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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Roche Holding AG/Novartis - Sandoz Basket/Nestlé AG

ISIN: CH1235755571 Valor: 123575557 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 107.91%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 40'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 22.07.2024 09:21:17

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Roche GS278.4300.25CHF300.25
(100.00%)
-7.89%180.150
(60.00%)
35.27%3.3306
Nestlé N94.3107.68CHF107.68
(100.00%)
-14.82%64.608
(60.00%)
31.11%9.2868

Stammdaten

ISIN CH1235755571
Valor 123575557
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'101.63

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)10.16% (5.06% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.32%
Prämienteil p.a.3.74%
Coupontermin30.12.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon7.98%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag19.12.2022
Liberierungstag27.12.2022
Erster Handelstag27.12.2022
Letzter Handelstag19.12.2024
Final Fixing Tag19.12.2024
Rückzahlungstag30.12.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen149
Emissionsbetrag40'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -12.91%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank, Zürich
Keep-Well Agreement
Rating der Emittentin Standard & Poor's AAA, Moody's Aaa, Fitch AAA
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerJa
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.32%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.40%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum30.12.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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