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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Swiss Life Hldg N / Swiss Re N / Zurich Insur Gr N
Swiss Life Holding AG/Swiss Re AG/Zurich Insurance Group AG

ISIN: CH1218232226 Valor: 121823222 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 105.67%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 25'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 20.06.2024 14:20:13

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Swiss Life N651.2508.80CHF508.80
(100.00%)
21.87%330.720
(65.00%)
49.21%1.9654
Swiss Re N112.485.28CHF85.28
(100.00%)
24.09%55.432
(65.00%)
50.66%11.7261
Zurich Insurance N483.7452.20CHF452.20
(100.00%)
6.57%293.930
(65.00%)
39.27%2.2114

Stammdaten

ISIN CH1218232226
Valor 121823222
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'161.31

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)16.13% (8.07% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.20%
Prämienteil p.a.6.86%
Coupontermin12.12.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon4.30%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag05.12.2022
Liberierungstag12.12.2022
Erster Handelstag12.12.2022
Letzter Handelstag05.12.2024
Final Fixing Tag05.12.2024
Rückzahlungstag12.12.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen167
Emissionsbetrag25'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 7.03%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank, Zürich
Keep-Well Agreement
Rating der Emittentin Standard & Poor's AAA, Moody's Aaa, Fitch AAA
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerJa
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.20%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.64%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum12.12.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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