Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH1105865542 Ereignis: Identifikationsänderung Datum des Ereignisses: 12. Oktober 2023 Basiswert-Name: Veralto Corporation Basiswert-ISIN: US92338C1036 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | Basiswert alt: Name: Veralto Corporation Art des Wertpapiers: Namenaktie Börsenplatz: New York Stock Exchange Bloomberg Ticker: VLTO-W UN EQUITY Basiswert neu: Name: Veralto Corporation Art des Wertpapiers: Namenaktie Börsenplatz: New York Stock Exchange Bloomberg Ticker: VLTO UN EQUITY Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH1105865542 Datum des Ereignisses: 2. Oktober 2023 Basiswert-Name: Danaher Corp Basiswert-ISIN: US2358511028 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | US92338C1036 | Veralto Corporation | 1.75% | --- | 0.009370 | --- | USD 84.56 | --- | --- | Basiswert neu: Name: Veralto Corporation Art des Wertpapiers: Namenaktie Börsenplatz: New York Stock Exchange Bloomberg Ticker: VLTO-W UN EQUITY Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH1105865542 Datum des Ereignisses: 24. Mai 2023 Basiswert-Name: Evoqua Water Technologies Corp Basiswert-ISIN: US30057T1051 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | US30057T1051 | Evoqua Water Technologies Corp | --- | 0.121433 | --- | USD 31.70476 | --- | --- | --- | US98419M1009 | Xylem Inc | 11.00% | 0.056848 | 0.115949 | USD 118.51778 | USD 118.51778 | --- | --- | Basiswert alt: Name: Evoqua Water Technologies Corp Art des Wertpapiers: Namenaktie Börsenplatz: New York Stock Exchange Bloomberg Ticker: AQUA UN EQUITY Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH1105865542 Datum des Ereignisses: 5. April 2022 Basiswert-Name: SPX FLOW Inc Basiswert-ISIN: US78469X1072 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | US78469X1072 | SPX FLOW Inc | --- | 0.056655 | --- | USD 68.08021 | --- | --- | --- | US9117941131 | Cash USD | 4.00% | --- | 4.900655 | --- | USD 1.00000 | --- | --- | Basiswert alt: Art des Wertpapiers: Namenaktie Börsenplatz: New York Stock Exchange Bloomberg Ticker: FLOW UN EQUITY Basiswert neu: Art des Wertpapiers: Währung Bloomberg Ticker: USD CRNCY Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH1105865542 Ereignis: Kapitalerhöhung Datum des Ereignisses: 17. September 2021 Basiswert-Name: Veolia Environnement Basiswert-ISIN: FR0000124141 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | FR0000124141 | Veolia Environnement | 5.00% | 0.159893 | 0.165835 | EUR 25.71386 | EUR 24.7926 | 1.21267 | 1.21267 | Datum: 22. September 2021 Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH1105865542 Ereignis: Reverse Stock Split Datum des Ereignisses: 5. Juli 2021 Basiswert-Name: Pennon Group PLC Basiswert-ISIN: GB00B18V8630 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | GB00B18V8630 | Pennon Group PLC | 5.00% | 0.465913 | 0.310609 | GBP 10.95614 | GBP 7.3041 | 1.41066 | 1.41066 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH1105865542 Ereignis: Identifikationsänderung Datum des Ereignisses: 5. Juli 2021 Basiswert-Name: Pennon Group PLC Basiswert-ISIN: GB00B18V8630 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | GB00B18V8630 | Pennon Group PLC | --- | 0.310609 | --- | GBP 7.3041 | --- | 1.41066 | --- | GB00BNNTLN49 | Pennon Group PLC | 5.00% | --- | 0.310609 | --- | GBP 7.3041 | --- | 1.41066 | Basiswert alt: Art des Wertpapiers: Namenaktie Domizil: Vereinigtes Königreich Börsenplatz: London Stock Exchange Bloomberg Ticker: PNN LN EQUITY Basiswert neu: Art des Wertpapiers: Namenaktie Domizil: Vereinigtes Königreich Börsenplatz: London Stock Exchange Bloomberg Ticker: PNN LN EQUITY Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |