Mitteilung "Produkt-ISIN: CH1358040611 Produkt-Symbol: Z09T8Z Ereignis: Korrektur Quanto-Merkmal Datum des Ereignisses: 16. September 2024
Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:
Währungsabsicherung falsch: Ja (Quanto)Nein
Währungsabsicherung korrekt: Ja (Quanto)
Ratio(s) falsch: BASF SE 26.282504 Akzo Nobel NV 20.322518
Ratio(s) korrekt: BASF SE (Nennbetrag * FX / Cap Level) Akzo Nobel NV (Nennbetrag * FX / Cap Level)
FX = Wechselkurs am Final Fixing Tag Der relevante Wechselkurs ist der Wechselkurs des Basiswerts mit der schlechtesten Performance definiert als Betrag der Währung des Basiswerts pro 1 Einheit der Produktwährung. Der Wechselkurs am Final Fixing Tag entspricht dem WM/Reuters Fixing um 16:00 Uhr London time (Reuters: ''WMRSPOT'') bzw. der aus dem Fixing berechneten Cross-Rate. Falls der Fixing-Preis nicht verfügbar ist, findet ein von der Berechnungsstelle ermittelter Kurs Anwendung, welcher sich an den Interbank Spot Rates um 16:00 Uhr London time orientiert."
Datum:
20. September 2024
Bank:
Zürcher Kantonalbank
Email:
documentation@zkb.ch