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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Holcim N / Swisscom N
Holcim Ltd/Swisscom AG

ISIN: CH1139776160 Valor: 113977616 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 113.14%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 20'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 28.05.2024 17:40:17

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Holcim N79.7845.09CHF45.09
(100.00%)
43.48%29.309
(65.00%)
63.26%22.1779
Swisscom N491.8511.80CHF511.80
(100.00%)
-4.07%332.670
(65.00%)
32.36%1.9539

Stammdaten

ISIN CH1139776160
Valor 113977616
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'145.23

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)14.52% (7.24% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.0.67%
Prämienteil p.a.6.57%
Coupontermin19.08.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon12.93%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag10.08.2022
Liberierungstag17.08.2022
Erster Handelstag17.08.2022
Letzter Handelstag12.08.2024
Final Fixing Tag12.08.2024
Rückzahlungstag19.08.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen74
Emissionsbetrag20'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -3.91%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank, Zürich
Keep-Well Agreement
Rating der Emittentin Standard & Poor's AAA, Moody's Aaa, Fitch AAA
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerJa
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return0.67%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.67%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum19.08.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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