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ZKB Reverse Convertible on worst of
Sika AG/VAT Group AG/ALSO Holding AG

ISIN: CH1402515451 Valor: 140251545 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 97.58%

Briefkurs 0.00%

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 100'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 30.05.2025 17:40:59

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Sika N219.7233.85CHF210.47 (90.00%)4.20%4.7514
VAT Group N312.7346.15CHF311.54 (90.00%)0.37%3.2099
ALSO Holding N259.5250.50CHF225.45 (90.00%)13.12%4.4356

Stammdaten

ISIN CH1402515451
Valor 140251545
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)8.35% (12.74% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.0.20%
Prämienteil p.a.12.55%
Coupontermin02.07.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag30.01.2025
Liberierungstag06.02.2025
Erster Handelstag06.02.2025
Letzter Handelstag25.09.2025
Final Fixing Tag25.09.2025
Rückzahlungstag02.10.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen115
Emissionsbetrag100'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -9.66%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Returnn.v.
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emissionn.v.
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlungn.v.

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum02.10.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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