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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Swiss Re AG/Helvetia Holding AG/Baloise-Holding AG

ISIN: CH1105884956 Valor: 110588495 Symbol: n.v. Lebenszyklus
zurückbezahlt

Geldkurs 100.00%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 40'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 28.03.2024 17:40:17

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Swiss Re N108.980.28CHF80.28
(100.00%)
30.76%47.370
(59.00%)
59.15%12.4564
Helvetia Hldg N117.9103.10CHF103.10
(100.00%)
17.06%60.800
(59.00%)
51.09%9.6993
Bâloise-Hldg N155.3142.40CHF142.40
(100.00%)
-0.78%84.000
(59.00%)
40.55%7.0225

Stammdaten

ISIN CH1105884956
Valor 110588495
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'142.99

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)14.30% (4.76% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.0.00%
Prämienteil p.a.4.76%
Coupontermin07.07.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag28.09.2021
Liberierungstag05.10.2021
Erster Handelstag05.10.2021
Letzter Handelstag30.09.2024
Final Fixing Tag30.09.2024
Rückzahlungstag07.10.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige Rückzahlung28.03.2024
Restlaufzeit in Tagen105
Emissionsbetrag40'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -0.77%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank, Zürich
Keep-Well Agreement
Rating der Emittentin Standard & Poor's AAA, Moody's Aaa, Fitch AAA
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerNein
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return0.00%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission100.00%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum07.10.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

Vorzeitige Rückzahlung

Rückzahlungsdatum28.03.2024
Rückzahlungsbetrag1'000.00

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