Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH0344151441 Produkt-Symbol: FOODBZ Ereignis: Anpassung des Veröffentlichungswegs bei Rebalancings in dynamischen Tracker Zertifikaten Datum des Ereignisses: 5. April 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: Publikationsweg alt: Publikation des neugewichteten Basiswertes über die ZKB-Webseite https://zkb-finance.mdgms.com/home/index.html und offizielle Mitteilung über die SIX Publikationsweg neu: Basiswert-Zusammensetzung ist auf Anfrage hin erhältlich bei Zürcher Kantonalbank, VRIS, Derivatives Documentation (documentation@zkb.ch) Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf ZKB Food Basket Produkt-ISIN: CH0344151441 Datum des Ereignisses: 11. März 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0009002962 | Barry Callebaut AG | --- | 0.002044 | --- | CHF 2318.0000 | --- | --- | --- | CH0012829898 | Emmi AG | 6.0000% | 0.006758 | 0.007867 | CHF 1065.0000 | CHF 915.7904 | --- | --- | NL0014332678 | JDE Peet's B.V. | --- | 0.191678 | --- | EUR 29.0000 | --- | 1.0870 | --- | CH0010570767 | Lindt & Sprüngli AG | 4.5000% | 0.000651 | 0.000486 | CHF 10789.0957 | CHF 11129.7589 | --- | --- | CH0043238366 | ARYZTA AG | 6.0000% | --- | 4.421948 | --- | CHF 1.6292 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH0344151441 Datum des Ereignisses: 28. Dezember 2023 Basiswert-Name: NISSIN FOODS HOLDINGS CO LTD Basiswert-ISIN: JP3675600005 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | JP3675600005 | NISSIN FOODS HOLDINGS CO LTD | 4.1300% | 0.116802 | 0.350405 | JPY 8483.0811 | JPY 2827.69 | 0.0083 | 0.0083 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH0344151441 Ereignis: Identifikationsänderung Datum des Ereignisses: 2. Oktober 2023 Basiswert-Name: Kellog Co Basiswert-ISIN: US4878361082 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: Basiswert alt: Art des Wertpapiers: Inhaberaktie Börsenplatz: New York Stock Exchange Bloomberg Ticker: K UN EQUITY Basiswert neu: Art des Wertpapiers: Namenaktie Börsenplatz: New York Stock Exchange Bloomberg Ticker: K UN EQUITY Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH0344151441 Datum des Ereignisses: 2. Oktober 2023 Basiswert-Name: Kellanova Basiswert-ISIN: US4878361082 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | US92942W1071 | WK Kellogg Co | 0.6300% | --- | 0.018973 | --- | USD 13.35 | --- | 0.00001 | Basiswert neu: Art des Wertpapiers: Namenaktie Börsenplatz: New York Stock Exchange Bloomberg Ticker: KLG UN EQUITY Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf ZKB Food Basket Produkt-ISIN: CH0344151441 Datum des Ereignisses: 7. September 2021 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0010645932 | Givaudan AG | 5.00% | 0.002574 | 0.001504 | CHF 3591.0000 | CHF 4602.0369 | --- | --- | CH0010570767 | Lindt & Sprüngli AG | 5.00% | 0.000861 | 0.000641 | CHF 8065.0000 | CHF 10789.0957 | --- | --- | US67421J1088 | Oatly Group AB | 5.26% | --- | 0.464829 | --- | USD 17.0821 | --- | 0.9177 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen ZKB Food Basket Produkt-ISIN: CH0344151441 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0009002962 | Barry Callebaut AG | 3.06% | 0.001980 | 0.001979 | CHF 1815.0000 | CHF 2014.0000 | --- | --- | US08862E1091 | Beyond Meat Inc | 4.40% | 0.017542 | 0.037415 | USD 143.1100 | USD 171.7152 | 0.9426 | 0.8939 | US1912161007 | Coca-Cola Co | 5.57% | 0.077586 | 0.162782 | USD 45.2100 | USD 49.9520 | 0.9426 | 0.8939 | FR0000120644 | DANONE | 3.31% | 0.075035 | 0.075451 | EUR 61.2600 | EUR 52.9121 | 1.0627 | 1.0811 | GB0002374006 | Diageo Plc | 5.24% | 0.193779 | 0.186771 | GBP 27.3000 | GBP 29.6895 | 1.1834 | 1.2321 | CH0012829898 | Emmi AG | 4.63% | 0.006611 | 0.006574 | CHF 805.5000 | CHF 918.8622 | --- | --- | US3703341046 | General Mills Inc | 5.52% | 0.132750 | 0.139125 | USD 62.9800 | USD 57.9446 | 0.9426 | 0.8939 | CH0010645932 | Givaudan AG | 7.00% | 0.002565 | 0.002544 | CHF 3541.0000 | CHF 3591.0000 | --- | --- | NL0000009165 | Heineken NV | 4.12% | 0.057360 | 0.055945 | EUR 83.5800 | EUR 88.9483 | 1.0627 | 1.0811 | NL0014332678 | JDE Peet's B.V. | 4.47% | 0.166710 | 0.163952 | EUR 37.4326 | EUR 32.8671 | 1.0627 | 1.0811 | US4878361082 | Kellog Co | 3.05% | 0.073103 | 0.077087 | USD 66.6100 | USD 57.7585 | 0.9426 | 0.8939 | CH0010570767 | Lindt & Sprüngli AG | 5.27% | 0.000857 | 0.000852 | CHF 7525.0000 | CHF 8065.0000 | --- | --- | US5797802064 | McCormick & Company Inc | 6.41% | 0.101394 | 0.102981 | USD 91.5700 | USD 90.7739 | 0.9426 | 0.8939 | US5801351017 | McDonald's Corp | 5.16% | 0.034185 | 0.035512 | USD 185.8200 | USD 212.1000 | 0.9426 | 0.8939 | US6092071058 | Mondelez International Inc | 4.49% | 0.112341 | 0.117004 | USD 51.5000 | USD 55.9716 | 0.9426 | 0.8939 | CH0038863350 | Nestlé SA | 4.76% | 0.062813 | 0.062438 | CHF 105.2600 | CHF 99.5074 | --- | --- | JP3675600005 | NISSIN FOODS HOLDINGS CO LTD | 4.44% | 0.079491 | 0.078950 | JPY 9550.0000 | JPY 8580.0000 | 0.0088 | 0.0085 | CH0111677362 | ORIOR AG | 4.89% | 0.071521 | 0.087790 | CHF 76.3000 | CHF 72.6989 | --- | --- | US7134481081 | PepsiCo Inc | 4.54% | 0.045229 | 0.047333 | USD 133.5700 | USD 139.9700 | 0.9426 | 0.8939 | CA8676EP1086 | SunOpta Inc | 9.67% | 1.373543 | 0.910177 | USD 4.7954 | USD 15.4976 | 0.9426 | 0.8939 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |