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ZKB Reverse Convertible on worst of
Eli Lilly & Co/NextEra Energy Inc

ISIN: CH1474804577 Valor: 147480457 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 110.30%

Briefkurs 0.00%

Währung USD

Handelsplatz ZKB

Volumen 500'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 18.02.2026 17:21:11

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Eli Lilly & Co A1020.56693.045USD658.39 (95.00%)35.30%1.5189
NextEra Energy A91.2276.50USD72.68 (95.00%)20.54%13.7599

Stammdaten

ISIN CH1474804577
Valor 147480457
Symbol n.v.
Währung USD
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)16.09% (16.09% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.86%
Prämienteil p.a.12.23%
Coupontermin27.02.2026
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag20.08.2025
Liberierungstag27.08.2025
Erster Handelstag27.08.2025
Letzter Handelstag20.08.2026
Final Fixing Tag20.08.2026
Rückzahlungstag27.08.2026
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen181
Emissionsbetrag500'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 19.56%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Returnn.v.
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emissionn.v.
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlungn.v.

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum27.08.2026
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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