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ZKB Reverse Convertible auf
Allianz SE

ISIN: CH1511282159 Valor: 151128215 Symbol: Z0CA5Z Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 100.21%

Briefkurs 100.96%

Währung EUR

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 200'000.00

Volumen 200'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 08.04.2026 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Allianz N378.1354.30EUR266.26 (75.15%)29.30%375.5777

Stammdaten

ISIN CH1511282159
Valor 151128215
Symbol Z0CA5Z
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 100'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)2.47% (5.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.2.12%
Prämienteil p.a.2.88%
Coupontermin21.09.2026
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon0.28%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag16.03.2026
Liberierungstag23.03.2026
Erster Handelstag23.03.2026
Letzter Handelstag14.09.2026
Final Fixing Tag14.09.2026
Rückzahlungstag21.09.2026
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen158
Emissionsbetrag3'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 100'000.00
Performance Basiswert seit Emission 6.29%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank, Zürich
Keep-Well Agreement
Rating der Emittentin Standard & Poor's AAA, Moody's Aaa, Fitch AAA
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerJa
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return2.12%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission100.00%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum21.09.2026
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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