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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Zurich Insurance Group AG/Roche Holding AG/Nestlé AG

ISIN: CH1235755514 Valor: 123575551 Symbol: n.v. Lebenszyklus
zurückbezahlt

Geldkurs 100.72%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 25'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 18.09.2023 17:45:24

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Zurich Insurance Nn.v438.60CHF438.60
(100.00%)
-2.89%263.160
(60.00%)
38.27%2.2800
Roche GSn.v303.00CHF303.00
(100.00%)
-17.46%181.800
(60.00%)
29.52%3.3003
Nestlé Nn.v107.66CHF107.66
(100.00%)
-1.84%64.596
(60.00%)
38.90%9.2885

Stammdaten

ISIN CH1235755514
Valor 123575551
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'131.89

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)13.19% (8.78% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.38%
Prämienteil p.a.7.40%
Coupontermin24.06.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon2.10%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag16.12.2022
Liberierungstag23.12.2022
Erster Handelstag23.12.2022
Letzter Handelstag17.06.2024
Final Fixing Tag17.06.2024
Rückzahlungstag24.06.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige Rückzahlung18.09.2023
Restlaufzeit in Tagen0
Emissionsbetrag25'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -14.87%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank, Zürich
Keep-Well Agreement
Rating der Emittentin Standard & Poor's AAA, Moody's Aaa, Fitch AAA
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerJa
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.38%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.97%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum24.06.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

Vorzeitige Rückzahlung

Rückzahlungsdatum18.09.2023
Rückzahlungsbetrag1'000.00

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