Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH0429804757 Produkt-Symbol: VECTIZ Ereignis: Anpassung Rückgaberecht/Kündigungsrecht des Anlegers Datum des Ereignisses: 20. April 2026 Die Zürcher Kantonalbank nimmt mit sofortiger Wirkung eine Anpassung der Bedingungen für das Rückgabe- bzw. Kündigungsrecht des Anlegers/der Anlegerin gemäss dem nachfolgenden Abschnitt vor. Etwaige Bestimmungen zum Sekundärmarkt sowie die Möglichkeit, das Produkt im Sekundärmarkt zu veräussern, bleiben von der Anpassung unberührt. Rückgaberecht/Kündigungsrecht des Anlegers NEU: Nebst der Möglichkeit, strukturierte Produkte im Sekundärmarkt zu verkaufen, wird dem Anleger das Recht eingeräumt, das Produkt auf jeden beliebigen Bankwerktag hin zurückzugeben (Fixierungstag). Am Fixierungstag wird der Rückzahlungsbetrag festgelegt, welcher sich nach den Angaben unter der Rubrik Rückzahlungsmodalitäten richtet. Die Emittentin kann den Zeitraum für das Final Fixing in alleiniger Kompetenz ausdehnen, falls sie dies aufgrund aktueller Marktbedingungen (wie z.B. Liquidität) als nötig erachtet. Die Willenserklärung zur Ausübung des Rückgaberechts muss bis spätestens 366 Kalendertagen (gerechnet als Anzahl Kalendertage zwischen dem Tag des Eingangs der Willenserklärung bei der Zürcher Kantonalbank und dem Fixierungstag) vor dem Fixierungstag bei der Zürcher Kantonalbank eintreffen und ist an folgende Adressaten zu richten: Per Briefpost an Zürcher Kantonalbank, Verkauf Strukturierte Produkte, IHHV, Postfach 8010 Zürich oder per Email an derivate@zkb.ch. Die Rückzahlung wird mit Valuta 5 Bankwerktage nach dem Fixierungstag ausgeführt (Rückzahlungstag). Sollte der Anleger seine strukturierten Produkte bei einer Drittbank (Depotbank) deponiert haben, muss der Anleger zusätzlich rechtzeitig seine Depotbank bezüglich der Kündigung instruieren/informieren. Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH0429804757 Produkt-Symbol: VECTIZ Ereignis: Anpassung des Veröffentlichungswegs bei Rebalancings in dynamischen Tracker Zertifikaten Datum des Ereignisses: 5. April 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: Publikationsweg alt: Publikation des neugewichteten Basiswertes über die ZKB-Webseite https://zkb-finance.mdgms.com/home/index.html und offizielle Mitteilung über die SIX Publikationsweg neu: Basiswert-Zusammensetzung ist auf Anfrage hin erhältlich bei Zürcher Kantonalbank, VRIS, Derivatives Documentation (documentation@zkb.ch) Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Vectis Global Leaders Basket Produkt-ISIN: CH0429804757 Datum des Ereignisses: 27. März 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: | ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | | IE00B4BNMY34 | Accenture PLC | --- | 0.022613 | --- | USD 378.0800 | --- | 0.8908 | --- | | CH0002748082 | Cash CHF | 0.2300% | 0.342022 | 0.359680 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | | IE00B8KQN827 | Eaton Corp Plc | 4.5100% | --- | 0.024222 | --- | USD 314.3140 | --- | 0.9068 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Vectis Global Leaders Basket Produkt-ISIN: CH0429804757 Datum des Ereignisses: 20. März 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: | ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | | NL0012866412 | BE Semiconductor Industries NV BESI | --- | 0.048575 | --- | EUR 152.7000 | --- | 0.9497 | --- | | CH0002748082 | Cash CHF | 0.2300% | 0.441826 | 0.342022 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | | US03076C1062 | Ameriprise Financial Inc | 4.4500% | --- | 0.017420 | --- | USD 428.7183 | --- | 0.8908 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Vectis Global Leaders Basket Produkt-ISIN: CH0429804757 Datum des Ereignisses: 14. Februar 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: | ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Vectis Global Leaders Basket Produkt-ISIN: CH0429804757 Datum des Ereignisses: 14. Februar 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: | ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | | CH0002748082 | Cash CHF | 0.3100% | 0.621618 | 0.441826 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | | US67103H1077 | O'Reilly Automotive Inc | --- | 0.007552 | --- | USD 1051.8600 | --- | 0.8716 | --- | | US5324571083 | Eli Lilly & Co | 4.9800% | --- | 0.010728 | --- | USD 746.7460 | --- | 0.8862 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Vectis Global Leaders Basket Produkt-ISIN: CH0429804757 Datum des Ereignisses: 7. Februar 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: | ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | | CH0002748082 | Cash CHF | 0.4500% | 2.701393 | 0.621618 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | | NL0000226223 | STMicroelectronics NV | --- | 0.126721 | --- | EUR 40.4950 | --- | 0.9341 | --- | | US03769M1062 | Apollo Global Management Inc | 4.9700% | --- | 0.075376 | --- | USD 105.1028 | --- | 0.8716 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Vectis Global Leaders Basket Produkt-ISIN: CH0429804757 Datum des Ereignisses: 2. Februar 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: | ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | | CH0002748082 | Cash CHF | 1.9900% | 9.499886 | 2.701393 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | | US67103H1077 | O'Reilly Automotive Inc | 5.0000% | --- | 0.007552 | --- | USD 1039.4277 | --- | 0.8661 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Vectis Global Leaders Basket Produkt-ISIN: CH0429804757 Datum des Ereignisses: 31. Januar 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: | ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | | CH0002748082 | Cash CHF | 7.0500% | 3.392058 | 9.499886 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | | US3032501047 | Fair Isaac Corp | --- | 0.005982 | --- | USD 1308.4471 | --- | 0.8617 | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Vectis Global Leaders Basket Produkt-ISIN: CH0429804757 Datum des Ereignisses: 24. Januar 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: | ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | | US0378331005 | Apple Inc | --- | 0.038951 | --- | USD 191.5600 | --- | 0.8683 | --- | | FR0000131104 | BNP Paribas | --- | 0.108306 | --- | EUR 60.6100 | --- | 0.9458 | --- | | CH0002748082 | Cash CHF | 2.5300% | 4.016173 | 3.392058 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | | NL0012866412 | BE Semiconductor Industries NV BESI | 5.0300% | --- | 0.048575 | --- | EUR 147.4887 | --- | 0.9415 | | US3032501047 | Fair Isaac Corp | 5.0300% | --- | 0.005982 | --- | USD 1308.4471 | --- | 0.8617 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Vectis Global Leaders Basket Produkt-ISIN: CH0429804757 Datum des Ereignisses: 22. Januar 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: | ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | | CH0002748082 | Cash CHF | 3.0000% | 3.282307 | 4.016173 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | | US1729081059 | Cintas Corporation | --- | 0.014252 | --- | USD 584.1300 | --- | 0.8528 | --- | | US11135F1012 | Broadcom Inc | 5.0100% | --- | 0.006361 | --- | USD 1217.4663 | --- | 0.8683 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Vectis Global Leaders Basket Produkt-ISIN: CH0429804757 Datum des Ereignisses: 10. Januar 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: | ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | | US09260D1072 | Blackstone Inc | --- | 0.007956 | --- | USD 122.5934 | --- | 0.8524 | --- | | CH0002748082 | Cash CHF | 2.5700% | 1.626733 | 3.282307 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | | US48251W1045 | KKR & Co Inc | --- | 0.012129 | --- | USD 79.9881 | --- | 0.8524 | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Vectis Global Leaders Basket Produkt-ISIN: CH0429804757 Datum des Ereignisses: 4. Januar 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: | ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | | US09260D1072 | Blackstone Inc | 0.6600% | 0.070101 | 0.007956 | USD 128.2700 | USD 122.5934 | 0.8539 | 0.8524 | | CH0002748082 | Cash CHF | 1.2900% | 0.818576 | 1.626733 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | | US48251W1045 | KKR & Co Inc | 0.6500% | 0.114106 | 0.012129 | USD 81.3100 | USD 79.9881 | 0.8539 | 0.8524 | | US03073E1055 | Cencora Inc | 4.9900% | --- | 0.035300 | --- | USD 210.0177 | --- | 0.8524 | | US58155Q1031 | McKesson Corp | 4.9900% | --- | 0.015442 | --- | USD 480.0937 | --- | 0.8524 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Vectis Global Leaders Basket Produkt-ISIN: CH0429804757 Datum des Ereignisses: 3. Januar 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: | ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | | CH0002748082 | Cash CHF | 0.6400% | 0.836041 | 0.818576 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | | US6174464486 | Morgan Stanley | --- | 0.080406 | --- | USD 83.6000 | --- | 0.8762 | --- | | DE0005200000 | Beiersdorf AG | 4.9800% | --- | 0.050767 | --- | EUR 135.2370 | --- | 0.9320 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Vectis Global Leaders Basket Produkt-ISIN: CH0429804757 Datum des Ereignisses: 13. Dezember 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: | ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | | CH0002748082 | Cash CHF | 0.6400% | 0.547111 | 0.836041 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | | US78409V1044 | S&P Global Inc | --- | 0.018103 | --- | USD 423.1500 | --- | 0.8751 | --- | | US0382221051 | Applied Materials Inc | 5.0100% | --- | 0.047248 | --- | USD 157.1870 | --- | 0.8762 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Vectis Global Leaders Basket Produkt-ISIN: CH0429804757 Datum des Ereignisses: 6. Dezember 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: | ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | | CH0002748082 | Cash CHF | 0.4300% | 0.550729 | 0.547111 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | | FR0000121014 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | --- | 0.007905 | --- | EUR 704.1000 | --- | 0.9632 | --- | | NL0000226223 | STMicroelectronics NV | 4.1600% | --- | 0.126586 | --- | EUR 44.4291 | --- | 0.9431 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Vectis Global Leaders Basket Produkt-ISIN: CH0429804757 Datum des Ereignisses: 22. November 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: | ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | | CH0002748082 | Cash CHF | 0.4300% | 0.773085 | 0.550729 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | | US55354G1004 | MSCI Inc | --- | 0.013164 | --- | USD 514.2600 | --- | 0.9041 | --- | | NL0000334118 | ASM International NV | 5.0400% | --- | 0.014458 | --- | EUR 458.3811 | --- | 0.9632 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Vectis Global Leaders Basket Produkt-ISIN: CH0429804757 Datum des Ereignisses: 13. November 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: | ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | | CH0002748082 | Cash CHF | 0.6200% | 0.778768 | 0.773085 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | | US58933Y1055 | Merck & Co | --- | 0.066198 | --- | USD 104.0000 | --- | 0.9001 | --- | | DE0007164600 | SAP AG | 4.8700% | --- | 0.046336 | --- | EUR 135.2292 | --- | 0.9647 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Vectis Global Leaders Basket Produkt-ISIN: CH0429804757 Datum des Ereignisses: 8. November 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: | ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | | CH0002748082 | Cash CHF | 0.6400% | 10.590968 | 0.778768 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | | US0404131064 | Arista Networks Inc | 4.0100% | --- | 0.025448 | --- | USD 214.1940 | --- | 0.9001 | | US5949181045 | Microsoft Corp | 4.0100% | --- | 0.015042 | --- | USD 362.3620 | --- | 0.9001 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Vectis Global Leaders Basket Produkt-ISIN: CH0429804757 Datum des Ereignisses: 18. Oktober 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: | ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | | NL0000334118 | ASM International NV | --- | 0.014379 | --- | EUR 417.8000 | --- | 0.9590 | --- | | CH0002748082 | Cash CHF | 8.7100% | 0.142328 | 10.590968 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | | US8835561023 | Thermo Fisher Scientific Inc | --- | 0.012774 | --- | USD 510.9900 | --- | 0.8930 | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Vectis Global Leaders Basket Produkt-ISIN: CH0429804757 Datum des Ereignisses: 13. September 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: | ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | | US0382221051 | Applied Materials Inc | --- | 0.048160 | --- | USD 153.1800 | --- | 0.8932 | --- | | CH0002748082 | Cash CHF | 0.1100% | 0.136012 | 0.142328 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | | US8923561067 | Tractor Supply Co | --- | 0.031295 | --- | USD 215.7400 | --- | 0.8932 | --- | | FR0000120321 | L'Oréal SA | 4.6000% | --- | 0.015891 | --- | EUR 397.6960 | --- | 0.9590 | | US55354G1004 | MSCI Inc | 4.7000% | --- | 0.013138 | --- | USD 527.7572 | --- | 0.8930 | Datum: 18. September 2023 Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH0429804757 Ereignis: Identifikationsänderung Datum des Ereignisses: 13. September 2023 Basiswert-Name: Novo-Nordisk A/S Basiswert-ISIN: DK0060534915 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: | ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | | DK0060534915 | Novo-Nordisk A/S | --- | 0.074714 | --- | DKK 663.70 | --- | 0.1281 | --- | | DK0062498333 | Novo-Nordisk A/S | 5.0700% | --- | 0.074714 | --- | DKK 663.70 | --- | 0.1281 | Basiswert alt: Art des Wertpapiers: Inhaberaktie Börsenplatz: Nasdaq Copenhagen Bloomberg Ticker: NOVOB DC EQUITY Basiswert neu: Art des Wertpapiers: Inhaberaktie Börsenplatz: Nasdaq Copenhagen Bloomberg Ticker: NOVOB DC EQUITY Datum: 13. September 2023 Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH0429804757 Datum des Ereignisses: 13. September 2023 Basiswert-Name: Novo-Nordisk A/S Basiswert-ISIN: DK0060534915 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: | ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | | DK0060534915 | Novo-Nordisk A/S | 5.0700% | 0.037357 | 0.074714 | DKK 1327.4000 | DKK 663.70 | 0.1281 | 0.1281 | Datum: 13. September 2023 Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Vectis Global Leaders Basket Produkt-ISIN: CH0429804757 Datum des Ereignisses: 7. September 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: | ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | | US0326541051 | Analog Devices Inc | --- | 0.037898 | --- | USD 187.2371 | --- | 0.8740 | --- | | CH0002748082 | Cash CHF | 0.1100% | 0.161084 | 0.136012 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | | US1273871087 | Cadence Design Systems Inc | 4.8600% | --- | 0.027659 | --- | USD 246.7165 | --- | 0.8932 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Vectis Global Leaders Basket Produkt-ISIN: CH0429804757 Datum des Ereignisses: 10. August 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: | ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | | IE00B4BNMY34 | Accenture PLC | 4.9500% | 0.024841 | 0.022437 | USD 315.1600 | USD 311.1885 | 0.8979 | 0.8740 | | US0326541051 | Analog Devices Inc | 5.0100% | 0.033535 | 0.037773 | USD 192.3700 | USD 187.2371 | 0.8979 | 0.8740 | | US0382221051 | Applied Materials Inc | 5.0100% | 0.042275 | 0.048087 | USD 139.9083 | USD 146.9868 | 0.8979 | 0.8740 | | US03990B1017 | Ares Management Corporation | 4.9800% | 0.083857 | 0.069851 | USD 94.8200 | USD 100.5510 | 0.8979 | 0.8740 | | NL0000334118 | ASM International NV | 5.0100% | 0.018570 | 0.014379 | EUR 411.7000 | EUR 446.9887 | 0.9735 | 0.9624 | | US09260D1072 | Blackstone Inc | 4.9900% | 0.054354 | 0.069675 | USD 90.6700 | USD 101.1511 | 0.8979 | 0.8740 | | FR0000131104 | BNP Paribas | 5.0400% | 0.106411 | 0.108306 | EUR 56.6800 | EUR 59.7046 | 0.9735 | 0.9624 | | CH0002748082 | Cash CHF | 0.1300% | 0.152863 | 0.161084 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | | US1729081059 | Cintas Corporation | 4.9700% | 0.012615 | 0.014199 | USD 483.2700 | USD 493.7933 | 0.8979 | 0.8740 | | FR0000052292 | Hermes International | 5.0600% | 0.002951 | 0.003330 | EUR 1981.8000 | EUR 1949.5476 | 0.9735 | 0.9624 | | US4612021034 | Intuit Inc. | 5.0400% | 0.017579 | 0.014124 | USD 447.5500 | USD 503.4960 | 0.8979 | 0.8740 | | US48251W1045 | KKR & Co Inc | 5.0300% | 0.124363 | 0.113690 | USD 56.8900 | USD 62.4424 | 0.8979 | 0.8740 | | FR0000121014 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 5.0700% | 0.007527 | 0.007852 | EUR 841.9000 | EUR 827.6643 | 0.9735 | 0.9624 | | US58933Y1055 | Merck & Co | 4.9600% | 0.060567 | 0.065884 | USD 109.9900 | USD 106.3162 | 0.8979 | 0.8740 | | US6174464486 | Morgan Stanley | 4.9700% | 0.059222 | 0.079724 | USD 88.2800 | USD 87.9979 | 0.8979 | 0.8740 | | DE0008430026 | Münchener Rück AG | 5.0500% | 0.019052 | 0.018388 | EUR 325.2000 | EUR 351.9477 | 0.9735 | 0.9624 | | DK0060534915 | Novo-Nordisk A/S | 4.8200% | 0.046973 | 0.037207 | DKK 1091.2000 | DKK 1238.2260 | 0.1306 | 0.1292 | | US78409V1044 | S&P Global Inc | 4.9800% | 0.020664 | 0.018047 | USD 390.5600 | USD 389.5101 | 0.8979 | 0.8740 | | US8835561023 | Thermo Fisher Scientific Inc | 4.9800% | 0.012575 | 0.012768 | USD 526.0500 | USD 550.9204 | 0.8979 | 0.8740 | | US8923561067 | Tractor Supply Co | 4.9900% | 0.030574 | 0.031188 | USD 217.4900 | USD 225.7455 | 0.8979 | 0.8740 | | US90384S3031 | Ulta Beauty Inc | --- | 0.011428 | --- | USD 443.7600 | --- | 0.8979 | --- | | US0378331005 | Apple Inc | 4.9500% | --- | 0.038879 | --- | USD 179.5894 | --- | 0.8740 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Vectis Global Leaders Basket Produkt-ISIN: CH0429804757 Datum des Ereignisses: 14. Juni 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: | ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | | US8574771031 | State Street Corp | --- | 0.079667 | --- | USD 73.4400 | --- | 0.9241 | --- | | US0382221051 | Applied Materials Inc | 4.3900% | --- | 0.042275 | --- | USD 139.9083 | --- | 0.8979 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Vectis Global Leaders Basket Produkt-ISIN: CH0429804757 Datum des Ereignisses: 24. März 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: | ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | | US1101221083 | Bristol Myers Squibb Co | --- | 0.078167 | --- | USD 74.5200 | --- | 0.9208 | --- | | CH0002748082 | Cash CHF | 0.1300% | 0.361992 | 0.152863 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | | US30231G1022 | Exxon Mobil Corp | --- | 0.054609 | --- | USD 114.9200 | --- | 0.9208 | --- | | US1729081059 | Cintas Corporation | 4.5500% | --- | 0.012593 | --- | USD 444.9456 | --- | 0.9241 | | FR0000052292 | Hermes International | 4.5500% | --- | 0.002939 | --- | EUR 1768.5434 | --- | 0.9961 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Vectis Global Leaders Basket Produkt-ISIN: CH0429804757 Datum des Ereignisses: 8. Februar 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: | ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | | CH0002748082 | Cash CHF | 0.30% | 0.327720 | 0.361992 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | | US4370761029 | Home Depot Inc | --- | 0.021103 | --- | USD 328.0900 | --- | 0.9078 | --- | | US91324P1021 | Unitedhealth Group Inc | --- | 0.010830 | --- | USD 497.0000 | --- | 0.9078 | --- | | US0326541051 | Analog Devices Inc | 4.48% | --- | 0.033314 | --- | USD 178.8287 | --- | 0.9208 | | US90384S3031 | Ulta Beauty Inc | 4.48% | --- | 0.011428 | --- | USD 521.3208 | --- | 0.9208 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Vectis Global Leaders Basket Produkt-ISIN: CH0429804757 Datum des Ereignisses: 2. Februar 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: | ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | | DE0005810055 | Deutsche Boerse AG | --- | 0.038270 | --- | EUR 164.2500 | --- | 0.9989 | --- | | NL0000334118 | ASM International NV | 5.01% | --- | 0.018456 | --- | EUR 328.7211 | --- | 0.9989 | | CH0002748082 | Cash CHF | 0.27% | --- | 0.327720 | --- | CHF 1.0000 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Vectis Global Leaders Basket Produkt-ISIN: CH0429804757 Datum des Ereignisses: 1. Februar 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: | ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | | US16119P1084 | Charter Communications Inc | --- | 0.010189 | --- | USD 388.4700 | --- | 0.9274 | --- | | CH0002748082 | Cash CHF | --- | 1.659812 | --- | CHF 1.0000 | --- | --- | --- | | US6174464486 | Morgan Stanley | 4.31% | --- | 0.058487 | --- | USD 97.3272 | --- | 0.9161 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Vectis Global Leaders Basket Produkt-ISIN: CH0429804757 Datum des Ereignisses: 17. Januar 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: | ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | | CH0002748082 | Cash CHF | 1.39% | 4.236147 | 1.659812 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | | US2788651006 | Ecolab Inc | --- | 0.030434 | --- | USD 153.9650 | --- | 0.9289 | --- | | US5184391044 | Estee Lauder Companies Inc | --- | 0.022959 | --- | USD 263.2600 | --- | 0.9289 | --- | | US9078181081 | Union Pacific Corp | --- | 0.026848 | --- | USD 213.0250 | --- | 0.9289 | --- | | US03990B1017 | Ares Management Corporation | 5.01% | --- | 0.082778 | --- | USD 78.1418 | --- | 0.9274 | | FR0000121014 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 5.01% | --- | 0.007477 | --- | EUR 799.0675 | --- | 1.0040 | | DK0060534915 | Novo-Nordisk A/S | 5.01% | --- | 0.046658 | --- | DKK 952.1346 | --- | 0.1350 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Vectis Global Leaders Basket Produkt-ISIN: CH0429804757 Datum des Ereignisses: 11. Januar 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: | ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | | IE00B4BNMY34 | Accenture PLC | 5.39% | 0.024776 | 0.024654 | USD 266.6000 | USD 278.0500 | 0.9846 | 0.9289 | | US09260D1072 | Blackstone Inc | 3.46% | 0.053874 | 0.053362 | USD 91.0600 | USD 82.4750 | 0.9846 | 0.9289 | | US1101221083 | Bristol Myers Squibb Co | 4.40% | 0.077479 | 0.078167 | USD 79.6100 | USD 71.5815 | 0.9846 | 0.9289 | | US16119P1084 | Charter Communications Inc | 3.01% | 0.010145 | 0.010189 | USD 351.4200 | USD 375.6750 | 0.9846 | 0.9289 | | CH0002748082 | Cash CHF | 3.59% | 15.848603 | 4.236147 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | | DE0005810055 | Deutsche Boerse AG | 5.32% | 0.038376 | 0.038270 | EUR 162.1500 | EUR 164.1000 | 0.9868 | 1.0004 | | US2788651006 | Ecolab Inc | 3.68% | 0.030520 | 0.030434 | USD 140.0300 | USD 153.9650 | 0.9846 | 0.9289 | | US5184391044 | Estee Lauder Companies Inc | 4.75% | 0.022977 | 0.022959 | USD 206.8100 | USD 263.2600 | 0.9846 | 0.9289 | | US30231G1022 | Exxon Mobil Corp | 4.74% | 0.054283 | 0.054316 | USD 113.0900 | USD 111.0409 | 0.9846 | 0.9289 | | US4370761029 | Home Depot Inc | 5.42% | 0.021318 | 0.021103 | USD 288.4150 | USD 326.7500 | 0.9846 | 0.9289 | | US4612021034 | Intuit Inc. | 5.35% | 0.017342 | 0.017536 | USD 376.4701 | USD 388.3150 | 0.9846 | 0.9289 | | US48251W1045 | KKR & Co Inc | 4.99% | 0.125479 | 0.123844 | USD 52.1300 | USD 51.2287 | 0.9846 | 0.9289 | | US58933Y1055 | Merck & Co | 5.21% | 0.059305 | 0.059993 | USD 101.8618 | USD 110.3500 | 0.9846 | 0.9289 | | US78409V1044 | S&P Global Inc | 5.82% | 0.020718 | 0.020589 | USD 318.5900 | USD 359.5000 | 0.9846 | 0.9289 | | US8574771031 | State Street Corp | 5.10% | 0.078940 | 0.079198 | USD 75.5579 | USD 81.8950 | 0.9846 | 0.9289 | | US8835561023 | Thermo Fisher Scientific Inc | 5.76% | 0.012821 | 0.012563 | USD 491.2050 | USD 583.3600 | 0.9846 | 0.9289 | | US8923561067 | Tractor Supply Co | 5.35% | 0.030431 | 0.030377 | USD 204.4600 | USD 223.9050 | 0.9846 | 0.9289 | | US9078181081 | Union Pacific Corp | 4.50% | 0.026716 | 0.026848 | USD 203.7850 | USD 213.0250 | 0.9846 | 0.9289 | | US91324P1021 | Unitedhealth Group Inc | 4.16% | 0.010854 | 0.010830 | USD 555.1646 | USD 489.1200 | 0.9846 | 0.9289 | | FR0000131104 | BNP Paribas | 5.00% | --- | 0.100459 | --- | EUR 58.7786 | --- | 1.0004 | | DE0008430026 | Münchener Rück AG | 5.00% | --- | 0.018493 | --- | EUR 319.2975 | --- | 1.0004 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Vectis Global Leaders Basket Produkt-ISIN: CH0429804757 Datum des Ereignisses: 9. November 2022 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: | ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | | CH0002748082 | Cash CHF | 13.38% | 27.689554 | 15.848603 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | | US58933Y1055 | Merck & Co | 5.00% | --- | 0.059032 | --- | USD 101.8618 | --- | 0.9846 | | US91324P1021 | Unitedhealth Group Inc | 5.00% | --- | 0.010831 | --- | USD 555.1646 | --- | 0.9846 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Vectis Global Leaders Basket Produkt-ISIN: CH0429804757 Datum des Ereignisses: 2. November 2022 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: | ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | | CH0002748082 | Cash CHF | 23.09% | 33.684816 | 27.689554 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | | US1101221083 | Bristol Myers Squibb Co | 5.00% | --- | 0.077052 | --- | USD 78.0151 | --- | 0.9973 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Vectis Global Leaders Basket Produkt-ISIN: CH0429804757 Datum des Ereignisses: 1. November 2022 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: | ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | | CH0002748082 | Cash CHF | 27.91% | 39.719467 | 33.684816 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | | US30231G1022 | Exxon Mobil Corp | 5.00% | --- | 0.053979 | --- | USD 111.7513 | --- | 1.0004 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Vectis Global Leaders Basket Produkt-ISIN: CH0429804757 Datum des Ereignisses: 26. August 2022 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: | ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | | CH0002748082 | Cash CHF | 31.34% | 46.056351 | 39.719467 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | | DE0005810055 | Deutsche Boerse AG | 5.00% | --- | 0.038376 | --- | EUR 171.2362 | --- | 0.9643 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Vectis Global Leaders Basket Produkt-ISIN: CH0429804757 Datum des Ereignisses: 23. März 2022 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: | ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | | CH0002748082 | Cash CHF | 35.20% | 59.141534 | 46.056351 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | | US8923561067 | Tractor Supply Co | 5.00% | --- | 0.030134 | --- | USD 232.3221 | --- | 0.9345 | | US9078181081 | Union Pacific Corp | 5.00% | --- | 0.026386 | --- | USD 265.3251 | --- | 0.9345 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Vectis Global Leaders Basket Produkt-ISIN: CH0429804757 Datum des Ereignisses: 9. März 2022 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: | ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | | US03076C1062 | Ameriprise Financial Inc | --- | 0.027845 | --- | USD 264.5949 | --- | 0.9278 | --- | | CH0002748082 | Cash CHF | 47.29% | 44.945892 | 59.141534 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | | US5949181045 | Microsoft Corp | --- | 0.029339 | --- | USD 279.0496 | --- | 0.9278 | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Vectis Global Leaders Basket Produkt-ISIN: CH0429804757 Datum des Ereignisses: 8. März 2022 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: | ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | | CH0002748082 | Cash CHF | 35.89% | 37.417931 | 44.945892 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | | CH0014852781 | Swiss Life Holding AG | --- | 0.014836 | --- | CHF 520.0000 | --- | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Vectis Global Leaders Basket Produkt-ISIN: CH0429804757 Datum des Ereignisses: 4. März 2022 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: | ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | | US0378331005 | Apple Inc | --- | 0.049082 | --- | USD 167.4350 | --- | 0.9167 | --- | | CH0002748082 | Cash CHF | 29.01% | 29.999551 | 37.417931 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Vectis Global Leaders Basket Produkt-ISIN: CH0429804757 Datum des Ereignisses: 21. Februar 2022 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: | ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | | CH0002748082 | Cash CHF | 22.61% | 23.798554 | 29.999551 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | | CH0013841017 | Lonza Group AG | --- | 0.010450 | --- | CHF 607.4000 | --- | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Vectis Global Leaders Basket Produkt-ISIN: CH0429804757 Datum des Ereignisses: 25. Januar 2022 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: | ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | | CH0002748082 | Cash CHF | 18.12% | 10.133875 | 23.798554 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | | US2358511028 | Danaher Corp | --- | 0.028363 | --- | USD 299.1387 | --- | 0.9107 | --- | | US6174464486 | Morgan Stanley | --- | 0.077162 | --- | USD 103.7850 | --- | 0.9107 | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Vectis Global Leaders Basket Produkt-ISIN: CH0429804757 Datum des Ereignisses: 13. Januar 2022 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: | ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | | CH0002748082 | Cash CHF | 6.95% | 24.720770 | 10.133875 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | | US6174464486 | Morgan Stanley | 5.00% | --- | 0.077162 | --- | USD 103.7850 | --- | 0.9107 | | US8574771031 | State Street Corp | 5.00% | --- | 0.077110 | --- | USD 103.8549 | --- | 0.9107 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Vectis Global Leaders Basket Produkt-ISIN: CH0429804757 Datum des Ereignisses: 3. Januar 2022 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: | ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | | IE00B4BNMY34 | Accenture PLC | 5.98% | 0.024314 | 0.024343 | USD 419.1931 | USD 407.8374 | 0.9177 | 0.9179 | | US03076C1062 | Ameriprise Financial Inc | 5.08% | 0.027831 | 0.027776 | USD 305.6700 | USD 303.6161 | 0.9177 | 0.9179 | | US0378331005 | Apple Inc | 5.35% | 0.049472 | 0.049039 | USD 179.2900 | USD 181.1087 | 0.9177 | 0.9179 | | US09260D1072 | Blackstone Inc | 4.00% | 0.052410 | 0.052191 | USD 135.6246 | USD 127.2027 | 0.9177 | 0.9179 | | US16119P1084 | Charter Communications Inc | 3.93% | 0.010133 | 0.010145 | USD 655.7900 | USD 642.7121 | 0.9177 | 0.9179 | | CH0002748082 | Cash CHF | 16.23% | 32.327394 | 24.720770 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | | US2358511028 | Danaher Corp | 5.44% | 0.028170 | 0.028363 | USD 327.5335 | USD 318.3480 | 0.9177 | 0.9179 | | US2788651006 | Ecolab Inc | 4.22% | 0.030171 | 0.030229 | USD 233.8413 | USD 231.6400 | 0.9177 | 0.9179 | | US5184391044 | Estee Lauder Companies Inc | 5.06% | 0.022729 | 0.022817 | USD 370.3099 | USD 368.2550 | 0.9177 | 0.9179 | | US4370761029 | Home Depot Inc | 5.23% | 0.021073 | 0.020950 | USD 406.2200 | USD 413.8550 | 0.9177 | 0.9179 | | US48251W1045 | KKR & Co Inc | 5.55% | 0.124618 | 0.124485 | USD 78.7075 | USD 73.9660 | 0.9177 | 0.9179 | | CH0013841017 | Lonza Group AG | 5.16% | 0.010459 | 0.010450 | CHF 763.8000 | CHF 751.6000 | --- | --- | | US5949181045 | Microsoft Corp | 5.85% | 0.029334 | 0.029296 | USD 341.2500 | USD 331.4011 | 0.9177 | 0.9179 | | US78409V1044 | S&P Global Inc | 5.76% | 0.020416 | 0.020588 | USD 474.6862 | USD 464.1137 | 0.9177 | 0.9179 | | CH0014852781 | Swiss Life Holding AG | 5.57% | 0.014853 | 0.014836 | CHF 563.0000 | CHF 571.8000 | --- | --- | | US8835561023 | Thermo Fisher Scientific Inc | 5.00% | --- | 0.012802 | --- | USD 647.9782 | --- | 0.9179 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Vectis Global Leaders Basket Produkt-ISIN: CH0429804757 Datum des Ereignisses: 28. Dezember 2021 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: | ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | | CH0002748082 | Cash CHF | 20.93% | 40.051777 | 32.327394 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | | US5184391044 | Estee Lauder Companies Inc | 5.00% | --- | 0.022729 | --- | USD 370.3099 | --- | 0.9177 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Vectis Global Leaders Basket Produkt-ISIN: CH0429804757 Datum des Ereignisses: 2. Dezember 2021 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: | ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | | CH0002748082 | Cash CHF | 26.70% | 31.541906 | 40.051777 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | | US55354G1004 | MSCI Inc | --- | 0.015038 | --- | USD 638.5100 | --- | 0.9176 | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Vectis Global Leaders Basket Produkt-ISIN: CH0429804757 Datum des Ereignisses: 1. Dezember 2021 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: | ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | | CH0002748082 | Cash CHF | 20.86% | 27.079350 | 31.541906 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | | US70450Y1038 | PayPal Holdings Inc | --- | 0.025957 | --- | USD 191.9650 | --- | 0.9251 | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Vectis Global Leaders Basket Produkt-ISIN: CH0429804757 Datum des Ereignisses: 26. November 2021 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: | ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | | US0846707026 | Berkshire Hathaway Inc | --- | 0.028241 | --- | USD 282.8050 | --- | 0.9309 | --- | | CH0002748082 | Cash CHF | 17.72% | 0.009158 | 27.079350 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | | FR0000121014 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | --- | 0.009111 | --- | EUR 726.5000 | --- | 1.0529 | --- | | DE0007164600 | SAP AG | --- | 0.051946 | --- | EUR 125.6400 | --- | 1.0529 | --- | | US80585Y3080 | Sberbank of Russia OJSC | --- | 0.448071 | --- | USD 18.7150 | --- | 0.9309 | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Vectis Global Leaders Basket Produkt-ISIN: CH0429804757 Datum des Ereignisses: 17. November 2021 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: | ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | | US25754A2015 | Domino's Pizza Inc | --- | 0.015802 | --- | USD 472.5450 | --- | 0.9168 | --- | | CH0002748082 | Cash CHF | 0.01% | --- | 0.009158 | --- | CHF 1.0000 | --- | --- | | US4370761029 | Home Depot Inc | 4.93% | --- | 0.021013 | --- | USD 393.2228 | --- | 0.9309 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Vectis Global Leaders Basket Produkt-ISIN: CH0429804757 Datum des Ereignisses: 27. Oktober 2021 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: | ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | | CH0002748082 | Cash CHF | --- | 6.768550 | --- | CHF 1.0000 | --- | --- | --- | | US09260D1072 | Blackstone Inc | 4.46% | --- | 0.052122 | --- | USD 141.6415 | --- | 0.9168 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Vectis Global Leaders Basket Produkt-ISIN: CH0429804757 Datum des Ereignisses: 20. Oktober 2021 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: | ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | | CH0002748082 | Cash CHF | 4.52% | 14.257406 | 6.768550 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | | US03076C1062 | Ameriprise Financial Inc | 5.00% | --- | 0.027759 | --- | USD 293.0752 | --- | 0.9205 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Vectis Global Leaders Basket Produkt-ISIN: CH0429804757 Datum des Ereignisses: 6. Oktober 2021 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: | ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | | US0162551016 | Align Technology Inc | --- | 0.012021 | --- | USD 667.2899 | --- | 0.9329 | --- | | CH0002748082 | Cash CHF | 9.91% | 7.115386 | 14.257406 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Vectis Global Leaders Basket Produkt-ISIN: CH0429804757 Datum des Ereignisses: 1. Oktober 2021 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: | ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | | CH0002748082 | Cash CHF | 4.94% | 0.233613 | 7.115386 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | | CH0024608827 | Partners Group Holding AG | --- | 0.004816 | --- | CHF 1628.5000 | --- | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Vectis Global Leaders Basket Produkt-ISIN: CH0429804757 Datum des Ereignisses: 18. August 2021 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: | ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | | CH0002748082 | Cash CHF | 0.16% | 7.572750 | 0.233613 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | | US16119P1084 | Charter Communications Inc | 4.90% | --- | 0.010133 | --- | USD 789.0497 | --- | 0.9180 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Vectis Global Leaders Basket Produkt-ISIN: CH0429804757 Datum des Ereignisses: 4. August 2021 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: | ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | | CH0002748082 | Cash CHF | 5.19% | 14.873708 | 7.572750 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | | US48251W1045 | KKR & Co Inc | 5.00% | --- | 0.124265 | --- | USD 65.1251 | --- | 0.9022 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Vectis Global Leaders Basket Produkt-ISIN: CH0429804757 Datum des Ereignisses: 20. Juli 2021 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: | ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | | US67066G1040 | NVIDIA Corp | --- | 0.048364 | --- | USD 796.7650 | --- | 0.9147 | --- | | NL0009538784 | NXP Semiconductors NV | --- | 0.037499 | --- | USD 194.8810 | --- | 0.9147 | --- | | CH0002748082 | Cash CHF | 10.59% | --- | 14.873708 | --- | CHF 1.0000 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Vectis Global Leaders Basket Produkt-ISIN: CH0429804757 Datum des Ereignisses: 8. Juli 2021 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: | ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | | US4456581077 | J.B.Hunt Transport Services Inc | --- | 0.046394 | --- | USD 159.6300 | --- | 0.9158 | --- | | US67066G1040 | NVIDIA Corp | 6.30% | 0.011953 | 0.012091 | USD 759.2900 | USD 796.7650 | 0.9158 | 0.9147 | | US25754A2015 | Domino's Pizza Inc | 4.90% | --- | 0.015781 | --- | USD 475.0415 | --- | 0.9147 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Vectis Global Leaders Basket Produkt-ISIN: CH0429804757 Datum des Ereignisses: 23. Juni 2021 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: | ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | | US67066G1040 | NVIDIA Corp | 6.05% | 0.012280 | 0.011953 | USD 693.9050 | USD 759.2900 | 0.8944 | 0.9158 | | US8243481061 | Sherwin-Williams Co. | --- | 0.026565 | --- | USD 278.0879 | --- | 0.8944 | --- | | US2358511028 | Danaher Corp | 5.00% | --- | 0.028128 | --- | USD 266.8766 | --- | 0.9158 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Vectis Global Leaders Basket Produkt-ISIN: CH0429804757 Datum des Ereignisses: 9. Juni 2021 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: | ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | | US0846707026 | Berkshire Hathaway Inc | 5.52% | 0.029188 | 0.028241 | USD 264.1600 | USD 288.3014 | 0.9289 | 0.8944 | | CH0024608827 | Partners Group Holding AG | 5.00% | 0.005808 | 0.004816 | CHF 1260.5000 | CHF 1369.6290 | --- | --- | | US8522341036 | Square Inc | --- | 0.026219 | --- | USD 240.4740 | --- | 0.9289 | --- | | FR0000121014 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 5.00% | --- | 0.009111 | --- | EUR 663.4272 | --- | 1.0912 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Vectis Global Leaders Basket Produkt-ISIN: CH0429804757 Datum des Ereignisses: 7. April 2021 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: | ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | | US65339F1012 | NextEra Energy Inc | --- | 0.086942 | --- | USD 75.8432 | --- | 0.9259 | --- | | NL0009538784 | NXP Semiconductors NV | 5.73% | 0.037731 | 0.037409 | USD 202.4390 | USD 211.6881 | 0.9259 | 0.9289 | | IE00B4BNMY34 | Accenture PLC | 4.92% | --- | 0.024099 | --- | USD 282.2520 | --- | 0.9289 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH0429804757 Datum des Ereignisses: 1. April 2021 Basiswert-Name: Sherwin-Williams Co. Basiswert-ISIN: US8243481061 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: | ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | | US8243481061 | Sherwin-Williams Co. | 4.72% | 0.008843 | 0.026529 | USD 714.3716 | USD 238.1200 | 0.9259 | 0.9259 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Vectis Global Leaders Basket Produkt-ISIN: CH0429804757 Datum des Ereignisses: 17. März 2021 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: | ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | | DE0008404005 | Allianz SE | --- | 0.026909 | --- | EUR 196.5800 | --- | 1.0801 | --- | | US80585Y3080 | Sberbank of Russia OJSC | 5.06% | --- | 0.425198 | --- | USD 15.9157 | --- | 0.9259 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen einen Vectis Global Leaders Basket Produkt-ISIN: CH0429804757 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: | ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | | US0378331005 | Apple Inc | 4.88% | 0.049259 | 0.049311 | USD 130.8900 | USD 136.4100 | 0.8878 | 0.8898 | | US4456581077 | J.B.Hunt Transport Services Inc | 4.94% | 0.046273 | 0.046338 | USD 149.2200 | USD 147.0450 | 0.8878 | 0.8898 | | US70450Y1038 | PayPal Holdings Inc | 5.36% | 0.026669 | 0.025957 | USD 244.9000 | USD 284.8549 | 0.8878 | 0.8898 | | US9311421039 | Wal-Mart Stores Inc | --- | 0.045267 | --- | USD 147.4500 | --- | 0.8878 | --- | | US8522341036 | Square Inc | 4.93% | --- | 0.026219 | --- | USD 259.2590 | --- | 0.8898 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |