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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Sika AG/SGS Ltd/ABB - Accelleron Basket

ISIN: CH1139771922 Valor: 113977192 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 102.26%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 40'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 17.05.2024 17:40:20

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Sika N281.7217.80CHF217.80
(100.00%)
22.68%152.460
(70.00%)
45.88%22.9568
SGS N80.7286.72CHF86.72
(100.00%)
-7.43%60.704
(70.00%)
24.80%57.6568
Basket ABBN ACLN30.74625.18CHF25.18
(100.00%)
n.v.17.626
(70.00%)
n.v.198.5703

Stammdaten

ISIN CH1139771922
Valor 113977192
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00
Barriere Level Beobachtung per Verfall
Maximale Rückzahlung 5'842.25

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)16.84% (8.09% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.0.79%
Prämienteil p.a.7.30%
Coupontermin07.08.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag30.06.2022
Liberierungstag07.07.2022
Erster Handelstag07.07.2022
Letzter Handelstag30.07.2024
Final Fixing Tag30.07.2024
Rückzahlungstag07.08.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen73
Emissionsbetrag40'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission -6.92%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank, Zürich
Keep-Well Agreement
Rating der Emittentin Standard & Poor's AAA, Moody's Aaa, Fitch AAA
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerJa
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return0.79%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.38%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum07.08.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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