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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Nestlé AG/Novartis - Sandoz Basket/Roche Holding AG/Zurich Insurance Group AG/UBS Group AG

ISIN: CH1214868023 Valor: 121486802 Symbol: Z06OMZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 107.15%

Briefkurs 107.65%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 07.06.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Nestlé N98.02108.10CHF108.10
(100.00%)
-10.28%54.050
(50.00%)
44.86%9.2507
Roche GS242.6294.10CHF294.10
(100.00%)
-21.23%147.050
(50.00%)
39.39%3.4002
Zurich Insurance N479.6448.80CHF448.80
(100.00%)
6.42%224.400
(50.00%)
53.21%2.2282
UBS Group AG28.4217.38CHF17.38
(100.00%)
38.85%8.690
(50.00%)
69.42%57.5374

Stammdaten

ISIN CH1214868023
Valor 121486802
Symbol Z06OMZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'112.50

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)11.25% (7.50% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.63%
Prämienteil p.a.5.87%
Coupontermin04.07.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon7.02%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag27.12.2022
Liberierungstag04.01.2023
Erster Handelstag04.01.2023
Letzter Handelstag27.06.2024
Final Fixing Tag27.06.2024
Rückzahlungstag04.07.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen18
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -17.51%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.63%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.60%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum04.07.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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