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ZKB Tracker-Zertifikat
auf einen globalen Dividendenbasket

ISIN: CH1218250772 Valor: 121825077 Symbol: GLODIZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 95.864

Briefkurs 96.634

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen n.v.

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 11.06.2024 17:14:16

Basiswert

BasiswertISINKursInitial FixingWhg.GewichtungAnzahl Aktien
Altria Group AUS02209S103346.5541.3562USD5.00%0.129928
Assicuraz.Gen.AIT000006207223.1822.70EUR5.00%0.222184
AXA AFR000012062831.833.6150EUR5.00%0.150039
BASF NDE000BASF11146.4452.6079EUR5.00%0.095871
Bristol Myers AUS110122108342.56549.0074USD5.00%0.109644
Enbridge NCA29250N105048.8847.3571CAD5.00%0.155969
Gilead Sciences AUS375558103664.6668.4903USD5.00%0.078454
ING GroepNL001182120215.95215.4003EUR5.00%0.327498
M&G NGB00BKFB1C652.002.0600GBP5.00%2.091567
Daimler NDE000710000065.4176.3815EUR5.00%0.066031
Orange SA AFR00001333089.80210.4066EUR5.00%0.484653
Pfizer IncUS717081103528.10526.2239USD5.00%0.204902
Reckitt Ben Grp PlcGB00B24CGK7743.8842.3571GBP5.00%0.101720
Rio Tinto AGB000718875752.5153.0820GBP5.00%0.081168
Santos LtdAU000000STO67.497.7812AUD5.00%1.063544
Royal Dutch Shell AGB00BP6MXD8432.68533.9551EUR5.00%0.148536
Stellantis N.V.NL00150001Q920.0725.36EUR5.00%0.198879
Verizon Comm AUS92343V104440.356640.1860USD5.00%0.133712
Vodafone Group AGB00BH4HKS390.700.6753GBP5.00%6.380400
Volkswagen VADE0007664039111.2123.9186EUR5.00%0.040701

Stammdaten

ISIN CH1218250772
Valor 121825077
Symbol GLODIZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein / Composite
Nennbetrag 100.00
Ratio 1:1
Mindestrückzahlung n.v.
Maximale Rückzahlung n.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00
Initial Fixing Tag12.04.2024
Liberierungstag19.04.2024
Erster Handelstag19.04.2024
Letzter Handelstag09.04.2027
Final Fixing Tag12.04.2027
Rückzahlungstag19.04.2027
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen1'034
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung n.v.
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge 1
Performance Basiswert seit Emission n.v.

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Partizipation
Bezeichnung SVSP (Code) Tracker-Zertifikat (1300)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank, Zürich
Keep-Well Agreement
Rating der Emittentin Standard & Poor's AAA, Moody's Aaa, Fitch AAA
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerNein
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Returnn.v.
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emissionn.v.
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlungn.v.

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, EWR, Guernsey, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum19.04.2027
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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