Inhaltsseite: Home

ZKB Reverse Convertible auf
Diageo PLC

ISIN: CH1492831321 Valor: 149283132 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 97.56%

Briefkurs 0.00%

Währung GBP

Handelsplatz ZKB

Volumen 55'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 26.11.2025 16:36:08

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Diageo Plc A17.1718.58GBP16.72 (90.00%)2.64%59.8015

Stammdaten

ISIN CH1492831321
Valor 149283132
Symbol n.v.
Währung GBP
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)2.30% (9.14% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.89%
Prämienteil p.a.5.25%
Coupontermin19.01.2026
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag12.11.2025
Liberierungstag18.11.2025
Erster Handelstag18.11.2025
Letzter Handelstag11.02.2026
Final Fixing Tag11.02.2026
Rückzahlungstag18.02.2026
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen76
Emissionsbetrag55'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge GBP 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -7.56%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Returnn.v.
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emissionn.v.
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlungn.v.

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum18.02.2026
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

Ajax loading