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ZKB Tracker-Zertifikat
auf einen globalen Dividendenbasket

ISIN: CH1218250913 Valor: 121825091 Symbol: GLOBDZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 97.113

Briefkurs 97.893

Währung EUR

Handelsplatz ZKB

Volumen n.v.

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 30.04.2024 17:14:17

Basiswert

BasiswertISINKursInitial FixingWhg.GewichtungAnzahl Aktien
Altria Group AUS02209S103344.01541.3562USD5.00%0.126230
Assicuraz.Gen.AIT000006207222.96522.70EUR5.00%0.215859
AXA AFR000012062832.4433.6150EUR5.00%0.145768
BASF NDE000BASF11149.15552.6079EUR5.00%0.093142
Bristol Myers AUS110122108344.149.0074USD5.00%0.106522
Enbridge NCA29250N105048.7647.3571CAD5.00%0.151530
Gilead Sciences AUS375558103665.2368.4903USD5.00%0.076221
ING GroepNL001182120214.86215.4003EUR5.00%0.318175
M&G NGB00BKFB1C651.982.0600GBP5.00%2.032028
Daimler NDE000710000070.9476.3815EUR5.00%0.064152
Orange SA AFR000013330810.42510.4066EUR5.00%0.470857
Pfizer IncUS717081103526.268726.2239USD5.00%0.199069
Reckitt Ben Grp PlcGB00B24CGK7744.7442.3571GBP5.00%0.098825
Rio Tinto AGB000718875754.2353.0820GBP5.00%0.078858
Santos LtdAU000000STO67.547.7812AUD5.00%1.033269
Royal Dutch Shell AGB00BP6MXD8433.73533.9551EUR5.00%0.144308
Stellantis N.V.NL00150001Q920.8825.36EUR5.00%0.193218
Verizon Comm AUS92343V104439.3940.1860USD5.00%0.129905
Vodafone Group AGB00BH4HKS390.680.6753GBP5.00%6.198775
Volkswagen VADE0007664039115.15123.9186EUR5.00%0.039542

Stammdaten

ISIN CH1218250913
Valor 121825091
Symbol GLOBDZ
Währung EUR
Währungssicherung Nein / Composite
Nennbetrag 100.00
Ratio 1:1
Mindestrückzahlung n.v.
Maximale Rückzahlung n.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00
Initial Fixing Tag12.04.2024
Liberierungstag19.04.2024
Erster Handelstag19.04.2024
Letzter Handelstag09.04.2027
Final Fixing Tag12.04.2027
Rückzahlungstag19.04.2027
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen1'075
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung n.v.
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge 1
Performance Basiswert seit Emission n.v.

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Partizipation
Bezeichnung SVSP (Code) Tracker-Zertifikat (1300)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank, Zürich
Keep-Well Agreement
Rating der Emittentin Standard & Poor's AAA, Moody's Aaa, Fitch AAA
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerNein
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Returnn.v.
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emissionn.v.
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlungn.v.

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, EWR, Guernsey, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum19.04.2027
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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