ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch
auf einen BLKB iQ Responsible Regio Basel Basket

ISIN: CH0429808170 Valor: 42980817 Symbol: REGIOZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 1'450.022

Briefkurs 1'460.208

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 125.00

Datum/Zeit (verzögert) 10.05.2024 17:15:00

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Produktdetails
Funktionsweise
Chart
Mitteilungen

Mitteilungen

Ereignis

Datum

Veröffentlichung von Rebalancings

05.04.2024

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN: CH0429808170 Produkt-Symbol: REGIOZ Ereignis: Anpassung des Veröffentlichungswegs bei Rebalancings in dynamischen Tracker Zertifikaten Datum des Ereignisses: 5. April 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: Publikationsweg alt: Publikation des neugewichteten Basiswertes über die ZKB-Webseite https://zkb-finance.mdgms.com/home/index.html und offizielle Mitteilung über die SIX Publikationsweg neu: Basiswert-Zusammensetzung ist auf Anfrage hin erhältlich bei Zürcher Kantonalbank, VRIS, Derivatives Documentation (documentation@zkb.ch)

Datum:

5. April 2024

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

18.03.2024

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen BLKB iQ Responsible Regio Basel Basket

Produkt-ISIN:

CH0429808170

Produkt-Symbol:

REGIOZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

18. März 2024

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0023405456	Avolta AG	5.1000%	2.056599	2.026880	CHF 32.6175	CHF 35.4945	---	---
CH1176493729	Bachem Holding AG	4.3100%	0.873558	0.750479	CHF 69.3296	CHF 80.9690	---	---
CH0012410517	Bâloise-Holding AG	6.7500%	0.688231	0.652838	CHF 132.2519	CHF 145.9539	---	---
CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	4.3600%	1.679315	1.726871	CHF 36.1841	CHF 35.6356	---	---
CH0009236461	Basler Kantonalbank	5.6900%	1.175251	1.185598	CHF 64.2542	CHF 67.6676	---	---
CH0315966322	Bell AG	6.1800%	0.324150	0.332860	CHF 249.7125	CHF 261.7615	---	---
CH0012142631	Clariant AG	6.7700%	6.848121	8.129062	CHF 13.3353	CHF 11.7517	---	---
CH1262055788	Evolva Holding AG	0.2100%	2.466232	3.287613	CHF 0.7068	CHF 0.8858	---	---
CH0363463438	Idorsia AG	5.1800%	30.297421	40.046787	CHF 2.3179	CHF 1.8248	---	---
CH0013841017	Lonza Group AG	6.5300%	0.271967	0.194514	CHF 341.6925	CHF 473.5260	---	---
CH0386200239	Medartis Holding AG	2.6900%	0.509780	0.487730	CHF 79.6083	CHF 77.7222	---	---
CH0012005267	Novartis AG	18.3400%	2.923622	3.017372	CHF 84.6925	CHF 85.7256	---	---
CH0012032048	Roche Holding AG	13.2300%	0.826795	0.809313	CHF 244.6310	CHF 230.5692	---	---
CH1276028821	Santhera Pharmaceuticals Holding AG	3.9000%	5.508304	5.758568	CHF 10.1883	CHF 9.5596	---	---
CH0013396012	SKAN Group AG	5.0800%	0.761565	0.884252	CHF 80.2077	CHF 81.0810	---	---
CH0106213793	Spexis AG	0.0600%	8.380714	8.559771	CHF 0.0449	CHF 0.1001	---	---
CH1175448666	Straumann Holding AG	5.6300%	0.554941	0.554704	CHF 137.4418	CHF 143.0568	---	---

Datum:

2. April 2024

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

15.12.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen BLKB iQ Responsible Regio Basel Basket

Produkt-ISIN:

CH0429808170

Produkt-Symbol:

REGIOZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

15. Dezember 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH1176493729	Bachem Holding AG	4.4000%	0.870628	0.873558	CHF 72.9729	CHF 69.3296	---	---
CH0012410517	Bâloise-Holding AG	6.6100%	0.594131	0.688231	CHF 147.2526	CHF 132.2519	---	---
CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	4.4100%	1.383887	1.679315	CHF 45.5544	CHF 36.1841	---	---
CH0009236461	Basler Kantonalbank	5.4900%	1.224321	1.175251	CHF 63.9419	CHF 64.2542	---	---
CH0315966322	Bell AG	5.8800%	0.328751	0.324150	CHF 264.7350	CHF 249.7125	---	---
CH0012142631	Clariant AG	6.6300%	6.033218	6.848121	CHF 14.6354	CHF 13.3353	---	---
CH0023405456	Avolta AG	4.8700%	1.877554	2.056599	CHF 38.0280	CHF 32.6175	---	---
CH1262055788	Evolva Holding AG	0.1300%	2.494294	2.466232	CHF 2.1479	CHF 0.7068	---	---
CH0363463438	Idorsia AG	5.1000%	16.757312	30.297421	CHF 4.1982	CHF 2.3179	---	---
CH0013841017	Lonza Group AG	6.7500%	0.194040	0.271967	CHF 497.8974	CHF 341.6925	---	---
CH0386200239	Medartis Holding AG	2.9500%	0.510344	0.509780	CHF 93.1068	CHF 79.6083	---	---
CH0012005267	Novartis AG	17.9900%	3.117688	2.923622	CHF 92.3523	CHF 84.6925	---	---
CH0012032048	Roche Holding AG	14.6900%	0.823545	0.826795	CHF 261.6114	CHF 244.6310	---	---
CH1276028821	Santhera Pharmaceuticals Holding AG	4.0800%	5.512171	5.508304	CHF 8.6513	CHF 10.1883	---	---
CH0013396012	SKAN Group AG	4.4400%	0.821790	0.761565	CHF 79.2207	CHF 80.2077	---	---
CH0106213793	Spexis AG	0.0300%	8.887238	8.380714	CHF 0.3303	CHF 0.0449	---	---
CH1175448666	Straumann Holding AG	5.5400%	0.616289	0.554941	CHF 129.1208	CHF 137.4418	---	---
CH1243598427	Sandoz Group AG	---	0.623538	---	CHF 24.0000	---	---	---
CH0002748082	Cash CHF	---	47.317094	---	CHF 1	---	---	---

Datum:

22. Dezember 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Identifikationsänderung

10.11.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0429808170

Produkt-Symbol:

REGIOZ

Ereignis:

Identifikationsänderung

Datum des Ereignisses:

10. November 2023

Basiswert-Name:

Avolta AG

Basiswert-ISIN:

CH0023405456

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN

Basiswert

Gewicht neu

Bestand alt

Bestand neu

Preis alt

Preis neu

FX alt

FX neu

Basiswert alt:

Name:

Avolta AG

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

Schweiz

ISIN:

CH0023405456

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

DUFN SE EQUITY

Basiswert neu:

Name:

Avolta AG

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

Schweiz

ISIN:

CH0023405456

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

AVOL SE EQUITY

Datum:

13. November 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Identifikationsänderung, Dufry AG

07.11.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0429808170

Produkt-Symbol:

REGIOZ

Ereignis:

Identifikationsänderung

Datum des Ereignisses:

7. November 2023

Basiswert-Name:

Dufry AG

Basiswert-ISIN:

CH0023405456

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN

Basiswert

Gewicht neu

Bestand alt

Bestand neu

Preis alt

Preis neu

FX alt

FX neu

Basiswert alt:

Name:

Dufry AG

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

Schweiz

ISIN:

CH0023405456

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

DUFN SE EQUITY

Basiswert neu:

Name:

Avolta AG

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

Schweiz

ISIN:

CH0023405456

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

DUFN SE EQUITY

Datum:

7. November 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Übernahme

06.11.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0429808170

Produkt-Symbol:

REGIOZ

Ereignis:

Übernahme

Datum des Ereignisses:

6. November 2023

Basiswert-Name:

Von Roll Holding AG

Basiswert-ISIN:

CH0003245351

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0003245351	Von Roll Holding AG	---	55.019875	---	CHF 0.8591	---	---	---
CH0002748082	Cash CHF	3.1400%	---	47.317094	---	CHF 1	---	---

Basiswert alt:

Name:

Von Roll Holding AG

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

Schweiz

ISIN:

CH0003245351

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

ROL SE EQUITY

Basiswert neu:

Name:

Cash CHF

Art des Wertpapiers:

Währung

Domizil:

Schweiz

ISIN:

CH0002748082

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

CHF CRNCY

Datum:

6. November 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Offizielle Mitteilung

04.10.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN: CH0429808170
Produkt-Symbol: REGIOZ
Ereignis: Spin Off
Datum des Ereignisses: 4. Oktober 2023
Basiswert-Name: Novartis N
Basiswert-ISIN: CH0012005267

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

Basiswert-ISIN alt: CH0012005267
Basiswert-Name alt: Novartis AG Namenaktie
Basiswert-Domizil alt: Schweiz
Basiswert-Bloomberg Ticker alt: NOVN SE EQUITY

Basiswert-ISIN neu: CH0012005267
Basiswert-Name neu: Novartis AG Namenaktie
Basiswert-Domizil neu: Schweiz
Basiswert-Bloomberg Ticker neu: NOVN SE EQUITY
Bestand neu: 3.117688

und

Basiswert-ISIN neu: CH1243598427
Basiswert-Name neu: Sandoz Group AG
Basiswert-Domizil neu: Schweiz
Basiswert-Bloomberg Ticker neu: SDZ SW
Bestand neu: 0.623538

Datum:

17. Oktober 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

15.09.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen BLKB iQ Responsible Regio Basel Basket

Produkt-ISIN:

CH0429808170

Produkt-Symbol:

REGIOZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

15. September 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH1176493729	Bachem Holding AG	4.2200%	0.768926	0.870628	CHF 86.6309	CHF 72.9729	---	---
CH0012410517	Bâloise-Holding AG	5.8100%	0.656717	0.594131	CHF 141.0823	CHF 147.2526	---	---
CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	4.1900%	1.432738	1.383887	CHF 45.9450	CHF 45.5544	---	---
CH0009236461	Basler Kantonalbank	5.2000%	1.375140	1.224321	CHF 61.7028	CHF 63.9419	---	---
CH0315966322	Bell AG	5.7800%	0.348764	0.328751	CHF 265.5261	CHF 264.7350	---	---
CH0012142631	Clariant AG	5.8700%	7.099120	6.033218	CHF 13.0685	CHF 14.6354	---	---
CH0023405456	Dufry AG	4.7400%	1.836279	1.877554	CHF 40.6455	CHF 38.0280	---	---
CH1262055788	Evolva Holding AG	0.3600%	2.500743	2.494294	CHF 6.0918	CHF 2.1479	---	---
CH0363463438	Idorsia AG	4.6700%	12.616663	16.757312	CHF 8.2464	CHF 4.1982	---	---
CH0013841017	Lonza Group AG	6.4200%	0.180705	0.194040	CHF 570.5017	CHF 497.8974	---	---
CH0386200239	Medartis Holding AG	3.1600%	0.582115	0.510344	CHF 75.1482	CHF 93.1068	---	---
CH0012005267	Novartis AG	19.1300%	2.850793	3.117688	CHF 91.0429	CHF 92.3523	---	---
CH0012032048	Roche Holding AG	14.3200%	0.814780	0.823545	CHF 278.6711	CHF 261.6114	---	---
CH1276028821	Santhera Pharmaceuticals Holding AG	3.1700%	5.643495	5.512171	CHF 0.8860	CHF 8.6513	---	---
CH0013396012	SKAN Group AG	4.3300%	0.839530	0.821790	CHF 79.1367	CHF 79.2207	---	---
CH0106213793	Spexis AG	0.2000%	8.853167	8.887238	CHF 0.4184	CHF 0.3303	---	---
CH1175448666	Straumann Holding AG	5.2900%	0.620661	0.616289	CHF 137.0758	CHF 129.1208	---	---
CH0003245351	Von Roll Holding AG	3.1400%	64.542447	55.019875	CHF 0.8102	CHF 0.8591	---	---

Datum:

19. September 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Identifikationsänderung, Santhera Pharmaceuticals Holding AG

03.07.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0429808170

Produkt-Symbol:

REGIOZ

Ereignis:

Identifikationsänderung

Datum des Ereignisses:

3. Juli 2023

Basiswert-Name:

Santhera Pharmaceuticals Holding AG

Basiswert-ISIN:

CH0027148649

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0027148649	Santhera Pharmaceuticals Holding AG	---	56.434952	---	CHF 0.8860	---	---	---
CH1276028821	Santhera Pharmaceuticals Holding AG	3.1600%	---	56.434952	---	CHF 0.8860	---	---

Basiswert alt:

Name:

Santhera Pharmaceuticals Holding AG

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

Schweiz

ISIN:

CH0027148649

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

SANN SE EQUITY

Basiswert neu:

Name:

Santhera Pharmaceuticals Holding AG

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

Schweiz

ISIN:

CH1276028821

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

SANN SE EQUITY

Datum:

3. Juli 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Reverse Stock Split

03.07.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0429808170

Produkt-Symbol:

REGIOZ

Ereignis:

Reverse Stock Split

Datum des Ereignisses:

3. Juli 2023

Basiswert-Name:

Santhera Pharmaceuticals Holding AG

Basiswert-ISIN:

CH1276028821

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH1276028821	Santhera Pharmaceuticals Holding AG	3.1600%	56.434952	5.643495	CHF 0.8860	CHF 0.8860	---	---

Datum:

3. Juli 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

20.06.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen BLKB iQ Responsible Regio Basel Basket

Produkt-ISIN:

CH0429808170

Produkt-Symbol:

REGIOZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

20. Juni 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH1176493729	Bachem Holding AG	4.2200%	0.709833	0.768926	CHF 89.8210	CHF 86.6309	---	---
CH0012410517	Bâloise-Holding AG	5.8600%	0.658331	0.656717	CHF 136.0178	CHF 141.0823	---	---
CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	4.1700%	1.624431	1.432738	CHF 50.7364	CHF 45.9450	---	---
CH0009236461	Basler Kantonalbank	5.3700%	0.974717	1.375140	CHF 65.4788	CHF 61.7028	---	---
CH0315966322	Bell AG	5.8600%	0.342108	0.348764	CHF 263.5385	CHF 265.5261	---	---
CH0012142631	Clariant AG	5.8700%	6.241598	7.099120	CHF 14.5023	CHF 13.0685	---	---
CH0023405456	Dufry AG	4.7200%	1.797699	1.836279	CHF 39.9192	CHF 40.6455	---	---
CH1262055788	Evolva Holding AG	0.9600%	2.488541	2.500743	CHF 0.0746	CHF 6.0918	---	---
CH0363463438	Idorsia AG	6.5800%	8.402544	12.616663	CHF 11.3536	CHF 8.2464	---	---
CH0013841017	Lonza Group AG	6.5200%	0.182833	0.180705	CHF 533.4781	CHF 570.5017	---	---
CH0386200239	Medartis Holding AG	2.7700%	0.566986	0.582115	CHF 70.1299	CHF 75.1482	---	---
CH0012005267	Novartis AG	16.4200%	3.204275	2.850793	CHF 77.0144	CHF 91.0429	---	---
CH0012032048	Roche Holding AG	14.3700%	0.827990	0.814780	CHF 262.7212	CHF 278.6711	---	---
CH0027148649	Santhera Pharmaceuticals Holding AG	3.1600%	74.574046	56.434952	CHF 0.6642	CHF 0.8860	---	---
CH0013396012	SKAN Group AG	4.2000%	1.193234	0.839530	CHF 67.9320	CHF 79.1367	---	---
CH0106213793	Spexis AG	0.2300%	8.851953	8.853167	CHF 0.3754	CHF 0.4184	---	---
CH1175448666	Straumann Holding AG	5.3800%	0.569290	0.620661	CHF 127.1443	CHF 137.0758	---	---
CH0003245351	Von Roll Holding AG	3.3100%	61.085633	64.542447	CHF 0.7759	CHF 0.8102	---	---

Datum:

20. Juni 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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documentation@zkb.ch

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044 292 60 65

Reverse Stock Split

27.04.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0429808170

Produkt-Symbol:

REGIOZ

Ereignis:

Reverse Stock Split

Datum des Ereignisses:

27. April 2023

Basiswert-Name:

Evolva Holding AG

Basiswert-ISIN:

CH1262055788

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH1262055788	Evolva Holding AG	3.0000%	622.135291	2.488541	CHF 0.0746	CHF 0.0746	---	---

Datum:

27. April 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Identifikationsänderung, Evolva Holding AG

26.04.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0429808170

Produkt-Symbol:

REGIOZ

Ereignis:

Identifikationsänderung

Datum des Ereignisses:

26. April 2023

Basiswert-Name:

Evolva Holding AG

Basiswert-ISIN:

CH0021218067

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0021218067	Evolva Holding AG	---	622.135291	---	CHF 0.0746	---	---	---
CH1262055788	Evolva Holding AG	3.0000%	---	622.135291	---	CHF 0.0746	---	---

Basiswert alt:

Name:

Evolva Holding AG

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

Schweiz

ISIN:

CH0021218067

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

EVE SE EQUITY

Basiswert neu:

Name:

Evolva Holding AG

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

Schweiz

ISIN:

CH1262055788

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

EVE SE EQUITY

Datum:

27. April 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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044 292 60 65

Rebalancing

20.03.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen BLKB iQ Responsible Regio Basel Basket

Produkt-ISIN:

CH0429808170

Produkt-Symbol:

REGIOZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

20. März 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH1176493729	Bachem Holding AG	4.1200%	0.773882	0.709833	CHF 84.0850	CHF 89.8210	---	---
CH0012410517	Bâloise-Holding AG	5.7800%	0.666482	0.658331	CHF 138.9938	CHF 136.0178	---	---
CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	5.3200%	1.348581	1.624431	CHF 47.1986	CHF 50.7364	---	---
CH0009236461	Basler Kantonalbank	4.1200%	1.071185	0.974717	CHF 61.5276	CHF 65.4788	---	---
CH0315966322	Bell AG	5.8200%	0.376883	0.342108	CHF 244.3974	CHF 263.5385	---	---
CH0012142631	Clariant AG	5.8400%	5.723359	6.241598	CHF 14.8247	CHF 14.5023	---	---
CH0023405456	Dufry AG	4.6300%	1.923071	1.797699	CHF 38.3781	CHF 39.9192	---	---
CH0021218067	Evolva Holding AG	3.0000%	657.809500	622.135291	CHF 0.0764	CHF 0.0746	---	---
CH0363463438	Idorsia AG	6.1600%	7.642357	8.402544	CHF 13.2859	CHF 11.3536	---	---
CH0013841017	Lonza Group AG	6.3000%	0.222234	0.182833	CHF 451.7119	CHF 533.4781	---	---
CH0386200239	Medartis Holding AG	2.5700%	0.637182	0.566986	CHF 81.9496	CHF 70.1299	---	---
CH0012005267	Novartis AG	15.9300%	3.021958	3.204275	CHF 84.1322	CHF 77.0144	---	---
CH0012032048	Roche Holding AG	14.0400%	0.734269	0.827990	CHF 302.4893	CHF 262.7212	---	---
CH0027148649	Santhera Pharmaceuticals Holding AG	3.2000%	72.978641	74.574046	CHF 0.8414	CHF 0.6642	---	---
CH0013396012	SKAN Group AG	5.2300%	1.213941	1.193234	CHF 70.0174	CHF 67.9320	---	---
CH0106213793	Spexis AG	0.2100%	8.192160	8.851953	CHF 0.4002	CHF 0.3754	---	---
CH1175448666	Straumann Holding AG	4.6700%	0.688921	0.569290	CHF 104.3823	CHF 127.1443	---	---
CH0003245351	Von Roll Holding AG	3.0600%	57.921375	61.085633	CHF 0.8630	CHF 0.7759	---	---

Datum:

21. März 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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044 292 60 65

Rebalancing

19.12.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen BLKB iQ Responsible Regio Basel Basket

Produkt-ISIN:

CH0429808170

Produkt-Symbol:

REGIOZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

19. Dezember 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH1176493729	Bachem Holding AG	4.09%	1.149267	0.773882	CHF 54.9917	CHF 84.0850	---	---
CH0012410517	Bâloise-Holding AG	5.83%	0.506239	0.666482	CHF 139.4495	CHF 138.9938	---	---
CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	4.00%	2.023570	1.348581	CHF 39.5656	CHF 47.1986	---	---
CH0009236461	Basler Kantonalbank	4.14%	1.008905	1.071185	CHF 62.5327	CHF 61.5276	---	---
CH0315966322	Bell AG	5.79%	0.358151	0.376883	CHF 244.8947	CHF 244.3974	---	---
CH0012142631	Clariant AG	5.34%	4.803906	5.723359	CHF 16.7047	CHF 14.8247	---	---
CH0023405456	Dufry AG	4.64%	1.824021	1.923071	CHF 33.6807	CHF 38.3781	---	---
CH0021218067	Evolva Holding AG	3.16%	523.943932	657.809500	CHF 0.0865	CHF 0.0764	---	---
CH0363463438	Idorsia AG	6.38%	6.887411	7.642357	CHF 13.6121	CHF 13.2859	---	---
CH0013841017	Lonza Group AG	6.31%	0.199729	0.222234	CHF 480.1628	CHF 451.7119	---	---
CH0386200239	Medartis Holding AG	3.28%	0.772224	0.637182	CHF 67.8093	CHF 81.9496	---	---
CH0012005267	Novartis AG	15.99%	3.129706	3.021958	CHF 77.9079	CHF 84.1322	---	---
CH0012032048	Roche Holding AG	13.97%	0.646216	0.734269	CHF 327.7780	CHF 302.4893	---	---
CH0027148649	Santhera Pharmaceuticals Holding AG	3.86%	61.610068	72.978641	CHF 0.8435	CHF 0.8414	---	---
CH0013396012	SKAN Group AG	5.34%	1.423213	1.213941	CHF 58.0390	CHF 70.0174	---	---
CH0106213793	Spexis AG	0.21%	8.369532	8.192160	CHF 0.5728	CHF 0.4002	---	---
CH1175448666	Straumann Holding AG	4.52%	0.844993	0.688921	CHF 91.9735	CHF 104.3823	---	---
CH0003245351	Von Roll Holding AG	3.14%	58.111648	57.921375	CHF 0.8379	CHF 0.8630	---	---

Datum:

20. Dezember 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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documentation@zkb.ch

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044 292 60 65

Rebalancing

22.09.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen BLKB iQ Responsible Regio Basel Basket

Produkt-ISIN:

CH0429808170

Produkt-Symbol:

REGIOZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

22. September 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH1176493729	Bachem Holding AG	4.17%	0.861683	1.149267	CHF 70.3956	CHF 54.9917	---	---
CH0012410517	Bâloise-Holding AG	4.66%	0.496131	0.506239	CHF 154.9924	CHF 139.4495	---	---
CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	5.28%	1.944244	2.023570	CHF 32.5038	CHF 39.5656	---	---
CH0009236461	Basler Kantonalbank	4.16%	0.668615	1.008905	CHF 60.7630	CHF 62.5327	---	---
CH0315966322	Bell AG	5.79%	0.353400	0.358151	CHF 238.8439	CHF 244.8947	---	---
CH0012142631	Clariant AG	5.30%	4.638011	4.803906	CHF 18.0478	CHF 16.7047	---	---
CH0023405456	Dufry AG	4.05%	1.958430	1.824021	CHF 32.0478	CHF 33.6807	---	---
CH0021218067	Evolva Holding AG	2.99%	461.657628	523.943932	CHF 0.0967	CHF 0.0865	---	---
CH0363463438	Idorsia AG	6.19%	7.027087	6.887411	CHF 13.7114	CHF 13.6121	---	---
CH0013841017	Lonza Group AG	6.33%	0.186452	0.199729	CHF 498.0976	CHF 480.1628	---	---
CH0386200239	Medartis Holding AG	3.46%	0.626817	0.772224	CHF 80.6390	CHF 67.8093	---	---
CH0012005267	Novartis AG	16.09%	2.880554	3.129706	CHF 79.3192	CHF 77.9079	---	---
CH0012032048	Roche Holding AG	13.98%	0.751521	0.646216	CHF 305.8439	CHF 327.7780	---	---
CH0027148649	Santhera Pharmaceuticals Holding AG	3.43%	44.571426	61.610068	CHF 1.0305	CHF 0.8435	---	---
CH0013396012	SKAN Group AG	5.45%	1.501336	1.423213	CHF 51.7383	CHF 58.0390	---	---
CH0106213793	Spexis AG	0.32%	8.397523	8.369532	CHF 1.0090	CHF 0.5728	---	---
CH1175448666	Straumann Holding AG	5.13%	0.772889	0.844993	CHF 102.0657	CHF 91.9735	---	---
CH0002088976	Valora Holding AG	---	0.426633	---	CHF 161.4384	---	---	---
CH0003245351	Von Roll Holding AG	3.21%	---	58.111648	---	CHF 0.8379	---	---

Datum:

22. September 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

17.06.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen BLKB iQ Responsible Regio Basel Basket

Produkt-ISIN:

CH0429808170

Produkt-Symbol:

REGIOZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

17. Juni 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH1176493729	Bachem Holding AG	4.06%	0.656255	0.861683	CHF 110.03	CHF 70.3956	---	---
CH0012410517	Bâloise-Holding AG	5.14%	0.591036	0.496131	CHF 159.1742	CHF 154.9924	---	---
CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	4.23%	1.163262	1.944244	CHF 36.1631	CHF 32.5038	---	---
CH0009236461	Basler Kantonalbank	2.72%	0.755919	0.668615	CHF 64.4694	CHF 60.7630	---	---
CH0315966322	Bell AG	5.65%	0.375426	0.353400	CHF 270.9788	CHF 238.8439	---	---
CH0012142631	Clariant AG	5.60%	6.414955	4.638011	CHF 16.1120	CHF 18.0478	---	---
CH0023405456	Dufry AG	4.20%	2.235076	1.958430	CHF 37.3972	CHF 32.0478	---	---
CH0021218067	Evolva Holding AG	2.99%	445.918972	461.657628	CHF 0.1182	CHF 0.0967	---	---
CH0363463438	Idorsia AG	6.45%	6.311669	7.027087	CHF 16.9921	CHF 13.7114	---	---
CH0013841017	Lonza Group AG	6.21%	0.174374	0.186452	CHF 648.8540	CHF 498.0976	---	---
CH0386200239	Medartis Holding AG	3.38%	0.718091	0.626817	CHF 138.8586	CHF 80.6390	---	---
CH0012005267	Novartis AG	15.28%	2.679063	2.880554	CHF 79.7026	CHF 79.3192	---	---
CH0012032048	Roche Holding AG	15.38%	0.769993	0.751521	CHF 358.6363	CHF 305.8439	---	---
CH0027148649	Santhera Pharmaceuticals Holding AG	3.07%	40.498328	44.571426	CHF 1.3704	CHF 1.0305	---	---
CH0013396012	SKAN Group AG	5.20%	1.460182	1.501336	CHF 63.5024	CHF 51.7383	---	---
CH0106213793	Spexis AG	0.57%	8.461551	8.397523	CHF 1.3108	CHF 1.0090	---	---
CH1175448666	Straumann Holding AG	5.28%	0.702700	0.772889	CHF 137.9363	CHF 102.0657	---	---
CH0002088976	Valora Holding AG	4.61%	0.472349	0.426633	CHF 172.6066	CHF 161.4384	---	---

Datum:

20. Juni 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Identifikationsänderung, Bachem Holding AG

05.05.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0429808170

Produkt-Symbol:

REGIOZ

Ereignis:

Identifikationsänderung

Datum des Ereignisses:

5. Mai 2022

Basiswert-Name:

Bachem Holding AG

Basiswert-ISIN:

CH0012530207

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0012530207	Bachem Holding AG	---	0.131251	---	CHF 550.1512	---	---	---
CH1176493729	Bachem Holding AG	4.14%	---	0.131251	---	CHF 550.1512	---	---

Basiswert alt:

Name:

Bachem Holding AG

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

Schweiz

ISIN:

CH0012530207

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

BANB SE EQUITY

Basiswert neu:

Name:

Bachem Holding AG

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

Schweiz

ISIN:

CH1176493729

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

BANB SE EQUITY

Datum:

5. Mai 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Stock Split

05.05.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0429808170

Produkt-Symbol:

REGIOZ

Ereignis:

Stock Split

Datum des Ereignisses:

5. Mai 2022

Basiswert-Name:

Bachem Holding AG

Basiswert-ISIN:

CH1176493729

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH1176493729	Bachem Holding AG	4.14%	0.131251	0.656255	CHF 550.1512	CHF 110.03	---	---

Datum:

5. Mai 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Identifikationsänderung, Straumann Holding AG

20.04.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0429808170

Produkt-Symbol:

REGIOZ

Ereignis:

Identifikationsänderung

Datum des Ereignisses:

20. April 2022

Basiswert-Name:

Straumann Holding AG

Basiswert-ISIN:

CH0012280076

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0012280076	Straumann Holding AG	---	0.070270	---	CHF 1893.5493	---	---	---
CH1175448666	Straumann Holding AG	5.93%	---	0.070270	---	CHF 1893.5493	---	---

Basiswert alt:

Name:

Straumann Holding AG

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

Schweiz

ISIN:

CH0012280076

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

STMN SE EQUITY

Basiswert neu:

Name:

Straumann Holding AG

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

Schweiz

ISIN:

CH1175448666

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

STMN SE EQUITY

Datum:

20. April 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Stock Split

20.04.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0429808170

Produkt-Symbol:

REGIOZ

Ereignis:

Stock Split

Datum des Ereignisses:

20. April 2022

Basiswert-Name:

Straumann Holding AG

Basiswert-ISIN:

CH1175448666

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH1175448666	Straumann Holding AG	5.93%	0.070270	0.702700	CHF 1893.5493	CHF 189.35	---	---

Datum:

20. April 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

17.03.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen BLKB iQ Responsible Regio Basel Basket

Produkt-ISIN:

CH0429808170

Produkt-Symbol:

REGIOZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

17. März 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0012530207	Bachem Holding AG	4.14%	0.119692	0.131251	CHF 631.9814	CHF 550.1512	---	---
CH0012410517	Bâloise-Holding AG	5.39%	0.666482	0.591036	CHF 142.4563	CHF 159.1742	---	---
CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	2.41%	1.927599	1.163262	CHF 38.2894	CHF 36.1631	---	---
CH0009236461	Basler Kantonalbank	2.79%	0.795933	0.755919	CHF 61.1265	CHF 64.4694	---	---
CH0315966322	Bell AG	5.83%	0.385043	0.375426	CHF 285.9244	CHF 270.9788	---	---
CH0012142631	Clariant AG	5.92%	5.645066	6.414955	CHF 18.3226	CHF 16.1120	---	---
CH0023405456	Dufry AG	4.79%	2.011493	2.235076	CHF 40.3116	CHF 37.3972	---	---
CH0021218067	Evolva Holding AG	3.02%	419.671722	445.918972	CHF 0.1362	CHF 0.1182	---	---
CH0363463438	Idorsia AG	6.14%	5.161361	6.311669	CHF 15.9669	CHF 16.9921	---	---
CH0013841017	Lonza Group AG	6.48%	0.155923	0.174374	CHF 747.6646	CHF 648.8540	---	---
CH0386200239	Medartis Holding AG	5.71%	0.611474	0.718091	CHF 106.5318	CHF 138.8586	---	---
CH0012005267	Novartis AG	12.23%	3.335560	2.679063	CHF 74.8599	CHF 79.7026	---	---
CH0106213793	Spexis AG	0.64%	8.404933	8.461551	CHF 1.6517	CHF 1.3108	---	---
CH0012032048	Roche Holding AG	15.82%	0.777371	0.769993	CHF 369.5711	CHF 358.6363	---	---
CH0027148649	Santhera Pharmaceuticals Holding AG	3.18%	42.410352	40.498328	CHF 1.3071	CHF 1.3704	---	---
CH0013396012	SKAN Group AG	5.31%	1.086294	1.460182	CHF 87.0620	CHF 63.5024	---	---
CH1175448666	Straumann Holding AG	5.55%	0.534786	0.702703	CHF 194.8779	CHF 137.9363	---	---
CH0002088976	Valora Holding AG	4.67%	0.594612	0.472349	CHF 155.5754	CHF 172.6066	---	---

Datum:

5. Mai 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Identifikationsänderung, Polyphor AG

03.01.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0429808170

Produkt-Symbol:

REGIOZ

Ereignis:

Identifikationsänderung

Datum des Ereignisses:

3. Januar 2022

Basiswert-Name:

Polyphor AG

Basiswert-ISIN:

CH0106213793

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

Basiswert alt:

Name:

Polyphor AG

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

Schweiz

ISIN:

CH0106213793

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

POLN SE EQUITY

Basiswert neu:

Name:

Spexis AG

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

Schweiz

ISIN:

CH0106213793

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

SPEX SE EQUITY

Datum:

5. Mai 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

20.12.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen BLKB iQ Responsible Regio Basel Basket

Produkt-ISIN:

CH0429808170

Produkt-Symbol:

REGIOZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

20. Dezember 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0012530207	Bachem Holding AG	4.19%	0.107077	0.119692	CHF 748.1790	CHF 631.9814	---	---
CH0012410517	Bâloise-Holding AG	5.26%	0.560235	0.666482	CHF 142.9980	CHF 142.4563	---	---
CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	4.09%	1.704438	1.927599	CHF 47.0023	CHF 38.2894	---	---
CH0315966322	Bell AG	6.09%	0.439232	0.385043	CHF 281.4425	CHF 285.9244	---	---
CH0012142631	Clariant AG	5.73%	6.084679	5.645066	CHF 18.6785	CHF 18.3226	---	---
CH0023405456	Dufry AG	4.49%	2.075600	2.011493	CHF 43.3989	CHF 40.3116	---	---
CH0021218067	Evolva Holding AG	3.16%	370.799398	419.671722	CHF 0.1675	CHF 0.1362	---	---
CH0363463438	Idorsia AG	4.56%	3.949331	5.161361	CHF 22.8086	CHF 15.9669	---	---
CH0009236461	Basler Kantonalbank	2.69%	1.347239	0.795933	CHF 61.1713	CHF 61.1265	---	---
CH0013841017	Lonza Group AG	6.45%	0.160117	0.155923	CHF 772.0520	CHF 747.6646	---	---
CH0386200239	Medartis Holding AG	3.61%	0.985993	0.611474	CHF 115.6291	CHF 106.5318	---	---
CH0012005267	Novartis AG	13.82%	3.446565	3.335560	CHF 78.4073	CHF 74.8599	---	---
CH0106213793	Polyphor AG	0.77%	8.403981	8.404933	CHF 2.0100	CHF 1.6517	---	---
CH0012032048	Roche Holding AG	15.90%	0.901095	0.777371	CHF 344.7757	CHF 369.5711	---	---
CH0027148649	Santhera Pharmaceuticals Holding AG	3.07%	29.870611	42.410352	CHF 2.0789	CHF 1.3071	---	---
CH1175448666	Straumann Holding AG	5.77%	0.600207	0.534786	CHF 189.35	CHF 194.8779	---	---
CH0002088976	Valora Holding AG	5.12%	0.588061	0.594612	CHF 175.3412	CHF 155.5754	---	---
CH0013396012	SKAN Group AG	5.24%	---	1.086294	---	CHF 87.0620	---	---

Datum:

4. Mai 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

20.09.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen BLKB iQ Responsible Regio Basel Basket

Produkt-ISIN:

CH0429808170

Produkt-Symbol:

REGIOZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

20. September 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0012530207	Bachem Holding AG	4.18%	0.156709	0.109384	CHF 524.4750	CHF 748.1790	---	---
CH0012410517	Bâloise-Holding AG	4.18%	0.552144	0.572307	CHF 148.8487	CHF 142.9980	---	---
CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	4.18%	1.751134	1.741164	CHF 46.9352	CHF 47.0023	---	---
CH0315966322	Bell AG	6.45%	0.443319	0.448696	CHF 287.0396	CHF 281.4425	---	---
CH0012142631	Clariant AG	5.93%	5.918498	6.215785	CHF 19.7647	CHF 18.6785	---	---
CH0023405456	Dufry AG	4.70%	1.478260	2.120323	CHF 62.5494	CHF 43.3989	---	---
CH0021218067	Evolva Holding AG	3.24%	344.219348	378.789013	CHF 0.1860	CHF 0.1675	---	---
CH0363463438	Idorsia AG	4.70%	3.558242	4.034427	CHF 25.9860	CHF 22.8086	---	---
CH0009236461	Basler Kantonalbank	4.30%	1.711413	1.376268	CHF 62.3480	CHF 61.1713	---	---
CH0013841017	Lonza Group AG	6.45%	0.192044	0.163567	CHF 662.6095	CHF 772.0520	---	---
CH0386200239	Medartis Holding AG	5.95%	0.806992	1.007238	CHF 86.9716	CHF 115.6291	---	---
CH0012005267	Novartis AG	14.10%	3.286409	3.520828	CHF 84.4055	CHF 78.4073	---	---
CH0012032048	Roche Holding AG	16.21%	0.930062	0.920510	CHF 344.1805	CHF 344.7757	---	---
CH0027148649	Santhera Pharmaceuticals Holding AG	3.24%	21.791642	30.514233	CHF 2.9379	CHF 2.0789	---	---
CH0012280076	Straumann Holding AG	5.93%	0.084241	0.061314	CHF 1388.6100	CHF 1893.5493	---	---
CH0002088976	Valora Holding AG	5.38%	0.538356	0.600732	CHF 198.2016	CHF 175.3412	---	---

Datum:

20. September 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

17.06.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen BLKB iQ Responsible Regio Basel Basket

Produkt-ISIN:

CH0429808170

Produkt-Symbol:

REGIOZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

17. Juni 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0012530207	Bachem Holding AG	4.12%	0.210750	0.156709	CHF 363.9797	CHF 524.4750	---	---
CH0012410517	Bâloise-Holding AG	4.12%	0.481635	0.552144	CHF 159.2672	CHF 148.8487	---	---
CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	4.12%	1.632918	1.751134	CHF 46.9765	CHF 46.9352	---	---
CH0315966322	Bell AG	6.38%	0.372668	0.443319	CHF 287.7716	CHF 287.0396	---	---
CH0012142631	Clariant AG	5.87%	5.529803	5.918498	CHF 19.3937	CHF 19.7647	---	---
CH0023405456	Dufry AG	4.64%	1.283467	1.478260	CHF 67.3102	CHF 62.5494	---	---
CH0021218067	Evolva Holding AG	3.21%	277.668745	344.219348	CHF 0.2112	CHF 0.1860	---	---
CH0363463438	Idorsia AG	4.64%	3.263000	3.558242	CHF 26.4757	CHF 25.9860	---	---
CH0009236461	Basler Kantonalbank	5.35%	1.331384	1.711413	CHF 64.8876	CHF 62.3480	---	---
CH0013841017	Lonza Group AG	6.38%	0.214481	0.192044	CHF 545.1524	CHF 662.6095	---	---
CH0386200239	Medartis Holding AG	3.52%	1.078028	0.806992	CHF 59.7577	CHF 86.9716	---	---
CH0012005267	Novartis AG	13.92%	3.699604	3.286409	CHF 79.2131	CHF 84.4055	---	---
CH0106213793	Polyphor AG	3.21%	7.775905	8.585062	CHF 7.5424	CHF 7.4575	---	---
CH0012032048	Roche Holding AG	16.06%	0.942235	0.930062	CHF 311.0234	CHF 344.1805	---	---
CH0027148649	Santhera Pharmaceuticals Holding AG	3.21%	19.662700	21.791642	CHF 2.9827	CHF 2.9379	---	---
CH0012280076	Straumann Holding AG	5.87%	0.088493	0.084241	CHF 1104.5761	CHF 1388.6100	---	---
CH0002088976	Valora Holding AG	5.35%	0.540726	0.538356	CHF 216.2368	CHF 198.2016	---	---

Datum:

17. Juni 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

18.03.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen BLKB iQ Responsible Regio Basel Basket

Produkt-ISIN:

CH0429808170

Produkt-Symbol:

REGIOZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

18. März 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0012530207	Bachem Holding AG	4.12%	0.198532	0.210750	CHF 363.0000	CHF 363.9797	---	---
CH0012410517	Bâloise-Holding AG	4.12%	0.468876	0.481635	CHF 159.1000	CHF 159.2672	---	---
CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	4.12%	1.359368	1.632918	CHF 52.5000	CHF 46.9765	---	---
CH0315966322	Bell AG	5.76%	0.407687	0.372668	CHF 247.5000	CHF 287.7716	---	---
CH0012142631	Clariant AG	5.76%	5.499174	5.529803	CHF 18.3300	CHF 19.3937	---	---
CH0023405456	Dufry AG	4.64%	1.580620	1.283467	CHF 53.0000	CHF 67.3102	---	---
CH0021218067	Evolva Holding AG	3.15%	268.293779	277.668745	CHF 0.2030	CHF 0.2112	---	---
CH0363463438	Idorsia AG	4.64%	3.162287	3.263000	CHF 25.2600	CHF 26.4757	---	---
CH0009236461	Basler Kantonalbank	4.64%	1.320724	1.331384	CHF 60.0000	CHF 64.8876	---	---
CH0013841017	Lonza Group AG	6.28%	0.200967	0.214481	CHF 551.4000	CHF 545.1524	---	---
CH0386200239	Medartis Holding AG	3.46%	1.352060	1.078028	CHF 45.3500	CHF 59.7577	---	---
CH0012005267	Novartis AG	15.74%	3.404577	3.699604	CHF 81.7000	CHF 79.2131	---	---
CH0106213793	Polyphor AG	3.15%	6.537471	7.775905	CHF 8.3400	CHF 7.5424	---	---
CH0012032048	Roche Holding AG	15.74%	0.894296	0.942235	CHF 309.1000	CHF 311.0234	---	---
CH0027148649	Santhera Pharmaceuticals Holding AG	3.15%	19.159435	19.662700	CHF 2.7708	CHF 2.9827	---	---
CH0012280076	Straumann Holding AG	5.25%	0.089183	0.088493	CHF 1025.0000	CHF 1104.5761	---	---
CH0002088976	Valora Holding AG	6.28%	0.700437	0.540726	CHF 157.0000	CHF 216.2368	---	---

Datum:

9. April 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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