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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Nestlé AG/Novartis - Sandoz Basket/Roche Holding AG

ISIN: CH1132885968 Valor: 113288596 Symbol: Z03KWZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 89.83%

Briefkurs 90.53%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 26.04.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Nestlé N92.7118.16CHF118.16
(100.00%)
-27.46%69.714
(59.00%)
24.80%8.4631
Roche GS221365.80CHF365.80
(100.00%)
-65.52%215.822
(59.00%)
2.34%2.7337

Stammdaten

ISIN CH1132885968
Valor 113288596
Symbol Z03KWZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'137.50

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)13.75% (5.50% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.0.00%
Prämienteil p.a.5.50%
Coupontermin07.06.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon0.81%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag01.12.2021
Liberierungstag07.12.2021
Erster Handelstag07.12.2021
Letzter Handelstag03.06.2024
Final Fixing Tag03.06.2024
Rückzahlungstag07.06.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen35
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -39.58%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerNein
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return0.00%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission100.00%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum07.06.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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