Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH0429805184 Datum des Ereignisses: 9. Mai 2024 Basiswert-Name: Koninklijke Philips Electronics NV Basiswert-ISIN: NL0000009538 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | NL0000009538 | Koninklijke Philips Electronics NV | 1.8200% | 0.117767 | 0.121791 | EUR 18.8160 | EUR 18.8160 | 0.9741 | 0.9741 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH0429805184 Produkt-Symbol: VALIHZ Ereignis: Anpassung des Veröffentlichungswegs bei Rebalancings in dynamischen Tracker Zertifikaten Datum des Ereignisses: 5. April 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: Publikationsweg alt: Publikation des neugewichteten Basiswertes über die ZKB-Webseite https://zkb-finance.mdgms.com/home/index.html und offizielle Mitteilung über die SIX Publikationsweg neu: Basiswert-Zusammensetzung ist auf Anfrage hin erhältlich bei Zürcher Kantonalbank, VRIS, Derivatives Documentation (documentation@zkb.ch) Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Schweiz-Europa Healthcare Basket Produkt-ISIN: CH0429805184 Datum des Ereignisses: 22. März 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | GB0009895292 | Astrazeneca Plc | 6.0200% | 0.060253 | 0.060214 | GBP 102.6918 | GBP 104.9192 | 1.1133 | 1.1329 | DE0005785802 | Fresenius Medical Care AG | --- | 0.046798 | --- | EUR 36.2700 | --- | 0.9519 | --- | GB00BN7SWP63 | GSK PLC | 6.0700% | 0.372525 | 0.375200 | GBP 16.9195 | GBP 16.9721 | 1.1133 | 1.1329 | DE0006599905 | Merck KGaA | 5.9600% | 0.046115 | 0.045204 | EUR 157.9681 | EUR 160.7399 | 0.9519 | 0.9741 | CH0012005267 | Novartis AG | 5.9900% | 0.078288 | 0.082088 | CHF 91.3780 | CHF 86.7401 | --- | --- | DK0062498333 | Novo-Nordisk A/S | 5.9700% | 0.065464 | 0.060938 | DKK 835.7100 | DKK 890.4748 | 0.1277 | 0.1306 | CH0012032048 | Roche Holding AG | 6.0500% | 0.030671 | 0.031623 | CHF 232.9209 | CHF 227.1609 | --- | --- | FR0000120578 | Sanofi | 6.0400% | 0.081945 | 0.083304 | EUR 89.4407 | EUR 88.4566 | 0.9519 | 0.9741 | CH0014284498 | Siegfried Holding AG | 2.3100% | 0.002935 | 0.003029 | CHF 900.5000 | CHF 904.5390 | --- | --- | CH1110760852 | PolyPeptide Group AG | 1.2500% | --- | 0.054178 | --- | CHF 27.4011 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH0429805184 Ereignis: Identifikationsänderung Datum des Ereignisses: 6. März 2024 Basiswert-Name: Novozymes A/S Basiswert-ISIN: DK0060336014 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | Basiswert alt: Art des Wertpapiers: Inhaberaktie Börsenplatz: Nasdaq Copenhagen Bloomberg Ticker: NZYMB DC EQUITY Basiswert neu: Name: Novonesis (Novozymes) B Art des Wertpapiers: Namenaktie Börsenplatz: Nasdaq Copenhagen Bloomberg Ticker: NSISB DC EQUITY Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Schweiz-Europa Healthcare Basket Produkt-ISIN: CH0429805184 Datum des Ereignisses: 28. Februar 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | GB0009895292 | Astrazeneca Plc | 5.9600% | 0.063938 | 0.060253 | GBP 96.5584 | GBP 102.6918 | 1.1143 | 1.1133 | CH1176493729 | Bachem Holding AG | 2.0900% | 0.038353 | 0.034611 | CHF 60.9200 | CHF 69.6198 | --- | --- | GB00BN7SWP63 | GSK PLC | 6.0700% | 0.372251 | 0.372525 | GBP 16.5030 | GBP 16.9195 | 1.1143 | 1.1133 | DE0006599905 | Merck KGaA | 6.0000% | 0.046252 | 0.046115 | EUR 152.0246 | EUR 157.9681 | 0.9491 | 0.9519 | CH0012005267 | Novartis AG | 6.0400% | 0.076041 | 0.076420 | CHF 88.7954 | CHF 91.3780 | --- | --- | DK0062498333 | Novo-Nordisk A/S | 6.0100% | 0.063214 | 0.065065 | DKK 833.0781 | DKK 835.7100 | 0.1273 | 0.1277 | CH0012032048 | Roche Holding AG | 6.0200% | 0.029317 | 0.029865 | CHF 228.6208 | CHF 232.9209 | --- | --- | FR0000120578 | Sanofi | 6.0400% | 0.081764 | 0.081945 | EUR 86.3742 | EUR 89.4407 | 0.9491 | 0.9519 | CH0012549785 | Sonova Holding AG | 2.9400% | 0.011506 | 0.012295 | CHF 284.8000 | CHF 276.4223 | --- | --- | CH1175448666 | Straumann Holding AG | 2.9600% | 0.023219 | 0.023947 | CHF 139.9500 | CHF 143.0143 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Schweiz-Europa Healthcare Basket Produkt-ISIN: CH0429805184 Datum des Ereignisses: 13. Februar 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | GB0009895292 | Astrazeneca Plc | 6.0700% | 0.057438 | 0.062949 | GBP 107.2737 | GBP 96.5584 | 1.0937 | 1.1143 | CH1176493729 | Bachem Holding AG | 2.0900% | 0.031885 | 0.038353 | CHF 57.3500 | CHF 60.9200 | --- | --- | CH0038389992 | BB Biotech AG | 2.9900% | 0.081564 | 0.068989 | CHF 44.4514 | CHF 48.3046 | --- | --- | GB00BN7SWP63 | GSK PLC | 6.0800% | 0.395411 | 0.368665 | GBP 15.5988 | GBP 16.5030 | 1.0937 | 1.1143 | CH0012627250 | HBM Healthcare Investments AG | 2.9900% | 0.020084 | 0.021115 | CHF 179.1310 | CHF 157.9666 | --- | --- | CH0468525222 | Medacta Group AG | 1.9500% | 0.018811 | 0.016634 | CHF 129.8000 | CHF 131.0561 | --- | --- | DE0006599905 | Merck KGaA | 5.9800% | 0.046210 | 0.046252 | EUR 151.8480 | EUR 152.0246 | 0.9348 | 0.9491 | CH0012005267 | Novartis AG | 6.0500% | 0.071519 | 0.076041 | CHF 93.0053 | CHF 88.7954 | --- | --- | DK0062498333 | Novo-Nordisk A/S | 6.0100% | 0.071094 | 0.063214 | DKK 753.9942 | DKK 833.0781 | 0.1254 | 0.1273 | CH0012032048 | Roche Holding AG | 6.0100% | 0.026926 | 0.029317 | CHF 247.9554 | CHF 228.6208 | --- | --- | FR0000120578 | Sanofi | 6.0100% | 0.076706 | 0.081764 | EUR 92.7226 | EUR 86.3742 | 0.9348 | 0.9491 | CH0019396990 | Ypsomed Holding AG | 1.9900% | 0.007442 | 0.006559 | CHF 298.5000 | CHF 338.1107 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH0429805184 Ereignis: Reverse Stock Split Datum des Ereignisses: 30. Januar 2024 Basiswert-Name: Qiagen NV Basiswert-ISIN: NL0012169213 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | NL0012169213 | Qiagen NV | 2.2200% | 0.068113 | 0.066070 | EUR 39.3700 | EUR 39.3700 | 0.9321 | 0.9321 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH0429805184 Ereignis: Identifikationsänderung Datum des Ereignisses: 30. Januar 2024 Basiswert-Name: Qiagen NV Basiswert-ISIN: NL0012169213 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | NL0012169213 | Qiagen NV | --- | 0.066070 | --- | EUR 39.3700 | --- | 0.9321 | --- | NL0015001WM6 | Qiagen NV | 2.2200% | --- | 0.066070 | --- | EUR 39.3700 | --- | 0.9321 | Basiswert alt: Art des Wertpapiers: Namenaktie Bloomberg Ticker: QIA GY EQUITY Basiswert neu: Art des Wertpapiers: Namenaktie Bloomberg Ticker: QIA GY EQUITY Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Schweiz-Europa Healthcare Basket Produkt-ISIN: CH0429805184 Datum des Ereignisses: 30. Januar 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | GB0009895292 | Astrazeneca Plc | 6.0700% | 0.056493 | 0.057438 | GBP 107.7965 | GBP 107.2737 | 1.0797 | 1.0937 | DE000BAY0017 | Bayer AG | 2.4400% | 0.091269 | 0.094780 | EUR 34.4050 | EUR 30.6106 | 0.9321 | 0.9348 | CH0038389992 | BB Biotech AG | 3.2700% | 0.087994 | 0.081564 | CHF 43.8279 | CHF 44.4514 | --- | --- | GB00BN7SWP63 | GSK PLC | 6.0800% | 0.365750 | 0.395411 | GBP 15.2827 | GBP 15.5988 | 1.0797 | 1.0937 | CH0012627250 | HBM Healthcare Investments AG | 3.2400% | 0.021186 | 0.020084 | CHF 181.9463 | CHF 179.1310 | --- | --- | GB00BN4HT335 | Indivior PLC | 2.0500% | 0.142774 | 0.149163 | GBP 11.9900 | GBP 13.9790 | 1.0797 | 1.0937 | NL0000009538 | Koninklijke Philips Electronics NV | 2.0100% | 0.112706 | 0.117767 | EUR 21.2121 | EUR 20.2238 | 0.9321 | 0.9348 | CH0013841017 | Lonza Group AG | 3.2200% | 0.007787 | 0.008285 | CHF 350.4001 | CHF 431.7929 | --- | --- | CH0386200239 | Medartis Holding AG | 1.9600% | 0.028488 | 0.030377 | CHF 77.3000 | CHF 71.5797 | --- | --- | DE0006599905 | Merck KGaA | 5.9100% | 0.049408 | 0.046210 | EUR 142.4605 | EUR 151.8480 | 0.9321 | 0.9348 | CH0012005267 | Novartis AG | 5.9900% | 0.075156 | 0.071519 | CHF 88.6300 | CHF 93.0053 | --- | --- | DK0062498333 | Novo-Nordisk A/S | 6.0600% | 0.074571 | 0.071094 | DKK 719.5503 | DKK 753.9942 | 0.1250 | 0.1254 | CH0012032048 | Roche Holding AG | 6.0200% | 0.026457 | 0.026926 | CHF 251.8500 | CHF 247.9554 | --- | --- | CH1243598427 | Sandoz Group AG | 2.7400% | 0.096195 | 0.103421 | CHF 28.8255 | CHF 29.3993 | --- | --- | FR0000120578 | Sanofi | 5.9900% | 0.076533 | 0.076706 | EUR 92.8709 | EUR 92.7226 | 0.9321 | 0.9348 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Schweiz-Europa Healthcare Basket Produkt-ISIN: CH0429805184 Datum des Ereignisses: 4. Januar 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0432492467 | Alcon AG | 1.9800% | 0.032131 | 0.033962 | CHF 66.9600 | CHF 63.8838 | --- | --- | GB0031030819 | Alliance Pharma PLC | 2.0400% | 7.089189 | 5.439278 | GBP 0.3550 | GBP 0.3806 | 1.1031 | 1.0797 | GB0009895292 | Astrazeneca Plc | 6.0000% | 0.055248 | 0.056493 | GBP 101.8600 | GBP 107.7965 | 1.1031 | 1.0797 | CH0038389992 | BB Biotech AG | 3.5200% | 0.075194 | 0.087994 | CHF 39.0726 | CHF 43.8279 | --- | --- | DE0005785802 | Fresenius Medical Care AG | 1.5100% | 0.061706 | 0.046798 | EUR 35.3253 | EUR 37.9681 | 0.9630 | 0.9321 | DE0005785604 | Fresenius SE & Co KGaA | 1.5000% | 0.081861 | 0.061800 | EUR 26.9069 | EUR 28.6398 | 0.9630 | 0.9321 | GB00BN7SWP63 | GSK PLC | 5.5000% | 0.351055 | 0.365750 | GBP 13.8340 | GBP 15.2827 | 1.1031 | 1.0797 | CH0012627250 | HBM Healthcare Investments AG | 3.5200% | 0.017653 | 0.021186 | CHF 165.6342 | CHF 181.9463 | --- | --- | NL0000009538 | Koninklijke Philips Electronics NV | 2.0300% | 0.126812 | 0.112706 | EUR 19.2120 | EUR 21.2121 | 0.9630 | 0.9321 | CH0013841017 | Lonza Group AG | 2.4900% | 0.007696 | 0.007787 | CHF 349.0000 | CHF 350.4001 | --- | --- | DE0006599905 | Merck KGaA | 5.9800% | 0.044494 | 0.049408 | EUR 153.7500 | EUR 142.4605 | 0.9630 | 0.9321 | DK0062498333 | Novo-Nordisk A/S | 6.1200% | 0.073302 | 0.074571 | DKK 682.8000 | DKK 719.5503 | 0.1291 | 0.1250 | CH1243598427 | Sandoz Group AG | 2.5300% | 0.085277 | 0.096195 | CHF 26.4900 | CHF 28.8255 | --- | --- | FR0000120578 | Sanofi | 6.0400% | 0.078023 | 0.076533 | EUR 83.5790 | EUR 92.8709 | 0.9630 | 0.9321 | CH0014284498 | Siegfried Holding AG | 2.2300% | 0.003845 | 0.002935 | CHF 773.5000 | CHF 833.9673 | --- | --- | CH0013396012 | SKAN Group AG | 2.4700% | 0.028663 | 0.034168 | CHF 73.8738 | CHF 79.2271 | --- | --- | CH0019396990 | Ypsomed Holding AG | 1.9700% | 0.008646 | 0.007442 | CHF 273.5000 | CHF 290.6310 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH0429805184 Ereignis: Identifikationsänderung Datum des Ereignisses: 1. Dezember 2023 Basiswert-Name: Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Basiswert-ISIN: DE0005785802 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | Basiswert alt: Name: Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Art des Wertpapiers: Inhaberaktie Bloomberg Ticker: FME GY EQUITY Basiswert neu: Name: Fresenius Medical Care AG Art des Wertpapiers: Inhaberaktie Bloomberg Ticker: FME GY EQUITY Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Schweiz-Europa Healthcare Basket Produkt-ISIN: CH0429805184 Datum des Ereignisses: 15. November 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0038389992 | BB Biotech AG | 2.7800% | 0.068522 | 0.075194 | CHF 39.2000 | CHF 39.0726 | --- | --- | DE0005785802 | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 1.9900% | 0.061103 | 0.061706 | EUR 31.4900 | EUR 35.3253 | 0.9627 | 0.9630 | DE0005785604 | Fresenius SE & Co KGaA | 2.0100% | 0.081587 | 0.081861 | EUR 25.1800 | EUR 26.9069 | 0.9627 | 0.9630 | CH0012627250 | HBM Healthcare Investments AG | 2.7700% | 0.018034 | 0.017653 | CHF 166.0000 | CHF 165.6342 | --- | --- | CH0386200239 | Medartis Holding AG | 1.9700% | 0.027483 | 0.028488 | CHF 72.0000 | CHF 73.0767 | --- | --- | CH0012005267 | Novartis AG | 5.9600% | 0.074301 | 0.075156 | CHF 84.4182 | CHF 83.8076 | --- | --- | FR0000120578 | Sanofi | 5.9400% | 0.076935 | 0.078023 | EUR 84.8095 | EUR 83.5790 | 0.9627 | 0.9630 | CH0013396012 | SKAN Group AG | 2.0000% | 0.028248 | 0.028663 | CHF 71.9000 | CHF 73.8738 | --- | --- | CH0012549785 | Sonova Holding AG | 2.5200% | 0.012760 | 0.011506 | CHF 221.6000 | CHF 231.9012 | --- | --- | CH0012100191 | Tecan Group AG | 2.3500% | 0.009113 | 0.008442 | CHF 285.8000 | CHF 294.3998 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Schweiz-Europa Healthcare Basket Produkt-ISIN: CH0429805184 Datum des Ereignisses: 8. November 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | GB0009895292 | Astrazeneca Plc | 6.0600% | 0.054566 | 0.055248 | GBP 101.2400 | GBP 103.4973 | 1.0965 | 1.1061 | CH0012005267 | Novartis AG | 6.0100% | 0.073830 | 0.074301 | CHF 83.7600 | CHF 84.4182 | --- | --- | DK0062498333 | Novo-Nordisk A/S | 6.3800% | 0.075715 | 0.073302 | DKK 660.2000 | DKK 704.2940 | 0.1282 | 0.1291 | CH0012032048 | Roche Holding AG | 6.0400% | 0.026274 | 0.026457 | CHF 237.7500 | CHF 238.2780 | --- | --- | FR0000120578 | Sanofi | 6.0200% | 0.076224 | 0.076935 | EUR 83.5882 | EUR 84.8095 | 0.9566 | 0.9627 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Schweiz-Europa Healthcare Basket Produkt-ISIN: CH0429805184 Datum des Ereignisses: 30. Oktober 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | FR0000120578 | Sanofi | 6.0900% | 0.066969 | 0.076224 | EUR 100.4600 | EUR 83.5882 | 0.9543 | 0.9566 | CH1276028821 | Santhera Pharmaceuticals Holding AG | --- | 0.073421 | --- | CHF 13.7638 | --- | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Schweiz-Europa Healthcare Basket Produkt-ISIN: CH0429805184 Datum des Ereignisses: 27. Oktober 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH1110760852 | PolyPeptide Group AG | --- | 0.066319 | --- | CHF 17.8500 | --- | --- | --- | CH0012032048 | Roche Holding AG | 6.2000% | 0.026065 | 0.026274 | CHF 254.7383 | CHF 240.2400 | --- | --- | CH1276028821 | Santhera Pharmaceuticals Holding AG | 0.9900% | --- | 0.073421 | --- | CHF 13.7638 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Schweiz-Europa Healthcare Basket Produkt-ISIN: CH0429805184 Datum des Ereignisses: 12. Oktober 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | GB0009895292 | Astrazeneca Plc | 6.0400% | 0.054474 | 0.054566 | GBP 109.2308 | GBP 110.5594 | 1.1076 | 1.1086 | CH0038389992 | BB Biotech AG | 2.4800% | 0.073578 | 0.068522 | CHF 40.2000 | CHF 40.0599 | --- | --- | DE0005785802 | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 1.7400% | 0.068761 | 0.061103 | EUR 38.6500 | EUR 33.0115 | 0.9584 | 0.9570 | DE0005785604 | Fresenius SE & Co KGaA | 1.8300% | 0.092690 | 0.081587 | EUR 28.0700 | EUR 26.0040 | 0.9584 | 0.9570 | GB00BN7SWP63 | GSK PLC | 5.3400% | 0.346112 | 0.347527 | GBP 15.1537 | GBP 15.3516 | 1.1076 | 1.1086 | CH0012627250 | HBM Healthcare Investments AG | 2.4900% | 0.016781 | 0.018034 | CHF 153.0000 | CHF 152.8527 | --- | --- | DE0006599905 | Merck KGaA | 6.0100% | 0.044047 | 0.044494 | EUR 156.0934 | EUR 156.3562 | 0.9584 | 0.9570 | CH0012005267 | Novartis AG | 5.9500% | 0.074750 | 0.073830 | CHF 88.4981 | CHF 89.1700 | --- | --- | DK0062498333 | Novo-Nordisk A/S | 6.0500% | 0.079670 | 0.075715 | DKK 646.5217 | DKK 689.0603 | 0.1285 | 0.1283 | CH0012032048 | Roche Holding AG | 6.0000% | 0.026626 | 0.026065 | CHF 250.7881 | CHF 254.7383 | --- | --- | CH1243598427 | Sandoz Group AG | 2.0200% | 0.065137 | 0.085277 | CHF 25.4492 | CHF 26.2781 | --- | --- | FR0000120578 | Sanofi | 5.9800% | 0.067484 | 0.066969 | EUR 102.7117 | EUR 103.2488 | 0.9584 | 0.9570 | CH1175448666 | Straumann Holding AG | 2.5300% | 0.020012 | 0.023219 | CHF 115.4500 | CHF 120.8412 | --- | --- | CH0012100191 | Tecan Group AG | 2.5100% | 0.008669 | 0.009113 | CHF 302.0000 | CHF 305.5219 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Schweiz-Europa Healthcare Basket Produkt-ISIN: CH0429805184 Datum des Ereignisses: 9. Oktober 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | GB0009895292 | Astrazeneca Plc | 5.9800% | 0.057652 | 0.054474 | GBP 106.9993 | GBP 109.2308 | 1.1154 | 1.1076 | DE000BAY0017 | Bayer AG | 3.4700% | 0.086985 | 0.091269 | EUR 49.8900 | EUR 43.7452 | 0.9562 | 0.9584 | GB00BN7SWP63 | GSK PLC | 5.2700% | 0.377443 | 0.346112 | GBP 13.7160 | GBP 15.1537 | 1.1154 | 1.1076 | CH0013841017 | Lonza Group AG | 3.0100% | 0.006821 | 0.007696 | CHF 477.5000 | CHF 430.8199 | --- | --- | DE0006599905 | Merck KGaA | 5.9800% | 0.044992 | 0.044047 | EUR 161.4113 | EUR 156.0934 | 0.9562 | 0.9584 | CH0012005267 | Novartis AG | 6.0000% | 0.076861 | 0.074750 | CHF 89.7002 | CHF 88.4981 | --- | --- | DK0062498333 | Novo-Nordisk A/S | 6.0000% | 0.083458 | 0.079670 | DKK 635.33 | DKK 646.5217 | 0.1283 | 0.1285 | CH0012032048 | Roche Holding AG | 6.0600% | 0.026549 | 0.026626 | CHF 260.1599 | CHF 250.7881 | --- | --- | FR0000120578 | Sanofi | 6.0300% | 0.073717 | 0.067484 | EUR 98.5245 | EUR 102.7117 | 0.9562 | 0.9584 | CH0012549785 | Sonova Holding AG | 2.4900% | 0.011251 | 0.012760 | CHF 234.9960 | CHF 215.0495 | --- | --- | CH1243598427 | Sandoz Group AG | 1.5000% | 0.015372 | 0.065137 | CHF 24.0000 | CHF 25.4492 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH0429805184 Produkt-Symbol: VALIHZ Ereignis: Spin Off Datum des Ereignisses: 4. Oktober 2023 Basiswert-Name: Novartis N Basiswert-ISIN: CH0012005267 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: Basiswert-ISIN alt: CH0012005267 Basiswert-Name alt: Novartis AG Namenaktie Basiswert-Domizil alt: Schweiz Basiswert-Bloomberg Ticker alt: NOVN SE EQUITY Basiswert-ISIN neu: CH0012005267 Basiswert-Name neu: Novartis AG Namenaktie Basiswert-Domizil neu: Schweiz Basiswert-Bloomberg Ticker neu: NOVN SE EQUITY Bestand neu: 0.076861 und Basiswert-ISIN neu: CH1243598427 Basiswert-Name neu: Sandoz Group AG Basiswert-Domizil neu: Schweiz Basiswert-Bloomberg Ticker neu: SDZ SW Bestand neu: 0.015372 Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH0429805184 Datum des Ereignisses: 13. September 2023 Basiswert-Name: Novo-Nordisk A/S Basiswert-ISIN: DK0060534915 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | DK0060534915 | Novo-Nordisk A/S | 5.9200% | 0.041729 | 0.083458 | DKK 1270.6531 | DKK 635.33 | 0.1283 | 0.1283 | Datum: 13. September 2023 Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH0429805184 Ereignis: Identifikationsänderung Datum des Ereignisses: 13. September 2023 Basiswert-Name: Novo-Nordisk A/S Basiswert-ISIN: DK0060534915 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | DK0060534915 | Novo-Nordisk A/S | --- | 0.083458 | --- | DKK 635.33 | --- | 0.1283 | --- | DK0062498333 | Novo-Nordisk A/S | 5.9200% | --- | 0.083458 | --- | DKK 635.33 | --- | 0.1283 | Basiswert alt: Art des Wertpapiers: Inhaberaktie Börsenplatz: Nasdaq Copenhagen Bloomberg Ticker: NOVOB DC EQUITY Basiswert neu: Art des Wertpapiers: Inhaberaktie Börsenplatz: Nasdaq Copenhagen Bloomberg Ticker: NOVOB DC EQUITY Datum: 13. September 2023 Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Schweiz-Europa Healthcare Basket Produkt-ISIN: CH0429805184 Datum des Ereignisses: 25. August 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | GB0009895292 | Astrazeneca Plc | 5.9800% | 0.052418 | 0.057652 | GBP 110.3000 | GBP 106.9993 | 1.1157 | 1.1154 | CH0038389992 | BB Biotech AG | 2.5500% | 0.069654 | 0.073578 | CHF 41.7500 | CHF 39.8074 | --- | --- | CH0468525222 | Medacta Group AG | 2.0000% | 0.018159 | 0.018811 | CHF 123.8000 | CHF 122.1220 | --- | --- | CH0386200239 | Medartis Holding AG | 2.1900% | 0.030065 | 0.027483 | CHF 74.8000 | CHF 91.4375 | --- | --- | DE0006599905 | Merck KGaA | 6.0400% | 0.044860 | 0.044992 | EUR 161.3135 | EUR 161.4113 | 0.9608 | 0.9562 | CH0012005267 | Novartis AG | 6.0000% | 0.077498 | 0.076861 | CHF 90.3352 | CHF 89.7002 | --- | --- | DK0060534915 | Novo-Nordisk A/S | 5.9200% | 0.042312 | 0.041729 | DKK 1246.5900 | DKK 1270.6531 | 0.1289 | 0.1283 | DK0060336014 | Novozymes A/S | 1.8200% | 0.050962 | 0.053514 | DKK 327.7000 | DKK 304.0657 | 0.1289 | 0.1283 | CH1110760852 | PolyPeptide Group AG | 1.3900% | 0.076112 | 0.066319 | CHF 22.5108 | CHF 24.0444 | --- | --- | CH0012032048 | Roche Holding AG | 6.0100% | 0.026167 | 0.026549 | CHF 267.7598 | CHF 260.1599 | --- | --- | FR0000120578 | Sanofi | 6.0400% | 0.076060 | 0.073717 | EUR 96.2421 | EUR 98.5245 | 0.9608 | 0.9562 | DE000SHL1006 | Siemens Healthineers AG | 1.8000% | 0.046020 | 0.047463 | EUR 48.1400 | EUR 45.4955 | 0.9608 | 0.9562 | CH0012549785 | Sonova Holding AG | 2.3000% | 0.012412 | 0.011251 | CHF 234.8000 | CHF 234.9960 | --- | --- | CH1175448666 | Straumann Holding AG | 2.3000% | 0.020202 | 0.020012 | CHF 140.8500 | CHF 131.9180 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Schweiz-Europa Healthcare Basket Produkt-ISIN: CH0429805184 Datum des Ereignisses: 22. August 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Schweiz-Europa Healthcare Basket Produkt-ISIN: CH0429805184 Datum des Ereignisses: 9. August 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0432492467 | Alcon AG | 1.9700% | --- | 0.032131 | --- | CHF 71.2200 | --- | --- | GB0031030819 | Alliance Pharma PLC | 3.4400% | --- | 0.070892 | --- | GBP 0.5050 | --- | 1.1157 | GB0009895292 | Astrazeneca Plc | 5.5200% | --- | 0.000521 | --- | GBP 110.3000 | --- | 1.1157 | DE000BAY0017 | Bayer AG | 3.7700% | --- | 0.086985 | --- | EUR 52.3200 | --- | 0.9608 | CH0038389992 | BB Biotech AG | 2.5000% | --- | 0.069654 | --- | CHF 41.7500 | --- | --- | DE0005664809 | Evotec AG | 2.3400% | --- | 0.128206 | --- | EUR 22.1000 | --- | 0.9608 | DE0005785802 | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 2.6800% | --- | 0.068761 | --- | EUR 47.1800 | --- | 0.9608 | DE0005785604 | Fresenius SE & Co KGaA | 2.1700% | --- | 0.092690 | --- | EUR 28.3200 | --- | 0.9608 | GB00BN7SWP63 | GSK PLC | 4.9000% | --- | 0.003736 | --- | GBP 13.6500 | --- | 1.1157 | GB00BN4HT335 | Indivior PLC | 2.5500% | --- | 0.001428 | --- | GBP 18.5800 | --- | 1.1157 | NL0000009538 | Koninklijke Philips Electronics NV | 1.9500% | --- | 0.126812 | --- | EUR 18.5560 | --- | 0.9608 | CH0013841017 | Lonza Group AG | 2.8900% | --- | 0.006821 | --- | CHF 491.5911 | --- | --- | CH0386200239 | Medartis Holding AG | 1.9400% | --- | 0.030065 | --- | CHF 74.8000 | --- | --- | DE0006599905 | Merck KGaA | 5.9900% | --- | 0.044860 | --- | EUR 161.3135 | --- | 0.9608 | CH0012005267 | Novartis AG | 6.0300% | --- | 0.077498 | --- | CHF 90.3352 | --- | --- | DK0060534915 | Novo-Nordisk A/S | 5.8300% | --- | 0.042143 | --- | DKK 1246.5900 | --- | 0.1289 | DK0060336014 | Novozymes A/S | 1.8500% | --- | 0.050962 | --- | DKK 327.7000 | --- | 0.1289 | CH1110760852 | PolyPeptide Group AG | 1.4800% | --- | 0.076112 | --- | CHF 22.5108 | --- | --- | NL0012169213 | Qiagen NV | 2.2300% | --- | 0.066414 | --- | EUR 40.5700 | --- | 0.9608 | CH0012032048 | Roche Holding AG | 6.0300% | --- | 0.026167 | --- | CHF 267.7598 | --- | --- | FR0000120578 | Sanofi | 6.0600% | --- | 0.076060 | --- | EUR 96.2421 | --- | 0.9608 | DE0007165607 | Sartorius AG | 3.2500% | --- | 0.013992 | --- | EUR 281.0000 | --- | 0.9608 | CH0014284498 | Siegfried Holding AG | 2.4700% | --- | 0.003845 | --- | CHF 745.5000 | --- | --- | DE000SHL1006 | Siemens Healthineers AG | 1.8300% | --- | 0.046020 | --- | EUR 48.1400 | --- | 0.9608 | CH0012549785 | Sonova Holding AG | 2.5100% | --- | 0.012412 | --- | CHF 234.8000 | --- | --- | CH1175448666 | Straumann Holding AG | 2.4500% | --- | 0.020202 | --- | CHF 140.8500 | --- | --- | CH0012100191 | Tecan Group AG | 2.4900% | --- | 0.008669 | --- | CHF 333.2000 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Schweiz-Europa Healthcare Basket Produkt-ISIN: CH0429805184 Datum des Ereignisses: 20. Juli 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0432492467 | Alcon AG | --- | 0.032131 | --- | CHF 73.2400 | --- | --- | --- | GB0031030819 | Alliance Pharma PLC | --- | 0.070892 | --- | GBP 0.4905 | --- | 1.1409 | --- | GB0009895292 | Astrazeneca Plc | --- | 0.000521 | --- | GBP 105.8000 | --- | 1.1409 | --- | CH1176493729 | Bachem Holding AG | 2.0300% | 0.027765 | 0.031885 | CHF 76.9000 | CHF 73.1437 | --- | --- | DE000BAY0017 | Bayer AG | --- | 0.086985 | --- | EUR 50.5700 | --- | 0.9768 | --- | CH0038389992 | BB Biotech AG | --- | 0.069654 | --- | CHF 40.0000 | --- | --- | --- | DE0005664809 | Evotec AG | --- | 0.128206 | --- | EUR 21.0935 | --- | 0.9768 | --- | DE0005785802 | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | --- | 0.068761 | --- | EUR 43.9200 | --- | 0.9768 | --- | DE0005785604 | Fresenius SE & Co KGaA | --- | 0.092690 | --- | EUR 26.0500 | --- | 0.9768 | --- | GB00BN7SWP63 | GSK PLC | --- | 0.003736 | --- | GBP 13.7900 | --- | 1.1409 | --- | CH0012627250 | HBM Healthcare Investments AG | 2.7800% | 0.014913 | 0.016167 | CHF 202.5000 | CHF 197.2084 | --- | --- | GB00BN4HT335 | Indivior PLC | --- | 0.001428 | --- | GBP 18.1100 | --- | 1.1409 | --- | NL0000009538 | Koninklijke Philips Electronics NV | --- | 0.126812 | --- | EUR 20.0750 | --- | 0.9768 | --- | CH0013841017 | Lonza Group AG | --- | 0.006541 | --- | CHF 530.6000 | --- | --- | --- | CH0468525222 | Medacta Group AG | 1.9100% | 0.019761 | 0.018159 | CHF 122.6000 | CHF 120.4318 | --- | --- | CH0386200239 | Medartis Holding AG | --- | 0.030065 | --- | CHF 80.8000 | --- | --- | --- | DE0006599905 | Merck KGaA | --- | 0.045650 | --- | EUR 147.9500 | --- | 0.9768 | --- | CH0012005267 | Novartis AG | --- | 0.076738 | --- | CHF 88.8200 | --- | --- | --- | DK0060534915 | Novo-Nordisk A/S | --- | 0.048434 | --- | DKK 1079.8000 | --- | 0.1311 | --- | DK0060336014 | Novozymes A/S | --- | 0.050962 | --- | DKK 321.2000 | --- | 0.1311 | --- | CH1110760852 | PolyPeptide Group AG | --- | 0.061416 | --- | CHF 17.3600 | --- | --- | --- | NL0012169213 | Qiagen NV | --- | 0.066414 | --- | EUR 41.0600 | --- | 0.9768 | --- | CH0012032048 | Roche Holding AG | --- | 0.025234 | --- | CHF 274.7500 | --- | --- | --- | FR0000120578 | Sanofi | --- | 0.072309 | --- | EUR 97.7300 | --- | 0.9768 | --- | DE0007165607 | Sartorius AG | --- | 0.013992 | --- | EUR 262.0000 | --- | 0.9768 | --- | CH0014284498 | Siegfried Holding AG | --- | 0.003845 | --- | CHF 741.2580 | --- | --- | --- | DE000SHL1006 | Siemens Healthineers AG | --- | 0.046020 | --- | EUR 50.9000 | --- | 0.9768 | --- | CH0013396012 | SKAN Group AG | 1.9800% | 0.031332 | 0.028248 | CHF 76.8000 | CHF 80.1590 | --- | --- | CH0012549785 | Sonova Holding AG | --- | 0.012412 | --- | CHF 235.4000 | --- | --- | --- | CH1175448666 | Straumann Holding AG | --- | 0.020202 | --- | CHF 140.4594 | --- | --- | --- | CH0012100191 | Tecan Group AG | --- | 0.008669 | --- | CHF 341.8000 | --- | --- | --- | CH0019396990 | Ypsomed Holding AG | 1.9800% | 0.009060 | 0.008646 | CHF 251.5000 | CHF 262.2375 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Schweiz-Europa Healthcare Basket Produkt-ISIN: CH0429805184 Datum des Ereignisses: 5. Juli 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | DE0005664809 | Evotec AG | 2.3100% | 0.114112 | 0.128206 | EUR 20.6410 | EUR 21.0935 | 0.9800 | 0.9768 | CH0014284498 | Siegfried Holding AG | 2.4900% | 0.003994 | 0.003845 | CHF 728.6089 | CHF 741.2580 | --- | --- | CH1175448666 | Straumann Holding AG | 2.4800% | 0.021482 | 0.020202 | CHF 133.7729 | CHF 140.4594 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Schweiz-Europa Healthcare Basket Produkt-ISIN: CH0429805184 Datum des Ereignisses: 21. Juni 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0432492467 | Alcon AG | 1.9900% | 0.035778 | 0.032131 | CHF 71.8000 | CHF 71.7482 | --- | --- | GB0031030819 | Alliance Pharma PLC | 3.7800% | 3.615355 | 6.934325 | GBP 0.5760 | GBP 0.5515 | 1.1419 | 1.1421 | GB0009895292 | Astrazeneca Plc | 5.9600% | 0.054003 | 0.052076 | GBP 115.1000 | GBP 115.9603 | 1.1419 | 1.1421 | CH1176493729 | Bachem Holding AG | 1.9800% | 0.034163 | 0.027765 | CHF 87.0000 | CHF 82.6550 | --- | --- | DE000BAY0017 | Bayer AG | 3.7600% | 0.069615 | 0.086985 | EUR 51.8000 | EUR 51.0710 | 0.9777 | 0.9800 | DE0005664809 | Evotec AG | 2.0000% | 0.110205 | 0.114112 | EUR 21.9300 | EUR 20.6410 | 0.9777 | 0.9800 | DE0005785802 | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 2.4800% | 0.077027 | 0.068761 | EUR 43.2500 | EUR 42.5019 | 0.9777 | 0.9800 | DE0005785604 | Fresenius SE & Co KGaA | 2.0000% | 0.092768 | 0.092690 | EUR 25.5700 | EUR 25.4645 | 0.9777 | 0.9800 | GB00BN7SWP63 | GSK PLC | 5.0400% | 0.363680 | 0.373588 | GBP 13.6340 | GBP 13.6619 | 1.1419 | 1.1421 | GB00BN4HT335 | Indivior PLC | 2.5100% | 0.152697 | 0.142774 | GBP 17.5000 | GBP 17.7843 | 1.1419 | 1.1421 | NL0000009538 | Koninklijke Philips Electronics NV | 2.0000% | 0.151970 | 0.126812 | EUR 18.6420 | EUR 18.5830 | 0.9777 | 0.9800 | CH0013841017 | Lonza Group AG | 3.0000% | 0.007072 | 0.006541 | CHF 569.0000 | CHF 530.6688 | --- | --- | CH0468525222 | Medacta Group AG | 2.0200% | 0.021301 | 0.019761 | CHF 118.4000 | CHF 118.2375 | --- | --- | CH0386200239 | Medartis Holding AG | 1.9700% | 0.033395 | 0.030065 | CHF 75.1000 | CHF 75.9031 | --- | --- | DE0006599905 | Merck KGaA | 5.9800% | 0.043647 | 0.045650 | EUR 168.1500 | EUR 154.5653 | 0.9777 | 0.9800 | CH0012005267 | Novartis AG | 6.0300% | 0.081635 | 0.076738 | CHF 89.6600 | CHF 90.9022 | --- | --- | DK0060534915 | Novo-Nordisk A/S | 6.0800% | 0.051153 | 0.048434 | DKK 1091.2000 | DKK 1103.2325 | 0.1312 | 0.1316 | CH0012032048 | Roche Holding AG | 5.9900% | 0.026588 | 0.025234 | CHF 272.7225 | CHF 274.4982 | --- | --- | FR0000120578 | Sanofi | 6.0000% | 0.079354 | 0.072309 | EUR 94.0039 | EUR 97.9728 | 0.9777 | 0.9800 | DE0007165607 | Sartorius AG | 2.9800% | 0.009760 | 0.013992 | EUR 277.5000 | EUR 251.7472 | 0.9777 | 0.9800 | CH0014284498 | Siegfried Holding AG | 2.5200% | 0.004619 | 0.003994 | CHF 751.0000 | CHF 728.6089 | --- | --- | CH0013396012 | SKAN Group AG | 1.9800% | 0.028098 | 0.031332 | CHF 78.4000 | CHF 73.1596 | --- | --- | CH0012549785 | Sonova Holding AG | 2.4900% | 0.010625 | 0.012412 | CHF 237.6000 | CHF 231.7356 | --- | --- | CH1175448666 | Straumann Holding AG | 2.4800% | 0.023890 | 0.021482 | CHF 137.0000 | CHF 133.7729 | --- | --- | CH0012100191 | Tecan Group AG | 2.4900% | 0.007532 | 0.008669 | CHF 356.8000 | CHF 332.4999 | --- | --- | CH0019396990 | Ypsomed Holding AG | 2.0100% | 0.009552 | 0.009024 | CHF 261.4344 | CHF 257.9085 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Schweiz-Europa Healthcare Basket Produkt-ISIN: CH0429805184 Datum des Ereignisses: 15. Juni 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0012032048 | Roche Holding AG | 6.1700% | 0.025378 | 0.026588 | CHF 287.2134 | CHF 272.7225 | --- | --- | FR0000120578 | Sanofi | 6.2000% | 0.077716 | 0.079354 | EUR 95.5455 | EUR 94.0039 | 0.9738 | 0.9777 | CH0019396990 | Ypsomed Holding AG | 2.1200% | 0.011390 | 0.009552 | CHF 260.5000 | CHF 261.4344 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Schweiz-Europa Healthcare Basket Produkt-ISIN: CH0429805184 Datum des Ereignisses: 8. Juni 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | GB0009895292 | Astrazeneca Plc | 6.1000% | 0.055861 | 0.054003 | GBP 117.9400 | GBP 117.4824 | 1.1173 | 1.1327 | DE000BAY0017 | Bayer AG | 3.0200% | 0.068745 | 0.069615 | EUR 53.5164 | EUR 52.3823 | 0.9704 | 0.9738 | CH0038389992 | BB Biotech AG | 2.5000% | 0.067557 | 0.069654 | CHF 42.1421 | CHF 42.3259 | --- | --- | GB00BN7SWP63 | GSK PLC | 4.8000% | 0.371278 | 0.363680 | GBP 13.8865 | GBP 13.7343 | 1.1173 | 1.1327 | CH0013841017 | Lonza Group AG | 3.4500% | 0.007315 | 0.007072 | CHF 563.4000 | CHF 575.2242 | --- | --- | DE0006599905 | Merck KGaA | 6.0800% | 0.044936 | 0.043647 | EUR 164.0500 | EUR 168.4814 | 0.9704 | 0.9738 | CH0012005267 | Novartis AG | 6.2700% | 0.080855 | 0.081635 | CHF 88.7505 | CHF 90.4804 | --- | --- | DK0060534915 | Novo-Nordisk A/S | 6.1800% | 0.056156 | 0.051153 | DKK 1133.1320 | DKK 1089.0635 | 0.1303 | 0.1307 | CH1110760852 | PolyPeptide Group AG | 1.2400% | 0.058612 | 0.061416 | CHF 23.7800 | CHF 23.7227 | --- | --- | CH0012032048 | Roche Holding AG | 6.1900% | 0.028496 | 0.025378 | CHF 288.8000 | CHF 287.2134 | --- | --- | FR0000120578 | Sanofi | 6.1400% | 0.077300 | 0.077716 | EUR 98.8103 | EUR 95.5455 | 0.9704 | 0.9738 | CH1175448666 | Straumann Holding AG | 2.6900% | 0.026471 | 0.023890 | CHF 131.3500 | CHF 132.4449 | --- | --- | DE0005664809 | Evotec AG | 2.0000% | --- | 0.110205 | --- | EUR 21.9638 | --- | 0.9738 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Schweiz-Europa Healthcare Basket Produkt-ISIN: CH0429805184 Datum des Ereignisses: 26. Mai 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | DE000BAY0017 | Bayer AG | 3.0600% | 0.073052 | 0.068745 | EUR 55.3393 | EUR 53.5164 | 0.9767 | 0.9704 | CH0038389992 | BB Biotech AG | 2.4400% | 0.065294 | 0.067557 | CHF 45.1000 | CHF 42.1421 | --- | --- | GB00BN7SWP63 | GSK PLC | 4.9300% | 0.444413 | 0.371278 | GBP 14.3640 | GBP 13.8865 | 1.1242 | 1.1173 | CH0012627250 | HBM Healthcare Investments AG | 2.5300% | 0.014556 | 0.014913 | CHF 204.0000 | CHF 197.7976 | --- | --- | CH0468525222 | Medacta Group AG | 2.0400% | 0.019932 | 0.021301 | CHF 115.8000 | CHF 112.0401 | --- | --- | CH0386200239 | Medartis Holding AG | 2.0300% | 0.031297 | 0.033395 | CHF 67.6000 | CHF 70.9556 | --- | --- | CH0012005267 | Novartis AG | 6.1400% | 0.084247 | 0.080855 | CHF 92.6373 | CHF 88.7505 | --- | --- | DK0060534915 | Novo-Nordisk A/S | 7.1000% | 0.051798 | 0.056156 | DKK 1165.0971 | DKK 1133.1320 | 0.1312 | 0.1303 | DK0060336014 | Novozymes A/S | 1.9900% | 0.045194 | 0.050962 | DKK 349.4000 | DKK 350.5149 | 0.1312 | 0.1303 | FR0000120578 | Sanofi | 6.1500% | 0.072843 | 0.074934 | EUR 98.8100 | EUR 98.8103 | 0.9767 | 0.9704 | DE000SHL1006 | Siemens Healthineers AG | 2.0400% | 0.045242 | 0.046020 | EUR 53.3200 | EUR 53.3733 | 0.9767 | 0.9704 | CH0013396012 | SKAN Group AG | 1.8800% | 0.027539 | 0.028098 | CHF 81.0000 | CHF 78.0980 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Schweiz-Europa Healthcare Basket Produkt-ISIN: CH0429805184 Datum des Ereignisses: 11. Mai 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH1176493729 | Bachem Holding AG | 2.7800% | 0.031560 | 0.034163 | CHF 104.2659 | CHF 97.0229 | --- | --- | DE000BAY0017 | Bayer AG | 3.3100% | 0.077723 | 0.073052 | EUR 58.7000 | EUR 55.3393 | 0.9812 | 0.9767 | CH0012005267 | Novartis AG | 6.5400% | 0.087378 | 0.084247 | CHF 92.8786 | CHF 92.6373 | --- | --- | DK0060534915 | Novo-Nordisk A/S | 6.6300% | 0.054231 | 0.051798 | DKK 1149.2481 | DKK 1165.0971 | 0.1318 | 0.1312 | NL0012169213 | Qiagen NV | 2.2700% | 0.062383 | 0.066414 | EUR 41.6700 | EUR 41.7709 | 0.9812 | 0.9767 | CH0012032048 | Roche Holding AG | 6.7500% | 0.028713 | 0.028496 | CHF 283.7415 | CHF 282.9085 | --- | --- | DE0007165607 | Sartorius AG | 2.2600% | 0.007736 | 0.009760 | EUR 289.5000 | EUR 282.6013 | 0.9812 | 0.9767 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH0429805184 Datum des Ereignisses: 11. Mai 2023 Basiswert-Name: Koninklijke Philips Electronics NV Basiswert-ISIN: NL0000009538 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | NL0000009538 | Koninklijke Philips Electronics NV | 2.2900% | 0.145473 | 0.151970 | EUR 19.2520 | EUR 19.2520 | 0.9767 | 0.9767 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Schweiz-Europa Healthcare Basket Produkt-ISIN: CH0429805184 Datum des Ereignisses: 8. Mai 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH1176493729 | Bachem Holding AG | 2.7200% | 0.038123 | 0.031560 | CHF 94.4000 | CHF 104.2659 | --- | --- | CH0012627250 | HBM Healthcare Investments AG | 2.4400% | 0.013760 | 0.014556 | CHF 213.2130 | CHF 202.9636 | --- | --- | CH0013841017 | Lonza Group AG | 3.5000% | 0.007638 | 0.007279 | CHF 546.0000 | CHF 582.4352 | --- | --- | CH0468525222 | Medacta Group AG | 1.9700% | 0.021006 | 0.019932 | CHF 113.7564 | CHF 119.2806 | --- | --- | CH0012005267 | Novartis AG | 6.7100% | 0.091255 | 0.087378 | CHF 92.2377 | CHF 92.8786 | --- | --- | DK0060534915 | Novo-Nordisk A/S | 6.7900% | 0.050112 | 0.054231 | DKK 1125.6875 | DKK 1149.2481 | 0.1323 | 0.1318 | CH0012032048 | Roche Holding AG | 6.7300% | 0.030446 | 0.028713 | CHF 278.2215 | CHF 283.7415 | --- | --- | CH0014284498 | Siegfried Holding AG | 2.7500% | 0.004898 | 0.004597 | CHF 675.0000 | CHF 723.7200 | --- | --- | CH0012549785 | Sonova Holding AG | 2.4900% | 0.011089 | 0.010492 | CHF 278.9000 | CHF 286.7186 | --- | --- | CH1110760852 | PolyPeptide Group AG | 1.2200% | --- | 0.058612 | --- | CHF 25.1984 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Schweiz-Europa Healthcare Basket Produkt-ISIN: CH0429805184 Datum des Ereignisses: 27. April 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | GB0009895292 | Astrazeneca Plc | 6.2400% | 0.058356 | 0.055861 | GBP 118.2200 | GBP 118.7906 | 1.1113 | 1.1121 | DE000BAY0017 | Bayer AG | 3.7700% | 0.074771 | 0.075053 | EUR 60.0900 | EUR 60.1901 | 0.9801 | 0.9859 | CH0038389992 | BB Biotech AG | 2.4900% | 0.053328 | 0.065294 | CHF 48.9046 | CHF 45.0227 | --- | --- | GB00BN7SWP63 | GSK PLC | 6.0900% | 0.426719 | 0.440099 | GBP 15.1260 | GBP 14.7064 | 1.1113 | 1.1121 | CH0012627250 | HBM Healthcare Investments AG | 2.4800% | 0.012679 | 0.013760 | CHF 207.7920 | CHF 213.2130 | --- | --- | CH0468525222 | Medacta Group AG | 2.0100% | 0.022162 | 0.020928 | CHF 106.1574 | CHF 113.7564 | --- | --- | DE0006599905 | Merck KGaA | 6.0000% | 0.037988 | 0.044418 | EUR 160.5000 | EUR 161.9802 | 0.9801 | 0.9859 | CH0012005267 | Novartis AG | 7.1200% | 0.097967 | 0.091255 | CHF 86.9130 | CHF 92.2377 | --- | --- | DK0060534915 | Novo-Nordisk A/S | 6.3100% | 0.052467 | 0.050112 | DKK 1126.4724 | DKK 1125.6875 | 0.1315 | 0.1323 | DK0060336014 | Novozymes A/S | 1.7600% | 0.041495 | 0.045194 | DKK 341.9186 | DKK 348.2152 | 0.1315 | 0.1323 | CH0012032048 | Roche Holding AG | 7.1700% | 0.030857 | 0.030446 | CHF 275.3414 | CHF 278.2215 | --- | --- | FR0000120578 | Sanofi | 6.2400% | 0.076279 | 0.072843 | EUR 101.4115 | EUR 102.6601 | 0.9801 | 0.9859 | DE0007165607 | Sartorius AG | 1.7900% | 0.006837 | 0.007736 | EUR 322.5000 | EUR 277.4888 | 0.9801 | 0.9859 | CH0013396012 | SKAN Group AG | 2.0200% | 0.029106 | 0.027471 | CHF 84.0000 | CHF 86.9793 | --- | --- | CH0012100191 | Tecan Group AG | 2.4900% | 0.007932 | 0.007532 | CHF 404.8000 | CHF 390.4092 | --- | --- | CH0019396990 | Ypsomed Holding AG | 1.9700% | 0.012606 | 0.011390 | CHF 199.8000 | CHF 203.9744 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Schweiz-Europa Healthcare Basket Produkt-ISIN: CH0429805184 Datum des Ereignisses: 13. April 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0038389992 | BB Biotech AG | 2.2200% | 0.053819 | 0.053328 | CHF 48.8000 | CHF 48.9046 | --- | --- | CH0012627250 | HBM Healthcare Investments AG | 2.2500% | 0.013032 | 0.012679 | CHF 215.0000 | CHF 207.7920 | --- | --- | CH0013841017 | Lonza Group AG | 3.7600% | 0.008024 | 0.007638 | CHF 556.8000 | CHF 577.1041 | --- | --- | CH0468525222 | Medacta Group AG | 2.0100% | 0.023293 | 0.022162 | CHF 101.0000 | CHF 106.1574 | --- | --- | CH0012005267 | Novartis AG | 7.2600% | 0.100966 | 0.097967 | CHF 86.2200 | CHF 86.9130 | --- | --- | DK0060534915 | Novo-Nordisk A/S | 6.6300% | 0.054783 | 0.052467 | DKK 1075.6000 | DKK 1126.4724 | 0.1327 | 0.1315 | CH0012032048 | Roche Holding AG | 7.2400% | 0.032361 | 0.030857 | CHF 269.3000 | CHF 275.3414 | --- | --- | FR0000120578 | Sanofi | 6.4600% | 0.080381 | 0.076279 | EUR 101.4000 | EUR 101.4115 | 0.9884 | 0.9801 | CH1175448666 | Straumann Holding AG | 3.0800% | 0.026369 | 0.026471 | CHF 133.4000 | CHF 136.4000 | --- | --- | DK0060336014 | Novozymes A/S | 1.5900% | --- | 0.041495 | --- | DKK 341.9186 | --- | 0.1315 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Schweiz-Europa Healthcare Basket Produkt-ISIN: CH0429805184 Datum des Ereignisses: 6. April 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0468525222 | Medacta Group AG | 2.0200% | 0.025498 | 0.023293 | CHF 100.0000 | CHF 101.0000 | --- | --- | CH0012032048 | Roche Holding AG | 7.4800% | 0.029554 | 0.032361 | CHF 260.6500 | CHF 269.3000 | --- | --- | CH0013396012 | SKAN Group AG | 2.0300% | 0.035668 | 0.029106 | CHF 79.5000 | CHF 81.3000 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Schweiz-Europa Healthcare Basket Produkt-ISIN: CH0429805184 Datum des Ereignisses: 31. März 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0012549785 | Sonova Holding AG | 2.5700% | 0.011102 | 0.011089 | CHF 266.6331 | CHF 266.8000 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Schweiz-Europa Healthcare Basket Produkt-ISIN: CH0429805184 Datum des Ereignisses: 30. März 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | NL0011832936 | Cosmo Pharmaceuticals NV | --- | -0.000566 | --- | CHF 54.2388 | --- | --- | --- | CH0363463438 | Idorsia AG | --- | -0.004969 | --- | CHF 10.8279 | --- | --- | --- | CH0012549785 | Sonova Holding AG | 2.6000% | 0.011401 | 0.011102 | CHF 245.0000 | CHF 266.6331 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Schweiz-Europa Healthcare Basket Produkt-ISIN: CH0429805184 Datum des Ereignisses: 22. März 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0432492467 | Alcon AG | 2.0000% | 0.032678 | 0.035703 | CHF 67.4600 | CHF 62.3623 | --- | --- | GB0009895292 | Astrazeneca Plc | 6.5000% | 0.054036 | 0.058356 | GBP 115.0000 | GBP 109.4930 | 1.1123 | 1.1295 | NL0011832936 | Cosmo Pharmaceuticals NV | -0.0300% | 0.035235 | -0.000566 | CHF 63.6000 | CHF 54.2388 | --- | --- | GB00BN7SWP63 | GSK PLC | 6.2200% | 0.415386 | 0.426719 | GBP 14.6633 | GBP 14.3295 | 1.1123 | 1.1295 | CH0363463438 | Idorsia AG | -0.0500% | 0.146617 | -0.004969 | CHF 12.4000 | CHF 10.8279 | --- | --- | CH0012005267 | Novartis AG | 7.0000% | 0.084409 | 0.100966 | CHF 81.1010 | CHF 77.0270 | --- | --- | DK0060534915 | Novo-Nordisk A/S | 6.6500% | 0.051801 | 0.054416 | DKK 997.4016 | DKK 1014.0130 | 0.1326 | 0.1338 | CH0012032048 | Roche Holding AG | 7.0000% | 0.024306 | 0.029554 | CHF 281.9817 | CHF 263.0128 | --- | --- | FR0000120578 | Sanofi | 6.5400% | 0.080380 | 0.080381 | EUR 90.1500 | EUR 90.7300 | 0.9797 | 0.9965 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Schweiz-Europa Healthcare Basket Produkt-ISIN: CH0429805184 Datum des Ereignisses: 23. Dezember 2022 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0038389992 | BB Biotech AG | 2.51% | 0.048209 | 0.051856 | CHF 58.6413 | CHF 55.2552 | --- | --- | GB00BN7SWP63 | GSK PLC | 5.93% | 0.421934 | 0.415386 | GBP 14.5240 | GBP 14.6633 | 1.1564 | 1.1123 | CH0012627250 | HBM Healthcare Investments AG | 2.46% | 0.012753 | 0.013032 | CHF 223.8867 | CHF 215.2150 | --- | --- | CH0013841017 | Lonza Group AG | 3.98% | 0.007779 | 0.008024 | CHF 475.0000 | CHF 566.7662 | --- | --- | CH0468525222 | Medacta Group AG | 2.28% | 0.027674 | 0.025498 | CHF 104.2000 | CHF 101.9118 | --- | --- | CH0012005267 | Novartis AG | 6.00% | 0.083884 | 0.084409 | CHF 84.9795 | CHF 81.1010 | --- | --- | DK0060534915 | Novo-Nordisk A/S | 6.00% | 0.057716 | 0.051801 | DKK 927.7934 | DKK 997.4016 | 0.1327 | 0.1326 | CH0012032048 | Roche Holding AG | 6.00% | 0.023158 | 0.024306 | CHF 305.8293 | CHF 281.9817 | --- | --- | CH0014284498 | Siegfried Holding AG | 2.83% | 0.004376 | 0.004898 | CHF 631.5000 | CHF 659.6590 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Schweiz-Europa Healthcare Basket Produkt-ISIN: CH0429805184 Datum des Ereignisses: 14. Dezember 2022 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | GB0031030819 | Alliance Pharma PLC | 1.79% | 2.555596 | 3.574972 | GBP 0.4710 | GBP 0.4924 | 1.1456 | 1.1564 | CH0038389992 | BB Biotech AG | 2.48% | 0.050218 | 0.048209 | CHF 59.6000 | CHF 58.6413 | --- | --- | DE0005785802 | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 1.99% | 0.064375 | 0.075356 | EUR 30.3300 | EUR 30.1804 | 0.9860 | 0.9949 | DE0005785604 | Fresenius SE & Co KGaA | 2.09% | 0.087952 | 0.090130 | EUR 26.5100 | EUR 26.5476 | 0.9860 | 0.9949 | CH0012627250 | HBM Healthcare Investments AG | 2.51% | 0.011382 | 0.012753 | CHF 239.5000 | CHF 223.8867 | --- | --- | CH0363463438 | Idorsia AG | 1.75% | 0.134460 | 0.146617 | CHF 14.3600 | CHF 13.6212 | --- | --- | NL0000009538 | Koninklijke Philips Electronics NV | 1.75% | 0.125337 | 0.145473 | EUR 14.2920 | EUR 13.7770 | 0.9860 | 0.9949 | CH0012005267 | Novartis AG | 6.26% | 0.087803 | 0.083884 | CHF 84.1000 | CHF 84.9795 | --- | --- | DK0060534915 | Novo-Nordisk A/S | 6.24% | 0.066935 | 0.057716 | DKK 889.1512 | DKK 927.7934 | 0.1326 | 0.1327 | CH0012032048 | Roche Holding AG | 6.22% | 0.021385 | 0.023158 | CHF 310.0000 | CHF 305.8293 | --- | --- | FR0000120578 | Sanofi | 6.24% | 0.087996 | 0.080380 | EUR 87.4500 | EUR 88.7878 | 0.9860 | 0.9949 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Schweiz-Europa Healthcare Basket Produkt-ISIN: CH0429805184 Datum des Ereignisses: 2. Dezember 2022 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | NL0011832936 | Cosmo Pharmaceuticals NV | 1.93% | 0.036774 | 0.035235 | CHF 51.1000 | CHF 62.1496 | --- | --- | CH0013841017 | Lonza Group AG | 3.51% | 0.007219 | 0.007779 | CHF 517.3168 | CHF 511.2054 | --- | --- | CH0468525222 | Medacta Group AG | 2.51% | 0.025782 | 0.027674 | CHF 86.7000 | CHF 102.7074 | --- | --- | CH0386200239 | Medartis Holding AG | 2.50% | 0.030195 | 0.031297 | CHF 68.7000 | CHF 90.3876 | --- | --- | DK0060534915 | Novo-Nordisk A/S | 6.97% | 0.068127 | 0.066935 | DKK 777.6405 | DKK 889.1512 | 0.1312 | 0.1326 | CH0014284498 | Siegfried Holding AG | 2.57% | 0.004168 | 0.004376 | CHF 772.2815 | CHF 666.2370 | --- | --- | CH0012549785 | Sonova Holding AG | 2.53% | 0.011141 | 0.011401 | CHF 247.6000 | CHF 250.8840 | --- | --- | CH0019396990 | Ypsomed Holding AG | 2.25% | 0.015320 | 0.012606 | CHF 150.0000 | CHF 202.0011 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH0429805184 Datum des Ereignisses: 10. Oktober 2022 Basiswert-Name: Indivior PLC Basiswert-ISIN: GB00BRS65X63 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | GB00BRS65X63 | Indivior PLC | 2.29% | 0.763484 | 0.152697 | GBP 2.8500 | GBP 14.25 | 1.1223 | 1.1223 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH0429805184 Ereignis: Identifikationsänderung Datum des Ereignisses: 10. Oktober 2022 Basiswert-Name: Indivior PLC Basiswert-ISIN: GB00BRS65X63 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | GB00BRS65X63 | Indivior PLC | --- | 0.152697 | --- | GBP 14.25 | --- | 1.1223 | --- | GB00BN4HT335 | Indivior PLC | 2.29% | --- | 0.152697 | --- | GBP 14.25 | --- | 1.1223 | Basiswert alt: Art des Wertpapiers: Namenaktie Domizil: Vereinigtes Königreich Börsenplatz: London Stock Exchange Bloomberg Ticker: INDV LN EQUITY Basiswert neu: Art des Wertpapiers: Namenaktie Domizil: Vereinigtes Königreich Börsenplatz: London Stock Exchange Bloomberg Ticker: INDV LN EQUITY Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Schweiz-Europa Healthcare Basket Produkt-ISIN: CH0429805184 Datum des Ereignisses: 8. September 2022 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | DE000BAY0017 | Bayer AG | 3.51% | 0.067053 | 0.074771 | EUR 53.3700 | EUR 51.3164 | 0.9662 | 0.9753 | DE0005785802 | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 1.98% | 0.055840 | 0.064375 | EUR 36.4272 | EUR 33.5937 | 0.9662 | 0.9753 | CH0363463438 | Idorsia AG | 1.77% | 0.129733 | 0.134460 | CHF 15.1727 | CHF 14.0317 | --- | --- | NL0000009538 | Koninklijke Philips Electronics NV | 1.99% | 0.109300 | 0.125337 | EUR 19.1540 | EUR 17.3173 | 0.9662 | 0.9753 | CH0013841017 | Lonza Group AG | 3.50% | 0.006921 | 0.007219 | CHF 567.4986 | CHF 517.3168 | --- | --- | CH0012005267 | Novartis AG | 6.53% | 0.082932 | 0.087803 | CHF 80.8475 | CHF 79.2332 | --- | --- | DK0060534915 | Novo-Nordisk A/S | 6.52% | 0.066844 | 0.068127 | DKK 762.7472 | DKK 777.6405 | 0.1299 | 0.1312 | CH1110760852 | PolyPeptide Group AG | --- | 0.054155 | --- | CHF 42.4837 | --- | --- | --- | CH0012032048 | Roche Holding AG | 6.55% | 0.021279 | 0.021385 | CHF 319.5333 | CHF 326.5763 | --- | --- | FR0000120578 | Sanofi | 6.49% | 0.085028 | 0.087996 | EUR 82.0110 | EUR 80.5839 | 0.9662 | 0.9753 | CH0014284498 | Siegfried Holding AG | 3.02% | 0.003446 | 0.004168 | CHF 707.0000 | CHF 772.2815 | --- | --- | DE000SHL1006 | Siemens Healthineers AG | 2.00% | 0.039822 | 0.044528 | EUR 50.8734 | EUR 49.0765 | 0.9662 | 0.9753 | CH0042615283 | Zur Rose Group AG | --- | 0.019962 | --- | CHF 62.6336 | --- | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Schweiz-Europa Healthcare Basket Produkt-ISIN: CH0429805184 Datum des Ereignisses: 18. August 2022 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | GB0009895292 | Astrazeneca Plc | 5.97% | 0.056596 | 0.053618 | GBP 107.8321 | GBP 109.2431 | 1.1627 | 1.1469 | GB00BN7SWP63 | GSK PLC | 5.19% | 0.346559 | 0.356553 | GBP 17.4855 | GBP 14.2814 | 1.1627 | 1.1469 | DE0006599905 | Merck KGaA | 6.12% | 0.040984 | 0.038968 | EUR 180.7806 | EUR 182.4348 | 0.9906 | 0.9687 | CH0012549785 | Sonova Holding AG | 2.75% | 0.010399 | 0.011141 | CHF 338.7384 | CHF 277.6354 | --- | --- | CH1175448666 | Straumann Holding AG | 2.75% | 0.023303 | 0.026369 | CHF 125.9739 | CHF 117.3231 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Schweiz-Europa Healthcare Basket Produkt-ISIN: CH0429805184 Datum des Ereignisses: 18. August 2022 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | GB0009895292 | Astrazeneca Plc | 5.95% | 0.053618 | 0.053269 | GBP 109.2431 | GBP 109.5104 | 1.1469 | 1.1459 | DE0005785802 | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 1.75% | 0.053879 | 0.055840 | EUR 37.3000 | EUR 36.4272 | 0.9687 | 0.9662 | GB00BN7SWP63 | GSK PLC | 6.00% | 0.360694 | 0.413836 | GBP 14.2814 | GBP 14.2125 | 1.1469 | 1.1459 | CH0363463438 | Idorsia AG | 1.75% | 0.146879 | 0.129733 | CHF 15.1600 | CHF 15.1727 | --- | --- | CH0013841017 | Lonza Group AG | 3.50% | 0.007018 | 0.006921 | CHF 558.4000 | CHF 567.4986 | --- | --- | CH1129677105 | medmix AG | --- | 0.076832 | --- | CHF 23.5600 | --- | --- | --- | DE0006599905 | Merck KGaA | 6.00% | 0.038968 | 0.037988 | EUR 182.4348 | EUR 183.6074 | 0.9687 | 0.9662 | CH0012005267 | Novartis AG | 5.97% | 0.085001 | 0.082932 | CHF 80.9800 | CHF 80.8475 | --- | --- | DK0060534915 | Novo-Nordisk A/S | 5.90% | 0.066065 | 0.066844 | DKK 769.8000 | DKK 762.7472 | 0.1302 | 0.1299 | CH1110760852 | PolyPeptide Group AG | 2.05% | 0.049082 | 0.054155 | CHF 42.0000 | CHF 42.4837 | --- | --- | CH0012032048 | Roche Holding AG | 6.05% | 0.021550 | 0.021279 | CHF 315.6500 | CHF 319.5333 | --- | --- | FR0000120578 | Sanofi | 6.00% | 0.075895 | 0.085028 | EUR 86.5900 | EUR 82.0110 | 0.9687 | 0.9662 | DE000SHL1006 | Siemens Healthineers AG | 1.74% | 0.035613 | 0.039822 | EUR 51.1400 | EUR 50.8734 | 0.9687 | 0.9662 | CH0013396012 | SKAN Group AG | 1.75% | 0.032227 | 0.035668 | CHF 56.5000 | CHF 55.0425 | --- | --- | CH0042615283 | Zur Rose Group AG | 1.11% | 0.017561 | 0.019962 | CHF 58.5500 | CHF 62.6336 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH0429805184 Ereignis: Identifikationsänderung Datum des Ereignisses: 22. Juli 2022 Basiswert-ISIN: GB0009252882 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | GB0009252882 | GSK PLC | --- | 0.320154 | --- | GBP 16.4387 | --- | 1.2133 | --- | GB00BN7SWP63 | GSK PLC | 5.06% | --- | 0.320154 | --- | GBP 16.4387 | --- | 1.2133 | Basiswert alt: Art des Wertpapiers: Namenaktie Domizil: Vereinigtes Königreich Börsenplatz: London Stock Exchange Bloomberg Ticker: GSK LN EQUITY Basiswert neu: Art des Wertpapiers: Namenaktie Domizil: Vereinigtes Königreich Börsenplatz: London Stock Exchange Bloomberg Ticker: GSK LN EQUITY Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Schweiz-Europa Healthcare Basket Produkt-ISIN: CH0429805184 Datum des Ereignisses: 21. Juli 2022 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0432492467 | Alcon AG | 2.00% | 0.034969 | 0.033478 | CHF 75.6267 | CHF 71.8681 | --- | --- | GB0031030819 | Alliance Pharma PLC | 2.50% | 2.361538 | 2.618165 | GBP 1.1630 | GBP 0.9880 | 1.2133 | 1.1627 | GB0009895292 | Astrazeneca Plc | 6.00% | 0.064832 | 0.057572 | GBP 100.6692 | GBP 107.8321 | 1.2133 | 1.1627 | CH1176493729 | Bachem Holding AG | 2.00% | 0.024271 | 0.038799 | CHF 109.49 | CHF 62.0120 | --- | --- | DE000BAY0017 | Bayer AG | 3.25% | 0.064131 | 0.068695 | EUR 61.5256 | EUR 57.4574 | 1.0317 | 0.9906 | CH0038389992 | BB Biotech AG | 2.50% | 0.050064 | 0.051447 | CHF 65.9051 | CHF 58.4584 | --- | --- | NL0011832936 | Cosmo Pharmaceuticals NV | 1.50% | 0.032485 | 0.037674 | CHF 61.9421 | CHF 47.8979 | --- | --- | DE0005785604 | Fresenius SE & Co KGaA | 2.00% | 0.080282 | 0.090105 | EUR 32.6297 | EUR 26.9569 | 1.0317 | 0.9906 | DE0005785802 | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 2.00% | 0.043788 | 0.055198 | EUR 59.6596 | EUR 44.0040 | 1.0317 | 0.9906 | GB00BN7SWP63 | GSK PLC | 6.00% | 0.320154 | 0.355044 | GBP 16.4387 | GBP 17.4855 | 1.2133 | 1.1627 | CH0012627250 | HBM Healthcare Investments AG | 2.50% | 0.011742 | 0.011233 | CHF 281.0000 | CHF 267.7320 | --- | --- | GB00B0LCW083 | Hikma Pharmaceuticals PLC | --- | 0.105245 | --- | GBP 20.6766 | --- | 1.2133 | --- | CH0363463438 | Idorsia AG | 1.50% | 0.106755 | 0.150475 | CHF 18.5508 | CHF 11.9920 | --- | --- | CH0013841017 | Lonza Group AG | 3.50% | 0.005940 | 0.007190 | CHF 669.5298 | CHF 585.5850 | --- | --- | CH0468525222 | Medacta Group AG | 2.00% | 0.020542 | 0.026413 | CHF 112.9420 | CHF 91.0910 | --- | --- | CH0386200239 | Medartis Holding AG | 2.00% | 0.019390 | 0.030934 | CHF 119.1512 | CHF 77.7777 | --- | --- | DE0006599905 | Merck KGaA | 6.25% | 0.040793 | 0.041987 | EUR 189.8600 | EUR 180.7806 | 1.0317 | 0.9906 | CH0012005267 | Novartis AG | 6.00% | 0.097028 | 0.087082 | CHF 81.6133 | CHF 82.8870 | --- | --- | DK0060534915 | Novo-Nordisk A/S | 6.25% | 0.076631 | 0.067373 | DKK 745.0134 | DKK 838.8603 | 0.1387 | 0.1330 | CH1110760852 | PolyPeptide Group AG | 2.00% | 0.033710 | 0.050284 | CHF 78.5967 | CHF 47.8478 | --- | --- | NL0012169213 | Qiagen NV | 2.50% | 0.057169 | 0.063910 | EUR 44.7544 | EUR 47.5075 | 1.0317 | 0.9906 | CH0012032048 | Roche Holding AG | 6.00% | 0.021325 | 0.022078 | CHF 371.3356 | CHF 326.9266 | --- | --- | NL0000009538 | Koninklijke Philips Electronics NV | 2.00% | 0.094207 | 0.111976 | EUR 28.0356 | EUR 21.6917 | 1.0317 | 0.9906 | FR0000120578 | Sanofi | 6.25% | 0.085180 | 0.077753 | EUR 97.0500 | EUR 97.6223 | 1.0317 | 0.9906 | DE0007165607 | Sartorius AG | 2.25% | 0.007355 | 0.006978 | EUR 347.8661 | EUR 391.6080 | 1.0317 | 0.9906 | CH0014284498 | Siegfried Holding AG | 2.00% | 0.003423 | 0.003530 | CHF 775.2745 | CHF 681.6810 | --- | --- | DE000SHL1006 | Siemens Healthineers AG | 1.50% | 0.034285 | 0.036485 | EUR 55.9697 | EUR 49.9299 | 1.0317 | 0.9906 | CH0013396012 | SKAN Group AG | 1.50% | 0.031104 | 0.033016 | CHF 63.8807 | CHF 54.6546 | --- | --- | CH0012549785 | Sonova Holding AG | 3.00% | 0.009622 | 0.010654 | CHF 381.0099 | CHF 338.7384 | --- | --- | CH1175448666 | Straumann Holding AG | 2.50% | 0.024099 | 0.023874 | CHF 148.38 | CHF 125.9739 | --- | --- | CH0012100191 | Tecan Group AG | 2.25% | 0.006216 | 0.008077 | CHF 374.2572 | CHF 335.1348 | --- | --- | CH1156060167 | Vifor Pharma AG 2L | --- | 0.024121 | --- | CHF 164.3500 | --- | --- | --- | CH0019396990 | Ypsomed Holding AG | 1.75% | 0.014179 | 0.015695 | CHF 164.0484 | CHF 134.1340 | --- | --- | CH0042615283 | Zur Rose Group AG | 1.00% | 0.010573 | 0.017991 | CHF 132.3820 | CHF 66.8668 | --- | --- | FR0014008VX5 | Euroapi | --- | 0.003703 | --- | EUR 13.5140 | --- | 1.0317 | --- | GB00BMX86B70 | Haleon PLC | --- | 0.400193 | --- | GBP 3.2600 | --- | 1.2133 | --- | CH1129677105 | medmix AG | 1.44% | --- | 0.078713 | --- | CHF 21.9820 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH0429805184 Ereignis: Reverse Stock Split Datum des Ereignisses: 19. Juli 2022 Basiswert-ISIN: GB0009252882 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | GB0009252882 | GSK PLC | 6.00% | 0.400193 | 0.320154 | GBP 16.4387 | GBP 16.4387 | 1.2133 | 1.2133 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH0429805184 Datum des Ereignisses: 19. Juli 2022 Basiswert-ISIN: GB0009252882 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | GB00BMX86B70 | Haleon PLC | 0.94% | --- | 0.400193 | --- | GBP 3.2600 | --- | 1.2133 | Basiswert neu: Art des Wertpapiers: Namenaktie Domizil: Vereinigtes Königreich Börsenplatz: London Stock Exchange Bloomberg Ticker: HLN LN EQUITY Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH0429805184 Ereignis: Bezugsrechtsemission Datum des Ereignisses: 16. Juni 2022 Basiswert-Name: Ypsomed Holding AG Basiswert-ISIN: CH0019396990 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0019396990 | Ypsomed Holding AG | 1.75% | 0.014083 | 0.014127 | CHF 164.0484 | CHF 164.0484 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH0429805184 Ereignis: Identifikationsänderung Datum des Ereignisses: 18. Mai 2022 Basiswert-Name: GlaxoSmithKline PLC Basiswert-ISIN: GB0009252882 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: Basiswert alt: Name: GlaxoSmithKline PLC Art des Wertpapiers: Namenaktie Domizil: Vereinigtes Königreich Börsenplatz: London Stock Exchange Bloomberg Ticker: GSK LN EQUITY Basiswert neu: Art des Wertpapiers: Namenaktie Domizil: Vereinigtes Königreich Börsenplatz: London Stock Exchange Bloomberg Ticker: GSK LN EQUITY Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH0429805184 Datum des Ereignisses: 6. Mai 2022 Basiswert-ISIN: FR0000120578 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | FR0000120578 | Sanofi | 5.96% | 0.085180 | 0.085180 | EUR 92.7576 | EUR 97.0500 | 1.0317 | 1.0317 | FR0014008VX5 | Euroapi | 0.04% | --- | 0.003703 | --- | EUR 13.5140 | --- | 1.0317 | Basiswert neu: Art des Wertpapiers: Inhaberaktie Börsenplatz: Euronext Paris Bloomberg Ticker: EAPI FP EQUITY Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH0429805184 Ereignis: Identifikationsänderung Datum des Ereignisses: 5. Mai 2022 Basiswert-Name: Bachem Holding AG Basiswert-ISIN: CH0012530207 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0012530207 | Bachem Holding AG | --- | 0.004822 | --- | CHF 547.4520 | --- | --- | --- | CH1176493729 | Bachem Holding AG | 2.00% | --- | 0.004822 | --- | CHF 547.4520 | --- | --- | Basiswert alt: Art des Wertpapiers: Namenaktie Börsenplatz: SIX Swiss Exchange Bloomberg Ticker: BANB SE EQUITY Basiswert neu: Art des Wertpapiers: Namenaktie Börsenplatz: SIX Swiss Exchange Bloomberg Ticker: BANB SE EQUITY Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH0429805184 Datum des Ereignisses: 5. Mai 2022 Basiswert-Name: Bachem Holding AG Basiswert-ISIN: CH1176493729 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH1176493729 | Bachem Holding AG | 2.00% | 0.004854 | 0.024271 | CHF 547.4520 | CHF 109.49 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH0429805184 Ereignis: Identifikationsänderung Datum des Ereignisses: 20. April 2022 Basiswert-Name: Straumann Holding AG Basiswert-ISIN: CH0012280076 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0012280076 | Straumann Holding AG | --- | 0.002410 | --- | CHF 1483.7778 | --- | --- | --- | CH1175448666 | Straumann Holding AG | 2.70% | --- | 0.002410 | --- | CHF 1483.7778 | --- | --- | Basiswert alt: Name: Straumann Holding AG Art des Wertpapiers: Namenaktie Börsenplatz: SIX Swiss Exchange Bloomberg Ticker: STMN SE EQUITY Basiswert neu: Name: Straumann Holding AG Art des Wertpapiers: Namenaktie Börsenplatz: SIX Swiss Exchange Bloomberg Ticker: STMN SE EQUITY Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH0429805184 Datum des Ereignisses: 20. April 2022 Basiswert-Name: Straumann Holding AG Basiswert-ISIN: CH1175448666 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH1175448666 | Straumann Holding AG | 2.70% | 0.002410 | 0.024100 | CHF 1483.7778 | CHF 148.38 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Schweiz-Europa Healthcare Basket Produkt-ISIN: CH0429805184 Datum des Ereignisses: 31. März 2022 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0432492467 | Alcon AG | 2.00% | 0.036372 | 0.034903 | CHF 75.3200 | CHF 75.6267 | --- | --- | GB0031030819 | Alliance Pharma PLC | 2.50% | 2.787636 | 2.338375 | GBP 1.0268 | GBP 1.1630 | 1.2323 | 1.2133 | GB0009895292 | Astrazeneca Plc | 6.00% | 0.071007 | 0.064832 | GBP 93.9793 | GBP 100.6692 | 1.2323 | 1.2133 | CH0012530207 | Bachem Holding AG | 2.00% | 0.005271 | 0.004822 | CHF 708.0000 | CHF 547.4520 | --- | --- | DE000BAY0017 | Bayer AG | 3.00% | 0.052701 | 0.062389 | EUR 50.6993 | EUR 61.5256 | 1.0554 | 1.0317 | CH0038389992 | BB Biotech AG | 2.50% | 0.054832 | 0.050064 | CHF 80.0579 | CHF 65.9051 | --- | --- | DE0005785604 | Fresenius SE & Co KGaA | 2.00% | 0.061570 | 0.078433 | EUR 37.7162 | EUR 32.6297 | 1.0554 | 1.0317 | DE0005785802 | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 2.00% | 0.040229 | 0.042897 | EUR 57.7243 | EUR 59.6596 | 1.0554 | 1.0317 | GB0009252882 | GlaxoSmithKline PLC | 6.00% | 0.421359 | 0.397028 | GBP 15.8980 | GBP 16.4387 | 1.2323 | 1.2133 | CH0012627250 | HBM Healthcare Investments AG | 2.50% | 0.011798 | 0.011742 | CHF 358.5382 | CHF 281.0000 | --- | --- | GB00B0LCW083 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 2.00% | 0.085172 | 0.105245 | GBP 23.6663 | GBP 20.6766 | 1.2323 | 1.2133 | GB00BRS65X63 | Indivior PLC | 2.00% | 0.954308 | 0.782176 | GBP 2.3979 | GBP 2.7814 | 1.2323 | 1.2133 | CH0013841017 | Lonza Group AG | 3.00% | 0.006345 | 0.005914 | CHF 725.8000 | CHF 669.5298 | --- | --- | CH0468525222 | Medacta Group AG | 1.75% | 0.013190 | 0.020456 | CHF 160.3438 | CHF 112.9420 | --- | --- | CH0386200239 | Medartis Holding AG | 1.75% | 0.017039 | 0.019390 | CHF 124.1255 | CHF 119.1512 | --- | --- | CH1129677105 | medmix AG | --- | 0.048649 | --- | CHF 43.4743 | --- | --- | --- | DE0006599905 | Merck KGaA | 6.00% | 0.041692 | 0.040428 | EUR 205.0000 | EUR 189.8600 | 1.0554 | 1.0317 | CH0012005267 | Novartis AG | 6.00% | 0.113621 | 0.097028 | CHF 76.1800 | CHF 81.6133 | --- | --- | DK0060534915 | Novo-Nordisk A/S | 6.00% | 0.096533 | 0.076631 | DKK 736.7310 | DKK 745.0134 | 0.1419 | 0.1387 | CH1110760852 | PolyPeptide Group AG | 2.00% | 0.032480 | 0.033593 | CHF 109.6000 | CHF 78.5967 | --- | --- | NL0012169213 | Qiagen NV | 2.00% | 0.085539 | 0.057169 | EUR 46.8540 | EUR 44.7544 | 1.0554 | 1.0317 | CH0012032048 | Roche Holding AG | 6.00% | 0.023287 | 0.021325 | CHF 369.5837 | CHF 371.3356 | --- | --- | NL0000009538 | Koninklijke Philips Electronics NV | 2.00% | 0.065299 | 0.091285 | EUR 41.6050 | EUR 28.0356 | 1.0554 | 1.0317 | FR0000120578 | Sanofi | 6.00% | 0.081023 | 0.082757 | EUR 89.8900 | EUR 92.7576 | 1.0554 | 1.0317 | DE0007165607 | Sartorius AG | 2.00% | 0.007922 | 0.007355 | EUR 507.4920 | EUR 347.8661 | 1.0554 | 1.0317 | CH0014284498 | Siegfried Holding AG | 2.00% | 0.003247 | 0.003406 | CHF 885.0000 | CHF 775.2745 | --- | --- | DE000SHL1006 | Siemens Healthineers AG | 1.50% | 0.044936 | 0.034285 | EUR 60.2384 | EUR 55.9697 | 1.0554 | 1.0317 | CH0013396012 | SKAN Group AG | 1.50% | 0.026165 | 0.031001 | CHF 80.8330 | CHF 63.8807 | --- | --- | CH0012549785 | Sonova Holding AG | 2.75% | 0.010833 | 0.009526 | CHF 390.4828 | CHF 381.0099 | --- | --- | CH0012280076 | Straumann Holding AG | 2.70% | 0.002091 | 0.002402 | CHF 2022.9750 | CHF 1483.7778 | --- | --- | CH0012100191 | Tecan Group AG | 1.75% | 0.005494 | 0.006173 | CHF 542.5000 | CHF 374.2572 | --- | --- | CH0042615283 | Zur Rose Group AG | 1.06% | 0.005736 | 0.010573 | CHF 334.0000 | CHF 132.3820 | --- | --- | NL0011832936 | Cosmo Pharmaceuticals NV | 1.50% | --- | 0.031972 | --- | CHF 61.9421 | --- | --- | CH0363463438 | Idorsia AG | 1.50% | --- | 0.106755 | --- | CHF 18.5508 | --- | --- | CH0019396990 | Ypsomed Holding AG | 1.75% | --- | 0.014083 | --- | CHF 164.0484 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH0429805184 Ereignis: Identifikationsänderung Datum des Ereignisses: 11. März 2022 Basiswert-Name: Vifor Pharma AG Basiswert-ISIN: CH0364749348 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0364749348 | Vifor Pharma AG | --- | 0.023939 | --- | CHF 118.3885 | --- | --- | --- | CH1156060167 | Vifor Pharma AG 2L | 2.01% | --- | 0.023939 | --- | CHF 118.3885 | --- | --- | Basiswert alt: Art des Wertpapiers: Namenaktie Börsenplatz: SIX Swiss Exchange Bloomberg Ticker: VIFN SE EQUITY Basiswert neu: Art des Wertpapiers: Namenaktie Börsenplatz: SIX Swiss Exchange Bloomberg Ticker: VIFNE SE EQUITY Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Schweiz-Europa Healthcare Basket Produkt-ISIN: CH0429805184 Datum des Ereignisses: 12. November 2021 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | GB0031030819 | Alliance Pharma PLC | 2.49% | 3.111960 | 2.772746 | GBP 1.1000 | GBP 1.0268 | 1.2659 | 1.2323 | GB0009895292 | Astrazeneca Plc | 5.74% | 0.072849 | 0.069862 | GBP 85.2515 | GBP 93.9793 | 1.2659 | 1.2323 | DE000BAY0017 | Bayer AG | 2.00% | 0.070786 | 0.052701 | EUR 47.4147 | EUR 50.6993 | 1.0877 | 1.0554 | CH0038389992 | BB Biotech AG | 3.00% | 0.039733 | 0.052836 | CHF 89.6500 | CHF 80.0579 | --- | --- | BE0003874915 | Fagron SA | --- | 0.113496 | --- | EUR 17.7433 | --- | 1.0877 | --- | DE0005785604 | Fresenius SE & Co KGaA | 1.74% | 0.069652 | 0.061570 | EUR 43.3683 | EUR 37.7162 | 1.0877 | 1.0554 | DE0005785802 | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 1.74% | 0.046001 | 0.040229 | EUR 65.6656 | EUR 57.7243 | 1.0877 | 1.0554 | CH0012627250 | HBM Healthcare Investments AG | 3.00% | 0.011067 | 0.011798 | CHF 358.5000 | CHF 358.5382 | --- | --- | GB00B0LCW083 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 1.74% | 0.088655 | 0.084037 | GBP 26.0231 | GBP 23.6663 | 1.2659 | 1.2323 | GB00BRS65X63 | Indivior PLC | 2.00% | 1.438288 | 0.954308 | GBP 1.9990 | GBP 2.3979 | 1.2659 | 1.2323 | DK0060534915 | Novo-Nordisk A/S | 7.10% | 0.097994 | 0.095756 | DKK 636.7735 | DKK 736.7310 | 0.1463 | 0.1419 | NL0012169213 | Qiagen NV | 3.00% | 0.084476 | 0.085539 | EUR 47.6775 | EUR 46.8540 | 1.0877 | 1.0554 | CH0012032048 | Roche Holding AG | 6.00% | 0.024245 | 0.022890 | CHF 362.4500 | CHF 369.5837 | --- | --- | DE0007165607 | Sartorius AG | 3.00% | 0.008252 | 0.007897 | EUR 828.1234 | EUR 507.4920 | 1.0877 | 1.0554 | DE000SHL1006 | Siemens Healthineers AG | 2.00% | 0.067683 | 0.044355 | EUR 59.5064 | EUR 60.2384 | 1.0877 | 1.0554 | CH0012549785 | Sonova Holding AG | 3.00% | 0.011917 | 0.010833 | CHF 367.6312 | CHF 390.4828 | --- | --- | CH0012280076 | Straumann Holding AG | 3.00% | 0.002428 | 0.002091 | CHF 1804.0523 | CHF 2022.9750 | --- | --- | CH0364749348 | Vifor Pharma AG | 2.01% | 0.028434 | 0.023939 | CHF 133.3000 | CHF 118.3885 | --- | --- | CH0468525222 | Medacta Group AG | 1.50% | --- | 0.013190 | --- | CHF 160.3438 | --- | --- | CH0386200239 | Medartis Holding AG | 1.50% | --- | 0.017039 | --- | CHF 124.1255 | --- | --- | CH1129677105 | medmix AG | 1.50% | --- | 0.048649 | --- | CHF 43.4743 | --- | --- | CH0013396012 | SKAN Group AG | 1.50% | --- | 0.026165 | --- | CHF 80.8330 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Schweiz-Europa Healthcare Basket Produkt-ISIN: CH0429805184 Datum des Ereignisses: 7. September 2021 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | GB0009895292 | Astrazeneca Plc | 5.38% | 0.064298 | 0.072849 | GBP 74.9300 | GBP 85.2515 | 1.2679 | 1.2659 | DE000BAY0017 | Bayer AG | 2.50% | 0.061614 | 0.070786 | EUR 53.5430 | EUR 47.4147 | 1.1027 | 1.0877 | BE0003874915 | Fagron SA | 1.50% | 0.106125 | 0.113496 | EUR 18.5900 | EUR 17.7433 | 1.1027 | 1.0877 | DE0005785604 | Fresenius SE & Co KGaA | 2.25% | 0.069392 | 0.069652 | EUR 40.2921 | EUR 43.3683 | 1.1027 | 1.0877 | DE0005785802 | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 2.25% | 0.042788 | 0.046001 | EUR 65.3546 | EUR 65.6656 | 1.1027 | 1.0877 | GB0009252882 | GlaxoSmithKline PLC | 5.25% | 0.387728 | 0.410138 | GBP 13.4000 | GBP 14.7659 | 1.2679 | 1.2659 | GB00B0LCW083 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 2.00% | 0.083632 | 0.088655 | GBP 23.5700 | GBP 26.0231 | 1.2679 | 1.2659 | ES0157261019 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | --- | 0.063766 | --- | EUR 48.4000 | --- | 1.1027 | --- | DE0006599905 | Merck KGaA | 6.25% | 0.043099 | 0.041692 | EUR 146.0500 | EUR 201.2585 | 1.1027 | 1.0877 | CH0012005267 | Novartis AG | 6.25% | 0.090299 | 0.110599 | CHF 78.1600 | CHF 82.5224 | --- | --- | DK0060534915 | Novo-Nordisk A/S | 6.25% | 0.109022 | 0.097994 | DKK 452.9500 | DKK 636.7735 | 0.1483 | 0.1463 | NL0012169213 | Qiagen NV | 3.00% | 0.076551 | 0.084476 | EUR 40.4100 | EUR 47.6775 | 1.1027 | 1.0877 | NL0000009538 | Koninklijke Philips Electronics NV | 2.00% | 0.052259 | 0.065299 | EUR 47.4286 | EUR 41.1192 | 1.1027 | 1.0877 | FR0000120578 | Sanofi | 5.25% | 0.067481 | 0.081023 | EUR 87.2600 | EUR 86.9911 | 1.1027 | 1.0877 | DE0007165607 | Sartorius AG | 5.09% | 0.008933 | 0.008252 | EUR 419.0000 | EUR 828.1234 | 1.1027 | 1.0877 | DE000SHL1006 | Siemens Healthineers AG | 3.00% | 0.055893 | 0.067683 | EUR 47.4700 | EUR 59.5064 | 1.1027 | 1.0877 | CH0012549785 | Sonova Holding AG | 3.00% | 0.010174 | 0.011917 | CHF 271.9000 | CHF 367.6312 | --- | --- | CH0012280076 | Straumann Holding AG | 3.00% | 0.002150 | 0.002428 | CHF 1314.1845 | CHF 1804.0523 | --- | --- | DK0060257814 | Zealand Pharma A/S | --- | 0.078674 | --- | DKK 206.0000 | --- | 0.1483 | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Schweiz-Europa Healthcare Basket Produkt-ISIN: CH0429805184 Datum des Ereignisses: 29. April 2021 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0012530207 | Bachem Holding AG | 2.00% | 0.007013 | 0.005241 | CHF 361.9959 | CHF 462.7511 | --- | --- | DE000BAY0017 | Bayer AG | 3.00% | 0.070902 | 0.061614 | EUR 53.1796 | EUR 53.5430 | 1.1073 | 1.1027 | DE0005785604 | Fresenius SE & Co KGaA | 2.50% | 0.079704 | 0.068230 | EUR 35.9990 | EUR 40.2921 | 1.1073 | 1.1027 | DE0005785802 | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 2.50% | 0.046552 | 0.042065 | EUR 61.0600 | EUR 65.3546 | 1.1073 | 1.1027 | NL0000009538 | Koninklijke Philips Electronics NV | 2.22% | 0.091099 | 0.051472 | EUR 46.9574 | EUR 47.4286 | 1.1073 | 1.1027 | CH0014284498 | Siegfried Holding AG | 2.25% | 0.003557 | 0.003236 | CHF 730.7685 | CHF 843.1560 | --- | --- | CH0012280076 | Straumann Holding AG | 2.33% | 0.002398 | 0.002150 | CHF 1119.5000 | CHF 1314.1845 | --- | --- | CH1110760852 | PolyPeptide Group AG | 2.02% | --- | 0.032480 | --- | CHF 75.3018 | --- | --- | CH0012100191 | Tecan Group AG | 2.00% | --- | 0.005494 | --- | CHF 441.3784 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen einen Schweiz-Europa Healthcare Basket Produkt-ISIN: CH0429805184 Datum des Ereignisses: 16. März 2021 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | DE000BAY0017 | Bayer AG | 3.50% | 0.080176 | 0.068669 | EUR 52.8902 | EUR 53.1796 | 1.0745 | 1.1073 | CH0038389992 | BB Biotech AG | 3.00% | 0.042957 | 0.038691 | CHF 79.5554 | CHF 89.5768 | --- | --- | DE0005785604 | Fresenius SE & Co KGaA | 2.75% | 0.083012 | 0.079704 | EUR 38.3126 | EUR 35.9990 | 1.0745 | 1.1073 | CH0012627250 | HBM Healthcare Investments AG | 3.00% | 0.011249 | 0.010688 | CHF 303.8035 | CHF 324.2663 | --- | --- | GB00BRS65X63 | Indivior PLC | 2.00% | 1.418792 | 1.438288 | GBP 1.1651 | GBP 1.2523 | 1.2060 | 1.2828 | CH0013841017 | Lonza Group AG | 3.00% | 0.005828 | 0.006318 | CHF 586.4130 | CHF 548.5480 | --- | --- | NL0012169213 | Qiagen NV | 3.00% | 0.076501 | 0.076551 | EUR 44.4600 | EUR 40.8891 | 1.0745 | 1.1073 | NL0000009538 | Koninklijke Philips Electronics NV | 4.10% | 0.094562 | 0.091099 | EUR 44.8438 | EUR 46.9574 | 1.0745 | 1.1073 | CH0014284498 | Siegfried Holding AG | 2.25% | 0.003666 | 0.003557 | CHF 621.4605 | CHF 730.7685 | --- | --- | DE000SHL1006 | Siemens Healthineers AG | 2.50% | 0.052056 | 0.055893 | EUR 43.5791 | EUR 46.6680 | 1.0745 | 1.1073 | CH0012549785 | Sonova Holding AG | 2.14% | 0.010940 | 0.010109 | CHF 223.8759 | CHF 244.5552 | --- | --- | DK0060257814 | Zealand Pharma A/S | 2.00% | 0.067814 | 0.078674 | DKK 232.5962 | DKK 197.2300 | 0.1444 | 0.1489 | CH0042615283 | Zur Rose Group AG | 2.00% | 0.009516 | 0.005736 | CHF 359.1405 | CHF 402.7843 | --- | --- | CH0012530207 | Bachem Holding AG | 2.20% | --- | 0.007013 | --- | CHF 361.9959 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Schweiz-Europa Healthcare Basket Produkt-ISIN: CH0429805184 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | GB0031030819 | Alliance Pharma PLC | 2.83% | 3.056990 | 3.078335 | GBP 0.7380 | GBP 0.8680 | 1.2067 | 1.2060 | GB0009895292 | Astrazeneca Plc | 5.00% | 0.068720 | 0.062556 | GBP 82.0743 | GBP 75.4995 | 1.2067 | 1.2060 | DE000BAY0017 | Bayer AG | 4.00% | 0.054601 | 0.080176 | EUR 47.0879 | EUR 52.8902 | 1.0800 | 1.0745 | CH0038389992 | BB Biotech AG | 3.00% | 0.040809 | 0.042957 | CHF 66.7094 | CHF 79.5554 | --- | --- | NL0011832936 | Cosmo Pharmaceuticals NV | --- | 0.032948 | --- | CHF 83.6163 | --- | --- | --- | DE0005785604 | Fresenius SE & Co KGaA | 3.00% | 0.107458 | 0.083012 | EUR 37.8122 | EUR 38.3126 | 1.0800 | 1.0745 | DE0005785802 | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 3.00% | 0.057995 | 0.046552 | EUR 71.2782 | EUR 68.3189 | 1.0800 | 1.0745 | GB0009252882 | GlaxoSmithKline PLC | 5.50% | 0.391719 | 0.370774 | GBP 13.8224 | GBP 14.0120 | 1.2067 | 1.2060 | CH0012627250 | HBM Healthcare Investments AG | 3.00% | 0.009325 | 0.011249 | CHF 291.9264 | CHF 303.8035 | --- | --- | GB00B0LCW083 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 2.25% | 0.087867 | 0.082288 | GBP 25.6757 | GBP 25.8280 | 1.2067 | 1.2060 | ES0157261019 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 2.59% | 0.068091 | 0.063415 | EUR 37.4625 | EUR 43.2980 | 1.0800 | 1.0745 | CH0013841017 | Lonza Group AG | 3.00% | 0.007486 | 0.005828 | CHF 581.8176 | CHF 586.4130 | --- | --- | CH0468525222 | Medacta Group AG | --- | 0.025460 | --- | CHF 85.1148 | --- | --- | --- | CH0386200239 | Medartis Holding AG | --- | 0.047031 | --- | CHF 46.3076 | --- | --- | --- | DE0006599905 | Merck KGaA | 6.00% | 0.049205 | 0.042742 | EUR 128.2716 | EUR 148.8178 | 1.0800 | 1.0745 | CH0012005267 | Novartis AG | 6.58% | 0.089882 | 0.088091 | CHF 78.7487 | CHF 85.0850 | --- | --- | DK0060534915 | Novo-Nordisk A/S | 6.00% | 0.107552 | 0.107250 | DKK 419.8695 | DKK 441.2084 | 0.1449 | 0.1444 | CH0012032048 | Roche Holding AG | 6.58% | 0.022917 | 0.023779 | CHF 308.8586 | CHF 315.3150 | --- | --- | NL0000009538 | Koninklijke Philips Electronics NV | 4.00% | 0.091650 | 0.094562 | EUR 44.0041 | EUR 44.8438 | 1.0800 | 1.0745 | FR0000120578 | Sanofi | 5.00% | 0.070175 | 0.065356 | EUR 86.2061 | EUR 81.1040 | 1.0800 | 1.0745 | CH0012549785 | Sonova Holding AG | 2.15% | 0.011936 | 0.010940 | CHF 228.0717 | CHF 223.8759 | --- | --- | CH0012280076 | Straumann Holding AG | 2.15% | 0.002593 | 0.002391 | CHF 1049.9490 | CHF 1024.4745 | --- | --- | CH0042615283 | Zur Rose Group AG | 3.00% | 0.010988 | 0.009516 | CHF 247.7475 | CHF 359.1405 | --- | --- | CH0432492467 | Alcon AG | 2.00% | --- | 0.036337 | --- | CHF 62.6987 | --- | --- | GB00BRS65X63 | Indivior PLC | 1.75% | --- | 1.418792 | --- | GBP 1.1651 | --- | 1.2060 | CH0014284498 | Siegfried Holding AG | 2.00% | --- | 0.003666 | --- | CHF 621.4605 | --- | --- | DE000SHL1006 | Siemens Healthineers AG | 2.11% | --- | 0.051329 | --- | EUR 43.5791 | --- | 1.0745 | DK0060257814 | Zealand Pharma A/S | 2.00% | --- | 0.067814 | --- | DKK 232.5962 | --- | 0.1444 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |