.00

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