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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Compagnie Financière Richemont SA/Roche Holding AG/Nestlé AG

ISIN: CH1218228984 Valor: 121822898 Symbol: n.v. Lebenszyklus
zurückbezahlt

Geldkurs 71.79%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 20'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 13.05.2024 17:35:22

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Cie Fin Richemont Nn.v118.7601CHF118.76
(100.00%)
11.83%n.v.n.v8.4203
Roche GSn.v328.80CHF328.80
(100.00%)
-44.34%Hitn.v3.0414
Nestlé Nn.v109.96CHF109.96
(100.00%)
-15.75%n.v.n.v9.0942

Stammdaten

ISIN CH1218228984
Valor 121822898
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'168.20

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)16.82% (11.15% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.14%
Prämienteil p.a.10.02%
Coupontermin21.05.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon2.60%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag11.11.2022
Liberierungstag18.11.2022
Erster Handelstag18.11.2022
Letzter Handelstag13.05.2024
Final Fixing Tag13.05.2024
Rückzahlungstag21.05.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen0
Emissionsbetrag20'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -30.72%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank, Zürich
Keep-Well Agreement
Rating der Emittentin Standard & Poor's AAA, Moody's Aaa, Fitch AAA
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerJa
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.14%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.31%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum21.05.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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