ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch
auf einen Aktienbasket Swiss Quality

ISIN: CH0506586384 Valor: 50658638 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 125.32

Briefkurs 126.20

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 1'500.00

Datum/Zeit (realtime) 26.04.2024 17:17:29

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Funktionsweise
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Mitteilungen

Mitteilungen

Ereignis

Datum

Erhöhung/Reduktion

19.02.2024

Mitteilung

Produkt-ISIN: CH0506586384
Ereignis: Erhöhung des Emissionsbetrags

Die Emittentin informiert über die folgende Änderung des Emissionsbetrags:
Emissionsbetrag neu: CHF 17'500'000
Anzahl Produkte neu: 175'000

Datum:

19. Februar 2024

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

25.01.2024

Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Aktienbasket Swiss Quality

Produkt-ISIN:

CH0506586384

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

25. Januar 2024

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0024590272	ALSO Holding AG	3.0300%	0.015073	0.014698	CHF 223.5774	CHF 258.6055	---	---
CH0130293662	BKW AG	4.9800%	0.037051	0.045772	CHF 151.8169	CHF 136.3363	---	---
CH0002432174	Bucher Industries AG	4.0000%	0.014179	0.013886	CHF 318.2864	CHF 361.5448	---	---
CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	3.9900%	0.010194	0.010341	CHF 440.8898	CHF 483.4830	---	---
CH0210483332	Cie Financière Richemont SA	7.9600%	0.107612	0.082521	CHF 104.9724	CHF 120.8794	---	---
CH0016440353	EMS-CHEMIE HOLDING AG	8.0300%	0.011076	0.015522	CHF 610.1410	CHF 648.2818	---	---
CH0030170408	Geberit AG	8.0100%	0.018689	0.020114	CHF 418.4612	CHF 499.5965	---	---
CH0011029946	Inficon Holding AG	3.0200%	0.002319	0.002844	CHF 968.0976	CHF 1330.5554	---	---
CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	8.0900%	0.046779	0.035211	CHF 241.4412	CHF 288.1837	---	---
CH0025751329	Logitech International SA	---	0.096706	---	CHF 70.0248	---	---	---
CH0038863350	Nestlé SA	12.5100%	0.144430	0.164229	CHF 97.5800	CHF 95.5035	---	---
CH0024608827	Partners Group Holding AG	9.0600%	0.011884	0.010019	CHF 951.3721	CHF 1133.4324	---	---
CH0012032048	Roche Holding AG	12.3300%	0.059168	0.063938	CHF 242.3553	CHF 241.7095	---	---
CH0010675863	Swissquote Group Holding SA	---	0.020116	---	CHF 169.7859	---	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	7.0100%	0.017269	0.021279	CHF 315.4949	CHF 413.2629	---	---
CH0012549785	Sonova Holding AG	7.9900%	---	0.036285	---	CHF 276.0221	---	---

Datum:

2. Februar 2024

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

30.10.2023

Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Aktienbasket Swiss Quality

Produkt-ISIN:

CH0506586384

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

30. Oktober 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002432174	Bucher Industries AG	4.0000%	0.013078	0.014179	CHF 399.8604	CHF 318.2864	---	---
CH0360826991	Comet Holding AG	---	0.017489	---	CHF 214.1226	---	---	---
CH0016440353	EMS-CHEMIE HOLDING AG	5.9900%	0.012004	0.011076	CHF 731.8465	CHF 610.1410	---	---
CH0003541510	Forbo Holding AG	---	0.002837	---	CHF 1314.0666	---	---	---
CH0030170408	Geberit AG	6.9300%	0.020364	0.018689	CHF 501.7536	CHF 418.4612	---	---
CH0011029946	Inficon Holding AG	1.9900%	0.002175	0.002319	CHF 966.7515	CHF 968.0976	---	---
CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	10.0100%	0.046605	0.046779	CHF 260.3634	CHF 241.4412	---	---
CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	---	0.049993	---	CHF 74.0395	---	---	---
CH0025751329	Logitech International SA	6.0000%	0.123036	0.096706	CHF 52.0543	CHF 70.0248	---	---
CH0038863350	Nestlé SA	12.5000%	0.146782	0.144430	CHF 114.8027	CHF 97.5800	---	---
CH0024608827	Partners Group Holding AG	10.0200%	0.012796	0.011884	CHF 853.9372	CHF 951.3721	---	---
CH0012032048	Roche Holding AG	12.7100%	0.058484	0.059168	CHF 279.4921	CHF 242.3553	---	---
CH0012549785	Sonova Holding AG	---	0.030560	---	CHF 281.5145	---	---	---
CH0010675863	Swissquote Group Holding SA	3.0300%	0.012998	0.020116	CHF 190.2525	CHF 169.7859	---	---
CH0033361673	u-blox Holding AG	---	0.034308	---	CHF 107.7223	---	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	4.8300%	0.020453	0.017269	CHF 310.8722	CHF 315.4949	---	---
CH0024590272	ALSO Holding AG	2.9900%	---	0.015073	---	CHF 223.5774	---	---
CH0130293662	BKW AG	4.9900%	---	0.037051	---	CHF 151.8169	---	---
CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	3.9800%	---	0.010194	---	CHF 440.8898	---	---
CH0210483332	Cie Financière Richemont SA	10.0200%	---	0.107612	---	CHF 104.9724	---	---

Datum:

1. November 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

28.04.2023

Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Aktienbasket Swiss Quality

Produkt-ISIN:

CH0506586384

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

28. April 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0238627142	Bossard Holding AG	---	0.015109	---	CHF 246.1315	---	---	---
CH0002432174	Bucher Industries AG	4.0100%	0.008782	0.012440	CHF 423.4749	CHF 399.8604	---	---
CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	---	0.006371	---	CHF 583.7251	---	---	---
CH0360826991	Comet Holding AG	3.0200%	0.016753	0.017489	CHF 221.9805	CHF 214.1226	---	---
CH0030486770	Daetwyler Holding AG	---	0.018225	---	CHF 204.0527	---	---	---
CH0016440353	EMS-CHEMIE HOLDING AG	8.1500%	0.013702	0.013803	CHF 724.5248	CHF 731.8465	---	---
CH0003541510	Forbo Holding AG	3.0100%	0.001990	0.002837	CHF 1244.9992	CHF 1314.0666	---	---
CH0030170408	Geberit AG	8.0100%	0.016275	0.019781	CHF 533.6898	CHF 501.7536	---	---
CH0011029946	Inficon Holding AG	3.0500%	0.003855	0.003914	CHF 964.5451	CHF 966.7515	---	---
CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	10.2400%	0.063256	0.048739	CHF 237.3500	CHF 260.3634	---	---
CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	2.9900%	0.053714	0.049993	CHF 69.2330	CHF 74.0395	---	---
CH0025751329	Logitech International SA	4.0500%	0.088893	0.096470	CHF 55.8041	CHF 52.0543	---	---
CH0038863350	Nestlé SA	12.4900%	0.138610	0.134913	CHF 111.9392	CHF 114.8027	---	---
CH0024608827	Partners Group Holding AG	10.5400%	0.016030	0.015309	CHF 929.1685	CHF 853.9372	---	---
CH0012032048	Roche Holding AG	12.5300%	0.054663	0.055568	CHF 283.8452	CHF 279.4921	---	---
CH0010675863	Swissquote Group Holding SA	3.0000%	0.014221	0.019534	CHF 174.1740	CHF 190.2525	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	5.0000%	0.016392	0.019938	CHF 302.6228	CHF 310.8722	---	---
CH0276534614	Zehnder Group AG	---	0.051395	---	CHF 72.3573	---	---	---
CH0012549785	Sonova Holding AG	6.9400%	---	0.030560	---	CHF 281.5145	---	---
CH0033361673	u-blox Holding AG	2.9800%	---	0.034308	---	CHF 107.7223	---	---

Datum:

3. Mai 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

03.02.2023

Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Aktienbasket Swiss Quality

Produkt-ISIN:

CH0506586384

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

3. Februar 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0012221716	ABB Ltd	---	0.337177	---	CHF 27.6185	---	---	---
CH0002432174	Bucher Industries AG	2.99%	0.010284	0.009084	CHF 339.5658	CHF 423.4749	---	---
CH0360826991	Comet Holding AG	2.99%	0.021723	0.017329	CHF 160.7584	CHF 221.9805	---	---
CH0030486770	Daetwyler Holding AG	2.99%	0.019317	0.018852	CHF 180.7790	CHF 204.0527	---	---
CH0016440353	EMS-CHEMIE HOLDING AG	7.99%	0.014251	0.014174	CHF 653.4489	CHF 724.5248	---	---
CH0003541510	Forbo Holding AG	1.99%	0.002851	0.002058	CHF 1224.9813	CHF 1244.9992	---	---
CH0030170408	Geberit AG	6.99%	0.020733	0.016835	CHF 449.1581	CHF 533.6898	---	---
CH0011029946	Inficon Holding AG	2.99%	0.004347	0.003988	CHF 803.4089	CHF 964.5451	---	---
CH0025751329	Logitech International SA	3.99%	0.092314	0.091951	CHF 50.4383	CHF 55.8041	---	---
CH0038863350	Nestlé SA	12.49%	0.135247	0.143379	CHF 107.5847	CHF 111.9392	---	---
CH0024608827	Partners Group Holding AG	11.99%	0.015527	0.016582	CHF 899.6394	CHF 929.1685	---	---
CH0012032048	Roche Holding AG	12.49%	0.044038	0.056544	CHF 330.4054	CHF 283.8452	---	---
CH0010675863	Swissquote Group Holding SA	1.99%	0.029423	0.014711	CHF 118.6871	CHF 174.1740	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	3.99%	0.025242	0.016956	CHF 230.5753	CHF 302.6228	---	---
CH0238627142	Bossard Holding AG	2.99%	---	0.015629	---	CHF 246.1315	---	---
CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	2.99%	---	0.006590	---	CHF 583.7251	---	---
CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	2.99%	---	0.055562	---	CHF 69.2330	---	---
CH0276534614	Zehnder Group AG	2.99%	---	0.053163	---	CHF 72.3573	---	---

Datum:

6. Februar 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

31.10.2022

Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Aktienbasket Swiss Quality

Produkt-ISIN:

CH0506586384

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

31. Oktober 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0012221716	ABB Ltd	8.00%	0.357281	0.337177	CHF 28.4631	CHF 27.6185	---	---
CH0360826991	Comet Holding AG	3.00%	0.028806	0.021723	CHF 176.5158	CHF 160.7584	---	---
CH0030486770	Daetwyler Holding AG	3.00%	0.011116	0.019317	CHF 228.6991	CHF 180.7790	---	---
CH0011795959	dormakaba Holding AG	---	0.011253	---	CHF 451.8502	---	---	---
CH0016440353	EMS-CHEMIE HOLDING AG	8.00%	0.013542	0.014251	CHF 750.9546	CHF 653.4489	---	---
CH0003541510	Forbo Holding AG	3.00%	0.001919	0.002851	CHF 1324.6740	CHF 1224.9813	---	---
CH0030170408	Geberit AG	8.00%	0.020340	0.020733	CHF 499.9599	CHF 449.1581	---	---
CH0011029946	Inficon Holding AG	3.00%	0.004801	0.004347	CHF 794.2309	CHF 803.4089	---	---
CH0100837282	Kardex AG	---	0.020074	---	CHF 189.9755	---	---	---
CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	12.00%	0.040241	0.065432	CHF 252.7135	CHF 213.4805	---	---
CH0025751329	Logitech International SA	4.00%	0.118294	0.092314	CHF 53.7289	CHF 50.4383	---	---
CH0276837694	Mobilezone Holding AG	---	0.299276	---	CHF 16.9899	---	---	---
CH0038863350	Nestlé SA	12.50%	0.135464	0.135247	CHF 117.2972	CHF 107.5847	---	---
CH0024608827	Partners Group Holding AG	12.00%	0.010046	0.015527	CHF 1012.2983	CHF 899.6394	---	---
CH0012032048	Roche Holding AG	12.50%	0.049428	0.044038	CHF 321.4712	CHF 330.4054	---	---
CH0010675863	Swissquote Group Holding SA	3.00%	0.044435	0.029423	CHF 114.4297	CHF 118.6871	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	5.00%	0.018644	0.025242	CHF 272.7270	CHF 230.5753	---	---
CH1169360919	Accelleron Industries AG	---	0.017864	---	CHF 18.0000	---	---	---
CH0002432174	Bucher Industries AG	3.00%	---	0.010284	---	CHF 339.5658	---	---

Datum:

1. November 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Spin off

03.10.2022

Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0506586384

Ereignis:

Spin off

Datum des Ereignisses:

3. Oktober 2022

Basiswert-Name:

ABB Ltd

Basiswert-ISIN:

CH0012221716

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH1169360919	Accelleron Industries AG	0.36%	---	0.017864	---	CHF 18.0000	---	---

Basiswert neu:

Name:

Accelleron Industries AG

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

Schweiz

ISIN:

CH1169360919

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

ACLN SE EQUITY

Datum:

4. Oktober 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

02.08.2022

Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Aktienbasket Swiss Quality

Produkt-ISIN:

CH0506586384

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

2. August 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0012221716	ABB Ltd	8.00%	0.362986	0.357281	CHF 27.8931	CHF 28.4631	---	---
CH0238627142	Bossard Holding AG	---	0.019703	---	CHF 192.7171	---	---	---
CH0002748082	Cash CHF	---	2.283370	---	CHF 1.0000	---	---	---
CH0360826991	Comet Holding AG	4.00%	0.013843	0.028806	CHF 182.8713	CHF 176.5158	---	---
CH0011795959	dormakaba Holding AG	4.00%	0.006515	0.011253	CHF 425.5028	CHF 451.8502	---	---
CH0016440353	EMS-CHEMIE HOLDING AG	8.00%	0.012821	0.013542	CHF 789.7130	CHF 750.9546	---	---
CH0003541510	Forbo Holding AG	2.00%	0.001974	0.001919	CHF 1282.4192	CHF 1324.6740	---	---
CH0030170408	Geberit AG	8.00%	0.020027	0.020340	CHF 505.5489	CHF 499.9599	---	---
CH0011029946	Inficon Holding AG	3.00%	0.004749	0.004801	CHF 799.5488	CHF 794.2309	---	---
CH0100837282	Kardex AG	3.00%	0.022831	0.020074	CHF 166.3147	CHF 189.9755	---	---
CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	8.00%	0.041623	0.040241	CHF 243.2522	CHF 252.7135	---	---
CH0025751329	Logitech International SA	5.00%	0.089234	0.118294	CHF 56.7342	CHF 53.7289	---	---
CH0038863350	Nestlé SA	12.50%	0.131400	0.135464	CHF 120.3934	CHF 117.2972	---	---
CH0024608827	Partners Group Holding AG	8.00%	0.015261	0.010046	CHF 995.1433	CHF 1012.2983	---	---
CH0012032048	Roche Holding AG	12.50%	0.049025	0.049428	CHF 322.6882	CHF 321.4712	---	---
CH0239229302	SFS Group AG	---	0.022645	---	CHF 111.7917	---	---	---
CH0010675863	Swissquote Group Holding SA	4.00%	0.043924	0.044435	CHF 115.2578	CHF 114.4297	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	4.00%	0.019270	0.018644	CHF 262.7173	CHF 272.7270	---	---
CH0030486770	Daetwyler Holding AG	2.00%	---	0.011116	---	CHF 228.6991	---	---
CH0276837694	Mobilezone Holding AG	4.00%	---	0.299276	---	CHF 16.9899	---	---

Datum:

2. August 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

16.05.2022

Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Aktienbasket Swiss Quality

Produkt-ISIN:

CH0506586384

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

16. Mai 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0024590272	ALSO Holding AG	---	0.014409	---	CHF 248.0093	---	---	---
CH0238627142	Bossard Holding AG	3.00%	0.012681	0.019703	CHF 281.7898	CHF 192.7171	---	---
CH0002432174	Bucher Industries AG	---	0.006826	---	CHF 418.8271	---	---	---
CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	---	0.006766	---	CHF 422.5405	---	---	---
CH0011795959	dormakaba Holding AG	2.19%	0.008323	0.006515	CHF 515.2317	CHF 425.5028	---	---
CH0012829898	Emmi AG	---	0.005648	---	CHF 1012.3138	---	---	---
CH0016440353	EMS-CHEMIE HOLDING AG	8.00%	0.010990	0.012821	CHF 910.4342	CHF 789.7130	---	---
CH0030170408	Geberit AG	8.00%	0.016332	0.020027	CHF 612.6427	CHF 505.5489	---	---
CH0030380734	Huber + Suhner AG	---	0.043941	---	CHF 81.3236	---	---	---
CH0011029946	Inficon Holding AG	3.00%	0.003325	0.004749	CHF 1074.8035	CHF 799.5488	---	---
CH0100837282	Kardex AG	3.00%	0.011375	0.022831	CHF 251.3264	CHF 166.3147	---	---
CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	8.00%	0.045239	0.041623	CHF 252.7701	CHF 243.2522	---	---
CH0038863350	Nestlé SA	12.50%	0.152297	0.131400	CHF 117.3186	CHF 120.3934	---	---
CH0024608827	Partners Group Holding AG	12.00%	0.009346	0.015261	CHF 1223.5063	CHF 995.1433	---	---
CH0012032048	Roche Holding AG	12.50%	0.050451	0.049025	CHF 354.1465	CHF 322.6882	---	---
CH0024638196	Schindler Holding AG	---	0.044988	---	CHF 225.2543	---	---	---
CH0239229302	SFS Group AG	2.00%	0.043708	0.022645	CHF 130.8123	CHF 111.7917	---	---
CH0010675863	Swissquote Group Holding SA	4.00%	0.019380	0.043924	CHF 147.5111	CHF 115.2578	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	4.00%	0.028406	0.019270	CHF 352.2340	CHF 262.7173	---	---
CH0276534614	Zehnder Group AG	---	0.034622	---	CHF 82.5693	---	---	---
CH0012221716	ABB Ltd	8.00%	---	0.362986	---	CHF 27.8931	---	---
CH0002748082	Cash CHF	1.80%	---	2.283370	---	CHF 1.0000	---	---
CH0360826991	Comet Holding AG	2.00%	---	0.013843	---	CHF 182.8713	---	---
CH0003541510	Forbo Holding AG	2.00%	---	0.001974	---	CHF 1282.4192	---	---
CH0025751329	Logitech International SA	4.00%	---	0.089234	---	CHF 56.7342	---	---

Datum:

17. Mai 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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documentation@zkb.ch

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044 292 60 65

Rebalancing

31.01.2022

Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Aktienbasket Swiss Quality

Produkt-ISIN:

CH0506586384

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

31. Januar 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0024590272	ALSO Holding AG	2.50%	0.011436	0.014409	CHF 267.9424	CHF 248.0093	---	---
CH0238627142	Bossard Holding AG	2.50%	0.010482	0.012681	CHF 330.0000	CHF 281.7898	---	---
CH0002432174	Bucher Industries AG	2.00%	0.006573	0.006826	CHF 466.7583	CHF 418.8271	---	---
CH0011795959	dormakaba Holding AG	3.00%	0.004898	0.008323	CHF 678.0000	CHF 515.2317	---	---
CH0012829898	Emmi AG	4.00%	0.006371	0.005648	CHF 965.7071	CHF 1012.3138	---	---
CH0016440353	EMS-CHEMIE HOLDING AG	7.00%	0.011919	0.010990	CHF 904.9040	CHF 910.4342	---	---
CH0030170408	Geberit AG	7.00%	0.014981	0.016332	CHF 719.9192	CHF 612.6427	---	---
CH0030380734	Huber + Suhner AG	2.50%	0.038352	0.043941	CHF 79.8994	CHF 81.3236	---	---
CH0011029946	Inficon Holding AG	2.50%	0.002808	0.003325	CHF 1196.0000	CHF 1074.8035	---	---
CH0100837282	Kardex AG	2.00%	0.012335	0.011375	CHF 282.0000	CHF 251.3264	---	---
CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	8.00%	0.042240	0.045239	CHF 291.8880	CHF 252.7701	---	---
CH0038863350	Nestlé SA	12.50%	0.168327	0.152297	CHF 119.9200	CHF 117.3186	---	---
CH0024608827	Partners Group Holding AG	8.00%	0.007014	0.009346	CHF 1603.6020	CHF 1223.5063	---	---
CH0012032048	Roche Holding AG	12.50%	0.055246	0.050451	CHF 356.8000	CHF 354.1465	---	---
CH0024638196	Schindler Holding AG	7.00%	0.045275	0.044419	CHF 238.2177	CHF 225.2543	---	---
CH0010754924	Schweiter Technologies AG	---	0.003492	---	CHF 1319.8742	---	---	---
CH0239229302	SFS Group AG	4.00%	0.045368	0.043708	CHF 124.4000	CHF 130.8123	---	---
CH0002497458	SGS Ltd	---	0.004467	---	CHF 2760.3290	---	---	---
CH0010675863	Swissquote Group Holding SA	2.00%	0.021301	0.019380	CHF 186.6000	CHF 147.5111	---	---
CH0276534614	Zehnder Group AG	2.00%	0.031255	0.034622	CHF 98.0408	CHF 82.5693	---	---
CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	2.00%	---	0.006766	---	CHF 422.5405	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	7.00%	---	0.028406	---	CHF 352.2340	---	---

Datum:

1. Februar 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

29.10.2021

Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Aktienbasket Swiss Quality

Produkt-ISIN:

CH0506586384

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

29. Oktober 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0012829898	Emmi AG	3.98%	0.006166	0.006371	CHF 996.6041	CHF 965.7071	---	---
CH0016440353	EMS-CHEMIE HOLDING AG	6.98%	0.010739	0.011919	CHF 1001.3102	CHF 904.9040	---	---
CH0030170408	Geberit AG	6.98%	0.014433	0.014981	CHF 745.0780	CHF 719.9192	---	---
CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	7.98%	0.035154	0.042240	CHF 305.8938	CHF 291.8880	---	---
CH0024608827	Partners Group Holding AG	7.28%	0.006949	0.007014	CHF 1547.5144	CHF 1603.6020	---	---
CH0024638196	Schindler Holding AG	6.98%	0.036790	0.045275	CHF 292.9000	CHF 238.2177	---	---
CH0010754924	Schweiter Technologies AG	2.98%	0.003253	0.003492	CHF 1416.8628	CHF 1319.8742	---	---
CH0002497458	SGS Ltd	7.98%	0.004188	0.004467	CHF 2934.6818	CHF 2760.3290	---	---
CH0496451508	SoftwareONE Holding AG	---	0.131727	---	CHF 23.3241	---	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	---	0.030197	---	CHF 355.5610	---	---	---
CH0276534614	Zehnder Group AG	1.98%	0.032093	0.031255	CHF 95.7336	CHF 98.0408	---	---
CH0024590272	ALSO Holding AG	1.98%	---	0.011436	---	CHF 267.9424	---	---
CH0002432174	Bucher Industries AG	1.99%	---	0.006573	---	CHF 466.7583	---	---
CH0030380734	Huber + Suhner AG	1.98%	---	0.038352	---	CHF 79.8994	---	---

Datum:

29. Oktober 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

02.08.2021

Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Aktienbasket Swiss Quality

Produkt-ISIN:

CH0506586384

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

2. August 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0024590272	ALSO Holding AG	---	0.009923	---	CHF 277.0492	---	---	---
CH0238627142	Bossard Holding AG	2.00%	0.012472	0.010482	CHF 220.4151	CHF 293.1222	---	---
CH0011795959	dormakaba Holding AG	2.00%	0.004563	0.004898	CHF 602.4811	CHF 627.2209	---	---
CH0012829898	Emmi AG	4.00%	0.004337	0.006166	CHF 950.7939	CHF 996.6041	---	---
CH0016440353	EMS-CHEMIE HOLDING AG	7.00%	0.011200	0.010739	CHF 859.0743	CHF 1001.3102	---	---
CH0030170408	Geberit AG	7.00%	0.015957	0.014433	CHF 602.9882	CHF 745.0780	---	---
CH0466642201	Helvetia Holding AG	---	0.087139	---	CHF 110.4197	---	---	---
CH0100837282	Kardex AG	2.00%	0.014461	0.012335	CHF 190.1057	CHF 249.0803	---	---
CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	7.00%	0.035239	0.035154	CHF 273.0481	CHF 305.8938	---	---
CH0038863350	Nestlé SA	12.50%	0.157093	0.168327	CHF 109.3738	CHF 114.0794	---	---
CH0024608827	Partners Group Holding AG	7.00%	0.007363	0.006949	CHF 1306.8609	CHF 1547.5144	---	---
CH0012032048	Roche Holding AG	12.50%	0.057369	0.055246	CHF 299.4985	CHF 347.5851	---	---
CH0010754924	Schweiter Technologies AG	3.00%	0.002774	0.003253	CHF 1486.7449	CHF 1416.8628	---	---
CH0239229302	SFS Group AG	4.00%	0.023225	0.045368	CHF 118.3659	CHF 135.4437	---	---
CH0002497458	SGS Ltd	8.00%	0.004067	0.004188	CHF 2704.0234	CHF 2934.6818	---	---
CH0496451508	SoftwareONE Holding AG	2.00%	0.114875	0.131727	CHF 23.9311	CHF 23.3241	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	6.99%	0.015802	0.030197	CHF 260.9588	CHF 355.5610	---	---
CH0276534614	Zehnder Group AG	2.00%	0.037191	0.032093	CHF 73.9175	CHF 95.7336	---	---
CH0010675863	Swissquote Group Holding SA	2.00%	---	0.021301	---	CHF 144.2405	---	---

Datum:

3. August 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

30.04.2021

Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Aktienbasket Swiss Quality

Produkt-ISIN:

CH0506586384

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

30. April 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0024590272	ALSO Holding AG	2.00%	0.010367	0.009923	CHF 246.0582	CHF 277.0492	---	---
CH1101098163	Belimo Holding AG	---	0.009200	---	CHF 346.4500	---	---	---
CH0238627142	Bossard Holding AG	2.00%	0.015570	0.012472	CHF 204.8044	CHF 220.4151	---	---
CH0002432174	Bucher Industries AG	---	0.007490	---	CHF 425.7118	---	---	---
CH0244017502	Conzzeta AG	---	0.002232	---	CHF 1142.9464	---	---	---
CH0011795959	dormakaba Holding AG	2.00%	0.005944	0.004563	CHF 536.4802	CHF 602.4811	---	---
CH0012829898	Emmi AG	3.00%	0.002719	0.004337	CHF 938.2743	CHF 950.7939	---	---
CH0016440353	EMS-CHEMIE HOLDING AG	7.00%	0.010576	0.011200	CHF 844.2332	CHF 859.0743	---	---
CH0030170408	Geberit AG	7.00%	0.016157	0.015957	CHF 552.6179	CHF 602.9882	---	---
CH0011029946	Inficon Holding AG	2.00%	0.003310	0.002808	CHF 963.4118	CHF 978.8773	---	---
CH0100837282	Kardex AG	2.00%	0.016245	0.014461	CHF 196.2889	CHF 190.1057	---	---
CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	7.00%	0.043258	0.035239	CHF 206.3996	CHF 273.0481	---	---
CH0022427626	Lem Holding SA	---	0.002008	---	CHF 1790.0000	---	---	---
CH0038863350	Nestlé SA	12.50%	0.157393	0.157093	CHF 101.2978	CHF 109.3738	---	---
CH0024608827	Partners Group Holding AG	7.00%	0.008412	0.007363	CHF 1061.3531	CHF 1306.8609	---	---
CH0012032048	Roche Holding AG	12.50%	0.051402	0.057369	CHF 312.4510	CHF 299.4985	---	---
CH0024638196	Schindler Holding AG	7.00%	0.037263	0.036790	CHF 239.6069	CHF 261.5353	---	---
CH0239229302	SFS Group AG	2.00%	0.022501	0.023225	CHF 113.3691	CHF 118.3659	---	---
CH0002497458	SGS Ltd	8.00%	0.003695	0.004067	CHF 2761.5058	CHF 2704.0234	---	---
CH0010675863	Swissquote Group Holding SA	---	0.027365	---	CHF 97.4138	---	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	3.00%	0.020460	0.015802	CHF 249.3649	CHF 260.9588	---	---
CH0466642201	Helvetia Holding AG	7.00%	---	0.087139	---	CHF 110.4197	---	---
CH0010754924	Schweiter Technologies AG	3.00%	---	0.002774	---	CHF 1486.7449	---	---
CH0496451508	SoftwareONE Holding AG	2.00%	---	0.114875	---	CHF 23.9311	---	---
CH0276534614	Zehnder Group AG	2.00%	---	0.037191	---	CHF 73.9175	---	---

Datum:

3. Mai 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Identifikationsänderung

07.04.2021

Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0506586384

Ereignis:

Identifikationsänderung

Datum des Ereignisses:

7. April 2021

Basiswert-Name:

Belimo Holding AG

Basiswert-ISIN:

CH0001503199

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0001503199	Belimo Holding AG	---	0.000460	---	CHF 6929.0640	---	---	---
CH1101098163	Belimo Holding AG	2.50%	---	0.000460	---	CHF 6929.0640	---	---

Basiswert alt:

Name:

Belimo Holding AG

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

Schweiz

ISIN:

CH0001503199

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

BEAN SE EQUITY

Basiswert neu:

Name:

Belimo Holding AG

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

Schweiz

ISIN:

CH1101098163

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

BEAN SE EQUITY

Datum:

7. April 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Stock Split

07.04.2021

Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0506586384

Ereignis:

Stock Split

Datum des Ereignisses:

7. April 2021

Basiswert-Name:

Belimo Holding AG

Basiswert-ISIN:

CH1101098163

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH1101098163	Belimo Holding AG	2.50%	0.000460	0.009200	CHF 6929.0640	CHF 346.4500	---	---

Datum:

8. April 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

01.02.2021

Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Aktienbasket Swiss Quality

Produkt-ISIN:

CH0506586384

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

1. Februar 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0001503199	Belimo Holding AG	2.50%	0.000492	0.000460	CHF 6774.7341	CHF 6929.0640	---	---
CH0238627142	Bossard Holding AG	2.50%	0.022540	0.015570	CHF 148.0057	CHF 204.8044	---	---
CH0002432174	Bucher Industries AG	2.50%	0.009490	0.007490	CHF 351.5264	CHF 425.7118	---	---
CH0011795959	dormakaba Holding AG	2.50%	0.007971	0.005944	CHF 418.5153	CHF 536.4802	---	---
CH0016440353	EMS-CHEMIE HOLDING AG	7.00%	0.009671	0.010576	CHF 804.9215	CHF 844.2332	---	---
CH0030170408	Geberit AG	7.00%	0.014934	0.016157	CHF 521.2220	CHF 552.6179	---	---
CH0011029946	Inficon Holding AG	2.50%	0.004989	0.003310	CHF 668.6519	CHF 963.4118	---	---
CH0100837282	Kardex AG	2.50%	0.020735	0.016245	CHF 160.8930	CHF 196.2889	---	---
CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	7.00%	0.042627	0.043258	CHF 182.6127	CHF 206.3996	---	---
CH0038863350	Nestlé SA	12.50%	0.135418	0.157393	CHF 102.6470	CHF 101.2978	---	---
CH0024608827	Partners Group Holding AG	7.00%	0.010801	0.008412	CHF 823.6123	CHF 1061.3531	---	---
CH0012032048	Roche Holding AG	12.59%	0.047409	0.051402	CHF 293.1997	CHF 312.4510	---	---
CH0024638196	Schindler Holding AG	7.00%	0.033215	0.037263	CHF 234.3560	CHF 239.6069	---	---
CH0002497458	SGS Ltd	8.00%	0.005849	0.003695	CHF 2281.3902	CHF 2761.5058	---	---
CH0010675863	Swissquote Group Holding SA	2.09%	0.030377	0.027365	CHF 73.2143	CHF 97.4138	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	4.00%	0.025872	0.020460	CHF 171.9256	CHF 249.3649	---	---
CH0024590272	ALSO Holding AG	2.00%	---	0.010367	---	CHF 246.0582	---	---
CH0244017502	Conzzeta AG	2.00%	---	0.002232	---	CHF 1142.9464	---	---
CH0012829898	Emmi AG	2.00%	---	0.002719	---	CHF 938.2743	---	---
CH0239229302	SFS Group AG	2.00%	---	0.022501	---	CHF 113.3691	---	---

Datum:

11. Februar 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

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