ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch
auf einen BLKB iQ Responsible Regio Basel Basket

ISIN: CH0429808170 Valor: 42980817 Symbol: REGIOZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 1'352.448

Briefkurs 1'361.948

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 125.00

Datum/Zeit (verzögert) 02.04.2025 16:56:21

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Ereignis

Datum

hist. Kapitalereignisübersicht

30.08.2024

Mitteilung

Kapitalereignisübersicht

Datum Basiswert Ereignis

Rebalancing vom 17.12.2019 Bestand alt Bestand neu
17.12.2019 Bachem Holding AG Rebalancing 0.468277 0.475612
17.12.2019 Bâloise-Holding AG Rebalancing 0.388890 0.409383
17.12.2019 Basilea Pharmaceutica AG Rebalancing 1.501551 1.507858
17.12.2019 Basler Kantonalbank Rebalancing 1.077043 1.102130
17.12.2019 Bell AG Rebalancing 0.368538 0.387074
17.12.2019 Clariant AG Rebalancing 4.825000 4.825512
17.12.2019 Dufry AG Rebalancing 1.047912 0.969328
17.12.2019 Evolva Holding AG Rebalancing 314.009465 333.627322
17.12.2019 Idorsia AG Rebalancing 3.008264 2.785036
17.12.2019 Lonza Group AG Rebalancing 0.303803 0.324898
17.12.2019 Medartis Holding AG Rebalancing 1.324470 1.374253
17.12.2019 Novartis AG Rebalancing 2.671288 2.667732
17.12.2019 Polyphor AG Rebalancing 8.151705 7.094056
17.12.2019 Roche Holding AG Rebalancing 0.935261 0.922956
17.12.2019 Santhera Pharmaceuticals Holding AG Rebalancing 4.400298 4.710277
17.12.2019 Straumann Holding AG Rebalancing 0.108773 0.098748
17.12.2019 Valora Holding AG Rebalancing 0.387994 0.416994
Rebalancing vom 18.03.2020 Bestand alt Bestand neu
18.03.2020 Bachem Holding AG Rebalancing 0.475612 0.340357
18.03.2020 Bâloise-Holding AG Rebalancing 0.409383 0.455111
18.03.2020 Basilea Pharmaceutica AG Rebalancing 1.507858 1.884886
18.03.2020 Basler Kantonalbank Rebalancing 1.102130 1.048165
18.03.2020 Bell AG Rebalancing 0.387074 0.365029
18.03.2020 Clariant AG Rebalancing 4.825512 4.959162
18.03.2020 Dufry AG Rebalancing 0.969328 3.139012
18.03.2020 Evolva Holding AG Rebalancing 333.627322 247.054150
18.03.2020 Idorsia AG Rebalancing 2.785036 2.947546
18.03.2020 Lonza Group AG Rebalancing 0.324898 0.256297
18.03.2020 Medartis Holding AG Rebalancing 1.374253 1.371873
18.03.2020 Novartis AG Rebalancing 2.667732 2.648129
18.03.2020 Polyphor AG Rebalancing 7.094056 7.827325
18.03.2020 Roche Holding AG Rebalancing 0.922956 0.739425
18.03.2020 Santhera Pharmaceuticals Holding AG Rebalancing 4.710277 6.760237
18.03.2020 Straumann Holding AG Rebalancing 0.098748 0.116274
18.03.2020 Valora Holding AG Rebalancing 0.416994 0.559102
Rebalancing vom 17.06.2020 Bestand alt Bestand neu
17.06.2020 Bachem Holding AG Rebalancing 0.340357 0.297277
17.06.2020 Bâloise-Holding AG Rebalancing 0.455111 0.482216
17.06.2020 Basilea Pharmaceutica AG Rebalancing 1.884886 1.568880
17.06.2020 Basler Kantonalbank Rebalancing 1.048165 1.168859
17.06.2020 Bell AG Rebalancing 0.365029 0.435938
17.06.2020 Clariant AG Rebalancing 4.959162 5.506386
17.06.2020 Dufry AG Rebalancing 3.139012 2.596679
17.06.2020 Evolva Holding AG Rebalancing 247.054150 243.095970
17.06.2020 Idorsia AG Rebalancing 2.947546 2.728317
17.06.2020 Lonza Group AG Rebalancing 0.256297 0.226530
17.06.2020 Medartis Holding AG Rebalancing 1.371873 1.411012
17.06.2020 Novartis AG Rebalancing 2.648129 2.543356
17.06.2020 Polyphor AG Rebalancing 7.827325 7.765851
17.06.2020 Roche Holding AG Rebalancing 0.739425 0.837020
17.06.2020 Santhera Pharmaceuticals Holding AG Rebalancing 6.760237 6.568873
17.06.2020 Straumann Holding AG Rebalancing 0.116274 0.120176
17.06.2020 Valora Holding AG Rebalancing 0.559102 0.569779
Rebalancing vom 17.09.2020 Bestand alt Bestand neu
17.09.2020 Bachem Holding AG Rebalancing 0.297277 0.195737
17.09.2020 Bâloise-Holding AG Rebalancing 0.482216 0.488674
17.09.2020 Basilea Pharmaceutica AG Rebalancing 1.568880 1.674722
17.09.2020 Basler Kantonalbank Rebalancing 1.168859 1.299712
17.09.2020 Bell AG Rebalancing 0.435938 0.405103
17.09.2020 Clariant AG Rebalancing 5.506386 5.433461
17.09.2020 Dufry AG Rebalancing 2.596679 3.130104
17.09.2020 Evolva Holding AG Rebalancing 243.095970 233.907519
17.09.2020 Idorsia AG Rebalancing 2.728317 3.143861
17.09.2020 Lonza Group AG Rebalancing 0.226530 0.202080
17.09.2020 Medartis Holding AG Rebalancing 1.411012 1.486217
17.09.2020 Novartis AG Rebalancing 2.543356 2.592433
17.09.2020 Polyphor AG Rebalancing 7.765851 7.761723
17.09.2020 Roche Holding AG Rebalancing 0.837020 0.845281
17.09.2020 Santhera Pharmaceuticals Holding AG Rebalancing 6.568873 8.644182
17.09.2020 Straumann Holding AG Rebalancing 0.120176 0.101584
17.09.2020 Valora Holding AG Rebalancing 0.569779 0.657622
Rebalancing vom 16.12.2020 Bestand alt Bestand neu
16.12.2020 Bachem Holding AG Rebalancing 0.195737 0.198532
16.12.2020 Bâloise-Holding AG Rebalancing 0.488674 0.468876
16.12.2020 Basilea Pharmaceutica AG Rebalancing 1.674722 1.359368
16.12.2020 Basler Kantonalbank Rebalancing 1.299712 1.320724
16.12.2020 Bell AG Rebalancing 0.405103 0.407687
16.12.2020 Cash CHF Kauf - 19.886275
16.12.2020 Clariant AG Rebalancing 5.433461 5.499174
16.12.2020 Dufry AG Rebalancing 3.130104 1.580620
16.12.2020 Evolva Holding AG Rebalancing 233.907519 268.293779
16.12.2020 Idorsia AG Rebalancing 3.143861 3.162287
16.12.2020 Lonza Group AG Rebalancing 0.202080 0.200967
16.12.2020 Medartis Holding AG Rebalancing 1.486217 1.352060
16.12.2020 Novartis AG Rebalancing 2.592433 3.404577
16.12.2020 Polyphor AG Rebalancing 7.761723 6.537471
16.12.2020 Roche Holding AG Rebalancing 0.845281 0.894296
16.12.2020 Santhera Pharmaceuticals Holding AG Rebalancing 8.644182 11.982474
16.12.2020 Straumann Holding AG Rebalancing 0.101584 0.089183
16.12.2020 Valora Holding AG Rebalancing 0.657622 0.700437
Rebalancing vom 17.12.2020 Bestand alt Bestand neu
17.12.2020 Cash CHF Verkauf 19.886275 -
17.12.2020 Santhera Pharmaceuticals Holding AG Rebalancing 11.982474 19.159435

Datum:

30. August 2024

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Anpassung Anlageprofil und Titeluniversum

28.08.2024

Offizielle Mitteilung

Titel: Anpassung Anlageprofil und Titeluniversum
Produkt: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen BLKB iQ Responsible Regio Basel Basket
ISIN: CH0429808170
Valor: 42 980 817
Symbol: REGIOZ

Die Produktbedingen und somit die Endgültigen Bedingungen des aufgeführten Produkts werden mit dem Einverständnis der Anleger wie folgt geändert:

Bisher/vor Korrektur:

Anlageprofil:
Der Basiswert dieses Strukturierten Produktes wird dynamisch und während der Laufzeit diskretionär verwaltet.
Der BLKB iQ Responsible Regio Basel Basket beinhaltet Unternehmen aus der Region Basel. Die Basellandschaftliche Kantonalbank prüft, ob sich unter den Titeln des Universums Unternehmen befinden, die von den BLKB Nachhaltigkeits-Ausschlusskriterien betroffen sind. Diese Unternehmen werden vom Universum ausgeschlossen. Die 18 grössten Unternehmen (free-float-adjustierte Marktkapitalisierung) können unter Berücksichtigung der Marktliquidität für den Basket selektiert werden. Eine Unter- bzw. Übergewichtung erfolgt aufgrund des ESG-Scorings.
Weitere Informationen zur Anlagestrategie - falls vorhanden - können kostenlos bei der Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich, Abteilung VRIE sowie über die E-Mailadresse documentation@zkb.ch bezogen werden.

Neu/nach Korrektur:

Anlageprofil:
Der Basiswert dieses Strukturierten Produktes wird dynamisch und während der Laufzeit diskretionär verwaltet.
Der BLKB iQ Responsible Regio Basel Basket beinhaltet Unternehmen aus der Region Nordwestschweiz. Die Basellandschaftliche Kantonalbank prüft, ob sich unter den Titeln des Universums Unternehmen befinden, die von den BLKB Nachhaltigkeits-Ausschlusskriterien betroffen sind. Diese Unternehmen werden vom Universum ausgeschlossen. Die maximal 18 grössten Unternehmen (free-float-adjustierte Marktkapitalisierung) können unter Berücksichtigung der Marktliquidität für den Basket selektiert werden. Eine Unter- bzw. Übergewichtung erfolgt aufgrund des ESG-Scorings.
Weitere Informationen zur Anlagestrategie - falls vorhanden - können kostenlos bei der Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich, Abteilung VRIS sowie über die E-Mailadresse documentation@zkb.ch bezogen werden.

Bisher/vor Korrektur:

Titeluniversum:
Das massgebende Titeluniversum besteht aus dem Basisuniversum des SPI® Index und muss folgende Kriterien erfüllen: Hauptsitz muss innerhalb von PLZ 4000 - 4499 liegen, kein zweiter Hauptsitz ausserhalb PLZ 4000 - 4499 vorhanden sein, keine Immobiliengesellschaft (Art. 77) sowie keine Investmentgesellschaft (Art. 65). Die eigenen kotierten Wertpapiere der Basellandschaftliche Kantonalbank (z.B. CH0001473559) sind nicht Bestandteil des Universums. Die Basellandschaftliche Kantonalbank prüft, ob sich unter den Titeln des Universums Unternehmen befinden, die von den BLKB Nachhaltigkeits-Ausschlusskriterien betroffen sind. Diese Unternehmen werden vom Universum ausgeschlossen. Unter die BLKB Ausschlusskriterien bezüglich Nachhaltigkeitskriterien fallen zum Beispiel Klimawandel (Förderung fossiler Brennstoffe, Betrieb fossiler Kraftwerke, Herstellung von Flugzeugen/Airlines, etc.), Gesundheitsschädigung (Tabak, Glücksspiel, Kernenergie, etc.), Ethik (Waffen, Erwachsenenunterhaltung, etc.) und Rückgang der Artenvielfalt (gentechnisch verändertes Saatgut, etc.). Die BLKB Nachhaltigkeitskriterien werden laufend überprüft und gegebenenfalls angepasst. Die Basiswertkomponenten sind an einer anerkannten Börse (World Federation of Exchanges oder FESE (Federation of European Securities Exchanges)) kotiert. Die aktuelle Zusammensetzung des Basiswertes kann unter www.zkb.ch/strukturierteprodukte jederzeit öffentlich eingesehen werden.

Neu/nach Korrektur:

Titeluniversum:
Das massgebende Titeluniversum besteht aus dem Basisuniversum des SPI® Index und muss folgende Kriterien erfüllen: Hauptsitz muss innerhalb der Kantone Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt und Solothurn liegen sowie keine Investmentgesellschaft (Art. 65). Die eigenen kotierten Wertpapiere der Basellandschaftliche Kantonalbank (z.B. CH0001473559) sind nicht Bestandteil des Universums. Die Basellandschaftliche Kantonalbank prüft, ob sich unter den Titeln des Universums Unternehmen befinden, die von den BLKB Nachhaltigkeits-Ausschlusskriterien betroffen sind. Diese Unternehmen werden vom Universum ausgeschlossen. Unter die BLKB Ausschlusskriterien bezüglich Nachhaltigkeitskriterien fallen zum Beispiel Klimawandel (Förderung fossiler Brennstoffe, Betrieb fossiler Kraftwerke, Herstellung von Flugzeugen/Airlines, etc.), Gesundheitsschädigung (Tabak, Glücksspiel, Kernenergie, etc.), Ethik (Waffen, Erwachsenenunterhaltung, etc.) und Rückgang der Artenvielfalt (gentechnisch verändertes Saatgut, etc.). Die BLKB Nachhaltigkeitskriterien werden laufend überprüft und gegebenenfalls angepasst. Die Basiswertkomponenten sind an einer anerkannten Börse (World Federation of Exchanges oder FESE (Federation of European Securities Exchanges)) kotiert. Die aktuelle Zusammensetzung des Basiswertes kann unter www.zkb.ch/strukturierteprodukte jederzeit öffentlich eingesehen werden.

Datum:

28. August 2024

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Veröffentlichung von Rebalancings

05.04.2024

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN: CH0429808170 Produkt-Symbol: REGIOZ Ereignis: Anpassung des Veröffentlichungswegs bei Rebalancings in dynamischen Tracker Zertifikaten Datum des Ereignisses: 5. April 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: Publikationsweg alt: Publikation des neugewichteten Basiswertes über die ZKB-Webseite https://zkb-finance.mdgms.com/home/index.html und offizielle Mitteilung über die SIX Publikationsweg neu: Basiswert-Zusammensetzung ist auf Anfrage hin erhältlich bei Zürcher Kantonalbank, VRIS, Derivatives Documentation (documentation@zkb.ch)

Datum:

5. April 2024

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

18.03.2024

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen BLKB iQ Responsible Regio Basel Basket

Produkt-ISIN:

CH0429808170

Produkt-Symbol:

REGIOZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

18. März 2024

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0023405456	Avolta AG	5.1000%	2.056599	2.026880	CHF 32.6175	CHF 35.4945	---	---
CH1176493729	Bachem Holding AG	4.3100%	0.873558	0.750479	CHF 69.3296	CHF 80.9690	---	---
CH0012410517	Bâloise-Holding AG	6.7500%	0.688231	0.652838	CHF 132.2519	CHF 145.9539	---	---
CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	4.3600%	1.679315	1.726871	CHF 36.1841	CHF 35.6356	---	---
CH0009236461	Basler Kantonalbank	5.6900%	1.175251	1.185598	CHF 64.2542	CHF 67.6676	---	---
CH0315966322	Bell AG	6.1800%	0.324150	0.332860	CHF 249.7125	CHF 261.7615	---	---
CH0012142631	Clariant AG	6.7700%	6.848121	8.129062	CHF 13.3353	CHF 11.7517	---	---
CH1262055788	Evolva Holding AG	0.2100%	2.466232	3.287613	CHF 0.7068	CHF 0.8858	---	---
CH0363463438	Idorsia AG	5.1800%	30.297421	40.046787	CHF 2.3179	CHF 1.8248	---	---
CH0013841017	Lonza Group AG	6.5300%	0.271967	0.194514	CHF 341.6925	CHF 473.5260	---	---
CH0386200239	Medartis Holding AG	2.6900%	0.509780	0.487730	CHF 79.6083	CHF 77.7222	---	---
CH0012005267	Novartis AG	18.3400%	2.923622	3.017372	CHF 84.6925	CHF 85.7256	---	---
CH0012032048	Roche Holding AG	13.2300%	0.826795	0.809313	CHF 244.6310	CHF 230.5692	---	---
CH1276028821	Santhera Pharmaceuticals Holding AG	3.9000%	5.508304	5.758568	CHF 10.1883	CHF 9.5596	---	---
CH0013396012	SKAN Group AG	5.0800%	0.761565	0.884252	CHF 80.2077	CHF 81.0810	---	---
CH0106213793	Spexis AG	0.0600%	8.380714	8.559771	CHF 0.0449	CHF 0.1001	---	---
CH1175448666	Straumann Holding AG	5.6300%	0.554941	0.554704	CHF 137.4418	CHF 143.0568	---	---

Datum:

2. April 2024

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

15.12.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen BLKB iQ Responsible Regio Basel Basket

Produkt-ISIN:

CH0429808170

Produkt-Symbol:

REGIOZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

15. Dezember 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH1176493729	Bachem Holding AG	4.4000%	0.870628	0.873558	CHF 72.9729	CHF 69.3296	---	---
CH0012410517	Bâloise-Holding AG	6.6100%	0.594131	0.688231	CHF 147.2526	CHF 132.2519	---	---
CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	4.4100%	1.383887	1.679315	CHF 45.5544	CHF 36.1841	---	---
CH0009236461	Basler Kantonalbank	5.4900%	1.224321	1.175251	CHF 63.9419	CHF 64.2542	---	---
CH0315966322	Bell AG	5.8800%	0.328751	0.324150	CHF 264.7350	CHF 249.7125	---	---
CH0012142631	Clariant AG	6.6300%	6.033218	6.848121	CHF 14.6354	CHF 13.3353	---	---
CH0023405456	Avolta AG	4.8700%	1.877554	2.056599	CHF 38.0280	CHF 32.6175	---	---
CH1262055788	Evolva Holding AG	0.1300%	2.494294	2.466232	CHF 2.1479	CHF 0.7068	---	---
CH0363463438	Idorsia AG	5.1000%	16.757312	30.297421	CHF 4.1982	CHF 2.3179	---	---
CH0013841017	Lonza Group AG	6.7500%	0.194040	0.271967	CHF 497.8974	CHF 341.6925	---	---
CH0386200239	Medartis Holding AG	2.9500%	0.510344	0.509780	CHF 93.1068	CHF 79.6083	---	---
CH0012005267	Novartis AG	17.9900%	3.117688	2.923622	CHF 92.3523	CHF 84.6925	---	---
CH0012032048	Roche Holding AG	14.6900%	0.823545	0.826795	CHF 261.6114	CHF 244.6310	---	---
CH1276028821	Santhera Pharmaceuticals Holding AG	4.0800%	5.512171	5.508304	CHF 8.6513	CHF 10.1883	---	---
CH0013396012	SKAN Group AG	4.4400%	0.821790	0.761565	CHF 79.2207	CHF 80.2077	---	---
CH0106213793	Spexis AG	0.0300%	8.887238	8.380714	CHF 0.3303	CHF 0.0449	---	---
CH1175448666	Straumann Holding AG	5.5400%	0.616289	0.554941	CHF 129.1208	CHF 137.4418	---	---
CH1243598427	Sandoz Group AG	---	0.623538	---	CHF 24.0000	---	---	---
CH0002748082	Cash CHF	---	47.317094	---	CHF 1	---	---	---

Datum:

22. Dezember 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Identifikationsänderung

10.11.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0429808170

Produkt-Symbol:

REGIOZ

Ereignis:

Identifikationsänderung

Datum des Ereignisses:

10. November 2023

Basiswert-Name:

Avolta AG

Basiswert-ISIN:

CH0023405456

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN

Basiswert

Gewicht neu

Bestand alt

Bestand neu

Preis alt

Preis neu

FX alt

FX neu

Basiswert alt:

Name:

Avolta AG

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

Schweiz

ISIN:

CH0023405456

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

DUFN SE EQUITY

Basiswert neu:

Name:

Avolta AG

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

Schweiz

ISIN:

CH0023405456

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

AVOL SE EQUITY

Datum:

13. November 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Identifikationsänderung, Dufry AG

07.11.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0429808170

Produkt-Symbol:

REGIOZ

Ereignis:

Identifikationsänderung

Datum des Ereignisses:

7. November 2023

Basiswert-Name:

Dufry AG

Basiswert-ISIN:

CH0023405456

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN

Basiswert

Gewicht neu

Bestand alt

Bestand neu

Preis alt

Preis neu

FX alt

FX neu

Basiswert alt:

Name:

Dufry AG

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

Schweiz

ISIN:

CH0023405456

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

DUFN SE EQUITY

Basiswert neu:

Name:

Avolta AG

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

Schweiz

ISIN:

CH0023405456

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

DUFN SE EQUITY

Datum:

7. November 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Übernahme

06.11.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0429808170

Produkt-Symbol:

REGIOZ

Ereignis:

Übernahme

Datum des Ereignisses:

6. November 2023

Basiswert-Name:

Von Roll Holding AG

Basiswert-ISIN:

CH0003245351

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0003245351	Von Roll Holding AG	---	55.019875	---	CHF 0.8591	---	---	---
CH0002748082	Cash CHF	3.1400%	---	47.317094	---	CHF 1	---	---

Basiswert alt:

Name:

Von Roll Holding AG

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

Schweiz

ISIN:

CH0003245351

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

ROL SE EQUITY

Basiswert neu:

Name:

Cash CHF

Art des Wertpapiers:

Währung

Domizil:

Schweiz

ISIN:

CH0002748082

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

CHF CRNCY

Datum:

6. November 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Offizielle Mitteilung

04.10.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN: CH0429808170
Produkt-Symbol: REGIOZ
Ereignis: Spin Off
Datum des Ereignisses: 4. Oktober 2023
Basiswert-Name: Novartis N
Basiswert-ISIN: CH0012005267

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

Basiswert-ISIN alt: CH0012005267
Basiswert-Name alt: Novartis AG Namenaktie
Basiswert-Domizil alt: Schweiz
Basiswert-Bloomberg Ticker alt: NOVN SE EQUITY

Basiswert-ISIN neu: CH0012005267
Basiswert-Name neu: Novartis AG Namenaktie
Basiswert-Domizil neu: Schweiz
Basiswert-Bloomberg Ticker neu: NOVN SE EQUITY
Bestand neu: 3.117688

und

Basiswert-ISIN neu: CH1243598427
Basiswert-Name neu: Sandoz Group AG
Basiswert-Domizil neu: Schweiz
Basiswert-Bloomberg Ticker neu: SDZ SW
Bestand neu: 0.623538

Datum:

17. Oktober 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

15.09.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen BLKB iQ Responsible Regio Basel Basket

Produkt-ISIN:

CH0429808170

Produkt-Symbol:

REGIOZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

15. September 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH1176493729	Bachem Holding AG	4.2200%	0.768926	0.870628	CHF 86.6309	CHF 72.9729	---	---
CH0012410517	Bâloise-Holding AG	5.8100%	0.656717	0.594131	CHF 141.0823	CHF 147.2526	---	---
CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	4.1900%	1.432738	1.383887	CHF 45.9450	CHF 45.5544	---	---
CH0009236461	Basler Kantonalbank	5.2000%	1.375140	1.224321	CHF 61.7028	CHF 63.9419	---	---
CH0315966322	Bell AG	5.7800%	0.348764	0.328751	CHF 265.5261	CHF 264.7350	---	---
CH0012142631	Clariant AG	5.8700%	7.099120	6.033218	CHF 13.0685	CHF 14.6354	---	---
CH0023405456	Dufry AG	4.7400%	1.836279	1.877554	CHF 40.6455	CHF 38.0280	---	---
CH1262055788	Evolva Holding AG	0.3600%	2.500743	2.494294	CHF 6.0918	CHF 2.1479	---	---
CH0363463438	Idorsia AG	4.6700%	12.616663	16.757312	CHF 8.2464	CHF 4.1982	---	---
CH0013841017	Lonza Group AG	6.4200%	0.180705	0.194040	CHF 570.5017	CHF 497.8974	---	---
CH0386200239	Medartis Holding AG	3.1600%	0.582115	0.510344	CHF 75.1482	CHF 93.1068	---	---
CH0012005267	Novartis AG	19.1300%	2.850793	3.117688	CHF 91.0429	CHF 92.3523	---	---
CH0012032048	Roche Holding AG	14.3200%	0.814780	0.823545	CHF 278.6711	CHF 261.6114	---	---
CH1276028821	Santhera Pharmaceuticals Holding AG	3.1700%	5.643495	5.512171	CHF 0.8860	CHF 8.6513	---	---
CH0013396012	SKAN Group AG	4.3300%	0.839530	0.821790	CHF 79.1367	CHF 79.2207	---	---
CH0106213793	Spexis AG	0.2000%	8.853167	8.887238	CHF 0.4184	CHF 0.3303	---	---
CH1175448666	Straumann Holding AG	5.2900%	0.620661	0.616289	CHF 137.0758	CHF 129.1208	---	---
CH0003245351	Von Roll Holding AG	3.1400%	64.542447	55.019875	CHF 0.8102	CHF 0.8591	---	---

Datum:

19. September 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Identifikationsänderung, Santhera Pharmaceuticals Holding AG

03.07.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0429808170

Produkt-Symbol:

REGIOZ

Ereignis:

Identifikationsänderung

Datum des Ereignisses:

3. Juli 2023

Basiswert-Name:

Santhera Pharmaceuticals Holding AG

Basiswert-ISIN:

CH0027148649

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0027148649	Santhera Pharmaceuticals Holding AG	---	56.434952	---	CHF 0.8860	---	---	---
CH1276028821	Santhera Pharmaceuticals Holding AG	3.1600%	---	56.434952	---	CHF 0.8860	---	---

Basiswert alt:

Name:

Santhera Pharmaceuticals Holding AG

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

Schweiz

ISIN:

CH0027148649

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

SANN SE EQUITY

Basiswert neu:

Name:

Santhera Pharmaceuticals Holding AG

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

Schweiz

ISIN:

CH1276028821

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

SANN SE EQUITY

Datum:

3. Juli 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Reverse Stock Split

03.07.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0429808170

Produkt-Symbol:

REGIOZ

Ereignis:

Reverse Stock Split

Datum des Ereignisses:

3. Juli 2023

Basiswert-Name:

Santhera Pharmaceuticals Holding AG

Basiswert-ISIN:

CH1276028821

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH1276028821	Santhera Pharmaceuticals Holding AG	3.1600%	56.434952	5.643495	CHF 0.8860	CHF 0.8860	---	---

Datum:

3. Juli 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

20.06.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen BLKB iQ Responsible Regio Basel Basket

Produkt-ISIN:

CH0429808170

Produkt-Symbol:

REGIOZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

20. Juni 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH1176493729	Bachem Holding AG	4.2200%	0.709833	0.768926	CHF 89.8210	CHF 86.6309	---	---
CH0012410517	Bâloise-Holding AG	5.8600%	0.658331	0.656717	CHF 136.0178	CHF 141.0823	---	---
CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	4.1700%	1.624431	1.432738	CHF 50.7364	CHF 45.9450	---	---
CH0009236461	Basler Kantonalbank	5.3700%	0.974717	1.375140	CHF 65.4788	CHF 61.7028	---	---
CH0315966322	Bell AG	5.8600%	0.342108	0.348764	CHF 263.5385	CHF 265.5261	---	---
CH0012142631	Clariant AG	5.8700%	6.241598	7.099120	CHF 14.5023	CHF 13.0685	---	---
CH0023405456	Dufry AG	4.7200%	1.797699	1.836279	CHF 39.9192	CHF 40.6455	---	---
CH1262055788	Evolva Holding AG	0.9600%	2.488541	2.500743	CHF 0.0746	CHF 6.0918	---	---
CH0363463438	Idorsia AG	6.5800%	8.402544	12.616663	CHF 11.3536	CHF 8.2464	---	---
CH0013841017	Lonza Group AG	6.5200%	0.182833	0.180705	CHF 533.4781	CHF 570.5017	---	---
CH0386200239	Medartis Holding AG	2.7700%	0.566986	0.582115	CHF 70.1299	CHF 75.1482	---	---
CH0012005267	Novartis AG	16.4200%	3.204275	2.850793	CHF 77.0144	CHF 91.0429	---	---
CH0012032048	Roche Holding AG	14.3700%	0.827990	0.814780	CHF 262.7212	CHF 278.6711	---	---
CH0027148649	Santhera Pharmaceuticals Holding AG	3.1600%	74.574046	56.434952	CHF 0.6642	CHF 0.8860	---	---
CH0013396012	SKAN Group AG	4.2000%	1.193234	0.839530	CHF 67.9320	CHF 79.1367	---	---
CH0106213793	Spexis AG	0.2300%	8.851953	8.853167	CHF 0.3754	CHF 0.4184	---	---
CH1175448666	Straumann Holding AG	5.3800%	0.569290	0.620661	CHF 127.1443	CHF 137.0758	---	---
CH0003245351	Von Roll Holding AG	3.3100%	61.085633	64.542447	CHF 0.7759	CHF 0.8102	---	---

Datum:

20. Juni 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Reverse Stock Split

27.04.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0429808170

Produkt-Symbol:

REGIOZ

Ereignis:

Reverse Stock Split

Datum des Ereignisses:

27. April 2023

Basiswert-Name:

Evolva Holding AG

Basiswert-ISIN:

CH1262055788

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH1262055788	Evolva Holding AG	3.0000%	622.135291	2.488541	CHF 0.0746	CHF 0.0746	---	---

Datum:

27. April 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Identifikationsänderung, Evolva Holding AG

26.04.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0429808170

Produkt-Symbol:

REGIOZ

Ereignis:

Identifikationsänderung

Datum des Ereignisses:

26. April 2023

Basiswert-Name:

Evolva Holding AG

Basiswert-ISIN:

CH0021218067

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0021218067	Evolva Holding AG	---	622.135291	---	CHF 0.0746	---	---	---
CH1262055788	Evolva Holding AG	3.0000%	---	622.135291	---	CHF 0.0746	---	---

Basiswert alt:

Name:

Evolva Holding AG

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

Schweiz

ISIN:

CH0021218067

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

EVE SE EQUITY

Basiswert neu:

Name:

Evolva Holding AG

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

Schweiz

ISIN:

CH1262055788

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

EVE SE EQUITY

Datum:

27. April 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

20.03.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen BLKB iQ Responsible Regio Basel Basket

Produkt-ISIN:

CH0429808170

Produkt-Symbol:

REGIOZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

20. März 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH1176493729	Bachem Holding AG	4.1200%	0.773882	0.709833	CHF 84.0850	CHF 89.8210	---	---
CH0012410517	Bâloise-Holding AG	5.7800%	0.666482	0.658331	CHF 138.9938	CHF 136.0178	---	---
CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	5.3200%	1.348581	1.624431	CHF 47.1986	CHF 50.7364	---	---
CH0009236461	Basler Kantonalbank	4.1200%	1.071185	0.974717	CHF 61.5276	CHF 65.4788	---	---
CH0315966322	Bell AG	5.8200%	0.376883	0.342108	CHF 244.3974	CHF 263.5385	---	---
CH0012142631	Clariant AG	5.8400%	5.723359	6.241598	CHF 14.8247	CHF 14.5023	---	---
CH0023405456	Dufry AG	4.6300%	1.923071	1.797699	CHF 38.3781	CHF 39.9192	---	---
CH0021218067	Evolva Holding AG	3.0000%	657.809500	622.135291	CHF 0.0764	CHF 0.0746	---	---
CH0363463438	Idorsia AG	6.1600%	7.642357	8.402544	CHF 13.2859	CHF 11.3536	---	---
CH0013841017	Lonza Group AG	6.3000%	0.222234	0.182833	CHF 451.7119	CHF 533.4781	---	---
CH0386200239	Medartis Holding AG	2.5700%	0.637182	0.566986	CHF 81.9496	CHF 70.1299	---	---
CH0012005267	Novartis AG	15.9300%	3.021958	3.204275	CHF 84.1322	CHF 77.0144	---	---
CH0012032048	Roche Holding AG	14.0400%	0.734269	0.827990	CHF 302.4893	CHF 262.7212	---	---
CH0027148649	Santhera Pharmaceuticals Holding AG	3.2000%	72.978641	74.574046	CHF 0.8414	CHF 0.6642	---	---
CH0013396012	SKAN Group AG	5.2300%	1.213941	1.193234	CHF 70.0174	CHF 67.9320	---	---
CH0106213793	Spexis AG	0.2100%	8.192160	8.851953	CHF 0.4002	CHF 0.3754	---	---
CH1175448666	Straumann Holding AG	4.6700%	0.688921	0.569290	CHF 104.3823	CHF 127.1443	---	---
CH0003245351	Von Roll Holding AG	3.0600%	57.921375	61.085633	CHF 0.8630	CHF 0.7759	---	---

Datum:

21. März 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

19.12.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen BLKB iQ Responsible Regio Basel Basket

Produkt-ISIN:

CH0429808170

Produkt-Symbol:

REGIOZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

19. Dezember 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH1176493729	Bachem Holding AG	4.09%	1.149267	0.773882	CHF 54.9917	CHF 84.0850	---	---
CH0012410517	Bâloise-Holding AG	5.83%	0.506239	0.666482	CHF 139.4495	CHF 138.9938	---	---
CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	4.00%	2.023570	1.348581	CHF 39.5656	CHF 47.1986	---	---
CH0009236461	Basler Kantonalbank	4.14%	1.008905	1.071185	CHF 62.5327	CHF 61.5276	---	---
CH0315966322	Bell AG	5.79%	0.358151	0.376883	CHF 244.8947	CHF 244.3974	---	---
CH0012142631	Clariant AG	5.34%	4.803906	5.723359	CHF 16.7047	CHF 14.8247	---	---
CH0023405456	Dufry AG	4.64%	1.824021	1.923071	CHF 33.6807	CHF 38.3781	---	---
CH0021218067	Evolva Holding AG	3.16%	523.943932	657.809500	CHF 0.0865	CHF 0.0764	---	---
CH0363463438	Idorsia AG	6.38%	6.887411	7.642357	CHF 13.6121	CHF 13.2859	---	---
CH0013841017	Lonza Group AG	6.31%	0.199729	0.222234	CHF 480.1628	CHF 451.7119	---	---
CH0386200239	Medartis Holding AG	3.28%	0.772224	0.637182	CHF 67.8093	CHF 81.9496	---	---
CH0012005267	Novartis AG	15.99%	3.129706	3.021958	CHF 77.9079	CHF 84.1322	---	---
CH0012032048	Roche Holding AG	13.97%	0.646216	0.734269	CHF 327.7780	CHF 302.4893	---	---
CH0027148649	Santhera Pharmaceuticals Holding AG	3.86%	61.610068	72.978641	CHF 0.8435	CHF 0.8414	---	---
CH0013396012	SKAN Group AG	5.34%	1.423213	1.213941	CHF 58.0390	CHF 70.0174	---	---
CH0106213793	Spexis AG	0.21%	8.369532	8.192160	CHF 0.5728	CHF 0.4002	---	---
CH1175448666	Straumann Holding AG	4.52%	0.844993	0.688921	CHF 91.9735	CHF 104.3823	---	---
CH0003245351	Von Roll Holding AG	3.14%	58.111648	57.921375	CHF 0.8379	CHF 0.8630	---	---

Datum:

20. Dezember 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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documentation@zkb.ch

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044 292 60 65

Rebalancing

22.09.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen BLKB iQ Responsible Regio Basel Basket

Produkt-ISIN:

CH0429808170

Produkt-Symbol:

REGIOZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

22. September 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH1176493729	Bachem Holding AG	4.17%	0.861683	1.149267	CHF 70.3956	CHF 54.9917	---	---
CH0012410517	Bâloise-Holding AG	4.66%	0.496131	0.506239	CHF 154.9924	CHF 139.4495	---	---
CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	5.28%	1.944244	2.023570	CHF 32.5038	CHF 39.5656	---	---
CH0009236461	Basler Kantonalbank	4.16%	0.668615	1.008905	CHF 60.7630	CHF 62.5327	---	---
CH0315966322	Bell AG	5.79%	0.353400	0.358151	CHF 238.8439	CHF 244.8947	---	---
CH0012142631	Clariant AG	5.30%	4.638011	4.803906	CHF 18.0478	CHF 16.7047	---	---
CH0023405456	Dufry AG	4.05%	1.958430	1.824021	CHF 32.0478	CHF 33.6807	---	---
CH0021218067	Evolva Holding AG	2.99%	461.657628	523.943932	CHF 0.0967	CHF 0.0865	---	---
CH0363463438	Idorsia AG	6.19%	7.027087	6.887411	CHF 13.7114	CHF 13.6121	---	---
CH0013841017	Lonza Group AG	6.33%	0.186452	0.199729	CHF 498.0976	CHF 480.1628	---	---
CH0386200239	Medartis Holding AG	3.46%	0.626817	0.772224	CHF 80.6390	CHF 67.8093	---	---
CH0012005267	Novartis AG	16.09%	2.880554	3.129706	CHF 79.3192	CHF 77.9079	---	---
CH0012032048	Roche Holding AG	13.98%	0.751521	0.646216	CHF 305.8439	CHF 327.7780	---	---
CH0027148649	Santhera Pharmaceuticals Holding AG	3.43%	44.571426	61.610068	CHF 1.0305	CHF 0.8435	---	---
CH0013396012	SKAN Group AG	5.45%	1.501336	1.423213	CHF 51.7383	CHF 58.0390	---	---
CH0106213793	Spexis AG	0.32%	8.397523	8.369532	CHF 1.0090	CHF 0.5728	---	---
CH1175448666	Straumann Holding AG	5.13%	0.772889	0.844993	CHF 102.0657	CHF 91.9735	---	---
CH0002088976	Valora Holding AG	---	0.426633	---	CHF 161.4384	---	---	---
CH0003245351	Von Roll Holding AG	3.21%	---	58.111648	---	CHF 0.8379	---	---

Datum:

22. September 2022

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Zürcher Kantonalbank

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Rebalancing

17.06.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen BLKB iQ Responsible Regio Basel Basket

Produkt-ISIN:

CH0429808170

Produkt-Symbol:

REGIOZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

17. Juni 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH1176493729	Bachem Holding AG	4.06%	0.656255	0.861683	CHF 110.03	CHF 70.3956	---	---
CH0012410517	Bâloise-Holding AG	5.14%	0.591036	0.496131	CHF 159.1742	CHF 154.9924	---	---
CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	4.23%	1.163262	1.944244	CHF 36.1631	CHF 32.5038	---	---
CH0009236461	Basler Kantonalbank	2.72%	0.755919	0.668615	CHF 64.4694	CHF 60.7630	---	---
CH0315966322	Bell AG	5.65%	0.375426	0.353400	CHF 270.9788	CHF 238.8439	---	---
CH0012142631	Clariant AG	5.60%	6.414955	4.638011	CHF 16.1120	CHF 18.0478	---	---
CH0023405456	Dufry AG	4.20%	2.235076	1.958430	CHF 37.3972	CHF 32.0478	---	---
CH0021218067	Evolva Holding AG	2.99%	445.918972	461.657628	CHF 0.1182	CHF 0.0967	---	---
CH0363463438	Idorsia AG	6.45%	6.311669	7.027087	CHF 16.9921	CHF 13.7114	---	---
CH0013841017	Lonza Group AG	6.21%	0.174374	0.186452	CHF 648.8540	CHF 498.0976	---	---
CH0386200239	Medartis Holding AG	3.38%	0.718091	0.626817	CHF 138.8586	CHF 80.6390	---	---
CH0012005267	Novartis AG	15.28%	2.679063	2.880554	CHF 79.7026	CHF 79.3192	---	---
CH0012032048	Roche Holding AG	15.38%	0.769993	0.751521	CHF 358.6363	CHF 305.8439	---	---
CH0027148649	Santhera Pharmaceuticals Holding AG	3.07%	40.498328	44.571426	CHF 1.3704	CHF 1.0305	---	---
CH0013396012	SKAN Group AG	5.20%	1.460182	1.501336	CHF 63.5024	CHF 51.7383	---	---
CH0106213793	Spexis AG	0.57%	8.461551	8.397523	CHF 1.3108	CHF 1.0090	---	---
CH1175448666	Straumann Holding AG	5.28%	0.702700	0.772889	CHF 137.9363	CHF 102.0657	---	---
CH0002088976	Valora Holding AG	4.61%	0.472349	0.426633	CHF 172.6066	CHF 161.4384	---	---

Datum:

20. Juni 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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documentation@zkb.ch

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044 292 60 65

Identifikationsänderung, Bachem Holding AG

05.05.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0429808170

Produkt-Symbol:

REGIOZ

Ereignis:

Identifikationsänderung

Datum des Ereignisses:

5. Mai 2022

Basiswert-Name:

Bachem Holding AG

Basiswert-ISIN:

CH0012530207

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0012530207	Bachem Holding AG	---	0.131251	---	CHF 550.1512	---	---	---
CH1176493729	Bachem Holding AG	4.14%	---	0.131251	---	CHF 550.1512	---	---

Basiswert alt:

Name:

Bachem Holding AG

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

Schweiz

ISIN:

CH0012530207

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

BANB SE EQUITY

Basiswert neu:

Name:

Bachem Holding AG

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

Schweiz

ISIN:

CH1176493729

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

BANB SE EQUITY

Datum:

5. Mai 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Stock Split

05.05.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0429808170

Produkt-Symbol:

REGIOZ

Ereignis:

Stock Split

Datum des Ereignisses:

5. Mai 2022

Basiswert-Name:

Bachem Holding AG

Basiswert-ISIN:

CH1176493729

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH1176493729	Bachem Holding AG	4.14%	0.131251	0.656255	CHF 550.1512	CHF 110.03	---	---

Datum:

5. Mai 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Identifikationsänderung, Straumann Holding AG

20.04.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0429808170

Produkt-Symbol:

REGIOZ

Ereignis:

Identifikationsänderung

Datum des Ereignisses:

20. April 2022

Basiswert-Name:

Straumann Holding AG

Basiswert-ISIN:

CH0012280076

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0012280076	Straumann Holding AG	---	0.070270	---	CHF 1893.5493	---	---	---
CH1175448666	Straumann Holding AG	5.93%	---	0.070270	---	CHF 1893.5493	---	---

Basiswert alt:

Name:

Straumann Holding AG

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

Schweiz

ISIN:

CH0012280076

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

STMN SE EQUITY

Basiswert neu:

Name:

Straumann Holding AG

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

Schweiz

ISIN:

CH1175448666

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

STMN SE EQUITY

Datum:

20. April 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Stock Split

20.04.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0429808170

Produkt-Symbol:

REGIOZ

Ereignis:

Stock Split

Datum des Ereignisses:

20. April 2022

Basiswert-Name:

Straumann Holding AG

Basiswert-ISIN:

CH1175448666

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH1175448666	Straumann Holding AG	5.93%	0.070270	0.702700	CHF 1893.5493	CHF 189.35	---	---

Datum:

20. April 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

17.03.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen BLKB iQ Responsible Regio Basel Basket

Produkt-ISIN:

CH0429808170

Produkt-Symbol:

REGIOZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

17. März 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0012530207	Bachem Holding AG	4.14%	0.119692	0.131251	CHF 631.9814	CHF 550.1512	---	---
CH0012410517	Bâloise-Holding AG	5.39%	0.666482	0.591036	CHF 142.4563	CHF 159.1742	---	---
CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	2.41%	1.927599	1.163262	CHF 38.2894	CHF 36.1631	---	---
CH0009236461	Basler Kantonalbank	2.79%	0.795933	0.755919	CHF 61.1265	CHF 64.4694	---	---
CH0315966322	Bell AG	5.83%	0.385043	0.375426	CHF 285.9244	CHF 270.9788	---	---
CH0012142631	Clariant AG	5.92%	5.645066	6.414955	CHF 18.3226	CHF 16.1120	---	---
CH0023405456	Dufry AG	4.79%	2.011493	2.235076	CHF 40.3116	CHF 37.3972	---	---
CH0021218067	Evolva Holding AG	3.02%	419.671722	445.918972	CHF 0.1362	CHF 0.1182	---	---
CH0363463438	Idorsia AG	6.14%	5.161361	6.311669	CHF 15.9669	CHF 16.9921	---	---
CH0013841017	Lonza Group AG	6.48%	0.155923	0.174374	CHF 747.6646	CHF 648.8540	---	---
CH0386200239	Medartis Holding AG	5.71%	0.611474	0.718091	CHF 106.5318	CHF 138.8586	---	---
CH0012005267	Novartis AG	12.23%	3.335560	2.679063	CHF 74.8599	CHF 79.7026	---	---
CH0106213793	Spexis AG	0.64%	8.404933	8.461551	CHF 1.6517	CHF 1.3108	---	---
CH0012032048	Roche Holding AG	15.82%	0.777371	0.769993	CHF 369.5711	CHF 358.6363	---	---
CH0027148649	Santhera Pharmaceuticals Holding AG	3.18%	42.410352	40.498328	CHF 1.3071	CHF 1.3704	---	---
CH0013396012	SKAN Group AG	5.31%	1.086294	1.460182	CHF 87.0620	CHF 63.5024	---	---
CH1175448666	Straumann Holding AG	5.55%	0.534786	0.702703	CHF 194.8779	CHF 137.9363	---	---
CH0002088976	Valora Holding AG	4.67%	0.594612	0.472349	CHF 155.5754	CHF 172.6066	---	---

Datum:

5. Mai 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Identifikationsänderung, Polyphor AG

03.01.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0429808170

Produkt-Symbol:

REGIOZ

Ereignis:

Identifikationsänderung

Datum des Ereignisses:

3. Januar 2022

Basiswert-Name:

Polyphor AG

Basiswert-ISIN:

CH0106213793

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

Basiswert alt:

Name:

Polyphor AG

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

Schweiz

ISIN:

CH0106213793

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

POLN SE EQUITY

Basiswert neu:

Name:

Spexis AG

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

Schweiz

ISIN:

CH0106213793

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

SPEX SE EQUITY

Datum:

5. Mai 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

20.12.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen BLKB iQ Responsible Regio Basel Basket

Produkt-ISIN:

CH0429808170

Produkt-Symbol:

REGIOZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

20. Dezember 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0012530207	Bachem Holding AG	4.19%	0.107077	0.119692	CHF 748.1790	CHF 631.9814	---	---
CH0012410517	Bâloise-Holding AG	5.26%	0.560235	0.666482	CHF 142.9980	CHF 142.4563	---	---
CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	4.09%	1.704438	1.927599	CHF 47.0023	CHF 38.2894	---	---
CH0315966322	Bell AG	6.09%	0.439232	0.385043	CHF 281.4425	CHF 285.9244	---	---
CH0012142631	Clariant AG	5.73%	6.084679	5.645066	CHF 18.6785	CHF 18.3226	---	---
CH0023405456	Dufry AG	4.49%	2.075600	2.011493	CHF 43.3989	CHF 40.3116	---	---
CH0021218067	Evolva Holding AG	3.16%	370.799398	419.671722	CHF 0.1675	CHF 0.1362	---	---
CH0363463438	Idorsia AG	4.56%	3.949331	5.161361	CHF 22.8086	CHF 15.9669	---	---
CH0009236461	Basler Kantonalbank	2.69%	1.347239	0.795933	CHF 61.1713	CHF 61.1265	---	---
CH0013841017	Lonza Group AG	6.45%	0.160117	0.155923	CHF 772.0520	CHF 747.6646	---	---
CH0386200239	Medartis Holding AG	3.61%	0.985993	0.611474	CHF 115.6291	CHF 106.5318	---	---
CH0012005267	Novartis AG	13.82%	3.446565	3.335560	CHF 78.4073	CHF 74.8599	---	---
CH0106213793	Polyphor AG	0.77%	8.403981	8.404933	CHF 2.0100	CHF 1.6517	---	---
CH0012032048	Roche Holding AG	15.90%	0.901095	0.777371	CHF 344.7757	CHF 369.5711	---	---
CH0027148649	Santhera Pharmaceuticals Holding AG	3.07%	29.870611	42.410352	CHF 2.0789	CHF 1.3071	---	---
CH1175448666	Straumann Holding AG	5.77%	0.600207	0.534786	CHF 189.35	CHF 194.8779	---	---
CH0002088976	Valora Holding AG	5.12%	0.588061	0.594612	CHF 175.3412	CHF 155.5754	---	---
CH0013396012	SKAN Group AG	5.24%	---	1.086294	---	CHF 87.0620	---	---

Datum:

4. Mai 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

20.09.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen BLKB iQ Responsible Regio Basel Basket

Produkt-ISIN:

CH0429808170

Produkt-Symbol:

REGIOZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

20. September 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0012530207	Bachem Holding AG	4.18%	0.156709	0.109384	CHF 524.4750	CHF 748.1790	---	---
CH0012410517	Bâloise-Holding AG	4.18%	0.552144	0.572307	CHF 148.8487	CHF 142.9980	---	---
CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	4.18%	1.751134	1.741164	CHF 46.9352	CHF 47.0023	---	---
CH0315966322	Bell AG	6.45%	0.443319	0.448696	CHF 287.0396	CHF 281.4425	---	---
CH0012142631	Clariant AG	5.93%	5.918498	6.215785	CHF 19.7647	CHF 18.6785	---	---
CH0023405456	Dufry AG	4.70%	1.478260	2.120323	CHF 62.5494	CHF 43.3989	---	---
CH0021218067	Evolva Holding AG	3.24%	344.219348	378.789013	CHF 0.1860	CHF 0.1675	---	---
CH0363463438	Idorsia AG	4.70%	3.558242	4.034427	CHF 25.9860	CHF 22.8086	---	---
CH0009236461	Basler Kantonalbank	4.30%	1.711413	1.376268	CHF 62.3480	CHF 61.1713	---	---
CH0013841017	Lonza Group AG	6.45%	0.192044	0.163567	CHF 662.6095	CHF 772.0520	---	---
CH0386200239	Medartis Holding AG	5.95%	0.806992	1.007238	CHF 86.9716	CHF 115.6291	---	---
CH0012005267	Novartis AG	14.10%	3.286409	3.520828	CHF 84.4055	CHF 78.4073	---	---
CH0012032048	Roche Holding AG	16.21%	0.930062	0.920510	CHF 344.1805	CHF 344.7757	---	---
CH0027148649	Santhera Pharmaceuticals Holding AG	3.24%	21.791642	30.514233	CHF 2.9379	CHF 2.0789	---	---
CH0012280076	Straumann Holding AG	5.93%	0.084241	0.061314	CHF 1388.6100	CHF 1893.5493	---	---
CH0002088976	Valora Holding AG	5.38%	0.538356	0.600732	CHF 198.2016	CHF 175.3412	---	---

Datum:

20. September 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

17.06.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen BLKB iQ Responsible Regio Basel Basket

Produkt-ISIN:

CH0429808170

Produkt-Symbol:

REGIOZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

17. Juni 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0012530207	Bachem Holding AG	4.12%	0.210750	0.156709	CHF 363.9797	CHF 524.4750	---	---
CH0012410517	Bâloise-Holding AG	4.12%	0.481635	0.552144	CHF 159.2672	CHF 148.8487	---	---
CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	4.12%	1.632918	1.751134	CHF 46.9765	CHF 46.9352	---	---
CH0315966322	Bell AG	6.38%	0.372668	0.443319	CHF 287.7716	CHF 287.0396	---	---
CH0012142631	Clariant AG	5.87%	5.529803	5.918498	CHF 19.3937	CHF 19.7647	---	---
CH0023405456	Dufry AG	4.64%	1.283467	1.478260	CHF 67.3102	CHF 62.5494	---	---
CH0021218067	Evolva Holding AG	3.21%	277.668745	344.219348	CHF 0.2112	CHF 0.1860	---	---
CH0363463438	Idorsia AG	4.64%	3.263000	3.558242	CHF 26.4757	CHF 25.9860	---	---
CH0009236461	Basler Kantonalbank	5.35%	1.331384	1.711413	CHF 64.8876	CHF 62.3480	---	---
CH0013841017	Lonza Group AG	6.38%	0.214481	0.192044	CHF 545.1524	CHF 662.6095	---	---
CH0386200239	Medartis Holding AG	3.52%	1.078028	0.806992	CHF 59.7577	CHF 86.9716	---	---
CH0012005267	Novartis AG	13.92%	3.699604	3.286409	CHF 79.2131	CHF 84.4055	---	---
CH0106213793	Polyphor AG	3.21%	7.775905	8.585062	CHF 7.5424	CHF 7.4575	---	---
CH0012032048	Roche Holding AG	16.06%	0.942235	0.930062	CHF 311.0234	CHF 344.1805	---	---
CH0027148649	Santhera Pharmaceuticals Holding AG	3.21%	19.662700	21.791642	CHF 2.9827	CHF 2.9379	---	---
CH0012280076	Straumann Holding AG	5.87%	0.088493	0.084241	CHF 1104.5761	CHF 1388.6100	---	---
CH0002088976	Valora Holding AG	5.35%	0.540726	0.538356	CHF 216.2368	CHF 198.2016	---	---

Datum:

17. Juni 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

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18.03.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen BLKB iQ Responsible Regio Basel Basket

Produkt-ISIN:

CH0429808170

Produkt-Symbol:

REGIOZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

18. März 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0012530207	Bachem Holding AG	4.12%	0.198532	0.210750	CHF 363.0000	CHF 363.9797	---	---
CH0012410517	Bâloise-Holding AG	4.12%	0.468876	0.481635	CHF 159.1000	CHF 159.2672	---	---
CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	4.12%	1.359368	1.632918	CHF 52.5000	CHF 46.9765	---	---
CH0315966322	Bell AG	5.76%	0.407687	0.372668	CHF 247.5000	CHF 287.7716	---	---
CH0012142631	Clariant AG	5.76%	5.499174	5.529803	CHF 18.3300	CHF 19.3937	---	---
CH0023405456	Dufry AG	4.64%	1.580620	1.283467	CHF 53.0000	CHF 67.3102	---	---
CH0021218067	Evolva Holding AG	3.15%	268.293779	277.668745	CHF 0.2030	CHF 0.2112	---	---
CH0363463438	Idorsia AG	4.64%	3.162287	3.263000	CHF 25.2600	CHF 26.4757	---	---
CH0009236461	Basler Kantonalbank	4.64%	1.320724	1.331384	CHF 60.0000	CHF 64.8876	---	---
CH0013841017	Lonza Group AG	6.28%	0.200967	0.214481	CHF 551.4000	CHF 545.1524	---	---
CH0386200239	Medartis Holding AG	3.46%	1.352060	1.078028	CHF 45.3500	CHF 59.7577	---	---
CH0012005267	Novartis AG	15.74%	3.404577	3.699604	CHF 81.7000	CHF 79.2131	---	---
CH0106213793	Polyphor AG	3.15%	6.537471	7.775905	CHF 8.3400	CHF 7.5424	---	---
CH0012032048	Roche Holding AG	15.74%	0.894296	0.942235	CHF 309.1000	CHF 311.0234	---	---
CH0027148649	Santhera Pharmaceuticals Holding AG	3.15%	19.159435	19.662700	CHF 2.7708	CHF 2.9827	---	---
CH0012280076	Straumann Holding AG	5.25%	0.089183	0.088493	CHF 1025.0000	CHF 1104.5761	---	---
CH0002088976	Valora Holding AG	6.28%	0.700437	0.540726	CHF 157.0000	CHF 216.2368	---	---

Datum:

9. April 2021

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