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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of AXA / Swiss Life Hldg N / Baloise Hldg N / Swiss Re N
AXA SA/Swiss Life Holding AG/Baloise-Holding AG/Swiss Re AG

ISIN: CH1164344173 Valor: 116434417 Symbol: Z05JYZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 108.35%

Briefkurs 108.85%

Währung qCHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 10.05.2024 16:50:01

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
AXA A33.7121.795EUR21.80
(100.00%)
35.35%13.295
(61.00%)
60.56%n.v.
Swiss Life N649.6490.80CHF490.80
(100.00%)
24.47%299.388
(61.00%)
53.93%n.v.
Bâloise-Hldg N145151.20CHF151.20
(100.00%)
-4.28%92.232
(61.00%)
36.39%n.v.
Swiss Re N105.872.66CHF72.66
(100.00%)
31.32%44.323
(61.00%)
58.11%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1164344173
Valor 116434417
Symbol Z05JYZ
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung per Verfall
Maximale Rückzahlung 1'219.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)21.90% (7.30% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.0.68%
Prämienteil p.a.6.62%
Coupontermin05.08.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag27.07.2022
Liberierungstag04.08.2022
Erster Handelstag04.08.2022
Letzter Handelstag28.07.2025
Final Fixing Tag28.07.2025
Rückzahlungstag04.08.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen443
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -4.10%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return0.68%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.99%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum04.08.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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