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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Roche GS/Zurich Insurance N/Henkel VA

ISIN: CH0521894946 Valor: 52189494 Symbol: Z009PZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 103.74%

Briefkurs 104.44%

Währung qEUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (realtime) 03.06.2020 17:16:20

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Roche GS339.1298.75CHF298.75
(100.00%)
11.81%158.338
(53.00%)
53.26%n.v.
Zurich Insurance N344.3334.70CHF334.70
(100.00%)
2.68%177.391
(53.00%)
48.42%n.v.
Henkel VA84.6875.38EUR75.38
(100.00%)
11.00%39.951
(53.00%)
52.83%n.v.

Stammdaten

ISIN CH0521894946
Valor 52189494
Symbol Z009PZ
Währung qEUR
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'157.50

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)15.75% (10.50% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.0.00%
Prämienteil p.a.10.50%
Coupontermin16.09.2020
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon2.39%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag09.03.2020
Liberierungstag16.03.2020
Erster Handelstag16.03.2020
Letzter Handelstag09.09.2021
Final Fixing Tag09.09.2021
Rückzahlungstag16.09.2021
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen462
Emissionsbetrag3'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Tageshoch/-tief (Geld) 103.91% / 103.32%
Allzeithoch/-tief 104.26% / 74.90%
Performance Produkt seit Emission 3.82%
Performance Basiswert seit Emission 2.75%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerNein
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Returnn.v.
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emissionn.v.
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlungn.v.

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, EWR, Guernsey, QZ

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum16.09.2021
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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