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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Helvetia Hldg N / Zurich Insur Gr N
Helvetia Holding AG/Zurich Insurance Group AG

ISIN: CH1139784669 Valor: 113978466 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 111.20%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 50'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 10.05.2024 17:35:15

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Helvetia Hldg N124.796.60CHF96.60
(100.00%)
22.53%57.960
(60.00%)
53.52%517.5983
Zurich Insurance N457.4407.00CHF407.00
(100.00%)
11.02%244.200
(60.00%)
46.61%122.8501

Stammdaten

ISIN CH1139784669
Valor 113978466
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 50'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 56'467.35

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)12.93% (6.47% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.33%
Prämienteil p.a.5.14%
Coupontermin24.10.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon10.08%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag17.10.2022
Liberierungstag24.10.2022
Erster Handelstag24.10.2022
Letzter Handelstag17.10.2024
Final Fixing Tag17.10.2024
Rückzahlungstag24.10.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen157
Emissionsbetrag50'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 50'000.00
Performance Basiswert seit Emission 12.38%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank, Zürich
Keep-Well Agreement
Rating der Emittentin Standard & Poor's AAA, Moody's Aaa, Fitch AAA
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerJa
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.33%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.40%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum24.10.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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