ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch
auf Sustainable Swiss Small and Mid Caps

ISIN: CH0429806232 Valor: 42980623 Symbol: SWSMCZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 116.436

Briefkurs 117.254

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 1'700.00

Datum/Zeit (verzögert) 23.04.2024 17:15:01

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Mitteilungen

Mitteilungen

Ereignis

Datum

Rebalancing

21.03.2024

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Sustainable Swiss Small and Mid Caps

Produkt-ISIN:

CH0429806232

Produkt-Symbol:

SWSMCZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

21. März 2024

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0012410517	Bâloise-Holding AG	---	0.021907	---	CHF 145.6000	---	---	---
CH0002432174	Bucher Industries AG	---	0.008184	---	CHF 390.6000	---	---	---
CH0002748082	Cash CHF	2.3000%	2.321116	2.737113	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0110240600	Arbonia AG	2.5100%	---	0.248703	---	CHF 12.0320	---	---
CH0022427626	Lem Holding SA	2.5100%	---	0.001823	---	CHF 1641.7141	---	---

Datum:

6. April 2024

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

12.03.2024

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Sustainable Swiss Small and Mid Caps

Produkt-ISIN:

CH0429806232

Produkt-Symbol:

SWSMCZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

12. März 2024

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	1.9600%	8.233421	2.321116	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0025343259	Coltene Holding AG	2.5000%	---	0.049133	---	CHF 60.1667	---	---
CH0003541510	Forbo Holding AG	2.5000%	---	0.002631	---	CHF 1123.4466	---	---

Datum:

22. März 2024

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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documentation@zkb.ch

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044 292 60 65

Rebalancing

11.03.2024

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Sustainable Swiss Small and Mid Caps

Produkt-ISIN:

CH0429806232

Produkt-Symbol:

SWSMCZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

11. März 2024

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	6.9700%	2.761234	8.233421	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0019396990	Ypsomed Holding AG	---	0.015145	---	CHF 367.5000	---	---	---

Datum:

21. März 2024

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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044 292 60 65

Rebalancing

08.03.2024

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Sustainable Swiss Small and Mid Caps

Produkt-ISIN:

CH0429806232

Produkt-Symbol:

SWSMCZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

8. März 2024

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
AT0000A18XM4	ams-OSRAM AG	---	1.339666	---	CHF 2.1910	---	---	---
CH0002748082	Cash CHF	2.3500%	1.118271	2.761234	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---

Datum:

21. März 2024

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Zürcher Kantonalbank

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27.02.2024

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Sustainable Swiss Small and Mid Caps

Produkt-ISIN:

CH0429806232

Produkt-Symbol:

SWSMCZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

27. Februar 2024

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	0.9600%	0.826513	1.118271	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0542483745	V-ZUG Holding AG	---	0.052781	---	CHF 60.0000	---	---	---
CH0002178181	Stadler Rail AG	2.4500%	---	0.100613	---	CHF 28.4158	---	---

Datum:

29. Februar 2024

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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044 292 60 65

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15.02.2024

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Sustainable Swiss Small and Mid Caps

Produkt-ISIN:

CH0429806232

Produkt-Symbol:

SWSMCZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

15. Februar 2024

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	0.7200%	0.930686	0.826513	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0012829898	Emmi AG	---	0.002991	---	CHF 870.0000	---	---	---
CH0111677362	ORIOR AG	---	0.038341	---	CHF 65.5000	---	---	---
AT0000KTMI02	PIERER Mobility AG	---	0.068886	---	CHF 49.9500	---	---	---
CH0012142631	Clariant AG	2.4500%	---	0.251646	---	CHF 11.1239	---	---
CH0016440353	EMS-CHEMIE HOLDING AG	2.4500%	---	0.004416	---	CHF 633.9291	---	---
CH1248667003	Schweiter Technologies AG	2.4500%	---	0.005951	---	CHF 470.3845	---	---

Datum:

21. Februar 2024

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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12.02.2024

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Sustainable Swiss Small and Mid Caps

Produkt-ISIN:

CH0429806232

Produkt-Symbol:

SWSMCZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

12. Februar 2024

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0130293662	BKW AG	---	0.018767	---	CHF 138.6000	---	---	---
CH0002748082	Cash CHF	0.8000%	0.037699	0.902043	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH1173567111	Gurit Holding AG	---	0.030814	---	CHF 74.5000	---	---	---
CH0022427626	Lem Holding SA	---	0.001140	---	CHF 1980.0000	---	---	---
CH1110425654	Montana Aerospace AG	---	0.161835	---	CHF 16.4600	---	---	---
CH1176493729	Bachem Holding AG	2.4300%	---	0.046287	---	CHF 59.4527	---	---
CH0003390066	Mikron Holding AG	2.4300%	---	0.161591	---	CHF 17.0299	---	---
CH0014786500	Valiant Holding AG	2.4300%	---	0.027206	---	CHF 101.1484	---	---

Datum:

20. Februar 2024

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Zürcher Kantonalbank

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12.02.2024

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Sustainable Swiss Small and Mid Caps

Produkt-ISIN:

CH0429806232

Produkt-Symbol:

SWSMCZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

12. Februar 2024

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	0.8200%	0.902043	0.930686	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0208062627	Meier Tobler Group AG	---	0.081460	---	CHF 36.0000	---	---	---
CH0012255151	The Swatch Group AG	2.5000%	---	0.013278	---	CHF 213.3181	---	---

Datum:

20. Februar 2024

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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044 292 60 65

Rebalancing

02.02.2024

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Sustainable Swiss Small and Mid Caps

Produkt-ISIN:

CH0429806232

Produkt-Symbol:

SWSMCZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

2. Februar 2024

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	0.0300%	0.638925	0.037699	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0025343259	Coltene Holding AG	---	0.038672	---	CHF 57.0000	---	---	---
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	2.4400%	---	0.055566	---	CHF 49.5860	---	---

Datum:

7. Februar 2024

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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044 292 60 65

Rebalancing

23.01.2024

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Sustainable Swiss Small and Mid Caps

Produkt-ISIN:

CH0429806232

Produkt-Symbol:

SWSMCZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

23. Januar 2024

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0127480363	Autoneum Holding AG	---	0.021651	---	CHF 127.8000	---	---	---
CH0002748082	Cash CHF	0.5700%	0.948589	0.638925	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0022427626	Lem Holding SA	2.0900%	0.001903	0.001140	CHF 1974.0000	CHF 2046.1336	---	---
CH0038388911	Sulzer AG	2.0700%	0.039857	0.027350	CHF 84.5500	CHF 84.7169	---	---
CH0012829898	Emmi AG	2.5500%	---	0.002991	---	CHF 953.7028	---	---
CH0013396012	SKAN Group AG	2.5500%	---	0.035485	---	CHF 80.3775	---	---

Datum:

2. Februar 2024

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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044 292 60 65

Rebalancing

09.01.2024

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Sustainable Swiss Small and Mid Caps

Produkt-ISIN:

CH0429806232

Produkt-Symbol:

SWSMCZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

9. Januar 2024

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	0.8300%	1.891250	0.948589	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0011795959	dormakaba Holding AG	---	0.006968	---	CHF 432.5000	---	---	---
CH0003541510	Forbo Holding AG	---	0.002597	---	CHF 1000.0000	---	---	---
CH0006372897	Interroll Holding AG	---	0.001118	---	CHF 2375.0000	---	---	---
CH1110425654	Montana Aerospace AG	2.4400%	0.268518	0.161835	CHF 16.0600	CHF 17.2276	---	---
CH0012410517	Bâloise-Holding AG	2.5100%	---	0.021907	---	CHF 130.5662	---	---
CH0130293662	BKW AG	2.5100%	---	0.018767	---	CHF 152.4143	---	---
CH0014345117	Tradition Finance Company Ltd	2.5100%	---	0.024146	---	CHF 118.4563	---	---
CH0013841017	Lonza Group AG	2.5100%	---	0.008164	---	CHF 350.3482	---	---

Datum:

23. Januar 2024

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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044 292 60 65

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11.12.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Sustainable Swiss Small and Mid Caps

Produkt-ISIN:

CH0429806232

Produkt-Symbol:

SWSMCZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

11. Dezember 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0009002962	Barry Callebaut AG	2.9900%	0.001841	0.002347	CHF 1408.0000	CHF 1430.4290	---	---
CH0002748082	Cash CHF	1.6900%	0.110760	1.891250	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0030486770	Daetwyler Holding AG	---	0.014963	---	CHF 202.0000	---	---	---
CH0030380734	Huber + Suhner AG	3.0000%	0.041564	0.050735	CHF 64.9000	CHF 66.2260	---	---
CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	---	0.042744	---	CHF 75.4000	---	---	---
CH0039821084	Metall Zug AG	3.0200%	0.001624	0.002427	CHF 1395.0000	CHF 1397.7600	---	---
AT0000KTMI02	PIERER Mobility AG	2.9400%	0.049751	0.068886	CHF 49.0000	CHF 47.9175	---	---
CH0003671440	Rieter Holding AG	---	0.032115	---	CHF 89.8000	---	---	---
CH0012100191	Tecan Group AG	3.0300%	0.008332	0.010619	CHF 309.2000	CHF 320.0134	---	---
CH0542483745	V-ZUG Holding AG	3.0100%	0.046231	0.052781	CHF 63.5000	CHF 63.9770	---	---
CH0111677362	ORIOR AG	2.4900%	---	0.038341	---	CHF 72.8624	---	---

Datum:

15. Dezember 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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044 292 60 65

Rebalancing

08.12.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Sustainable Swiss Small and Mid Caps

Produkt-ISIN:

CH0429806232

Produkt-Symbol:

SWSMCZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

8. Dezember 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	0.1000%	2.886530	0.110760	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
AT0000A18XM4	ams-OSRAM AG	2.5000%	---	1.339666	---	CHF 2.0720	---	---

Datum:

14. Dezember 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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044 292 60 65

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04.12.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Sustainable Swiss Small and Mid Caps

Produkt-ISIN:

CH0429806232

Produkt-Symbol:

SWSMCZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

4. Dezember 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	2.5500%	5.364914	2.886530	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0190891181	Leonteq AG	---	0.082109	---	CHF 39.9500	---	---	---
CH0043238366	ARYZTA AG	2.2600%	---	1.508091	---	CHF 1.6967	---	---
CH0025343259	Coltene Holding AG	2.2600%	---	0.038672	---	CHF 66.1666	---	---

Datum:

8. Dezember 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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044 292 60 65

Rebalancing

23.11.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Sustainable Swiss Small and Mid Caps

Produkt-ISIN:

CH0429806232

Produkt-Symbol:

SWSMCZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

23. November 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	4.7900%	5.633631	5.364914	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0466642201	Helvetia Holding AG	---	0.021353	---	CHF 123.6000	---	---	---
CH0530235594	Vetropack Holding SA	2.4800%	---	0.075139	---	CHF 36.9818	---	---

Datum:

29. November 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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044 292 60 65

Rebalancing

20.11.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Sustainable Swiss Small and Mid Caps

Produkt-ISIN:

CH0429806232

Produkt-Symbol:

SWSMCZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

20. November 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0012410517	Bâloise-Holding AG	---	0.020947	---	CHF 132.1000	---	---	---
CH0002748082	Cash CHF	5.0100%	9.032833	5.633631	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0014786500	Valiant Holding AG	---	0.023884	---	CHF 97.5000	---	---	---
CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	2.4900%	---	0.005503	---	CHF 508.3278	---	---
CH0006372897	Interroll Holding AG	2.4900%	---	0.001118	---	CHF 2501.8327	---	---
CH0002361068	Starrag Group Holding AG	2.4900%	---	0.056040	---	CHF 49.9128	---	---

Datum:

27. November 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

06.11.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Sustainable Swiss Small and Mid Caps

Produkt-ISIN:

CH0429806232

Produkt-Symbol:

SWSMCZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

6. November 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0238627142	Bossard Holding AG	---	0.014978	---	CHF 177.6000	---	---	---
CH0002748082	Cash CHF	8.4000%	4.846437	9.032833	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0208062627	Meier Tobler Group AG	2.5000%	0.056662	0.081460	CHF 39.5000	CHF 33.0582	---	---
CH0003390066	Mikron Holding AG	---	0.224482	---	CHF 13.7500	---	---	---
CH0111677362	ORIOR AG	---	0.033474	---	CHF 70.9000	---	---	---
AT0000KTMI02	PIERER Mobility AG	2.5100%	0.036967	0.049751	CHF 58.0000	CHF 54.2042	---	---
CH0466642201	Helvetia Holding AG	2.4800%	---	0.021353	---	CHF 124.8963	---	---

Datum:

14. November 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Identifikationsänderung

20.10.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0429806232

Produkt-Symbol:

SWSMCZ

Ereignis:

Identifikationsänderung

Datum des Ereignisses:

20. Oktober 2023

Basiswert-Name:

PIERER Mobility AG

Basiswert-ISIN:

AT0000KTMI02

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN

Basiswert

Gewicht neu

Bestand alt

Bestand neu

Preis alt

Preis neu

FX alt

FX neu

Basiswert alt:

Name:

PIERER Mobility AG

Art des Wertpapiers:

Inhaberaktie

Domizil:

Österreich

ISIN:

AT0000KTMI02

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

PMAG SE EQUITY

Basiswert neu:

Name:

PIERER Mobility AG

Art des Wertpapiers:

Inhaberaktie

Domizil:

Österreich

ISIN:

AT0000KTMI02

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

PKTM SE EQUITY

Datum:

20. Oktober 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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documentation@zkb.ch

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044 292 60 65

Rebalancing

17.10.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Sustainable Swiss Small and Mid Caps

Produkt-ISIN:

CH0429806232

Produkt-Symbol:

SWSMCZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

17. Oktober 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	4.4500%	2.691905	4.846437	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0014284498	Siegfried Holding AG	---	0.003318	---	CHF 781.5000	---	---	---
CH0013396012	SKAN Group AG	---	0.035739	---	CHF 75.3000	---	---	---
CH0003671440	Rieter Holding AG	2.4000%	---	0.032115	---	CHF 81.4814	---	---

Datum:

23. Oktober 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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documentation@zkb.ch

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044 292 60 65

Rebalancing

06.10.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Sustainable Swiss Small and Mid Caps

Produkt-ISIN:

CH0429806232

Produkt-Symbol:

SWSMCZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

6. Oktober 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	2.4500%	9.760997	2.691905	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH1110425654	Montana Aerospace AG	2.4900%	0.214456	0.268518	CHF 11.6400	CHF 10.1866	---	---
CH0542483745	V-ZUG Holding AG	2.5600%	0.029213	0.046231	CHF 62.8000	CHF 60.7303	---	---
CH1101098163	Belimo Holding AG	2.5000%	---	0.006579	---	CHF 416.8286	---	---
CH1243598427	Sandoz Group AG	2.5000%	---	0.106490	---	CHF 25.7531	---	---

Datum:

11. Oktober 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

28.09.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Sustainable Swiss Small and Mid Caps

Produkt-ISIN:

CH0429806232

Produkt-Symbol:

SWSMCZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

28. September 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	8.7400%	15.347429	9.760997	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	2.5000%	---	0.042744	---	CHF 65.3474	---	---
CH0276534614	Zehnder Group AG	2.5000%	---	0.052767	---	CHF 52.9352	---	---

Datum:

6. Oktober 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Kapitalerhöhung

19.09.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0429806232

Produkt-Symbol:

SWSMCZ

Ereignis:

Kapitalerhöhung

Datum des Ereignisses:

19. September 2023

Basiswert-Name:

Autoneum Holding AG

Basiswert-ISIN:

CH0127480363

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0127480363	Autoneum Holding AG	2.4500%	0.020410	0.021651	CHF 140.3841	CHF 140.3841	---	---

Datum:

20. September 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

05.09.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Sustainable Swiss Small and Mid Caps

Produkt-ISIN:

CH0429806232

Produkt-Symbol:

SWSMCZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

5. September 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0028422100	Bellevue Group AG	---	0.088054	---	CHF 24.8000	---	---	---
CH0212255803	Burkhalter Holding AG	---	0.027992	---	CHF 90.3000	---	---	---
CH0002748082	Cash CHF	13.1400%	14.450072	15.347429	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0466642201	Helvetia Holding AG	---	0.018724	---	CHF 132.8000	---	---	---
CH0435377954	SIG Combibloc Group AG	---	0.122946	---	CHF 23.0600	---	---	---
CH0012453913	Temenos AG	---	0.037716	---	CHF 68.3200	---	---	---
CH0127480363	Autoneum Holding AG	2.4500%	---	0.020410	---	CHF 140.3841	---	---
CH0030380734	Huber + Suhner AG	2.4500%	---	0.041564	---	CHF 68.9358	---	---
CH0023868554	Implenia AG	2.4500%	---	0.089309	---	CHF 32.0820	---	---
CH0013396012	SKAN Group AG	2.4500%	---	0.035739	---	CHF 80.1704	---	---

Datum:

6. September 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

30.08.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Sustainable Swiss Small and Mid Caps

Produkt-ISIN:

CH0429806232

Produkt-Symbol:

SWSMCZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

30. August 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	12.4600%	23.145220	14.450072	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0009002962	Barry Callebaut AG	2.5000%	---	0.001841	---	CHF 1574.2227	---	---
CH0011795959	dormakaba Holding AG	2.5000%	---	0.006843	---	CHF 423.5742	---	---
CH0003390066	Mikron Holding AG	2.5000%	---	0.224482	---	CHF 12.9114	---	---

Datum:

30. August 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

21.08.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Sustainable Swiss Small and Mid Caps

Produkt-ISIN:

CH0429806232

Produkt-Symbol:

SWSMCZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

21. August 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	20.0600%	22.199202	23.145220	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH1169360919	Accelleron Industries AG	2.4700%	---	0.124348	---	CHF 22.9600	---	---
CH0011339204	Ascom Holding AG	2.7500%	---	0.275956	---	CHF 11.5000	---	---
CH0012410517	Bâloise-Holding AG	2.4400%	---	0.020947	---	CHF 134.2000	---	---
CH0028422100	Bellevue Group AG	1.9000%	---	0.088054	---	CHF 24.9000	---	---
CH0238627142	Bossard Holding AG	2.6200%	---	0.014978	---	CHF 201.5000	---	---
CH0002432174	Bucher Industries AG	2.5300%	---	0.008184	---	CHF 356.7482	---	---
CH0212255803	Burkhalter Holding AG	2.2100%	---	0.027992	---	CHF 90.9000	---	---
CH0030486770	Daetwyler Holding AG	2.2200%	---	0.014963	---	CHF 171.2000	---	---
CH0126673539	DKSH Holding AG	3.5400%	---	0.060613	---	CHF 67.3500	---	---
CH1169151003	Georg Fischer AG	2.3300%	---	0.047824	---	CHF 56.2000	---	---
CH0003541510	Forbo Holding AG	2.5500%	---	0.002597	---	CHF 1132.4647	---	---
CH0466642201	Helvetia Holding AG	2.1200%	---	0.018724	---	CHF 130.8000	---	---
CH0100837282	Kardex AG	2.0500%	---	0.012121	---	CHF 195.4000	---	---
CH0010702154	Komax Holding AG	2.3500%	---	0.013115	---	CHF 207.0000	---	---
CH0022427626	Lem Holding SA	3.2300%	---	0.001903	---	CHF 1956.0000	---	---
CH0190891181	Leonteq AG	2.7900%	---	0.082109	---	CHF 39.2000	---	---
CH0208062627	Meier Tobler Group AG	2.0600%	---	0.056662	---	CHF 41.9500	---	---
CH0039821084	Metall Zug AG	2.0100%	---	0.001624	---	CHF 1425.0000	---	---
CH1110425654	Montana Aerospace AG	2.3900%	---	0.214456	---	CHF 12.8800	---	---
CH0111677362	ORIOR AG	2.1900%	---	0.033474	---	CHF 75.5000	---	---
AT0000KTMI02	PIERER Mobility AG	2.3200%	---	0.036967	---	CHF 72.5000	---	---
CH0239229302	SFS Group AG	2.5600%	---	0.029000	---	CHF 101.6838	---	---
CH0014284498	Siegfried Holding AG	2.2500%	---	0.003318	---	CHF 784.0000	---	---
CH0435377954	SIG Combibloc Group AG	2.3300%	---	0.122946	---	CHF 21.8400	---	---
CH0038388911	Sulzer AG	2.9800%	---	0.039857	---	CHF 86.3000	---	---
CH0012100191	Tecan Group AG	2.4700%	---	0.008332	---	CHF 342.6000	---	---
CH0012453913	Temenos AG	2.2300%	---	0.037716	---	CHF 68.3200	---	---
CH0014786500	Valiant Holding AG	1.9600%	---	0.023884	---	CHF 94.7000	---	---
CH0528751586	VZ Holding AG	2.3500%	---	0.032718	---	CHF 82.9000	---	---
CH0542483745	V-ZUG Holding AG	1.8000%	---	0.029213	---	CHF 70.9000	---	---
CH0019396990	Ypsomed Holding AG	3.3700%	---	0.015145	---	CHF 256.5000	---	---

Datum:

23. August 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

08.08.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Sustainable Swiss Small and Mid Caps

Produkt-ISIN:

CH0429806232

Produkt-Symbol:

SWSMCZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

8. August 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH1169360919	Accelleron Industries AG	---	0.124348	---	CHF 21.4400	---	---	---
AT0000A18XM4	ams-OSRAM AG	---	0.478992	---	CHF 6.0991	---	---	---
CH0011339204	Ascom Holding AG	---	0.275956	---	CHF 10.8600	---	---	---
CH0012410517	Bâloise-Holding AG	---	0.020947	---	CHF 131.0000	---	---	---
CH0028422100	Bellevue Group AG	---	0.088054	---	CHF 25.1000	---	---	---
CH0238627142	Bossard Holding AG	---	0.014978	---	CHF 195.0000	---	---	---
CH0212255803	Burkhalter Holding AG	---	0.027992	---	CHF 91.7000	---	---	---
CH0002748082	Cash CHF	19.0600%	10.039123	22.199202	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0030486770	Daetwyler Holding AG	---	0.014963	---	CHF 190.6000	---	---	---
CH0126673539	DKSH Holding AG	---	0.060613	---	CHF 63.7000	---	---	---
CH0042615283	DocMorris AG	---	0.093989	---	CHF 45.5400	---	---	---
CH0011795959	dormakaba Holding AG	---	0.007647	---	CHF 420.5000	---	---	---
CH1169151003	Georg Fischer AG	---	0.047824	---	CHF 65.9000	---	---	---
CH0003541510	Forbo Holding AG	---	0.001712	---	CHF 1270.0000	---	---	---
CH0466642201	Helvetia Holding AG	---	0.018724	---	CHF 123.2000	---	---	---
CH0100837282	Kardex AG	---	0.012121	---	CHF 198.4000	---	---	---
CH0010702154	Komax Holding AG	---	0.013115	---	CHF 221.5000	---	---	---
CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	---	0.011125	---	CHF 264.0000	---	---	---
CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	---	0.030709	---	CHF 75.0000	---	---	---
CH0022427626	Lem Holding SA	---	0.001903	---	CHF 2190.0000	---	---	---
CH0190891181	Leonteq AG	---	0.082109	---	CHF 42.5000	---	---	---
CH0208062627	Meier Tobler Group AG	---	0.056662	---	CHF 51.5584	---	---	---
CH0039821084	Metall Zug AG	---	0.001624	---	CHF 1605.0000	---	---	---
CH1110425654	Montana Aerospace AG	---	0.214456	---	CHF 13.9000	---	---	---
CH0111677362	ORIOR AG	---	0.033474	---	CHF 77.0000	---	---	---
CH1261338102	Phoenix Mecano AG	---	0.007570	---	CHF 366.0000	---	---	---
AT0000KTMI02	PIERER Mobility AG	---	0.036967	---	CHF 76.3000	---	---	---
CH0239229302	SFS Group AG	---	0.019576	---	CHF 114.8000	---	---	---
CH0014284498	Siegfried Holding AG	---	0.003318	---	CHF 750.0000	---	---	---
CH0435377954	SIG Combibloc Group AG	---	0.122946	---	CHF 24.9200	---	---	---
CH0038388911	Sulzer AG	---	0.039857	---	CHF 79.1000	---	---	---
CH0012100191	Tecan Group AG	---	0.008332	---	CHF 350.6085	---	---	---
CH0012453913	Temenos AG	---	0.037716	---	CHF 69.5200	---	---	---
CH0014786500	Valiant Holding AG	---	0.023884	---	CHF 94.9000	---	---	---
CH0012335540	Vontobel Holding AG	---	0.064176	---	CHF 56.8000	---	---	---
CH0528751586	VZ Holding AG	---	0.032718	---	CHF 84.8000	---	---	---
CH0542483745	V-ZUG Holding AG	---	0.029213	---	CHF 72.8000	---	---	---
CH0019396990	Ypsomed Holding AG	---	0.015145	---	CHF 248.0000	---	---	---
CH1173567111	Gurit Holding AG	2.4600%	---	0.030814	---	CHF 92.9605	---	---
CH0024638212	Schindler Holding AG	2.4600%	---	0.014545	---	CHF 196.9352	---	---

Datum:

8. August 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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044 292 60 65

Rebalancing

06.07.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Sustainable Swiss Small and Mid Caps

Produkt-ISIN:

CH0429806232

Produkt-Symbol:

SWSMCZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

6. Juli 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0024590272	ALSO Holding AG	---	0.015280	---	CHF 190.2000	---	---	---
CH0244017502	Bystronic AG	---	0.003378	---	CHF 594.0000	---	---	---
CH0002748082	Cash CHF	16.0700%	4.692849	18.803368	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0003671440	Rieter Holding AG	---	0.030278	---	CHF 93.3000	---	---	---
CH0024638196	Schindler Holding AG	---	0.019045	---	CHF 200.7000	---	---	---
CH0276534614	Zehnder Group AG	---	0.039966	---	CHF 70.2000	---	---	---

Datum:

7. Juli 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

27.06.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Sustainable Swiss Small and Mid Caps

Produkt-ISIN:

CH0429806232

Produkt-Symbol:

SWSMCZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

27. Juni 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	4.0500%	5.710482	4.692849	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0190891181	Leonteq AG	2.8800%	0.057047	0.082109	CHF 44.7000	CHF 40.6044	---	---

Datum:

28. Juni 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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documentation@zkb.ch

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044 292 60 65

Rebalancing

15.06.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Sustainable Swiss Small and Mid Caps

Produkt-ISIN:

CH0429806232

Produkt-Symbol:

SWSMCZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

15. Juni 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	4.7300%	3.796973	5.710482	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0010702154	Komax Holding AG	2.7100%	0.009808	0.013115	CHF 235.0000	CHF 249.2048	---	---
CH0024638196	Schindler Holding AG	3.1800%	0.013972	0.019045	CHF 190.7000	CHF 201.9672	---	---
CH0496451508	SoftwareONE Holding AG	---	0.207274	---	CHF 14.1551	---	---	---

Datum:

15. Juni 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

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044 292 60 65

Rebalancing

02.06.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Sustainable Swiss Small and Mid Caps

Produkt-ISIN:

CH0429806232

Produkt-Symbol:

SWSMCZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

2. Juni 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	10.7300%	5.324886	12.557562	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0360826991	Comet Holding AG	---	0.013233	---	CHF 243.4000	---	---	---
CH1173567111	Gurit Holding AG	---	0.024520	---	CHF 88.5000	---	---	---
CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	---	0.017624	---	CHF 262.4000	---	---	---
CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	---	0.569790	---	CHF 4.8140	---	---	---
CH1175448666	Straumann Holding AG	---	0.012479	---	CHF 141.1000	---	---	---
CH0496451508	SoftwareONE Holding AG	1.9400%	---	0.160884	---	CHF 14.1060	---	---
CH0012453913	Temenos AG	1.9400%	---	0.029403	---	CHF 77.1844	---	---
CH0542483745	V-ZUG Holding AG	1.9400%	---	0.029213	---	CHF 77.6857	---	---

Datum:

5. Juni 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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044 292 60 65

Rebalancing

02.06.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Sustainable Swiss Small and Mid Caps

Produkt-ISIN:

CH0429806232

Produkt-Symbol:

SWSMCZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

2. Juni 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	3.2600%	12.557562	3.796973	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0042615283	DocMorris AG	2.5800%	0.069034	0.093989	CHF 30.3200	CHF 31.9757	---	---
CH1169151003	Georg Fischer AG	2.5200%	0.034182	0.047824	CHF 61.9500	CHF 61.3965	---	---
CH0496451508	SoftwareONE Holding AG	2.5200%	0.160884	0.207274	CHF 14.1060	CHF 14.1551	---	---
CH0012453913	Temenos AG	2.5300%	0.029403	0.037716	CHF 77.1844	CHF 78.2286	---	---
CH0024590272	ALSO Holding AG	2.5000%	---	0.015280	---	CHF 190.3835	---	---
CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	2.5000%	---	0.011125	---	CHF 261.4771	---	---

Datum:

5. Juni 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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Identifikationsänderung, Phoenix Mecano AG

26.05.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0429806232

Produkt-Symbol:

SWSMCZ

Ereignis:

Identifikationsänderung

Datum des Ereignisses:

26. Mai 2023

Basiswert-Name:

Phoenix Mecano AG

Basiswert-ISIN:

CH0002187810

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002187810	Phoenix Mecano AG	---	0.007570	---	CHF 415.0000	---	---	---
CH1261338102	Phoenix Mecano AG	2.6200%	---	0.007570	---	CHF 415.0000	---	---

Basiswert alt:

Name:

Phoenix Mecano AG

Art des Wertpapiers:

Inhaberaktie

Domizil:

Schweiz

ISIN:

CH0002187810

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

PM SE EQUITY

Basiswert neu:

Name:

Phoenix Mecano AG

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

Schweiz

ISIN:

CH1261338102

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

PMN SE EQUITY

Datum:

5. Juni 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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044 292 60 65

Rebalancing

23.05.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Sustainable Swiss Small and Mid Caps

Produkt-ISIN:

CH0429806232

Produkt-Symbol:

SWSMCZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

23. Mai 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	4.4400%	4.977562	5.324886	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0012549785	Sonova Holding AG	---	0.010988	---	CHF 287.5000	---	---	---
CH0042615283	DocMorris AG	1.9700%	---	0.069034	---	CHF 34.1794	---	---

Datum:

24. Mai 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

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044 292 60 65

Rebalancing

08.05.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Sustainable Swiss Small and Mid Caps

Produkt-ISIN:

CH0429806232

Produkt-Symbol:

SWSMCZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

8. Mai 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0127480363	Autoneum Holding AG	---	0.015945	---	CHF 134.2000	---	---	---
CH1101098163	Belimo Holding AG	---	0.009082	---	CHF 443.8000	---	---	---
CH0002748082	Cash CHF	4.1400%	2.873868	4.977562	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0360826991	Comet Holding AG	2.5700%	0.016983	0.013233	CHF 205.0000	CHF 233.4056	---	---
CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	---	0.011228	---	CHF 216.0000	---	---	---
CH0006372897	Interroll Holding AG	---	0.000861	---	CHF 3285.0000	---	---	---
CH0468525222	Medacta Group AG	---	0.028950	---	CHF 112.2000	---	---	---
CH0039821084	Metall Zug AG	2.4900%	0.001248	0.001624	CHF 1850.0000	CHF 1846.8450	---	---
CH0038388911	Sulzer AG	2.5000%	0.026366	0.039857	CHF 78.3000	CHF 75.3201	---	---
CH0542483745	V-ZUG Holding AG	---	0.029027	---	CHF 79.4000	---	---	---
CH0466642201	Helvetia Holding AG	1.9900%	---	0.018724	---	CHF 127.6220	---	---
CH0010702154	Komax Holding AG	1.9900%	---	0.009808	---	CHF 243.6257	---	---
CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	1.9900%	---	0.029833	---	CHF 80.0989	---	---
CH0239229302	SFS Group AG	1.9900%	---	0.019576	---	CHF 122.0659	---	---
CH0014284498	Siegfried Holding AG	1.9900%	---	0.003303	---	CHF 723.5117	---	---
CH0014786500	Valiant Holding AG	1.9900%	---	0.023129	---	CHF 103.3160	---	---

Datum:

9. Mai 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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044 292 60 65

Rebalancing

19.04.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Sustainable Swiss Small and Mid Caps

Produkt-ISIN:

CH0429806232

Produkt-Symbol:

SWSMCZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

19. April 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0012410517	Bâloise-Holding AG	2.5200%	0.014629	0.020246	CHF 146.1000	CHF 147.8800	---	---
CH0002748082	Cash CHF	2.4200%	1.334015	2.873868	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0011795959	dormakaba Holding AG	2.5000%	0.003758	0.007647	CHF 370.5000	CHF 387.9903	---	---
CH1169151003	Georg Fischer AG	1.9500%	0.057109	0.033761	CHF 64.7000	CHF 68.6923	---	---
CH1175448666	Straumann Holding AG	1.4600%	0.028915	0.012479	CHF 134.9000	CHF 138.4614	---	---

Datum:

19. April 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

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Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

11.04.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Sustainable Swiss Small and Mid Caps

Produkt-ISIN:

CH0429806232

Produkt-Symbol:

SWSMCZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

11. April 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0043238366	ARYZTA AG	---	2.289946	---	CHF 1.5470	---	---	---
CH0009002962	Barry Callebaut AG	---	0.001485	---	CHF 1958.0000	---	---	---
CH0002748082	Cash CHF	1.1600%	1.340595	1.334015	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0010570767	Lindt & Sprüngli AG	---	0.000417	---	CHF 10910.0000	---	---	---
CH0435377954	SIG Combibloc Group AG	2.5300%	0.183831	0.120597	CHF 23.5200	CHF 24.0755	---	---
CH0010675863	Swissquote Group Holding SA	---	0.019108	---	CHF 175.4000	---	---	---
CH0011339204	Ascom Holding AG	1.9900%	---	0.271893	---	CHF 8.3866	---	---
CH0028422100	Bellevue Group AG	2.4900%	---	0.088054	---	CHF 32.4091	---	---
CH0100837282	Kardex AG	1.9900%	---	0.011986	---	CHF 190.2499	---	---
CH0002187810	Phoenix Mecano AG	2.4900%	---	0.007375	---	CHF 386.9737	---	---
AT0000KTMI02	PIERER Mobility AG	2.4900%	---	0.036169	---	CHF 78.9006	---	---
CH0276534614	Zehnder Group AG	2.4900%	---	0.039966	---	CHF 71.4049	---	---

Datum:

18. April 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

06.04.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Sustainable Swiss Small and Mid Caps

Produkt-ISIN:

CH0429806232

Produkt-Symbol:

SWSMCZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

6. April 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH1176493729	Bachem Holding AG	---	0.027942	---	CHF 89.2500	---	---	---
CH0002748082	Cash CHF	1.1700%	1.118307	1.340595	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0542483745	V-ZUG Holding AG	2.0300%	---	0.029027	---	CHF 79.9936	---	---

Datum:

17. April 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

05.04.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Sustainable Swiss Small and Mid Caps

Produkt-ISIN:

CH0429806232

Produkt-Symbol:

SWSMCZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

5. April 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	0.9700%	0.433814	1.118307	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0012138530	Credit Suisse Group AG	---	2.561337	---	CHF 2.8243	---	---	---
CH0466642201	Helvetia Holding AG	---	0.020388	---	CHF 117.4495	---	---	---
CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	3.8200%	0.031358	0.017027	CHF 240.8000	CHF 259.2333	---	---
CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	2.4300%	0.639212	0.569790	CHF 5.8842	CHF 4.9145	---	---
CH0468525222	Medacta Group AG	2.5000%	---	0.028842	---	CHF 100.1000	---	---
CH0039821084	Metall Zug AG	2.0000%	---	0.001235	---	CHF 1869.5065	---	---
CH0019396990	Ypsomed Holding AG	2.5000%	---	0.015084	---	CHF 191.3984	---	---

Datum:

13. April 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

05.04.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Sustainable Swiss Small and Mid Caps

Produkt-ISIN:

CH0429806232

Produkt-Symbol:

SWSMCZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

5. April 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	0.9700%	0.433814	1.118307	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0012138530	Credit Suisse Group AG	---	2.561337	---	CHF 2.8243	---	---	---
CH0466642201	Helvetia Holding AG	---	0.020388	---	CHF 117.4495	---	---	---
CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	3.8200%	0.031358	0.017027	CHF 240.8000	CHF 259.2333	---	---
CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	2.4300%	0.639212	0.569790	CHF 5.8842	CHF 4.9145	---	---
CH0468525222	Medacta Group AG	2.5000%	---	0.028842	---	CHF 100.1000	---	---
CH0039821084	Metall Zug AG	2.0000%	---	0.001235	---	CHF 1869.5065	---	---
CH0019396990	Ypsomed Holding AG	2.5000%	---	0.015084	---	CHF 191.3984	---	---

Datum:

13. April 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

16.02.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Sustainable Swiss Small and Mid Caps

Produkt-ISIN:

CH0429806232

Produkt-Symbol:

SWSMCZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

16. Februar 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	---	0.009471	---	CHF 583.0000	---	---	---
CH0012138530	Credit Suisse Group AG	6.04%	1.823172	2.561337	CHF 2.8151	CHF 2.8243	---	---
CH1173567111	Gurit Holding AG	2.02%	0.016875	0.024520	CHF 97.7000	CHF 98.4484	---	---
CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	---	6.730771	---	CHF 0.6805	---	---	---
CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	3.00%	0.409979	0.611553	CHF 5.8450	CHF 5.8842	---	---
CH0012335540	Vontobel Holding AG	3.04%	0.049829	0.062006	CHF 59.9000	CHF 58.7598	---	---
CH0542483745	V-ZUG Holding AG	---	0.025440	---	CHF 94.3000	---	---	---
CH0002748082	Cash CHF	0.36%	---	0.433814	---	CHF 1.0000	---	---
CH0466642201	Helvetia Holding AG	2.00%	---	0.020388	---	CHF 117.4495	---	---
CH0111677362	ORIOR AG	2.00%	---	0.032735	---	CHF 73.1515	---	---
CH0528751586	VZ Holding AG	2.00%	---	0.032242	---	CHF 74.2699	---	---

Datum:

21. Februar 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

10.02.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Sustainable Swiss Small and Mid Caps

Produkt-ISIN:

CH0429806232

Produkt-Symbol:

SWSMCZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

10. Februar 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0012138530	Credit Suisse Group AG	4.29%	0.585724	1.823172	CHF 2.9995	CHF 2.8151	---	---
CH0012453913	Temenos AG	---	0.014658	---	CHF 60.8100	---	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	---	0.008745	---	CHF 281.2000	---	---	---

Datum:

10. Februar 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

20.01.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Sustainable Swiss Small and Mid Caps

Produkt-ISIN:

CH0429806232

Produkt-Symbol:

SWSMCZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

20. Januar 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0014284498	Siegfried Holding AG	---	0.004568	---	CHF 637.7500	---	---	---
CH1169360919	Accelleron Industries AG	2.30%	---	0.129103	---	CHF 22.0313	---	---

Datum:

20. Januar 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

09.01.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Sustainable Swiss Small and Mid Caps

Produkt-ISIN:

CH0429806232

Produkt-Symbol:

SWSMCZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

9. Januar 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0225173167	Cembra Money Bank AG	---	0.047640	---	CHF 75.6500	---	---	---
CH1110425654	Montana Aerospace AG	3.11%	---	0.227358	---	CHF 16.5391	---	---

Datum:

9. Januar 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

19.12.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Sustainable Swiss Small and Mid Caps

Produkt-ISIN:

CH0429806232

Produkt-Symbol:

SWSMCZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

19. Dezember 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
AT0000A18XM4	ams-OSRAM AG	---	0.085243	---	CHF 5.8040	---	---	---
CH0466642201	Helvetia Holding AG	---	0.027704	---	CHF 96.6500	---	---	---
CH0100837282	Kardex AG	---	0.014244	---	CHF 140.6000	---	---	---
CH0002497458	SGS Ltd	---	0.001074	---	CHF 2168.0000	---	---	---
CH0127480363	Autoneum Holding AG	1.58%	---	0.016904	---	CHF 105.8000	---	---
CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1.52%	---	0.620963	---	CHF 2.7740	---	---
CH0010570767	Lindt & Sprüngli AG	3.71%	---	0.000443	---	CHF 9479.4700	---	---

Datum:

19. Dezember 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Bezugsrechtsemission

01.11.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0429806232

Produkt-Symbol:

SWSMCZ

Ereignis:

Bezugsrechtsemission

Datum des Ereignisses:

1. November 2022

Basiswert-Name:

Meyer Burger Technology AG

Basiswert-ISIN:

CH0108503795

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	2.64%	6.314778	7.135714	CHF 0.4416	CHF 0.4416	---	---

Datum:

2. November 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

18.10.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Sustainable Swiss Small and Mid Caps

Produkt-ISIN:

CH0429806232

Produkt-Symbol:

SWSMCZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

18. Oktober 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0012138605	Adecco SA	---	0.049779	---	CHF 32.8400	---	---	---
CH0012142631	Clariant AG	---	0.154778	---	CHF 18.2500	---	---	---
CH0030170408	Geberit AG	---	0.005593	---	CHF 496.8000	---	---	---
CH0012255151	The Swatch Group AG	---	0.009328	---	CHF 238.7000	---	---	---
CH1176493729	Bachem Holding AG	2.09%	---	0.029623	---	CHF 74.4744	---	---
CH0212255803	Burkhalter Holding AG	2.03%	---	0.028598	---	CHF 74.9712	---	---
CH0190891181	Leonteq AG	2.09%	---	0.056511	---	CHF 39.0390	---	---
CH0010675863	Swissquote Group Holding SA	2.09%	---	0.020258	---	CHF 108.9088	---	---

Datum:

18. Oktober 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

17.08.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Sustainable Swiss Small and Mid Caps

Produkt-ISIN:

CH0429806232

Produkt-Symbol:

SWSMCZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

17. August 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0025751329	Logitech International SA	---	0.062986	---	CHF 53.6800	---	---	---
CH0496451508	SoftwareONE Holding AG	---	0.138863	---	CHF 11.5900	---	---	---
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	---	0.005605	---	CHF 473.1000	---	---	---
CH0002088976	Valora Holding AG	---	0.022899	---	CHF 169.6000	---	---	---
CH0021545667	Vaudoise Assurances Holding AG	---	0.005035	---	CHF 401.0000	---	---	---
CH0009002962	Barry Callebaut AG	2.71%	---	0.001559	---	CHF 2085.5835	---	---
CH0238627142	Bossard Holding AG	2.71%	---	0.015637	---	CHF 207.9302	---	---
CH0360826991	Comet Holding AG	2.71%	---	0.017790	---	CHF 182.7681	---	---
CH0014284498	Siegfried Holding AG	2.71%	---	0.004568	---	CHF 711.7266	---	---
CH0012335540	Vontobel Holding AG	2.71%	---	0.052827	---	CHF 61.5459	---	---

Datum:

17. August 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

24.06.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Sustainable Swiss Small and Mid Caps

Produkt-ISIN:

CH0429806232

Produkt-Symbol:

SWSMCZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

24. Juni 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0023868554	Implenia AG	---	0.073605	---	CHF 21.9200	---	---	---
CH1129677105	medmix AG	---	0.026555	---	CHF 29.9200	---	---	---
CH0006372897	Interroll Holding AG	1.76%	---	0.000913	---	CHF 2181.7950	---	---

Datum:

24. Juni 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Identifikationsänderung, Gurit Holding AG

02.05.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0429806232

Produkt-Symbol:

SWSMCZ

Ereignis:

Identifikationsänderung

Datum des Ereignisses:

2. Mai 2022

Basiswert-Name:

Gurit Holding AG

Basiswert-ISIN:

CH0008012236

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

Basiswert alt:

Name:

Gurit Holding AG

Art des Wertpapiers:

Inhaberaktie

Domizil:

Schweiz

ISIN:

CH0008012236

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

GUR SE EQUITY

Basiswert neu:

Name:

Gurit Holding AG

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

Schweiz

ISIN:

CH1173567111

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

GURN SE EQUITY

Datum:

5. Mai 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Stock Split

02.05.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0429806232

Produkt-Symbol:

SWSMCZ

Ereignis:

Stock Split

Datum des Ereignisses:

2. Mai 2022

Basiswert-Name:

Gurit Holding AG

Basiswert-ISIN:

CH1173567111

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH1173567111	Gurit Holding AG	2.12%	0.001789	0.017891	CHF 1554.0000	CHF 155.40	---	---

Datum:

5. Mai 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Stock Split

02.05.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0429806232

Produkt-Symbol:

SWSMCZ

Ereignis:

Stock Split

Datum des Ereignisses:

2. Mai 2022

Basiswert-Name:

Gurit Holding AG

Basiswert-ISIN:

CH1173567111

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH1173567111	Gurit Holding AG	2.12%	0.001789	0.017891	CHF 1554.0000	CHF 155.40	---	---

Datum:

5. Mai 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Identifikationsänderung

28.04.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0429806232

Produkt-Symbol:

SWSMCZ

Ereignis:

Identifikationsänderung

Datum des Ereignisses:

28. April 2022

Basiswert-Name:

Georg Fischer AG

Basiswert-ISIN:

CH1169151003

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN alt:

CH0001752309

Basiswert alt:

Georg Fischer AG Namenaktie

Basiswert-Domizil alt:

Schweiz

Basiswert-Bloomberg Ticker alt:

FI-N SE EQUITY

ISIN neu:

CH1169151003

Basiswert neu:

Georg Fischer AG Namenaktie

Basiswert-Domizil neu:

Schweiz

Basiswert-Bloomberg Ticker neu:

GF SE EQUITY

Datum:

3. Mai 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Stock Split

28.04.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0429806232

Produkt-Symbol:

SWSMCZ

Ereignis:

Stock Split

Datum des Ereignisses:

28. April 2022

Basiswert-Name:

Georg Fischer AG

Basiswert-ISIN:

CH1169151003

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH1169151003	Georg Fischer AG	2.62%	0.003027	0.060540	CHF 1141.0000	CHF 57.05	---	---

Datum:

4. Mai 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Identifikationsänderung, Straumann Holding AG

20.04.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0429806232

Produkt-Symbol:

SWSMCZ

Ereignis:

Identifikationsänderung

Datum des Ereignisses:

20. April 2022

Basiswert-Name:

Straumann Holding AG

Basiswert-ISIN:

CH0012280076

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0012280076	Straumann Holding AG	---	0.003054	---	CHF 1394.5000	---	---	---
CH1175448666	Straumann Holding AG	3.25%	---	0.003054	---	CHF 1394.5000	---	---

Basiswert alt:

Name:

Straumann Holding AG

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

Schweiz

ISIN:

CH0012280076

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

STMN SE EQUITY

Basiswert neu:

Name:

Straumann Holding AG

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

Schweiz

ISIN:

CH1175448666

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

STMN SE EQUITY

Datum:

20. April 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Stock Split

20.04.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0429806232

Produkt-Symbol:

SWSMCZ

Ereignis:

Stock Split

Datum des Ereignisses:

20. April 2022

Basiswert-Name:

Straumann Holding AG

Basiswert-ISIN:

CH1175448666

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH1175448666	Straumann Holding AG	3.25%	0.003054	0.030540	CHF 1394.5000	CHF 139.45	---	---

Datum:

20. April 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

16.03.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Sustainable Swiss Small and Mid Caps

Produkt-ISIN:

CH0429806232

Produkt-Symbol:

SWSMCZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

16. März 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0009002962	Barry Callebaut AG	---	0.001257	---	CHF 2282.0000	---	---	---
CH0315966322	Bell AG	---	0.009503	---	CHF 306.9278	---	---	---
CH0002432174	Bucher Industries AG	---	0.008183	---	CHF 462.0000	---	---	---
CH0012829898	Emmi AG	---	0.003135	---	CHF 1032.0000	---	---	---
CH0010570767	Lindt & Sprüngli AG	---	0.000350	---	CHF 11530.0000	---	---	---
CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	2.31%	---	0.011468	---	CHF 262.8106	---	---
CH0100837282	Kardex AG	2.31%	---	0.014044	---	CHF 214.5887	---	---
CH0024638196	Schindler Holding AG	2.31%	---	0.014433	---	CHF 208.8086	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	2.31%	---	0.009148	---	CHF 329.4339	---	---
CH0542483745	V-ZUG Holding AG	2.31%	---	0.026970	---	CHF 111.7416	---	---

Datum:

16. März 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Identifikationsänderung

25.01.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0429806232

Produkt-Symbol:

SWSMCZ

Ereignis:

Identifikationsänderung

Datum des Ereignisses:

25. Januar 2022

Basiswert-Name:

ams AG

Basiswert-ISIN:

AT0000A18XM4

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN

Basiswert

Gewicht neu

Bestand alt

Bestand neu

Preis alt

Preis neu

FX alt

FX neu

Basiswert alt:

Name:

ams AG

Art des Wertpapiers:

Inhaberaktie

Domizil:

Österreich

ISIN:

AT0000A18XM4

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

AMS SE EQUITY

Basiswert neu:

Name:

ams-OSRAM AG

Art des Wertpapiers:

Inhaberaktie

Domizil:

Österreich

ISIN:

AT0000A18XM4

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

AMS SE EQUITY

Datum:

26. Januar 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

15.11.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Sustainable Swiss Small and Mid Caps

Produkt-ISIN:

CH0429806232

Produkt-Symbol:

SWSMCZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

15. November 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0127480363	Autoneum Holding AG	---	0.025147	---	CHF 165.7192	---	---	---
CH0009691608	Berner Kantonalbank AG	---	0.012019	---	CHF 217.5000	---	---	---
CH0350494719	Banque Cantonale de Geneve	---	0.025099	---	CHF 161.1330	---	---	---
CH0363463438	Idorsia AG	---	0.100207	---	CHF 24.6000	---	---	---
CH0524026959	Ina Invest Holding AG	---	0.014721	---	CHF 19.1000	---	---	---
CH0012100191	Tecan Group AG	---	0.010639	---	CHF 415.0000	---	---	---
CH0364749348	Vifor Pharma AG	---	0.016343	---	CHF 115.3000	---	---	---
CH0043238366	ARYZTA AG	1.95%	---	2.427716	---	CHF 1.2015	---	---
CH0315966322	Bell AG	1.95%	---	0.009503	---	CHF 306.9278	---	---
CH0225173167	Cembra Money Bank AG	1.95%	---	0.046008	---	CHF 63.3981	---	---
CH0008012236	Gurit Holding AG	1.97%	---	0.001783	---	CHF 1652.2906	---	---
CH0466642201	Helvetia Holding AG	1.95%	---	0.026887	---	CHF 108.4761	---	---
CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	1.95%	---	6.314778	---	CHF 0.4619	---	---
CH0496451508	SoftwareONE Holding AG	1.95%	---	0.135231	---	CHF 21.5678	---	---

Datum:

16. November 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Spin off

30.09.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0429806232

Produkt-Symbol:

SWSMCZ

Ereignis:

Spin off

Datum des Ereignisses:

30. September 2021

Basiswert-Name:

Sulzer AG

Basiswert-ISIN:

CH0038388911

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH1129677105	medmix AG	0.70%	---	0.025655	---	CHF 43.335	---	---

Basiswert neu:

Name:

medmix AG

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

Schweiz

ISIN:

CH1129677105

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

MEDX SE EQUITY

Datum:

1. Oktober 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Identifikationsänderung

30.04.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0429806232

Produkt-Symbol:

SWSMCZ

Ereignis:

Identifikationsänderung

Datum des Ereignisses:

30. April 2021

Basiswert-Name:

Conzzeta AG

Basiswert-ISIN:

CH0244017502

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0244017502	Bystronic AG	3.29%	0.003264	0.003264	CHF 1276.9521	CHF 1276.9521	---	---

Basiswert alt:

Name:

Conzzeta AG

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

Schweiz

ISIN:

CH0244017502

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

CON SE EQUITY

Basiswert neu:

Name:

Bystronic AG

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

Schweiz

ISIN:

CH0244017502

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

BYS SE EQUITY

Datum:

4. Mai 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Identifikationsänderung

07.04.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0429806232

Produkt-Symbol:

SWSMCZ

Ereignis:

Identifikationsänderung

Datum des Ereignisses:

7. April 2021

Basiswert-Name:

Belimo Holding AG

Basiswert-ISIN:

CH0001503199

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0001503199	Belimo Holding AG	---	0.000470	---	CHF 7040.0000	---	---	---
CH1101098163	Belimo Holding AG	2.61%	---	0.000470	---	CHF 7040.0000	---	---

Basiswert alt:

Name:

Belimo Holding AG

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

Schweiz

ISIN:

CH0001503199

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

BEAN SE EQUITY

Basiswert neu:

Name:

Belimo Holding AG

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

Schweiz

ISIN:

CH1101098163

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

BEAN SE EQUITY

Datum:

7. April 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Stock Split

07.04.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0429806232

Produkt-Symbol:

SWSMCZ

Ereignis:

Stock Split

Datum des Ereignisses:

7. April 2021

Basiswert-Name:

Belimo Holding AG

Basiswert-ISIN:

CH1101098163

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH1101098163	Belimo Holding AG	2.61%	0.000470	0.009400	CHF 7040.0000	CHF 352.0000	---	---

Datum:

8. April 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

22.02.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Sustainable Swiss Small and Mid Caps

Produkt-ISIN:

CH0429806232

Produkt-Symbol:

SWSMCZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

22. Februar 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0012530207	Bachem Holding AG	---	0.016830	---	CHF 239.5000	---	---	---
CH0009002962	Barry Callebaut AG	1.93%	0.001238	0.001246	CHF 1907.0000	CHF 1960.0000	---	---
CH0315966322	Bell AG	---	0.009823	---	CHF 230.0000	---	---	---
CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	2.57%	0.009645	0.009806	CHF 198.4000	CHF 332.0000	---	---
CH0012142631	Clariant AG	2.24%	0.125454	0.145813	CHF 17.7900	CHF 19.5000	---	---
CH0360826991	Comet Holding AG	---	0.029590	---	CHF 116.2000	---	---	---
CH0011795959	dormakaba Holding AG	1.66%	0.003732	0.003803	CHF 534.5000	CHF 553.0000	---	---
CH0100837282	Kardex AG	---	0.018107	---	CHF 155.4000	---	---	---
CH0010702154	Komax Holding AG	---	0.012004	---	CHF 150.0000	---	---	---
CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	5.42%	0.031630	0.032113	CHF 139.7694	CHF 214.1000	---	---
CH0022427626	Lem Holding SA	2.66%	0.001884	0.001923	CHF 1348.0000	CHF 1758.0000	---	---
CH0025751329	Logitech International SA	5.13%	0.062070	0.062578	CHF 52.6600	CHF 104.0000	---	---
CH0010754924	Schweiter Technologies AG	---	0.002675	---	CHF 1044.0000	---	---	---
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1.85%	0.005216	0.005289	CHF 347.9000	CHF 444.4000	---	---
CH0528751586	VZ Holding AG	---	0.043645	---	CHF 71.2000	---	---	---
CH0524026959	Ina Invest Holding AG	0.22%	0.014271	0.014721	CHF 22.4200	CHF 19.1000	---	---
CH0127480363	Autoneum Holding AG	3.29%	---	0.025147	---	CHF 165.7192	---	---
CH0350494719	Banque Cantonale de Geneve	3.13%	---	0.024662	---	CHF 161.1330	---	---
CH0244017502	Conzzeta AG	3.29%	---	0.003264	---	CHF 1276.9521	---	---
CH0126673539	DKSH Holding AG	3.28%	---	0.060867	---	CHF 68.4558	---	---
CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	3.29%	---	0.411512	---	CHF 10.1269	---	---
CH0435377954	SIG Combibloc Group AG	3.29%	---	0.187607	---	CHF 22.2132	---	---
CH0002088976	Valora Holding AG	3.29%	---	0.022567	---	CHF 184.6616	---	---

Datum:

22. Februar 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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