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ZKB Reverse Convertible on worst of
Heidelberg Materials AG/Compagnie de Saint-Gobain SA

ISIN: CH1474818593 Valor: 147481859 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 97.18%

Briefkurs 0.00%

Währung qUSD

Handelsplatz ZKB

Volumen 100'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 31.10.2025 17:45:36

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Heidelberg Mat. I203.1199.50EUR154.61 (77.50%)23.87%n.v.
Cie Saint-Gobain A84.0693.51EUR72.47 (77.50%)13.79%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1474818593
Valor 147481859
Symbol n.v.
Währung qUSD
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)8.11% (8.11% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.62%
Prämienteil p.a.4.49%
Coupontermin24.12.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag17.09.2025
Liberierungstag24.09.2025
Erster Handelstag24.09.2025
Letzter Handelstag17.09.2026
Final Fixing Tag17.09.2026
Rückzahlungstag24.09.2026
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen320
Emissionsbetrag100'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -10.11%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Returnn.v.
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emissionn.v.
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlungn.v.

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum24.09.2026
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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