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ZKB Reverse Convertible auf
Holcim Ltd

ISIN: CH1218260193 Valor: 121826019 Symbol: Z0A7WZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 100.16%

Briefkurs 100.66%

Währung qEUR

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 21.11.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Holcim N89.8684.282CHF68.61 (81.40%)23.65%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1218260193
Valor 121826019
Symbol Z0A7WZ
Währung qEUR
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 100'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)2.50% (5.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.2.92%
Prämienteil p.a.2.08%
Coupontermin24.04.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag17.10.2024
Liberierungstag24.10.2024
Erster Handelstag24.10.2024
Letzter Handelstag15.04.2025
Final Fixing Tag15.04.2025
Rückzahlungstag24.04.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen144
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 100'000.00
Performance Basiswert seit Emission 6.62%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank, Zürich
Keep-Well Agreement
Rating der Emittentin Standard & Poor's AAA, Moody's Aaa, Fitch AAA
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerJa
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return2.92%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.57%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum24.04.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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