Inhaltsseite: Home

ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Barry Callebaut AG/Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG/Nestlé AG

ISIN: CH1105872142 Valor: 110587214 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 72.47%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 20'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 24.05.2024 17:45:15

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Barry Callebaut N16122'240.00CHF2'240.00
(100.00%)
-38.96%Hitn.v4.4643
Lindt & Sprüngli...106409'465.00CHF9'465.00
(100.00%)
11.04%n.v.n.v1.0565
Nestlé N92.42115.92CHF115.92
(100.00%)
-25.43%n.v.n.v86.2664

Stammdaten

ISIN CH1105872142
Valor 110587214
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 10'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 11'145.52

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)11.46% (3.82% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.0.00%
Prämienteil p.a.3.82%
Coupontermin15.07.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag08.07.2021
Liberierungstag15.07.2021
Erster Handelstag15.07.2021
Letzter Handelstag08.07.2024
Final Fixing Tag08.07.2024
Rückzahlungstag15.07.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen43
Emissionsbetrag20'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 10'000.00
Performance Basiswert seit Emission -28.04%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank, Zürich
Keep-Well Agreement
Rating der Emittentin Standard & Poor's AAA, Moody's Aaa, Fitch AAA
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerNein
VerrechnungssteuerJa
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return0.00%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission100.00%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum15.07.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

Ajax loading