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5.74% ZKB Reverse Convertible, 17.02.2025 auf NOVOB DC
Novo Nordisk A/S

ISIN: CH1358047384 Valor: 135804738 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 101.55%

Briefkurs n.v.

Währung qEUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 250'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 16.08.2024 13:20:11

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Novo-Nordisk A922.6838.70DKK754.83 (90.00%)18.18%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1358047384
Valor 135804738
Symbol n.v.
Währung qEUR
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)5.75% (11.28% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.33%
Prämienteil p.a.7.95%
Coupontermin15.11.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag08.08.2024
Liberierungstag15.08.2024
Erster Handelstag15.08.2024
Letzter Handelstag10.02.2025
Final Fixing Tag10.02.2025
Rückzahlungstag17.02.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen177
Emissionsbetrag250'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 10.00%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.33%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.35%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum17.02.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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