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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Moderna Rg / Biontech
Moderna Inc/BioNTech SE

ISIN: CH1132906566 Valor: 113290656 Symbol: Z04PIZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 102.05%

Briefkurs 102.65%

Währung qCHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 250'000.00

Volumen 250'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 12.08.2022 17:15:03

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Moderna171.18162.05USD162.05
(100.00%)
4.91%81.025
(50.00%)
52.45%n.v.
BioNTech ADR160.35179.1022USD179.10
(100.00%)
-12.29%89.551
(50.00%)
43.86%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1132906566
Valor 113290656
Symbol Z04PIZ
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'160.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)16.00% (16.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.0.00%
Prämienteil p.a.16.00%
Coupontermin12.04.2023
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon5.56%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag05.04.2022
Liberierungstag12.04.2022
Erster Handelstag12.04.2022
Letzter Handelstag05.04.2023
Final Fixing Tag05.04.2023
Rückzahlungstag12.04.2023
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen233
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -10.94%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerNein
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return0.00%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission100.00%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum12.04.2023
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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