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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Sika AG/Zurich Insurance Group AG/Roche Holding AG/Novartis - Sandoz Basket/Nestlé AG

ISIN: CH1218233778 Valor: 121823377 Symbol: n.v. Lebenszyklus
zurückbezahlt

Geldkurs 100.97%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 20'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 13.12.2023 17:40:14

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Sika Nn.v240.60CHF240.60
(100.00%)
4.75%120.300
(50.00%)
52.38%83.1255
Zurich Insurance Nn.v449.70CHF449.70
(100.00%)
0.88%224.850
(50.00%)
50.44%44.4741
Roche GSn.v305.40CHF305.40
(100.00%)
-20.88%152.700
(50.00%)
39.56%65.4879
Novartis Nn.v84.91CHF84.91
(100.00%)
2.98%42.455
(50.00%)
51.49%235.5435
Nestlé Nn.v109.32CHF109.32
(100.00%)
-11.06%54.660
(50.00%)
44.47%182.9491

Stammdaten

ISIN CH1218233778
Valor 121823377
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 20'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 22'410.17

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)12.05% (8.03% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.14%
Prämienteil p.a.6.90%
Coupontermin21.06.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon1.92%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag14.12.2022
Liberierungstag21.12.2022
Erster Handelstag21.12.2022
Letzter Handelstag14.06.2024
Final Fixing Tag14.06.2024
Rückzahlungstag21.06.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige Rückzahlung14.12.2023
Restlaufzeit in Tagen0
Emissionsbetrag20'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 20'000.00
Performance Basiswert seit Emission -17.27%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank, Zürich
Keep-Well Agreement
Rating der Emittentin Standard & Poor's AAA, Moody's Aaa, Fitch AAA
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerJa
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.14%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.32%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum21.06.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

Vorzeitige Rückzahlung

Rückzahlungsdatum14.12.2023
Rückzahlungsbetrag20'000.00

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