Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH0429804757 Produkt-Symbol: VECTIZ Ereignis: Anpassung des Veröffentlichungswegs bei Rebalancings in dynamischen Tracker Zertifikaten Datum des Ereignisses: 5. April 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: Publikationsweg alt: Publikation des neugewichteten Basiswertes über die ZKB-Webseite https://zkb-finance.mdgms.com/home/index.html und offizielle Mitteilung über die SIX Publikationsweg neu: Basiswert-Zusammensetzung ist auf Anfrage hin erhältlich bei Zürcher Kantonalbank, VRIS, Derivatives Documentation (documentation@zkb.ch) Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Vectis Global Leaders Basket Produkt-ISIN: CH0429804757 Datum des Ereignisses: 27. März 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | IE00B4BNMY34 | Accenture PLC | --- | 0.022613 | --- | USD 378.0800 | --- | 0.8908 | --- | CH0002748082 | Cash CHF | 0.2300% | 0.342022 | 0.359680 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | IE00B8KQN827 | Eaton Corp Plc | 4.5100% | --- | 0.024222 | --- | USD 314.3140 | --- | 0.9068 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Vectis Global Leaders Basket Produkt-ISIN: CH0429804757 Datum des Ereignisses: 20. März 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | NL0012866412 | BE Semiconductor Industries NV BESI | --- | 0.048575 | --- | EUR 152.7000 | --- | 0.9497 | --- | CH0002748082 | Cash CHF | 0.2300% | 0.441826 | 0.342022 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | US03076C1062 | Ameriprise Financial Inc | 4.4500% | --- | 0.017420 | --- | USD 428.7183 | --- | 0.8908 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Vectis Global Leaders Basket Produkt-ISIN: CH0429804757 Datum des Ereignisses: 14. Februar 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0002748082 | Cash CHF | 0.3100% | 0.621618 | 0.441826 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | US67103H1077 | O'Reilly Automotive Inc | --- | 0.007552 | --- | USD 1051.8600 | --- | 0.8716 | --- | US5324571083 | Eli Lilly & Co | 4.9800% | --- | 0.010728 | --- | USD 746.7460 | --- | 0.8862 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Vectis Global Leaders Basket Produkt-ISIN: CH0429804757 Datum des Ereignisses: 14. Februar 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Vectis Global Leaders Basket Produkt-ISIN: CH0429804757 Datum des Ereignisses: 7. Februar 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0002748082 | Cash CHF | 0.4500% | 2.701393 | 0.621618 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | NL0000226223 | STMicroelectronics NV | --- | 0.126721 | --- | EUR 40.4950 | --- | 0.9341 | --- | US03769M1062 | Apollo Global Management Inc | 4.9700% | --- | 0.075376 | --- | USD 105.1028 | --- | 0.8716 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Vectis Global Leaders Basket Produkt-ISIN: CH0429804757 Datum des Ereignisses: 2. Februar 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0002748082 | Cash CHF | 1.9900% | 9.499886 | 2.701393 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | US67103H1077 | O'Reilly Automotive Inc | 5.0000% | --- | 0.007552 | --- | USD 1039.4277 | --- | 0.8661 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Vectis Global Leaders Basket Produkt-ISIN: CH0429804757 Datum des Ereignisses: 31. Januar 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0002748082 | Cash CHF | 7.0500% | 3.392058 | 9.499886 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | US3032501047 | Fair Isaac Corp | --- | 0.005982 | --- | USD 1308.4471 | --- | 0.8617 | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Vectis Global Leaders Basket Produkt-ISIN: CH0429804757 Datum des Ereignisses: 24. Januar 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | US0378331005 | Apple Inc | --- | 0.038951 | --- | USD 191.5600 | --- | 0.8683 | --- | FR0000131104 | BNP Paribas | --- | 0.108306 | --- | EUR 60.6100 | --- | 0.9458 | --- | CH0002748082 | Cash CHF | 2.5300% | 4.016173 | 3.392058 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | NL0012866412 | BE Semiconductor Industries NV BESI | 5.0300% | --- | 0.048575 | --- | EUR 147.4887 | --- | 0.9415 | US3032501047 | Fair Isaac Corp | 5.0300% | --- | 0.005982 | --- | USD 1308.4471 | --- | 0.8617 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Vectis Global Leaders Basket Produkt-ISIN: CH0429804757 Datum des Ereignisses: 22. Januar 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0002748082 | Cash CHF | 3.0000% | 3.282307 | 4.016173 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | US1729081059 | Cintas Corporation | --- | 0.014252 | --- | USD 584.1300 | --- | 0.8528 | --- | US11135F1012 | Broadcom Inc | 5.0100% | --- | 0.006361 | --- | USD 1217.4663 | --- | 0.8683 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Vectis Global Leaders Basket Produkt-ISIN: CH0429804757 Datum des Ereignisses: 10. Januar 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | US09260D1072 | Blackstone Inc | --- | 0.007956 | --- | USD 122.5934 | --- | 0.8524 | --- | CH0002748082 | Cash CHF | 2.5700% | 1.626733 | 3.282307 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | US48251W1045 | KKR & Co Inc | --- | 0.012129 | --- | USD 79.9881 | --- | 0.8524 | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Vectis Global Leaders Basket Produkt-ISIN: CH0429804757 Datum des Ereignisses: 4. Januar 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | US09260D1072 | Blackstone Inc | 0.6600% | 0.070101 | 0.007956 | USD 128.2700 | USD 122.5934 | 0.8539 | 0.8524 | CH0002748082 | Cash CHF | 1.2900% | 0.818576 | 1.626733 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | US48251W1045 | KKR & Co Inc | 0.6500% | 0.114106 | 0.012129 | USD 81.3100 | USD 79.9881 | 0.8539 | 0.8524 | US03073E1055 | Cencora Inc | 4.9900% | --- | 0.035300 | --- | USD 210.0177 | --- | 0.8524 | US58155Q1031 | McKesson Corp | 4.9900% | --- | 0.015442 | --- | USD 480.0937 | --- | 0.8524 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Vectis Global Leaders Basket Produkt-ISIN: CH0429804757 Datum des Ereignisses: 3. Januar 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0002748082 | Cash CHF | 0.6400% | 0.836041 | 0.818576 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | US6174464486 | Morgan Stanley | --- | 0.080406 | --- | USD 83.6000 | --- | 0.8762 | --- | DE0005200000 | Beiersdorf AG | 4.9800% | --- | 0.050767 | --- | EUR 135.2370 | --- | 0.9320 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Vectis Global Leaders Basket Produkt-ISIN: CH0429804757 Datum des Ereignisses: 13. Dezember 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0002748082 | Cash CHF | 0.6400% | 0.547111 | 0.836041 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | US78409V1044 | S&P Global Inc | --- | 0.018103 | --- | USD 423.1500 | --- | 0.8751 | --- | US0382221051 | Applied Materials Inc | 5.0100% | --- | 0.047248 | --- | USD 157.1870 | --- | 0.8762 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Vectis Global Leaders Basket Produkt-ISIN: CH0429804757 Datum des Ereignisses: 6. Dezember 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0002748082 | Cash CHF | 0.4300% | 0.550729 | 0.547111 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | FR0000121014 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | --- | 0.007905 | --- | EUR 704.1000 | --- | 0.9632 | --- | NL0000226223 | STMicroelectronics NV | 4.1600% | --- | 0.126586 | --- | EUR 44.4291 | --- | 0.9431 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Vectis Global Leaders Basket Produkt-ISIN: CH0429804757 Datum des Ereignisses: 22. November 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0002748082 | Cash CHF | 0.4300% | 0.773085 | 0.550729 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | US55354G1004 | MSCI Inc | --- | 0.013164 | --- | USD 514.2600 | --- | 0.9041 | --- | NL0000334118 | ASM International NV | 5.0400% | --- | 0.014458 | --- | EUR 458.3811 | --- | 0.9632 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Vectis Global Leaders Basket Produkt-ISIN: CH0429804757 Datum des Ereignisses: 13. November 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0002748082 | Cash CHF | 0.6200% | 0.778768 | 0.773085 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | US58933Y1055 | Merck & Co | --- | 0.066198 | --- | USD 104.0000 | --- | 0.9001 | --- | DE0007164600 | SAP AG | 4.8700% | --- | 0.046336 | --- | EUR 135.2292 | --- | 0.9647 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Vectis Global Leaders Basket Produkt-ISIN: CH0429804757 Datum des Ereignisses: 8. November 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0002748082 | Cash CHF | 0.6400% | 10.590968 | 0.778768 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | US0404131064 | Arista Networks Inc | 4.0100% | --- | 0.025448 | --- | USD 214.1940 | --- | 0.9001 | US5949181045 | Microsoft Corp | 4.0100% | --- | 0.015042 | --- | USD 362.3620 | --- | 0.9001 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Vectis Global Leaders Basket Produkt-ISIN: CH0429804757 Datum des Ereignisses: 18. Oktober 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | NL0000334118 | ASM International NV | --- | 0.014379 | --- | EUR 417.8000 | --- | 0.9590 | --- | CH0002748082 | Cash CHF | 8.7100% | 0.142328 | 10.590968 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | US8835561023 | Thermo Fisher Scientific Inc | --- | 0.012774 | --- | USD 510.9900 | --- | 0.8930 | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH0429804757 Datum des Ereignisses: 13. September 2023 Basiswert-Name: Novo-Nordisk A/S Basiswert-ISIN: DK0060534915 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | DK0060534915 | Novo-Nordisk A/S | 5.0700% | 0.037357 | 0.074714 | DKK 1327.4000 | DKK 663.70 | 0.1281 | 0.1281 | Datum: 13. September 2023 Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH0429804757 Ereignis: Identifikationsänderung Datum des Ereignisses: 13. September 2023 Basiswert-Name: Novo-Nordisk A/S Basiswert-ISIN: DK0060534915 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | DK0060534915 | Novo-Nordisk A/S | --- | 0.074714 | --- | DKK 663.70 | --- | 0.1281 | --- | DK0062498333 | Novo-Nordisk A/S | 5.0700% | --- | 0.074714 | --- | DKK 663.70 | --- | 0.1281 | Basiswert alt: Art des Wertpapiers: Inhaberaktie Börsenplatz: Nasdaq Copenhagen Bloomberg Ticker: NOVOB DC EQUITY Basiswert neu: Art des Wertpapiers: Inhaberaktie Börsenplatz: Nasdaq Copenhagen Bloomberg Ticker: NOVOB DC EQUITY Datum: 13. September 2023 Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Vectis Global Leaders Basket Produkt-ISIN: CH0429804757 Datum des Ereignisses: 13. September 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | US0382221051 | Applied Materials Inc | --- | 0.048160 | --- | USD 153.1800 | --- | 0.8932 | --- | CH0002748082 | Cash CHF | 0.1100% | 0.136012 | 0.142328 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | US8923561067 | Tractor Supply Co | --- | 0.031295 | --- | USD 215.7400 | --- | 0.8932 | --- | FR0000120321 | L'Oréal SA | 4.6000% | --- | 0.015891 | --- | EUR 397.6960 | --- | 0.9590 | US55354G1004 | MSCI Inc | 4.7000% | --- | 0.013138 | --- | USD 527.7572 | --- | 0.8930 | Datum: 18. September 2023 Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Vectis Global Leaders Basket Produkt-ISIN: CH0429804757 Datum des Ereignisses: 7. September 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | US0326541051 | Analog Devices Inc | --- | 0.037898 | --- | USD 187.2371 | --- | 0.8740 | --- | CH0002748082 | Cash CHF | 0.1100% | 0.161084 | 0.136012 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | US1273871087 | Cadence Design Systems Inc | 4.8600% | --- | 0.027659 | --- | USD 246.7165 | --- | 0.8932 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Vectis Global Leaders Basket Produkt-ISIN: CH0429804757 Datum des Ereignisses: 10. August 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | IE00B4BNMY34 | Accenture PLC | 4.9500% | 0.024841 | 0.022437 | USD 315.1600 | USD 311.1885 | 0.8979 | 0.8740 | US0326541051 | Analog Devices Inc | 5.0100% | 0.033535 | 0.037773 | USD 192.3700 | USD 187.2371 | 0.8979 | 0.8740 | US0382221051 | Applied Materials Inc | 5.0100% | 0.042275 | 0.048087 | USD 139.9083 | USD 146.9868 | 0.8979 | 0.8740 | US03990B1017 | Ares Management Corporation | 4.9800% | 0.083857 | 0.069851 | USD 94.8200 | USD 100.5510 | 0.8979 | 0.8740 | NL0000334118 | ASM International NV | 5.0100% | 0.018570 | 0.014379 | EUR 411.7000 | EUR 446.9887 | 0.9735 | 0.9624 | US09260D1072 | Blackstone Inc | 4.9900% | 0.054354 | 0.069675 | USD 90.6700 | USD 101.1511 | 0.8979 | 0.8740 | FR0000131104 | BNP Paribas | 5.0400% | 0.106411 | 0.108306 | EUR 56.6800 | EUR 59.7046 | 0.9735 | 0.9624 | CH0002748082 | Cash CHF | 0.1300% | 0.152863 | 0.161084 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | US1729081059 | Cintas Corporation | 4.9700% | 0.012615 | 0.014199 | USD 483.2700 | USD 493.7933 | 0.8979 | 0.8740 | FR0000052292 | Hermes International | 5.0600% | 0.002951 | 0.003330 | EUR 1981.8000 | EUR 1949.5476 | 0.9735 | 0.9624 | US4612021034 | Intuit Inc. | 5.0400% | 0.017579 | 0.014124 | USD 447.5500 | USD 503.4960 | 0.8979 | 0.8740 | US48251W1045 | KKR & Co Inc | 5.0300% | 0.124363 | 0.113690 | USD 56.8900 | USD 62.4424 | 0.8979 | 0.8740 | FR0000121014 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 5.0700% | 0.007527 | 0.007852 | EUR 841.9000 | EUR 827.6643 | 0.9735 | 0.9624 | US58933Y1055 | Merck & Co | 4.9600% | 0.060567 | 0.065884 | USD 109.9900 | USD 106.3162 | 0.8979 | 0.8740 | US6174464486 | Morgan Stanley | 4.9700% | 0.059222 | 0.079724 | USD 88.2800 | USD 87.9979 | 0.8979 | 0.8740 | DE0008430026 | Münchener Rück AG | 5.0500% | 0.019052 | 0.018388 | EUR 325.2000 | EUR 351.9477 | 0.9735 | 0.9624 | DK0060534915 | Novo-Nordisk A/S | 4.8200% | 0.046973 | 0.037207 | DKK 1091.2000 | DKK 1238.2260 | 0.1306 | 0.1292 | US78409V1044 | S&P Global Inc | 4.9800% | 0.020664 | 0.018047 | USD 390.5600 | USD 389.5101 | 0.8979 | 0.8740 | US8835561023 | Thermo Fisher Scientific Inc | 4.9800% | 0.012575 | 0.012768 | USD 526.0500 | USD 550.9204 | 0.8979 | 0.8740 | US8923561067 | Tractor Supply Co | 4.9900% | 0.030574 | 0.031188 | USD 217.4900 | USD 225.7455 | 0.8979 | 0.8740 | US90384S3031 | Ulta Beauty Inc | --- | 0.011428 | --- | USD 443.7600 | --- | 0.8979 | --- | US0378331005 | Apple Inc | 4.9500% | --- | 0.038879 | --- | USD 179.5894 | --- | 0.8740 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Vectis Global Leaders Basket Produkt-ISIN: CH0429804757 Datum des Ereignisses: 14. Juni 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | US8574771031 | State Street Corp | --- | 0.079667 | --- | USD 73.4400 | --- | 0.9241 | --- | US0382221051 | Applied Materials Inc | 4.3900% | --- | 0.042275 | --- | USD 139.9083 | --- | 0.8979 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Vectis Global Leaders Basket Produkt-ISIN: CH0429804757 Datum des Ereignisses: 24. März 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | US1101221083 | Bristol Myers Squibb Co | --- | 0.078167 | --- | USD 74.5200 | --- | 0.9208 | --- | CH0002748082 | Cash CHF | 0.1300% | 0.361992 | 0.152863 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | US30231G1022 | Exxon Mobil Corp | --- | 0.054609 | --- | USD 114.9200 | --- | 0.9208 | --- | US1729081059 | Cintas Corporation | 4.5500% | --- | 0.012593 | --- | USD 444.9456 | --- | 0.9241 | FR0000052292 | Hermes International | 4.5500% | --- | 0.002939 | --- | EUR 1768.5434 | --- | 0.9961 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Vectis Global Leaders Basket Produkt-ISIN: CH0429804757 Datum des Ereignisses: 8. Februar 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0002748082 | Cash CHF | 0.30% | 0.327720 | 0.361992 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | US4370761029 | Home Depot Inc | --- | 0.021103 | --- | USD 328.0900 | --- | 0.9078 | --- | US91324P1021 | Unitedhealth Group Inc | --- | 0.010830 | --- | USD 497.0000 | --- | 0.9078 | --- | US0326541051 | Analog Devices Inc | 4.48% | --- | 0.033314 | --- | USD 178.8287 | --- | 0.9208 | US90384S3031 | Ulta Beauty Inc | 4.48% | --- | 0.011428 | --- | USD 521.3208 | --- | 0.9208 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Vectis Global Leaders Basket Produkt-ISIN: CH0429804757 Datum des Ereignisses: 2. Februar 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | DE0005810055 | Deutsche Boerse AG | --- | 0.038270 | --- | EUR 164.2500 | --- | 0.9989 | --- | NL0000334118 | ASM International NV | 5.01% | --- | 0.018456 | --- | EUR 328.7211 | --- | 0.9989 | CH0002748082 | Cash CHF | 0.27% | --- | 0.327720 | --- | CHF 1.0000 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Vectis Global Leaders Basket Produkt-ISIN: CH0429804757 Datum des Ereignisses: 1. Februar 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | US16119P1084 | Charter Communications Inc | --- | 0.010189 | --- | USD 388.4700 | --- | 0.9274 | --- | CH0002748082 | Cash CHF | --- | 1.659812 | --- | CHF 1.0000 | --- | --- | --- | US6174464486 | Morgan Stanley | 4.31% | --- | 0.058487 | --- | USD 97.3272 | --- | 0.9161 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Vectis Global Leaders Basket Produkt-ISIN: CH0429804757 Datum des Ereignisses: 17. Januar 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0002748082 | Cash CHF | 1.39% | 4.236147 | 1.659812 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | US2788651006 | Ecolab Inc | --- | 0.030434 | --- | USD 153.9650 | --- | 0.9289 | --- | US5184391044 | Estee Lauder Companies Inc | --- | 0.022959 | --- | USD 263.2600 | --- | 0.9289 | --- | US9078181081 | Union Pacific Corp | --- | 0.026848 | --- | USD 213.0250 | --- | 0.9289 | --- | US03990B1017 | Ares Management Corporation | 5.01% | --- | 0.082778 | --- | USD 78.1418 | --- | 0.9274 | FR0000121014 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 5.01% | --- | 0.007477 | --- | EUR 799.0675 | --- | 1.0040 | DK0060534915 | Novo-Nordisk A/S | 5.01% | --- | 0.046658 | --- | DKK 952.1346 | --- | 0.1350 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Vectis Global Leaders Basket Produkt-ISIN: CH0429804757 Datum des Ereignisses: 11. Januar 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | IE00B4BNMY34 | Accenture PLC | 5.39% | 0.024776 | 0.024654 | USD 266.6000 | USD 278.0500 | 0.9846 | 0.9289 | US09260D1072 | Blackstone Inc | 3.46% | 0.053874 | 0.053362 | USD 91.0600 | USD 82.4750 | 0.9846 | 0.9289 | US1101221083 | Bristol Myers Squibb Co | 4.40% | 0.077479 | 0.078167 | USD 79.6100 | USD 71.5815 | 0.9846 | 0.9289 | US16119P1084 | Charter Communications Inc | 3.01% | 0.010145 | 0.010189 | USD 351.4200 | USD 375.6750 | 0.9846 | 0.9289 | CH0002748082 | Cash CHF | 3.59% | 15.848603 | 4.236147 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | DE0005810055 | Deutsche Boerse AG | 5.32% | 0.038376 | 0.038270 | EUR 162.1500 | EUR 164.1000 | 0.9868 | 1.0004 | US2788651006 | Ecolab Inc | 3.68% | 0.030520 | 0.030434 | USD 140.0300 | USD 153.9650 | 0.9846 | 0.9289 | US5184391044 | Estee Lauder Companies Inc | 4.75% | 0.022977 | 0.022959 | USD 206.8100 | USD 263.2600 | 0.9846 | 0.9289 | US30231G1022 | Exxon Mobil Corp | 4.74% | 0.054283 | 0.054316 | USD 113.0900 | USD 111.0409 | 0.9846 | 0.9289 | US4370761029 | Home Depot Inc | 5.42% | 0.021318 | 0.021103 | USD 288.4150 | USD 326.7500 | 0.9846 | 0.9289 | US4612021034 | Intuit Inc. | 5.35% | 0.017342 | 0.017536 | USD 376.4701 | USD 388.3150 | 0.9846 | 0.9289 | US48251W1045 | KKR & Co Inc | 4.99% | 0.125479 | 0.123844 | USD 52.1300 | USD 51.2287 | 0.9846 | 0.9289 | US58933Y1055 | Merck & Co | 5.21% | 0.059305 | 0.059993 | USD 101.8618 | USD 110.3500 | 0.9846 | 0.9289 | US78409V1044 | S&P Global Inc | 5.82% | 0.020718 | 0.020589 | USD 318.5900 | USD 359.5000 | 0.9846 | 0.9289 | US8574771031 | State Street Corp | 5.10% | 0.078940 | 0.079198 | USD 75.5579 | USD 81.8950 | 0.9846 | 0.9289 | US8835561023 | Thermo Fisher Scientific Inc | 5.76% | 0.012821 | 0.012563 | USD 491.2050 | USD 583.3600 | 0.9846 | 0.9289 | US8923561067 | Tractor Supply Co | 5.35% | 0.030431 | 0.030377 | USD 204.4600 | USD 223.9050 | 0.9846 | 0.9289 | US9078181081 | Union Pacific Corp | 4.50% | 0.026716 | 0.026848 | USD 203.7850 | USD 213.0250 | 0.9846 | 0.9289 | US91324P1021 | Unitedhealth Group Inc | 4.16% | 0.010854 | 0.010830 | USD 555.1646 | USD 489.1200 | 0.9846 | 0.9289 | FR0000131104 | BNP Paribas | 5.00% | --- | 0.100459 | --- | EUR 58.7786 | --- | 1.0004 | DE0008430026 | Münchener Rück AG | 5.00% | --- | 0.018493 | --- | EUR 319.2975 | --- | 1.0004 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Vectis Global Leaders Basket Produkt-ISIN: CH0429804757 Datum des Ereignisses: 9. November 2022 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0002748082 | Cash CHF | 13.38% | 27.689554 | 15.848603 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | US58933Y1055 | Merck & Co | 5.00% | --- | 0.059032 | --- | USD 101.8618 | --- | 0.9846 | US91324P1021 | Unitedhealth Group Inc | 5.00% | --- | 0.010831 | --- | USD 555.1646 | --- | 0.9846 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Vectis Global Leaders Basket Produkt-ISIN: CH0429804757 Datum des Ereignisses: 2. November 2022 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0002748082 | Cash CHF | 23.09% | 33.684816 | 27.689554 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | US1101221083 | Bristol Myers Squibb Co | 5.00% | --- | 0.077052 | --- | USD 78.0151 | --- | 0.9973 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Vectis Global Leaders Basket Produkt-ISIN: CH0429804757 Datum des Ereignisses: 1. November 2022 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0002748082 | Cash CHF | 27.91% | 39.719467 | 33.684816 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | US30231G1022 | Exxon Mobil Corp | 5.00% | --- | 0.053979 | --- | USD 111.7513 | --- | 1.0004 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Vectis Global Leaders Basket Produkt-ISIN: CH0429804757 Datum des Ereignisses: 26. August 2022 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0002748082 | Cash CHF | 31.34% | 46.056351 | 39.719467 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | DE0005810055 | Deutsche Boerse AG | 5.00% | --- | 0.038376 | --- | EUR 171.2362 | --- | 0.9643 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Vectis Global Leaders Basket Produkt-ISIN: CH0429804757 Datum des Ereignisses: 23. März 2022 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0002748082 | Cash CHF | 35.20% | 59.141534 | 46.056351 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | US8923561067 | Tractor Supply Co | 5.00% | --- | 0.030134 | --- | USD 232.3221 | --- | 0.9345 | US9078181081 | Union Pacific Corp | 5.00% | --- | 0.026386 | --- | USD 265.3251 | --- | 0.9345 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Vectis Global Leaders Basket Produkt-ISIN: CH0429804757 Datum des Ereignisses: 9. März 2022 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | US03076C1062 | Ameriprise Financial Inc | --- | 0.027845 | --- | USD 264.5949 | --- | 0.9278 | --- | CH0002748082 | Cash CHF | 47.29% | 44.945892 | 59.141534 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | US5949181045 | Microsoft Corp | --- | 0.029339 | --- | USD 279.0496 | --- | 0.9278 | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Vectis Global Leaders Basket Produkt-ISIN: CH0429804757 Datum des Ereignisses: 8. März 2022 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0002748082 | Cash CHF | 35.89% | 37.417931 | 44.945892 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | CH0014852781 | Swiss Life Holding AG | --- | 0.014836 | --- | CHF 520.0000 | --- | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Vectis Global Leaders Basket Produkt-ISIN: CH0429804757 Datum des Ereignisses: 4. März 2022 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | US0378331005 | Apple Inc | --- | 0.049082 | --- | USD 167.4350 | --- | 0.9167 | --- | CH0002748082 | Cash CHF | 29.01% | 29.999551 | 37.417931 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Vectis Global Leaders Basket Produkt-ISIN: CH0429804757 Datum des Ereignisses: 21. Februar 2022 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0002748082 | Cash CHF | 22.61% | 23.798554 | 29.999551 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | CH0013841017 | Lonza Group AG | --- | 0.010450 | --- | CHF 607.4000 | --- | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Vectis Global Leaders Basket Produkt-ISIN: CH0429804757 Datum des Ereignisses: 25. Januar 2022 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0002748082 | Cash CHF | 18.12% | 10.133875 | 23.798554 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | US2358511028 | Danaher Corp | --- | 0.028363 | --- | USD 299.1387 | --- | 0.9107 | --- | US6174464486 | Morgan Stanley | --- | 0.077162 | --- | USD 103.7850 | --- | 0.9107 | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Vectis Global Leaders Basket Produkt-ISIN: CH0429804757 Datum des Ereignisses: 13. Januar 2022 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0002748082 | Cash CHF | 6.95% | 24.720770 | 10.133875 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | US6174464486 | Morgan Stanley | 5.00% | --- | 0.077162 | --- | USD 103.7850 | --- | 0.9107 | US8574771031 | State Street Corp | 5.00% | --- | 0.077110 | --- | USD 103.8549 | --- | 0.9107 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Vectis Global Leaders Basket Produkt-ISIN: CH0429804757 Datum des Ereignisses: 3. Januar 2022 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | IE00B4BNMY34 | Accenture PLC | 5.98% | 0.024314 | 0.024343 | USD 419.1931 | USD 407.8374 | 0.9177 | 0.9179 | US03076C1062 | Ameriprise Financial Inc | 5.08% | 0.027831 | 0.027776 | USD 305.6700 | USD 303.6161 | 0.9177 | 0.9179 | US0378331005 | Apple Inc | 5.35% | 0.049472 | 0.049039 | USD 179.2900 | USD 181.1087 | 0.9177 | 0.9179 | US09260D1072 | Blackstone Inc | 4.00% | 0.052410 | 0.052191 | USD 135.6246 | USD 127.2027 | 0.9177 | 0.9179 | US16119P1084 | Charter Communications Inc | 3.93% | 0.010133 | 0.010145 | USD 655.7900 | USD 642.7121 | 0.9177 | 0.9179 | CH0002748082 | Cash CHF | 16.23% | 32.327394 | 24.720770 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | US2358511028 | Danaher Corp | 5.44% | 0.028170 | 0.028363 | USD 327.5335 | USD 318.3480 | 0.9177 | 0.9179 | US2788651006 | Ecolab Inc | 4.22% | 0.030171 | 0.030229 | USD 233.8413 | USD 231.6400 | 0.9177 | 0.9179 | US5184391044 | Estee Lauder Companies Inc | 5.06% | 0.022729 | 0.022817 | USD 370.3099 | USD 368.2550 | 0.9177 | 0.9179 | US4370761029 | Home Depot Inc | 5.23% | 0.021073 | 0.020950 | USD 406.2200 | USD 413.8550 | 0.9177 | 0.9179 | US48251W1045 | KKR & Co Inc | 5.55% | 0.124618 | 0.124485 | USD 78.7075 | USD 73.9660 | 0.9177 | 0.9179 | CH0013841017 | Lonza Group AG | 5.16% | 0.010459 | 0.010450 | CHF 763.8000 | CHF 751.6000 | --- | --- | US5949181045 | Microsoft Corp | 5.85% | 0.029334 | 0.029296 | USD 341.2500 | USD 331.4011 | 0.9177 | 0.9179 | US78409V1044 | S&P Global Inc | 5.76% | 0.020416 | 0.020588 | USD 474.6862 | USD 464.1137 | 0.9177 | 0.9179 | CH0014852781 | Swiss Life Holding AG | 5.57% | 0.014853 | 0.014836 | CHF 563.0000 | CHF 571.8000 | --- | --- | US8835561023 | Thermo Fisher Scientific Inc | 5.00% | --- | 0.012802 | --- | USD 647.9782 | --- | 0.9179 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Vectis Global Leaders Basket Produkt-ISIN: CH0429804757 Datum des Ereignisses: 28. Dezember 2021 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0002748082 | Cash CHF | 20.93% | 40.051777 | 32.327394 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | US5184391044 | Estee Lauder Companies Inc | 5.00% | --- | 0.022729 | --- | USD 370.3099 | --- | 0.9177 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Vectis Global Leaders Basket Produkt-ISIN: CH0429804757 Datum des Ereignisses: 2. Dezember 2021 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0002748082 | Cash CHF | 26.70% | 31.541906 | 40.051777 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | US55354G1004 | MSCI Inc | --- | 0.015038 | --- | USD 638.5100 | --- | 0.9176 | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Vectis Global Leaders Basket Produkt-ISIN: CH0429804757 Datum des Ereignisses: 1. Dezember 2021 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0002748082 | Cash CHF | 20.86% | 27.079350 | 31.541906 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | US70450Y1038 | PayPal Holdings Inc | --- | 0.025957 | --- | USD 191.9650 | --- | 0.9251 | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Vectis Global Leaders Basket Produkt-ISIN: CH0429804757 Datum des Ereignisses: 26. November 2021 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | US0846707026 | Berkshire Hathaway Inc | --- | 0.028241 | --- | USD 282.8050 | --- | 0.9309 | --- | CH0002748082 | Cash CHF | 17.72% | 0.009158 | 27.079350 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | FR0000121014 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | --- | 0.009111 | --- | EUR 726.5000 | --- | 1.0529 | --- | DE0007164600 | SAP AG | --- | 0.051946 | --- | EUR 125.6400 | --- | 1.0529 | --- | US80585Y3080 | Sberbank of Russia OJSC | --- | 0.448071 | --- | USD 18.7150 | --- | 0.9309 | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Vectis Global Leaders Basket Produkt-ISIN: CH0429804757 Datum des Ereignisses: 17. November 2021 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | US25754A2015 | Domino's Pizza Inc | --- | 0.015802 | --- | USD 472.5450 | --- | 0.9168 | --- | CH0002748082 | Cash CHF | 0.01% | --- | 0.009158 | --- | CHF 1.0000 | --- | --- | US4370761029 | Home Depot Inc | 4.93% | --- | 0.021013 | --- | USD 393.2228 | --- | 0.9309 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Vectis Global Leaders Basket Produkt-ISIN: CH0429804757 Datum des Ereignisses: 27. Oktober 2021 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0002748082 | Cash CHF | --- | 6.768550 | --- | CHF 1.0000 | --- | --- | --- | US09260D1072 | Blackstone Inc | 4.46% | --- | 0.052122 | --- | USD 141.6415 | --- | 0.9168 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Vectis Global Leaders Basket Produkt-ISIN: CH0429804757 Datum des Ereignisses: 20. Oktober 2021 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0002748082 | Cash CHF | 4.52% | 14.257406 | 6.768550 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | US03076C1062 | Ameriprise Financial Inc | 5.00% | --- | 0.027759 | --- | USD 293.0752 | --- | 0.9205 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Vectis Global Leaders Basket Produkt-ISIN: CH0429804757 Datum des Ereignisses: 6. Oktober 2021 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | US0162551016 | Align Technology Inc | --- | 0.012021 | --- | USD 667.2899 | --- | 0.9329 | --- | CH0002748082 | Cash CHF | 9.91% | 7.115386 | 14.257406 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Vectis Global Leaders Basket Produkt-ISIN: CH0429804757 Datum des Ereignisses: 1. Oktober 2021 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0002748082 | Cash CHF | 4.94% | 0.233613 | 7.115386 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | CH0024608827 | Partners Group Holding AG | --- | 0.004816 | --- | CHF 1628.5000 | --- | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Vectis Global Leaders Basket Produkt-ISIN: CH0429804757 Datum des Ereignisses: 18. August 2021 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0002748082 | Cash CHF | 0.16% | 7.572750 | 0.233613 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | US16119P1084 | Charter Communications Inc | 4.90% | --- | 0.010133 | --- | USD 789.0497 | --- | 0.9180 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Vectis Global Leaders Basket Produkt-ISIN: CH0429804757 Datum des Ereignisses: 4. August 2021 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0002748082 | Cash CHF | 5.19% | 14.873708 | 7.572750 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | US48251W1045 | KKR & Co Inc | 5.00% | --- | 0.124265 | --- | USD 65.1251 | --- | 0.9022 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Vectis Global Leaders Basket Produkt-ISIN: CH0429804757 Datum des Ereignisses: 20. Juli 2021 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | US67066G1040 | NVIDIA Corp | --- | 0.048364 | --- | USD 796.7650 | --- | 0.9147 | --- | NL0009538784 | NXP Semiconductors NV | --- | 0.037499 | --- | USD 194.8810 | --- | 0.9147 | --- | CH0002748082 | Cash CHF | 10.59% | --- | 14.873708 | --- | CHF 1.0000 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Vectis Global Leaders Basket Produkt-ISIN: CH0429804757 Datum des Ereignisses: 8. Juli 2021 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | US4456581077 | J.B.Hunt Transport Services Inc | --- | 0.046394 | --- | USD 159.6300 | --- | 0.9158 | --- | US67066G1040 | NVIDIA Corp | 6.30% | 0.011953 | 0.012091 | USD 759.2900 | USD 796.7650 | 0.9158 | 0.9147 | US25754A2015 | Domino's Pizza Inc | 4.90% | --- | 0.015781 | --- | USD 475.0415 | --- | 0.9147 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Vectis Global Leaders Basket Produkt-ISIN: CH0429804757 Datum des Ereignisses: 23. Juni 2021 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | US67066G1040 | NVIDIA Corp | 6.05% | 0.012280 | 0.011953 | USD 693.9050 | USD 759.2900 | 0.8944 | 0.9158 | US8243481061 | Sherwin-Williams Co. | --- | 0.026565 | --- | USD 278.0879 | --- | 0.8944 | --- | US2358511028 | Danaher Corp | 5.00% | --- | 0.028128 | --- | USD 266.8766 | --- | 0.9158 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Vectis Global Leaders Basket Produkt-ISIN: CH0429804757 Datum des Ereignisses: 9. Juni 2021 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | US0846707026 | Berkshire Hathaway Inc | 5.52% | 0.029188 | 0.028241 | USD 264.1600 | USD 288.3014 | 0.9289 | 0.8944 | CH0024608827 | Partners Group Holding AG | 5.00% | 0.005808 | 0.004816 | CHF 1260.5000 | CHF 1369.6290 | --- | --- | US8522341036 | Square Inc | --- | 0.026219 | --- | USD 240.4740 | --- | 0.9289 | --- | FR0000121014 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 5.00% | --- | 0.009111 | --- | EUR 663.4272 | --- | 1.0912 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Vectis Global Leaders Basket Produkt-ISIN: CH0429804757 Datum des Ereignisses: 7. April 2021 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | US65339F1012 | NextEra Energy Inc | --- | 0.086942 | --- | USD 75.8432 | --- | 0.9259 | --- | NL0009538784 | NXP Semiconductors NV | 5.73% | 0.037731 | 0.037409 | USD 202.4390 | USD 211.6881 | 0.9259 | 0.9289 | IE00B4BNMY34 | Accenture PLC | 4.92% | --- | 0.024099 | --- | USD 282.2520 | --- | 0.9289 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH0429804757 Datum des Ereignisses: 1. April 2021 Basiswert-Name: Sherwin-Williams Co. Basiswert-ISIN: US8243481061 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | US8243481061 | Sherwin-Williams Co. | 4.72% | 0.008843 | 0.026529 | USD 714.3716 | USD 238.1200 | 0.9259 | 0.9259 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Vectis Global Leaders Basket Produkt-ISIN: CH0429804757 Datum des Ereignisses: 17. März 2021 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | DE0008404005 | Allianz SE | --- | 0.026909 | --- | EUR 196.5800 | --- | 1.0801 | --- | US80585Y3080 | Sberbank of Russia OJSC | 5.06% | --- | 0.425198 | --- | USD 15.9157 | --- | 0.9259 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen einen Vectis Global Leaders Basket Produkt-ISIN: CH0429804757 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | US0378331005 | Apple Inc | 4.88% | 0.049259 | 0.049311 | USD 130.8900 | USD 136.4100 | 0.8878 | 0.8898 | US4456581077 | J.B.Hunt Transport Services Inc | 4.94% | 0.046273 | 0.046338 | USD 149.2200 | USD 147.0450 | 0.8878 | 0.8898 | US70450Y1038 | PayPal Holdings Inc | 5.36% | 0.026669 | 0.025957 | USD 244.9000 | USD 284.8549 | 0.8878 | 0.8898 | US9311421039 | Wal-Mart Stores Inc | --- | 0.045267 | --- | USD 147.4500 | --- | 0.8878 | --- | US8522341036 | Square Inc | 4.93% | --- | 0.026219 | --- | USD 259.2590 | --- | 0.8898 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |