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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Zurich Insurance Group AG/Helvetia Holding AG/Swiss Re AG/Swiss Life Holding AG

ISIN: CH1139781806 Valor: 113978180 Symbol: n.v. Lebenszyklus
zurückbezahlt

Geldkurs 101.12%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 20'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 20.09.2023 17:45:14

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Zurich Insurance N471.4429.20CHF429.20
(100.00%)
0.14%236.060
(55.00%)
45.08%2.3299
Helvetia Hldg N117.9103.30CHF103.30
(100.00%)
21.50%56.815
(55.00%)
56.83%9.6805
Swiss Re N108.981.98CHF81.98
(100.00%)
13.71%45.089
(55.00%)
52.54%12.1981
Swiss Life N632.2512.80CHF512.80
(100.00%)
10.97%282.040
(55.00%)
51.03%1.9501

Stammdaten

ISIN CH1139781806
Valor 113978180
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'177.02

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)17.70% (8.85% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.77%
Prämienteil p.a.7.08%
Coupontermin27.06.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon2.14%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag20.09.2022
Liberierungstag27.09.2022
Erster Handelstag27.09.2022
Letzter Handelstag20.09.2024
Final Fixing Tag20.09.2024
Rückzahlungstag27.09.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige Rückzahlung20.09.2023
Restlaufzeit in Tagen94
Emissionsbetrag20'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 0.14%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank, Zürich
Keep-Well Agreement
Rating der Emittentin Standard & Poor's AAA, Moody's Aaa, Fitch AAA
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerJa
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.77%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.55%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum27.09.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

Vorzeitige Rückzahlung

Rückzahlungsdatum20.09.2023
Rückzahlungsbetrag1'000.00

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