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ZKB Tracker-Zertifikat
auf US Real Investment Trusts (USD)

ISIN: CH1105872522 Valor: 110587252 Symbol: USREUZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 69.358

Briefkurs 69.915

Währung USD

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 2'500.00

Volumen 2'500.00

Datum/Zeit (verzögert) 26.04.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertISINKursInitial FixingWhg.GewichtungAnzahl Aktien
Alexandria Real Estate Eq...US0152711091116.24193.8328USD8.33%0.041380
Camden REIT-SBI NUS133131102799.62143.7944USD8.33%0.055780
Chath L REIT-SBI NUS16208T10259.312.1810USD3.00%0.237049
Crown Castle Intl.NUS22822V101793.58203.1605USD8.33%0.039480
Extra Sp St REIT NUS30225T1025133.47172.4676USD7.00%0.039065
Healthcare REIT NUS42226K105114.1431.2100USD12.00%0.392074
Healthpeak AUS42250P103018.816.75USD6.00%0.208004
Host Hotels AUS44107P104918.8616.2081USD3.00%0.178151
NNN REIT NUS637417106340.7648.5973USD3.00%0.059417
Pebbleb REIT-SBI RgUS70509V100814.9622.6928USD3.00%0.127243
Prologis AUS74340W1036104.06127.9962USD8.33%0.062665
Public Storage AUS74460D1090257.73314.6503USD7.00%0.021413
Rexford Ind REIT NUS76169C100943.259.5740USD8.33%0.134636
Sun Commun NUS8666741041119.08184.5977USD3.00%0.015642
VICI Properties NUS925652109028.4731.3388USD8.33%0.255939
Realty Inm REITUS756109104953.7155.99USD3.00%0.045170

Stammdaten

ISIN CH1105872522
Valor 110587252
Symbol USREUZ
Währung USD
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 100.00
Ratio 1:1
Mindestrückzahlung n.v.
Maximale Rückzahlung n.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00
Initial Fixing Tag16.07.2021
Liberierungstag23.07.2021
Erster Handelstag23.07.2021
Letzter Handelstag16.07.2024
Final Fixing Tag16.07.2024
Rückzahlungstag23.07.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen78
Emissionsbetrag25'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung n.v.
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge 1
Performance Basiswert seit Emission n.v.

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Partizipation
Bezeichnung SVSP (Code) Tracker-Zertifikat (1300)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank, Zürich
Keep-Well Agreement
Rating der Emittentin Standard & Poor's AAA, Moody's Aaa, Fitch AAA
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerNein
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Returnn.v.
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emissionn.v.
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlungn.v.

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, EWR, Guernsey, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum23.07.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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