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ZKB Autocallable Barrier Reverse Convertible on worst of Diageo Rg / Altria Group Rg / The Kraft Heinz Rg / Heineken Br
Diageo PLC/Altria Group Inc/The Kraft Heinz Company/Heineken NV

ISIN: CH1214868676 Valor: 121486867 Symbol: Z06PMZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.25%

Briefkurs 99.95%

Währung qCHF

Handelsplatz ZKB

Volumen n.v.

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 10.05.2024 17:14:24

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Diageo Plc A28.5036.63GBP36.63
(100.00%)
-28.62%25.641
(70.00%)
9.97%n.v.
Altria Group A44.945.78USD45.78
(100.00%)
-2.28%32.046
(70.00%)
28.40%n.v.
The Kraft Heinz Co A36.2440.36USD40.36
(100.00%)
-12.50%28.252
(70.00%)
21.25%n.v.
Heineken A93.7689.24EUR89.24
(100.00%)
4.72%62.468
(70.00%)
33.30%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1214868676
Valor 121486867
Symbol Z06PMZ
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung per Verfall
Maximale Rückzahlung n.v.

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)DGE + 7.50%
Couponzahlunggarantiert

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag22.12.2022
Liberierungstag30.12.2022
Erster Handelstag30.12.2022
Letzter Handelstag24.06.2024
Final Fixing Tag24.06.2024
Rückzahlungstag01.07.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungJa
nächster Beobachtungstag24.06.2024
Restlaufzeit in Tagen42
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -22.25%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.54%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.73%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum01.07.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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