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7.64% ZKB Reverse Convertible, 01.09.2025 on worst of VACN SE/IFCN SE/COTN SE
VAT Group AG/INFICON HOLDING AG/Comet Holding AG

ISIN: CH1358050339 Valor: 135805033 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 95.67%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 250'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 12.09.2024 17:20:14

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
VAT Group N401.2431.50CHF345.20 (80.00%)13.92%14.4844
Inficon Hldg N11561'197.00CHF957.60 (80.00%)17.02%5.2214
Comet Holding312342.75CHF274.20 (80.00%)12.40%18.2349

Stammdaten

ISIN CH1358050339
Valor 135805033
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)7.64% (7.60% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.0.73%
Prämienteil p.a.6.86%
Coupontermin28.02.2025
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag23.08.2024
Liberierungstag30.08.2024
Erster Handelstag30.08.2024
Letzter Handelstag25.08.2025
Final Fixing Tag25.08.2025
Rückzahlungstag01.09.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen346
Emissionsbetrag250'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission -8.68%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return0.73%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.27%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum01.09.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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