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ZKB Tracker-Zertifikat
auf Water Infrastructure Basket (USD)

ISIN: CH1105865542 Valor: 110586554 Symbol: WATIUZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 117.01

Briefkurs 117.95

Währung USD

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 2'250.00

Volumen 2'250.00

Datum/Zeit (verzögert) 26.04.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertISINKursInitial FixingWhg.GewichtungAnzahl Aktien
Aalberts ANL000085256444.546.9370EUR4.00%0.067640
Alfa Laval NSE0000695876473.2308.7463SEK4.00%0.103935
American Sts Water AUS029899101169.9179.4619USD5.00%0.060564
Americ.Water Works AUS0304201033120.78156.0634USD5.00%0.030837
Danaher AUS2358511028246.58241.0462USD5.25%0.028111
Ferguson AJE00BJVNSS43213.3398.0347GBP7.00%0.048719
Franklin Electric NUS3535141028102.7782.1223USD4.00%0.046881
Geberit NCH0030170408495.5658.6988CHF7.00%0.009242
Kurita Water Ind.AJP3270000007n.v.5'190.7785JPY4.00%0.081799
Lindsay AUS5355551061116.24167.8452USD4.00%0.022938
Mueller Water A -A-US624758108415.9814.4122USD4.00%0.267136
Pennon Group NGB00BNNTLN496.667.3041GBP5.00%0.310609
Pentair AIE00BLS09M3379.9669.5804USD4.00%0.055332
Sekisui Chemical NJP3419400001n.v.1'909.2864JPY5.00%0.277983
Thermo Fisher Sci NUS8835561023573.6445.3968USD7.00%0.015127
Veolia Environn. AFR000012414129.0424.7926EUR5.00%0.165835
Veralto NUS92338C103694.1284.56USD1.75%0.009370
Watts Water Tech AUS9427491025201.5139.6710USD4.00%0.027565
Xylem AUS98419M1009132.4118.5178USD11.00%0.115949
US-DOLLARUS9117941131n.v.1.00USD4.00%4.900655

Stammdaten

ISIN CH1105865542
Valor 110586554
Symbol WATIUZ
Währung USD
Währungssicherung Nein / Composite
Nennbetrag 100.00
Ratio 1:1
Mindestrückzahlung n.v.
Maximale Rückzahlung n.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00
Initial Fixing Tag03.06.2021
Liberierungstag07.06.2021
Erster Handelstag08.06.2021
Letzter Handelstag31.05.2024
Final Fixing Tag03.06.2024
Rückzahlungstag07.06.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen35
Emissionsbetrag10'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung n.v.
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge 1
Performance Basiswert seit Emission n.v.

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Partizipation
Bezeichnung SVSP (Code) Tracker-Zertifikat (1300)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank, Zürich
Keep-Well Agreement
Rating der Emittentin Standard & Poor's AAA, Moody's Aaa, Fitch AAA
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerNein
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Returnn.v.
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emissionn.v.
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlungn.v.

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, EWR, Guernsey, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum07.06.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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