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3.79% ZKB Reverse Convertible, 20.02.2025 on worst of PGHN SE/HOLN SE
Partners Group Holding AG/Holcim Ltd

ISIN: CH1358049588 Valor: 135804958 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 98.87%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 600'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 12.09.2024 17:40:15

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Part Grp Hldg N1172.51'210.25CHF1'089.23 (90.00%)7.10%9.1808
Holcim N79.9279.16CHF71.24 (90.00%)10.86%140.3627

Stammdaten

ISIN CH1358049588
Valor 135804958
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 10'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)3.79% (7.78% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.0.87%
Prämienteil p.a.6.90%
Coupontermin26.11.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag19.08.2024
Liberierungstag26.08.2024
Erster Handelstag26.08.2024
Letzter Handelstag13.02.2025
Final Fixing Tag13.02.2025
Rückzahlungstag20.02.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen153
Emissionsbetrag600'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 10'000.00
Performance Basiswert seit Emission -3.12%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return0.87%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.58%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum20.02.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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