Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH1105862549 Produkt-Symbol: HIEERZ Ereignis: Anpassung des Veröffentlichungswegs bei Rebalancings in dynamischen Tracker Zertifikaten Datum des Ereignisses: 7. Mai 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: Publikationsweg alt: Publikation des neugewichteten Basiswertes über die ZKB-Webseite https://zkb-finance.mdgms.com/home/index.html und offizielle Mitteilung über die SIX Publikationsweg neu: Basiswert-Zusammensetzung ist auf Anfrage hin erhältlich bei Zürcher Kantonalbank, VRIS, Derivatives Documentation (documentation@zkb.ch) Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den HBL Impact Strategie Ertrag Global Basket Produkt-ISIN: CH1105862549 Datum des Ereignisses: 5. Februar 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0002748082 | Cash CHF | 3.0000% | 0.257779 | 0.269656 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | IE00BMDBMY19 | Accum Shs USD Invesco Markets II plc - Invesco MSCI Emerging Markets ESG Univ Screen UCITS ETF | 4.9300% | 0.015225 | 0.016202 | USD 31.0112 | USD 31.4815 | 0.9011 | 0.8699 | CH0226976816 | iShares Core CHF Corporate Bond (CH) ETF | 33.4500% | 0.031637 | 0.032083 | CHF 92.6000 | CHF 93.8183 | --- | --- | IE00B00FV011 | Shs GBP iShares PLC - iShares Core GBP Corp Bond UCITS ETF | 3.3000% | 0.002273 | 0.002221 | GBP 117.9200 | GBP 122.6375 | 1.1078 | 1.0919 | IE00BH4GPZ28 | SPDR ETFs Europe I PLC - S&P 500 ESG Screened UCITS ETF | 4.4300% | 0.013617 | 0.013103 | USD 30.8475 | USD 34.9611 | 0.9011 | 0.8699 | LU1971906802 | UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF Distribution | 3.9900% | 0.025044 | 0.023813 | EUR 14.3520 | EUR 16.1121 | 0.9616 | 0.9347 | CH0590186661 | UBS ETF (CH) - SPI (R) ESG | 15.6600% | 0.099623 | 0.096925 | CHF 13.7417 | CHF 14.5358 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den HBL Impact Strategie Ertrag Global Basket Produkt-ISIN: CH1105862549 Datum des Ereignisses: 7. November 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | IE00BYVJRP78 | iShares MSCI EM SRI UCITS ETF Acc | --- | 0.073042 | --- | USD 6.5520 | --- | 0.9055 | --- | IE00BH4GPZ28 | SPDR ETFs Europe I PLC - S&P 500 ESG Screened UCITS ETF | 4.3400% | 0.014179 | 0.013617 | USD 30.7354 | USD 30.8475 | 0.9055 | 0.9011 | CH0590186661 | UBS ETF (CH) - SPI (R) ESG | 15.6900% | 0.097505 | 0.099623 | CHF 14.1501 | CHF 13.7417 | --- | --- | IE00BMDBMY19 | Accum Shs USD Invesco Markets II plc - Invesco MSCI Emerging Markets ESG Univ Screen UCITS ETF | 4.8700% | --- | 0.015225 | --- | USD 31.0112 | --- | 0.9011 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den HBL Impact Strategie Ertrag Global Basket Produkt-ISIN: CH1105862549 Datum des Ereignisses: 10. Oktober 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | IE00BYVJRP78 | iShares MSCI EM SRI UCITS ETF Acc | 4.9700% | 0.069078 | 0.073042 | USD 6.8375 | USD 6.5520 | 0.8966 | 0.9055 | IE00BK4W7N32 | iShares USD Corp Bond ESG UCIT S ETF | 10.6400% | 0.243603 | 0.250923 | USD 4.3459 | USD 4.0806 | 0.8966 | 0.9055 | CH0226976816 | iShares Core CHF Corporate Bond (CH) ETF | 33.3100% | 0.032391 | 0.031541 | CHF 91.2917 | CHF 91.9862 | --- | --- | IE00BH4GPZ28 | SPDR ETFs Europe I PLC - S&P 500 ESG Screened UCITS ETF | 4.5300% | 0.014560 | 0.014179 | USD 28.4825 | USD 30.7354 | 0.8966 | 0.9055 | CH0590186661 | UBS ETF (CH) - SPI (R) ESG | 15.8400% | 0.094802 | 0.097505 | CHF 14.8638 | CHF 14.1501 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den HBL Impact Strategie Ertrag Global Basket Produkt-ISIN: CH1105862549 Datum des Ereignisses: 28. April 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0002748082 | Cash CHF | 2.9200% | 0.277413 | 0.257779 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | CH0226976816 | iShares Core CHF Corporate Bond (CH) ETF | 33.3900% | 0.031929 | 0.032313 | CHF 90.3915 | CHF 91.2917 | --- | --- | CH0590186661 | UBS ETF (CH) - SPI (R) ESG | 15.9500% | 0.095836 | 0.094802 | CHF 14.0460 | CHF 14.8638 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den HBL Impact Strategie Ertrag Global Basket Produkt-ISIN: CH1105862549 Datum des Ereignisses: 1. März 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0002748082 | Cash CHF | 3.16% | 0.525647 | 0.277413 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | IE00BK4W7N32 | iShares USD Corp Bond ESG UCIT S ETF | 10.69% | 0.249293 | 0.238669 | USD 4.3443 | USD 4.1863 | 0.9144 | 0.9389 | CH0226976816 | iShares Core CHF Corporate Bond (CH) ETF | 32.89% | 0.028721 | 0.031929 | CHF 91.9858 | CHF 90.3915 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den HBL Impact Strategie Ertrag Global Basket Produkt-ISIN: CH1105862549 Datum des Ereignisses: 18. Januar 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0002748082 | Cash CHF | 5.90% | 0.514677 | 0.525647 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | IE00BK4W7N32 | iShares USD Corp Bond ESG UCIT S ETF | 11.11% | 0.242807 | 0.249293 | USD 4.0735 | USD 4.3443 | 0.9855 | 0.9144 | CH0226976816 | iShares Core CHF Corporate Bond (CH) ETF | 29.64% | 0.028443 | 0.028721 | CHF 90.2235 | CHF 91.9858 | --- | --- | LU1971906802 | UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF Distribution | 3.82% | 0.026487 | 0.024126 | EUR 12.6181 | EUR 14.2499 | 0.9876 | 0.9904 | CH0590186661 | UBS ETF (CH) - SPI (R) ESG | 15.56% | 0.097839 | 0.095836 | CHF 13.7419 | CHF 14.4718 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den HBL Impact Strategie Ertrag Global Basket Produkt-ISIN: CH1105862549 Datum des Ereignisses: 9. November 2022 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0002748082 | Cash CHF | 5.96% | 0.486779 | 0.514677 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | IE00B00FV011 | Shs GBP iShares PLC - iShares Core GBP Corp Bond UCITS ETF | 3.34% | 0.002335 | 0.002161 | GBP 108.4550 | GBP 118.7472 | 1.1057 | 1.1244 | IE00BK4W7N32 | iShares USD Corp Bond ESG UCIT S ETF | 11.11% | 0.228888 | 0.239127 | USD 4.0790 | USD 4.0735 | 0.9977 | 0.9855 | CH0226976816 | iShares Core CHF Corporate Bond (CH) ETF | 29.64% | 0.028180 | 0.028386 | CHF 88.1400 | CHF 90.2235 | --- | --- | LU1971906802 | UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF Distribution | 3.82% | 0.029040 | 0.026487 | EUR 11.3840 | EUR 12.6181 | 0.9692 | 0.9876 | CH0590186661 | UBS ETF (CH) - SPI (R) ESG | 15.56% | 0.100216 | 0.097839 | CHF 12.8120 | CHF 13.7419 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den HBL Impact Strategie Ertrag Global Basket Produkt-ISIN: CH1105862549 Datum des Ereignisses: 11. Oktober 2022 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0002748082 | Cash CHF | 5.84% | 0.524183 | 0.486779 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | IE00BYVJRP78 | iShares MSCI EM SRI UCITS ETF Acc | 5.05% | 0.065300 | 0.069078 | USD 6.9390 | USD 6.1050 | 0.9845 | 0.9977 | IE00B00FV011 | Shs GBP iShares PLC - iShares Core GBP Corp Bond UCITS ETF | 3.36% | 0.001934 | 0.002335 | GBP 129.3600 | GBP 108.4550 | 1.1635 | 1.1057 | IE00BYZTVT56 | iShares Euro Corp Bond ESG UCITS ETF | 10.20% | 0.191652 | 0.198781 | EUR 4.7085 | EUR 4.4112 | 0.9852 | 0.9692 | IE00BK4W7N32 | iShares USD Corp Bond ESG UCIT S ETF | 11.18% | 0.232210 | 0.228888 | USD 4.3469 | USD 4.0790 | 0.9845 | 0.9977 | CH0226976816 | iShares Core CHF Corporate Bond (CH) ETF | 29.81% | 0.029160 | 0.028180 | CHF 91.2163 | CHF 88.1400 | --- | --- | CH0590186661 | UBS ETF (CH) - SPI (R) ESG | 15.41% | 0.097423 | 0.100216 | CHF 13.9721 | CHF 12.8120 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den HBL Impact Strategie Ertrag Global Basket Produkt-ISIN: CH1105862549 Datum des Ereignisses: 14. Juli 2022 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0002748082 | Cash CHF | 5.93% | 0.546225 | 0.524183 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | IE00BYVJRP78 | iShares MSCI EM SRI UCITS ETF Acc | 5.05% | 0.062602 | 0.065300 | USD 7.6050 | USD 6.9390 | 0.9651 | 0.9845 | IE00BK4W7N32 | iShares USD Corp Bond ESG UCIT S ETF | 11.25% | 0.241407 | 0.232210 | USD 4.4160 | USD 4.3469 | 0.9651 | 0.9845 | CH0226976816 | iShares Core CHF Corporate Bond (CH) ETF | 30.06% | 0.029605 | 0.029110 | CHF 92.2703 | CHF 91.2163 | --- | --- | LU1971906802 | UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF Distribution | 3.79% | 0.025644 | 0.028309 | EUR 13.1240 | EUR 12.0038 | 1.0292 | 0.9852 | CH0590186661 | UBS ETF (CH) - SPI (R) ESG | 15.41% | 0.093369 | 0.097423 | CHF 14.7582 | CHF 13.9721 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den HBL Impact Strategie Ertrag Global Basket Produkt-ISIN: CH1105862549 Datum des Ereignisses: 1. Juni 2022 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | IE00B00FV011 | Shs GBP iShares PLC - iShares Core GBP Corp Bond UCITS ETF | 3.36% | 0.001739 | 0.001910 | GBP 140.6750 | GBP 133.5650 | 1.2172 | 1.2071 | CH0226976816 | iShares Core CHF Corporate Bond (CH) ETF | 29.81% | 0.029831 | 0.029605 | CHF 94.0441 | CHF 92.2703 | --- | --- | LU1971906802 | UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF Distribution | 3.78% | 0.026992 | 0.025644 | EUR 13.4140 | EUR 13.1240 | 1.0145 | 1.0292 | CH0590186661 | UBS ETF (CH) - SPI (R) ESG | 15.04% | 0.092583 | 0.093369 | CHF 15.6643 | CHF 14.7582 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den HBL Impact Strategie Ertrag Global Basket Produkt-ISIN: CH1105862549 Datum des Ereignisses: 5. April 2022 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0002748082 | Cash CHF | 5.80% | 0.573156 | 0.546225 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | IE00BDDRDW15 | iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF | 5.81% | 0.120827 | 0.126191 | CHF 4.6455 | CHF 4.6860 | --- | --- | IE00BYZTVT56 | iShares Euro Corp Bond ESG UCITS ETF | 10.20% | 0.185380 | 0.191191 | EUR 5.0680 | EUR 4.9492 | 1.0193 | 1.0145 | IE00BHZPJ239 | iShares IV PLC - MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF | --- | 0.084852 | --- | USD 5.9144 | --- | 0.9202 | --- | CH0226976816 | iShares Core CHF Corporate Bond (CH) ETF | 29.81% | 0.029723 | 0.029831 | CHF 95.9000 | CHF 94.0441 | --- | --- | CH0492935355 | UBS ETF (CH) - MSCI Switzerland IMI Socially Responsible | --- | 0.075494 | --- | CHF 19.0160 | --- | --- | --- | IE00BYVJRP78 | iShares MSCI EM SRI UCITS ETF Acc | 5.05% | --- | 0.062602 | --- | USD 8.2102 | --- | 0.9247 | CH0590186661 | UBS ETF (CH) - SPI (R) ESG | 15.41% | --- | 0.092583 | --- | CHF 15.6643 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den HBL Impact Strategie Ertrag Global Basket Produkt-ISIN: CH1105862549 Datum des Ereignisses: 3. März 2022 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0002748082 | Cash CHF | 6.09% | 0.576828 | 0.573156 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | CH0226976816 | iShares Core CHF Corporate Bond (CH) ETF | 30.27% | 0.029908 | 0.029723 | CHF 99.6400 | CHF 95.9000 | --- | --- | LU1971906802 | UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF Distribution | 3.79% | 0.025371 | 0.026992 | EUR 14.2200 | EUR 12.9720 | 1.0416 | 1.0193 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den HBL Impact Strategie Ertrag Global Basket Produkt-ISIN: CH1105862549 Datum des Ereignisses: 1. Dezember 2021 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0002748082 | Cash CHF | 5.83% | 0.581240 | 0.576828 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | AU000000IAF5 | Units iShares Core Composite Bond ETF Exchange Traded Fund | 3.50% | 0.004454 | 0.004763 | AUD 110.1700 | AUD 110.5100 | 0.6786 | 0.6575 | IE00BYZTVT56 | iShares Euro Corp Bond ESG UCITS ETF | 10.20% | 0.178832 | 0.185380 | EUR 5.2500 | EUR 5.2240 | 1.0566 | 1.0416 | IE00BK4W7N32 | iShares USD Corp Bond ESG UCIT S ETF | 11.17% | 0.244789 | 0.238576 | USD 5.0780 | USD 5.0480 | 0.9123 | 0.9172 | IE00BH4GPZ28 | SPDR ETFs Europe I PLC - S&P 500 ESG Screened UCITS ETF | 4.17% | 0.015440 | 0.014560 | USD 30.6100 | USD 30.8800 | 0.9123 | 0.9172 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den HBL Impact Strategie Ertrag Global Basket Produkt-ISIN: CH1105862549 Datum des Ereignisses: 3. November 2021 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0002748082 | Cash CHF | 5.84% | 0.596140 | 0.581240 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | IE00BYZTVT56 | iShares Euro Corp Bond ESG UCITS ETF | 9.95% | 0.176119 | 0.178458 | EUR 5.3130 | EUR 5.2500 | 1.0863 | 1.0566 | IE00BHZPJ239 | iShares IV PLC - MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF | 5.05% | 0.079897 | 0.084852 | USD 6.7650 | USD 6.4910 | 0.9164 | 0.9123 | CH0226976816 | iShares Core CHF Corporate Bond (CH) ETF | 29.81% | 0.030132 | 0.029856 | CHF 100.4800 | CHF 99.3400 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den HBL Impact Strategie Ertrag Global Basket Produkt-ISIN: CH1105862549 Datum des Ereignisses: 2. September 2021 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0002748082 | Cash CHF | 5.87% | 0.589886 | 0.596140 | CHF 1.00000 | CHF 1.0000 | --- | --- | CH0226976816 | iShares Core CHF Corporate Bond (CH) ETF | 29.80% | 0.029632 | 0.030132 | CHF 100.52000 | CHF 100.4800 | --- | --- | IE00BH4GPZ28 | SPDR ETFs Europe I PLC - S&P 500 ESG Screened UCITS ETF | 4.17% | 0.016495 | 0.015440 | USD 27.94000 | USD 29.9450 | 0.90351 | 0.9164 | CH0492935355 | UBS ETF (CH) - MSCI Switzerland IMI Socially Responsible | 15.76% | 0.076791 | 0.075494 | CHF 20.01500 | CHF 21.2100 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |