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4.71% p.a. ZKB Callable Barrier Reverse Convertible, 16.09.2024 on worst of BALN SE/ZURN SE/HELN SE
Zurich Insurance Group AG/Helvetia Holding AG/Baloise-Holding AG

ISIN: CH1105881101 Valor: 110588110 Symbol: n.v. Lebenszyklus
zurückbezahlt

Geldkurs 100.16%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 60'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 10.06.2024 17:15:17

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Zurich Insurance N475.6401.40CHF401.40
(100.00%)
15.74%260.900
(65.00%)
45.23%2.4913
Helvetia Hldg N123.1104.50CHF104.50
(100.00%)
13.06%67.900
(65.00%)
43.49%9.5694
Bâloise-Hldg N160.5147.30CHF147.30
(100.00%)
4.97%95.700
(65.00%)
38.23%6.7889

Stammdaten

ISIN CH1105881101
Valor 110588110
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'141.58

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)14.16% (4.71% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.0.00%
Prämienteil p.a.4.71%
Coupontermin16.09.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag07.09.2021
Liberierungstag14.09.2021
Erster Handelstag14.09.2021
Letzter Handelstag09.09.2024
Final Fixing Tag09.09.2024
Rückzahlungstag16.09.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige Rückzahlung10.06.2024
Restlaufzeit in Tagen61
Emissionsbetrag60'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 5.23%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank, Zürich
Keep-Well Agreement
Rating der Emittentin Standard & Poor's AAA, Moody's Aaa, Fitch AAA
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerNein
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return0.00%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission100.00%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum16.09.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

Vorzeitige Rückzahlung

Rückzahlungsdatum10.06.2024
Rückzahlungsbetrag1'000.00

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