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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Nestlé N / Givaudan N / Alcon N
Nestlé AG/Givaudan AG/Alcon AG

ISIN: CH1235758344 Valor: 123575834 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 105.23%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 500'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 17.06.2024 09:25:20

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Nestlé N95.22111.10CHF111.10
(100.00%)
-16.78%55.550
(50.00%)
41.61%45.0045
Givaudan N43243'017.00CHF3'017.00
(100.00%)
30.48%1'508.500
(50.00%)
65.24%1.6573
Alcon N78.7266.71CHF66.71
(100.00%)
17.32%33.355
(50.00%)
58.66%74.9513

Stammdaten

ISIN CH1235758344
Valor 123575834
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00
Barriere Level Beobachtung per Verfall
Maximale Rückzahlung 5'317.14

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)6.34% (4.23% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.50%
Prämienteil p.a.2.73%
Coupontermin17.07.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag10.01.2023
Liberierungstag17.01.2023
Erster Handelstag17.01.2023
Letzter Handelstag10.07.2024
Final Fixing Tag10.07.2024
Rückzahlungstag17.07.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen22
Emissionsbetrag500'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission -14.37%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank, Zürich
Keep-Well Agreement
Rating der Emittentin Standard & Poor's AAA, Moody's Aaa, Fitch AAA
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerJa
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.50%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.79%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum17.07.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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