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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Baloise-Holding AG/Holcim Ltd/Alcon AG

ISIN: CH1214866548 Valor: 121486654 Symbol: n.v. Lebenszyklus
zurückbezahlt

Geldkurs 101.19%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 200'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 13.09.2023 17:40:21

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Bâloise-Hldg N155.9141.70CHF141.70
(100.00%)
2.48%77.935
(55.00%)
46.36%7.0572
Holcim N78.7848.38CHF48.38
(100.00%)
15.60%26.609
(55.00%)
53.58%20.6697
Alcon N80.3465.44CHF65.44
(100.00%)
9.99%35.992
(55.00%)
50.49%15.2812

Stammdaten

ISIN CH1214866548
Valor 121486654
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'195.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)19.50% (9.75% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.25%
Prämienteil p.a.8.50%
Coupontermin20.06.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon2.36%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag13.12.2022
Liberierungstag20.12.2022
Erster Handelstag20.12.2022
Letzter Handelstag13.12.2024
Final Fixing Tag13.12.2024
Rückzahlungstag20.12.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige Rückzahlung13.09.2023
Restlaufzeit in Tagen193
Emissionsbetrag200'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 2.54%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.25%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.54%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum20.12.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

Vorzeitige Rückzahlung

Rückzahlungsdatum13.09.2023
Rückzahlungsbetrag1'000.00

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