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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Evonik Industr N / BASF N / Covestro I
Evonik Industries AG/BASF SE/Covestro AG

ISIN: CH0585326033 Valor: 58532603 Symbol: Z02EMZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 59.64%

Briefkurs 60.14%

Währung EUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (realtime) 05.07.2022 11:50:13

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Evonik Industries 19.5528.73EUR28.73
(100.00%)
-46.66%n.v.n.v34.8068
BASF N41.0168.01EUR68.01
(100.00%)
-65.80%n.v.n.v14.7037
Covestro AG A31.6456.14EUR56.14
(100.00%)
-77.21%Hitn.v17.8126

Stammdaten

ISIN CH0585326033
Valor 58532603
Symbol Z02EMZ
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'075.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)7.50% (7.50% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.0.00%
Prämienteil p.a.7.50%
Coupontermin19.07.2022
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon3.50%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag09.07.2021
Liberierungstag19.07.2021
Erster Handelstag19.07.2021
Letzter Handelstag11.07.2022
Final Fixing Tag11.07.2022
Rückzahlungstag19.07.2022
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen5
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -43.57%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerNein
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return0.00%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission100.00%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum19.07.2022
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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