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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Lindt&Spruengli PS / Barry Callebaut N / Nestlé N
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG/Barry Callebaut AG/Nestlé AG

ISIN: CH1214857166 Valor: 121485716 Symbol: Z069LZ Lebenszyklus
zurückbezahlt

Geldkurs n.v.

Briefkurs n.v.

Währung n.v.

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen n.v.

Volumen n.v.

Datum/Zeit (verzögert) n.v. n.v.

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Lindt & Sprüngli...n.v9'600.00CHF9'600.00
(100.00%)
9.94%5'664.000
(59.00%)
46.87%1.0417
Barry Callebaut Nn.v1'922.00CHF1'922.00
(100.00%)
-25.21%1'133.980
(59.00%)
26.13%5.2029
Nestlé Nn.v107.58CHF107.58
(100.00%)
-16.73%63.472
(59.00%)
31.13%92.9541

Stammdaten

ISIN CH1214857166
Valor 121485716
Symbol Z069LZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 10'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 10'864.10

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)8.64% (5.75% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.18%
Prämienteil p.a.4.57%
Couponterminn.v.
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon5.65%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag07.11.2022
Liberierungstag14.11.2022
Erster Handelstag14.11.2022
Letzter Handelstag07.05.2024
Final Fixing Tag07.05.2024
Rückzahlungstag15.05.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen0
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 10'000.00
Performance Basiswert seit Emission -20.14%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.18%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.26%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum15.05.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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