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ZKB Autocallable Barrier Reverse Convertible on worst of
Nestlé AG/Novartis - Sandoz Basket/Roche Holding AG

ISIN: CH1164332848 Valor: 116433284 Symbol: Z0564Z Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 100.31%

Briefkurs 101.01%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 10.05.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.Call LevelAbstand zu Call LevelBarriereAbstand zu Barriere
Nestlé N95.18109.32CHF98.388 (90.00%)-15.07%65.592 (60.00%)30.96%
NOVN SDZ Basket225.1305.85CHF70.722 (90.00%)10.21%47.148 (60.00%)46.13%

Stammdaten

ISIN CH1164332848
Valor 116433284
Symbol Z0564Z
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung n.v.

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)NESN + 5.30%
Couponzahlunggarantiert

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag22.06.2022
Liberierungstag28.06.2022
Erster Handelstag28.06.2022
Letzter Handelstag24.06.2024
Final Fixing Tag24.06.2024
Rückzahlungstag28.06.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungJa
nächster Beobachtungstagn.v.
Restlaufzeit in Tagen42
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -26.34%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.12%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.79%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum28.06.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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