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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Shell N / BP Rg / TotalEnergies A
Shell PLC/BP PLC/TotalEnergies SE

ISIN: CH1214857141 Valor: 121485714 Symbol: Z069IZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 107.97%

Briefkurs 108.47%

Währung qCHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 03.05.2024 08:55:35

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Royal Dutch Shell A33.5528.79EUR28.79
(100.00%)
14.78%16.986
(59.00%)
49.72%n.v.
BP A5.104.9995GBP5.00
(100.00%)
2.77%2.950
(59.00%)
42.63%n.v.
Total A66.2156.7770EUR56.78
(100.00%)
15.03%33.498
(59.00%)
49.87%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1214857141
Valor 121485714
Symbol Z069IZ
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'123.75

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)12.38% (8.25% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.17%
Prämienteil p.a.7.08%
Coupontermin14.05.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon8.07%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag04.11.2022
Liberierungstag14.11.2022
Erster Handelstag14.11.2022
Letzter Handelstag07.05.2024
Final Fixing Tag07.05.2024
Rückzahlungstag14.05.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen3
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 2.84%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.17%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.27%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum14.05.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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